SOP Alur Permintaan Pencairan Dana 12
SOP Alur Permintaan Pencairan Dana 12
• Proses
• Setelah itu di BPKAD SPP dan SPM di proses untuk pembuatan
SP2D
• Setelah SP2D di proses di kirim ke BANK Riau Kepri
• Setelah dip roses di Bank Riau Kepri uang Kegiatan (UP,GU,TU) di
transper ke Rekening Giro SKPD Dinas Kesehatan Kota Batam
• Kemudian SKPD Dinas Kesehatan Kota Batam membuat Cek Giro
untuk UPT.Puskesmas berdasarkan jumlah pengajuan NPD
• Kemudian UPT.Puskesmas Sekupang mencairkan Cek Giro
tersebut ke Bank Riau Kepri
• Tindakan Perbaikan
• Perbaikan atau Koreksi Pengajuan permintaan pencairan NPD di
bagian keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Batam
• Pengelola keuangan menindaklanjuti hasil Perbaikan dengan
tindakan perbaikan
• Pengelola Keuangan melaksanakan tindakan perbaikan sesuai
dengan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-
sama.
• Verifikasi
• Pengelola Keuangan memverifikasi hasil NPD sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
• Jika sudah selesai, meminta Kasubbag keuangan mengesahkan
NPD, dan diproses.
7.Diagram Alir Keterangan:
1. Pengajuan NPD
2. Pengajuan SPP dan SPM
3. Terbit SP2D dan di Transfer ke Bank Berupa Giro
4. Cek Saldo SKPD
5. Memberikan Cek Giro sesuai NPD
6. Pencairan Cek Giro
BENDAHARA 1 (BPKAD)
BENDAHARA
PENERIMAAN
SKPD 2 KOTA BATAM
PEMBANTU
5 DINKES
UPT.PUSKESMAS
BATAM
4
3
6
BANK RIAU
KEPRI
8. Hal – Pencairan dana ini harus dilakukan dengan teliti dan hati – hati Cek Giro
tidak bias di cairkan ke Bank jika lewat dari bulan yang di tentukan
hal yang perlu
diperhatikan