CASH MANAGEMENT

SYSTEM
"Simplify Corporate BankingTransaction"

Grup Penjualan Dana & Transaksional

CAS H
MAN A G EM EN T
S Y S TE M
Layanan Elektronik Banking berbasis web/ Internet
yang diperuntukan bagi Nasabah Perusahaan yang
dapat dipergunakan untuk melakukan monitoring
informasi mengenai rekening serta melaksanakan
transaksi keuangan secara Realtime dan Online.

Alamat Website New CMS :

https://cms.bankdki.co.id
 F I TU R
Bank DKI t e l a h mengembangk an Cash Management System demi menjawab
k e b u t u h a n pengguna yang semakin luas. B e r i k u t f i t u r yang t e r d a p a t pada
Cash Management System Gen 1 dan New Cash Management System .

INFO P AYROLL CEK & TRAN SFER

REKEN IN G SYSTEM BILYET GIRO

LIQUIDITY PEM BUKAAN PEMBELIAN & AUTODEBET/

M ANAGE M E NT DEPOSITO ** PEM BAYARAN AUTO COLLECTION
FITUR
CMS
NO. FITUR
PHASE I Next

1 Informasi Rekening ✔ -
2 Transfer Dana Single ✔ -
3 Transfer Dana Massal (Bulk Transfer) ✔ -
4 Transfer Online ✔
5 Penggajian ✔ -
6 Pengajuan Deposito Online ✔
7 Penerimaan melalui Autodebet ✔ -
8 Virtual Account - -
9 Pembayaran ✔ -
10 Pembelian ✔ -
11 Manajemen Likuiditas ✔ -
12 Laporan ✔ -
13 Isi Ulang JakOne Pay ✔ -
14 Isi Ulang JakCard - ✔
15 Otentikasi dengan Hard Token ✔ -
16 Otentikasi dengan Soft Token ✔ -
Manfaat Layanan

• Real time, online dan fleksibel untuk

bertransaksi kapan saja di mana saja.

• Tidak perlu datang dan mengantri di

Kantor Layanan maupunATM Bank DKI.
• Pengelolaan kas lebih aman danakuntabel
dengan adanya jenis dan leveluser.

• Tidak memerlukan buku cek/BG tetapi

tetap tersedia bukti transaksi.
• Transaksi bisnis dapat dilakukandengan
lebih cepat dan mendukung less cash
society.
JENIS USER
CORPORATE ADMIN MAKER
Admin corporate yang membuat parameter baik User maupun limit transaksi yang dibutuhkan
perusahaan.

CORPORATE ADMIN APROVAL

Admin corporate yang menyetujui dan mengotorisasi pekerjaan Corporate admin Maker

USER MAKER
Melakukan fungsi pengajuan/menginput transaksi

USER APROVER
Memverifikasi Kebenaran dan Mengotorisasi transaksi

USER RELEASER
Menyetujui dan menjalankan transaksi
STRUKTUR USE R NE W CMS
CORPORATE ADMIN MAKER CORPORATE ADMIN APROVER

USER MAKER

USER APROVER

USER RELEASER
PE N GAT U R AN O LE H
CO R PO R AT E AD M IN
CORPORATE ADMIN CORPORATE ADMIN
MAKER APROVER

Melakukan Verifikasi
Membuat setting dan persetujuan serta
parameter penggunaa bertanggung jawab atas
akses layanan CMS kebenaran setting
sesuai dengan parameter yang
kebutuhan dan dilakukan oleh user
kebijakan Nasabah Corporaet Admin Maker
Pengguna sesuai dengan kebijakan
Nasabah Pengguna
Control & Monitoring
USER CORPORATE ADMIN MAKER

Pengaturan Rekening 1

Grup Rekening 2

Grup Pengguna/User 3

Skema Limit Otorisasi 4

Pengaturan Pengguna/User 5

Matrix Persetujuan 6
 OPSI PROSES OTORISASI
USER MAKER USER APROVER
 Otorisasi transaksi dapat
1 dilaksanakan dengan otorisasi
1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)
USER MAKER USER APROVER LEVEL 1 USER APROVER LEVEL 2 s/d 9
user Approver
 Nasabah dapat menyesuaikan
2 dengan kebbutuhan apakah
akan menggunakan releaser
USER MAKER USER APROVER USER RELEASER atau tidak
 Untuk User Approval lebih dari
3 1 orang hal ini dapat dibuat
system level limit transaksi
USER MAKER USER APROVER LEVEL 1 USER APROVER LEVEL 2 s/d 9 USER RELEASER

4
USER APROVER
 Otorisasi transaksi juga dapat
USER MAKER
dilaksanakan sesuai dengan
GRUP PENGGUNA PERTAMA
(DALAM SATU CORPORATE) Grup Pengguna maupun secara
lintas Grup Pengguna (masih
USER MAKER USER APROVER USER RELEASER 5 dalam satu Perusahaan/
GRUP PENGGUNA KEDUA Corporate) yang sama sesuai
(DALAM SATU CORPORATE) dengan pengaturan yang
ditentukan oleh Nasabah
Perusahaan.
TAMPILAN SOFT TOKEN
Penggunaan Soft Token :
1. Download Aplikasi Mobile
Token Bank DKI (App Store
atau Paly Store)
2. Melakukan Aktivasi dengan
memasukan frase pada
Aplikasi CMS dan Aplikasi
Token
3. Melakukan Scan QR Code
Token yang ada pada Aplikasi
CMS
4. Masukan No HP User
5. Pembuatan PIN Token

 Otorisasi menggunakan Soft

Token adalah menggunakan
Respon Apply Token APPLI 2

 Kode Respone APPLI 2 berupa

kode chalange sebanyak 10
digit angka dinamik (acak)
TOKEN NEW CMS
 1. Form Pendaftaran Layanan New CMS
ISI 2. Surat Persetujuan & Persetujuan atas Syarat & Ketentuan
Layanan CMS
DOKUMEN 3. NPWP Perusahaan
4. Fotocopy KTP User Corporate Admin Maker dan Corporate
PENGAJUAN Admin Approval
5. Surat Verifikasi Rekening (dari Kantor Layanan Pembuka
Rekening/Bank DKI)
6. Fotocopy Speciment TTD giro (dari Kantor Layanan Pembuka
Rekening/Bank DKI)
7. Surat Kuasa dari pemiliki rekening jika rekening yang
didaftarkan dalam CMS bukan milik Nasabah
TERIMA KASIH

Grup Penjualan Dana & Transaksional