BUKU PEMBANTU KAS BANK

Bulan : MARET 2014

No.
Tanggal Uraian Debet
Bukti
1 2 3 4
Tuesday, March 11, 2014 1 Pembukaan rekening BOK
Puskesmas Pangi Rp 100,000
Sunday, March 16, 2014 2 Biaya Administrasi Bank
Monday, March 24, 2014 3 Penyetoran Dana BOK oleh Dinas Rp 21,361,000
Kesehatan Kabupaten Parigi
Moutong
Monday, March 31, 2014 Jumlah Rp 21,461,000

Pangi,
Mengetahui Pengelo
Kepala Puskesmas Pangi Pus

dr. Ni Nyoman Juliarti Y

Nip. 19800728 200604 2 011 Nip. 1984
 Kredit Saldo
5 6

Rp 100,000
Rp 5,500 Rp 94,500
Rp 21,455,500

Rp 5,500 Rp 21,455,500

Pangi, Maret 2014

Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas Pangi

Yuliati, SKM
Nip. 19841215 200701 2 002
 BUKU PEMBANTU KAS BANK

Bulan : APRIL 2014

No.
Tanggal Uraian Debet
Bukti
1 2 3 4
Tuesday, April 01, 2014 Pemindahbukuan Rp 21,461,000

Tuesday, April 15, 2014 4 Pengambilan Dana BOK

Tuesday, April 15, 2014 Bunga Rp 12,932
Tuesday, April 15, 2014 Pajak
### Biaya Administrasi Bank
### Penyetoran Dana BOK oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Parigi
Moutong Rp 8,473,000
### Jumlah Rp 29,946,932

Pangi, A
Mengetahui Pengelola Keua
Kepala Puskesmas Pangi Puskesmas

dr. Ni Nyoman Juliarti Yuliati, S

Nip. 19800728 200604 2 011 Nip. 19841215 2
 Kredit Saldo
5 6
Rp 5,500 Rp 21,455,500

Rp 21,361,000 Rp 94,500
Rp 107,432
Rp 2,586 Rp 104,846
Rp 5,500 Rp 99,346

Rp 8,572,346
Rp 21,374,586 Rp 8,572,346

Pangi, April 2014

Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas Pangi

Yuliati, SKM
p. 19841215 200701 2 002
 BUKU PEMBANTU KAS BANK

Bulan : MEI 2014

No.
Tanggal Uraian Debet
Bukti
1 2 3 4
Thursday, May 01, 2014 Pemindahbukuan Rp 29,946,932

### Penyetoran Dana BOK oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Parigi
Moutong Rp 9,817,500
Thursday, May 15, 2014 Bunga Rp 7,349
Thursday, May 15, 2014 Pajak
Friday, May 16, 2014 Biaya Administrasi Bank
### Jumlah Rp 39,771,781

Pangi,
Mengetahui Pengelola Keua
Kepala Puskesmas Pangi Puskesmas

dr. Ni Nyoman Juliarti Yuliati, S

Nip. 19800728 200604 2 011 Nip. 19841215 2
 Kredit Saldo
5 6
Rp 21,374,586 Rp 8,572,346

Rp 18,389,846
Rp 18,397,195
Rp 1,470 Rp 18,395,725
Rp 5,500 Rp 18,390,225
Rp 21,381,556 Rp 18,390,225

Pangi, Mei 2014

Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas Pangi

Yuliati, SKM
p. 19841215 200701 2 002
 BUKU PEMBANTU KAS BANK

Bulan : Juni 2014

No.
Tanggal Uraian Debet
Bukti
1 2 3 4
Sunday, June 01, 2014 Pemindahbukuan Rp 39,771,781

### Pengambilan Dana BOK

### Pengambilan Dana BOK

31/06/2014 Jumlah Rp 39,771,781

Pangi,
Mengetahui Pengelola Keua
Kepala Puskesmas Pangi Puskesmas

dr. Ni Nyoman Juliarti Yuliati, S

Nip. 19800728 200604 2 011 Nip. 19841215 2
 Kredit Saldo
5 6
Rp 21,381,556 Rp 18,390,225

Rp 18,290,000 Rp 100,225
Rp 500 Rp 99,725

Rp 39,672,056 Rp 99,725

Pangi, Juni 2014

Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas Pangi

Yuliati, SKM
p. 19841215 200701 2 002