STANDARD OPERASIONAL

PROCEDURE
I. PENGELUARAN KAS BESAR

1. Setiap rencana pengeluaran dibuat oleh karyawan

2. Diajukan kepada Admin Keuangan yang selanjutnya dibuatkan Kas
Bon Sementara dan diisi lengkap, keperluannya, besar dana yang
diminta, dsb
3. Selanjutnya Kas Bon tersebut diserahkan kepada Accounting dan
Direktur untuk disetujui
4. Cairkan dana Kas Bon sesuai nominal dan penerima dana tersebut
menandatangani Kas Bon
5. Kas Bon tidak boleh lebih dari 1x24 jam.
6. Kuitansi/nota pembelanjaan dan uang sisa (jika ada) diserahkan ke
Admin Keuangan sebagai bukti pendukung Kas Bon tadi.
7. Jika semua sudah lengkap, Admin Keuangan akan menjurnalkan
sebagai biaya sesuai dengan Posnya.
ALUR PENGELUARAN KAS

Internal Audit

back