Modul Cash Management

E-Learning Penyegaran SPAN

Seksi Bank

Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
TARGET

Peserta memahami dan mampu

menjelaskan kembali materi overview
Proses Bisnis SPAN pada Seksi Bank
 MODUL TERKAIT SEKSI BANK

• Modul Manajemen
Pembayaran
PM • Modul Manajemen
Penerimaan
• Modul Manajemen Kas

Seksi
CM Bank GR
 USER DI SEKSI BANK

FO Validasi Pelaksana Seksi Vera

Pelaksana PD
(MO) Kasi Vera
Kepala Kantor
Kasi PD

Pelaksana Seksi Bank

Kasi Bank
 SEKSI BANK EXISTING VS SPAN

Existing SPAN
SP2D dicetak di Seksi PD SP2D dicetak di Seksi Bank

Output SP2D : Hard Copy SP2D + File
Excel
Belum ada interkoneksi dengan Bank
Output SP2D : Hard Copy SP2D + File Excel (BO
non interkoneksi), file XML (BO interkoneksi)
Sudah ada koneksi dengan 4 Bank Operasional
Pusat (BRI, BNI, Mandiri, BTN), serta 27 Bank
Syariah dan BPD untuk penyaluran Gaji dan
SBSN

KPPN menyampaikan data kebutuhan dana KPPN tidak perlu menyampaikan kebutuhan dana
ke PKN ke PKN (karena sdh single database)

KPPN melakukan kompilasi data dan Perencanaan kas telah dilakukan secara terpusat
membuat laporan perencanaan kas oleh Dit.PKN
PROSES BISNIS SPAN PADA SEKSI BANK

Proses Bisnis
Tagihan /
Pembayaran

Proses Bisnis
Penerimaan Negara

Proses Bisnis
Manajemen Kas
 PROSES BISNIS MANAJEMEN KAS

Ruang Lingkup Proses Bisnis Manajemen Kas di Seksi Bank

• Rekonsiliasi Rekening Koran yang meliputi penyelesaian

transaksi belum direkonsiliasi dan transaksi unreconciled.
• Rekonsiliasi Rekening Transito adalah penatausahaan data
SPAN terhadap transaksi transito BLU atau Hibah .
• Transaksi yang belum direkonsiliasi adalah data transaksi SPAN
yang belum belum tersajikan/ditatausahakan di R/K.
• Transaksi unreconciled adalah data transaksi yang sudah tersaji
di R/K, namun tidak sama dengan data SPAN.
 PERMASALAHAN UMUM

Permasalahan yang sering muncul terkait Modul Kas pada Seksi Bank

• SP2D dengan keterangan Cut Off Insufficient Balance/Out of

Fund pada OMSPAN.
• Status SP2D sukses pada OMSPAN, namun dana belum
diterima.
• Retur SP2D
TERIMA KASIH