Budget Plan Trading Kopi

No Deskripsi unit volume harga satuan Jumlah

1. Realisasi Trading -
A Harga Pokok Penjualan

Bahan Baku (Cherry Merah) Kg 500000 11,500 5,750,000,000

Pemrosesan Kg 500000 1,250 625,000,000
Sortasi Kg 88000 4,000 352,000,000
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
Total HPP 6,727,000,000
HPP Per Kilogram 76,443
SCHEDULE PELAKSANAAN
BULAN
DESKRIPSI Juli Agustus September
Pemetikan Biji Kopi Tahap 1
Pemrosesan Tahap 1
Pemetikan Biji Kopi Tahap 2
Pemrosesan Tahap 2
Pemetikan Biji Kopi Tahap 3
Pemrosesan Tahap 3
Pemetikan Biji Kopi Tahap 4
Pemrosesan Tahap 4

SCHEDULE PELAKSANAAN (%)

BULAN TOTAL
DESKRIPSI Juli Agustus September %
Pemetikan Biji Kopi Tahap 1 25%
Pemrosesan Tahap 1 25% 0%
Pemetikan Biji Kopi Tahap 2 35%
Pemrosesan Tahap 2 35% 0%
Pemetikan Biji Kopi Tahap 3 30%
Pemrosesan Tahap 3 30% 0%
Pemetikan Biji Kopi Tahap 4 10%
Pemrosesan Tahap 4 10% 0%
0%
0%

SCHEDULE PELAKSANAAN PEMBIAYAAN (Rp)

DESKRIPSI BULAN TOTAL
Juli Agustus September Rp
Pemetikan Biji Kopi Tahap 1 1,681,750,000
Pemrosesan Tahap 1 1,681,750,000 -
Pemetikan Biji Kopi Tahap 2 2,354,450,000
Pemrosesan Tahap 2 2,354,450,000 -
Pemetikan Biji Kopi Tahap 3 2,018,100,000
Pemrosesan Tahap 3 2,018,100,000 -
Pemetikan Biji Kopi Tahap 4 672,700,000
Pemrosesan Tahap 4 672,700,000 -
-
-

TOTAL - - 1,681,750,000 - 2,354,450,000 - 2,018,100,000 - 672,700,000 - - - 6,727,000,000

1,681,750,000 4,372,550,000 672,700,000 6,727,000,000
 Proyeksi Penjualan Kopi Juli-Agustus 2019
Rencana
Calon Buyer Penjualan (Kg) Harga (Rp) Total
Mr. Mathias 36000 90,000 3,240,000,000
Melawai 7500 85,000 637,500,000
Mayora 10000 85,000 850,000,000
Café Shop 2500 85,000 212,500,000
Lelang 32000 75,000 2,400,000,000

Total 88000 7,340,000,000

 Realisasi Trading Kopi
Proyeksi Laba Rugi
Untuk Periode Juli-Agustus 2019

PENJUALAN
Penjualan Produk Utama Rp 7,340,000,000
Penjualan Lain-lain 660,000,000
TOTAL PENJUALAN Rp 8,000,000,000

Harga Pokok Penjualan (6,727,000,000)

LABA (RUGI) KOTOR Rp 1,273,000,000

BEBAN OPERASIONAL
Beban Sewa -
Beban Akomodasi -
Beban Administrasi -

TOTAL BEBAN OPERASIONAL Rp -

LABA (RUGI) OPERASIONAL Rp 1,273,000,000

Pajak dan Pungutan Lain

PPh 21 Rp
PPh 22
TOTAL BEBAN PAJAK Rp -

LABA BERSIH SETELAH PAJAK Rp 1,273,000,000

Keterangan
1 Proyeksi Penjualan Sebesar 88 Ton
2 HPP Sebesar Rp 76.443 Per Kilogram
Proyeksi Arus Kas Realisasi Trading Kopi
Kas Masuk Dicatat Ketika Diterima

Month * July August September October November December Total

- - - 8,000,000,000.00 1,273,000,000.00 1,273,000,000.00

Kas Awal Bulan
Pendapatan Operasional
Pendapatan Kas 8,000,000,000
8,000,000,000.00
Pelunasan Piutang -

Lain-Lain - - - - - - -

Total Penerimaan Kas - - 8,000,000,000.00 - - - 8,000,000,000

Sumber Lain

Pinjaman 1,681,750,000.00 4,372,550,000.00 672,700,000.00 - - 6,727,000,000

Lain-Lain - - - - - - -

Total other cash inflows 1,681,750,000.00 4,372,550,000.00 672,700,000.00 - - - 6,727,000,000

Total Kas Masuk Bulanan 1,681,750,000.00 4,372,550,000.00 8,672,700,000.00 - - - 14,727,000,000

Kas Keluar
Haga Pokok Penjualan

Pembelian Hasil Panen Kopi 1,437,500,000.00 3,737,500,000.00 575,000,000.00 5,750,000,000

Pemrosesan 156,250,000.00 406,250,000.00 62,500,000.00 625,000,000

Sortasi 88,000,000.00 228,800,000.00 35,200,000.00 352,000,000

- - - - - -

Total HPP 1,681,750,000.00 4,372,550,000.00 672,700,000.00 - - - 6,727,000,000

Administrasi
Biaya Komunikasi - - - - - -

Pengurusan Dokumen Trading - - - - - -

Total Beban Administrasi - - - - - - -
Beban Operasional
Sewa Gudang - - - - - -

Akomodasi - - - - - -
- - - - - - -

Total Beban Operasional - - - - - - -

Beban Lain
Beban Bunga -

Total Other Expenses - - - - - - -

Kas Keluar Lain

Pembayaran Hutang - - 6,727,000,000.00 6,727,000,000

Bagi Hasil
PPh 21
PPh 22

Total Other Cash Outflows - - - 6,727,000,000.00 - - 6,727,000,000

Total Pengeluaran Kas 1,681,750,000.00 4,372,550,000.00 672,700,000.00 6,727,000,000.00 - - 13,454,000,000

Selisih - - 8,000,000,000.00 - 6,727,000,000.00 - -

Kas Akhir Bulan - - 8,000,000,000.00 1,273,000,000.00 1,273,000,000.00 1,273,000,000.00

Asumsi :
1 Realisasi Trading Sebesar 50 Ton
2 Harga Jual Sebesar Rp 5000 Per Kilogram
1,018,400,000.00

254,600,000.00