Nama Perusahaan Standard Operating Procedure

Judul : Nomor : Halaman :

SOP Pembayaran Tagihan Perusahaan hal 1 dari 1

Departemen : Tanggal Berlaku : No Revisi :

Akuntansi dan Keuangan 1 Januari 2015 0.0
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

Tujuan :

Untuk memastikan semua tagihan perusahaan dibayar pelanggan

Cakupan :

Semua tagihan ke pelanggan

Waktu Pelaksanaan :

Setiap tanggal 1 dan 15

Referensi/Dokumen Pendukung :

1. Faktur Penjualan (Invoice)

2. Rekening Koran

Uraian Prosedur :

Tahap Pelaksanaan Pelaksana

1 Memeriksa semua uang masuk di rekening bank. Staf Akuntansi
2 Mencocokkan semua uang masuk dengan tagihan yang telah Staf Akuntansi
dibayar pelanggan berdasarkan giro atau nota kredit bank.
3 Verifikasi data pembayaran dari program akunting dengan nota Staf Akuntansi
kredit dari bank.
4 Mengecek rekening koran apakah ada penerimaan melalui transfer Staf Akuntansi
bank yang belum dicatat di program akunting
5 Jika ada penerimaan, perbarui status pelanggan di program Staf Akuntansi
akunting
6 Jika belum ada penerimaan, informasikan ke pihak pelanggan Tenaga Penjual

Revisi :

No Tanggal Perubahan Diminta Oleh

0.0 Initial Release

604714827.docx604714827.docx