PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dok.No.: FRM.MR.03.04, Rev.00

Unit : Akuntansi Dan Keuangan Tahun : 2021

NO SASARAN MUTU In Value In %

1 Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan Setiap tanggal 5 (bulan selanjutnya) 100%

2 Peningkatan Kontrol Keuangan Opini Wajar oleh Auditor eksternal 100%
3 Pencapaian sistem pengendalian piutang Maksimal 16% NPL (Non Performing Loan) 100%
4 Kompetisi Bunga Maksimal 14% 100%

FREKUENSI
Bulanan

NO. RENCANA KERJA [ACTION PLAN]

Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan

1 Memastikan semua transaksi sudah di entry maksimal tanggal 1 bulan berikutnya
2 Melakukan verifikasi jurnal transaksi maksimal tanggal 1 bulan berikutnya

Peningkatan Kontrol Keuangan

1 Memastikan transaksi yang di entry telah jurnal sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku
2 Memenuhi permintaan sampling data dari auditor dengan lengkap
3 Memastikan saldo buku besar sesuai dengan rincian

Pencapaian Sistem Pengendalian Piutang

1 Memantau umur piutang secara berkala
2 Mengkonfirmasi ke pelanggan piutang yang mendekati jatuh tempo

Kompetisi Bunga
1 Memperbanyak referensi lembaga keuangan yang mampu memberikan suku bunga lebih rendah
2 Menarik anggota untuk menempatkan deposito dengan bagi hasil yang menarik
3 Menarik investor untuk menanamkan modal dengan bagi hasil yang menarik

HASIL PEMANTAUAN Rata-

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Rata

Target 1 Tanggal 5 Feb Tanggal 5 Mar Tanggal 5 Apr Tanggal 5 Mei Tanggal 5 Juni Tanggal 5 Juli Tanggal 5 Juli Tanggal 5 Juli
In Value Tanggal 3 Feb Tanggal 4 Mar Tanggal 2 Apr Tanggal 3 Mei Tanggal 2 Jun Tanggal 2 Juli Tanggal 2 Agts Tanggal 2 Sept 100%
Ach. In % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target 2 Opini Wajar oleh Auditor Eksternal (Tahun 2020)
In Value Opini Wajar oleh Auditor Eksternal (Tahun 2020) 100%
In % 100% 100% 100% 100% 100%
Target 3 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
In Value 12% 10% 12% 16% 12% 12% 6% 12% 100%
In % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target 4 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
In Value 5% 7% 3% 1% 2% 2% 1% 3% 100%
In % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Catatan : Bila Sasaran Mutu tidak tercapai pada saat jatuh tempo pemantauan, maka dibuat analisa tindakan koreksi dan pencegahan
dengan menggunakan PTKP. Sasaran Mutu ini harus dilaporkan ke MR setiap awal bulan berikutnya atau sesuai dengan frekuensi
pemantauan.

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh:

Akuntansi & Keuangan [ MR]

 Keterangan Grafik :
Sasaran

Realisasi
 KETEPATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

JULI AGUSTUS
PENINGKATAN KONTROL LAPORAN KEUANGAN
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : Januari

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

JANUARI 10,245,217,340 670,990,371 474,820,056 119,154,819 12%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : Februari

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

FEBRUARI 10,136,553,433 202,076,800 453,602,700 388,811,044 10%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : Maret

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

MARET 9,796,836,450 181,242,913 202,076,800 776,202,518 12%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : April

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

APRIL 9,714,614,536 527,988,847 138,332,325 866,065,398 16%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : Mei

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

MEI 10,245,217,340 670,990,371 474,820,056 119,154,819 12%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : Juni

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

JUNI 10,245,217,340 670,990,371 474,820,056 119,154,819 12%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : Juli

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

JULI 13,310,117,496 0 139,292,744 690,833,633 6%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 PENCAPAIAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

Unit : Akuntansi dan Keuangan

Periode : Agustus

TOTAL PIUTANG 91-120 121-150 > 150 NPL

AGUSTUS 12,062,168,201 589,937,911 60,099,985 832,746,133 12%

Mengetahui Disetujui Dibuat

Amanda Deasmanta Erva Dwi Mulyati Joko Waskito

Pengurus Ka.Unit Akuntansi & Keuangan Ka.Ur Keuangan & Tagihan
 KOMPETISI BUNGA
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUSTUS
POKOK 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00
BUNGA 147,209,215.35 185,270,588.04 80,101,415.00 30,884,917.55 57,243,326.66 65,287,147.96 30,962,170.38 82,737,736.21
% 5% 7% 3% 1% 2% 2% 1% 3%