9.8.

1 PROSES KERJA
AKTIVITI 8 : Mengawal selia penyediaan arahan pembayaran tanpa pesanan
kerajaan bagi pembatalan EFT dan penggantian EFT batal

PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN DAN PUNCA
/ DIRUJUK KUASA
1. PPD UG54/ Terima pemakluman untuk Surat
PPUG52/ PP penggantian EFT daripada AO Pekeliling
dan cop tarikh terima pada Akauntan
dokumen pemakluman Negara
2. PTW Semak ketepatan dokumen EFT Manual
lengkap disertakan , mematuhi Pengguna
prosedur / pekeliling yang iGFMAS
berkuatkuasa
3. PTW Kunci masuk dalam sistem
iGFMAS
4. PP UG44/ Semak ketepatan data dan
PJP Peraku I.Jika tidak tepat kuiri dan
kembalikan kepada penyedia
bagi tindakan pembetulan
5. AO Semak ketepatan Chargeline.
Jika tidak tepat kuiri PTJ

6. PPD UG54/ Jika AO sahkan Chargeline,

PPUG52/ PP semak ketepatan data dan buat
UG 44 /PTW Perakuan II. Jika tidak tepat kuiri
dan kembalikan kepada penyedia
bagi tindakan pembetulan
7. PTW Cetak arahan pembayaran
selepas nombor EFT dipaparkan
dalam Arahan Pembayaran
8. PTW Cop “TELAH BAYAR” pada
semua dokumen sokongan yang
dikepilkan bersama Arahan
Pembayaran
9. PTW Failkan Arahan Pembayaran
mengikut turutan beserta
dokumen sokongan dan senarai
semak

246
9.8.2 CARTA ALIR
AKTIVITI 8 : Mengawal selia penyediaan arahan pembayaran tanpa pesanan
kerajaan bagi pembatalan EFT dan penggantian EFT batal

TANGGUNG PROSES KERJA TEMPOH

JAWAB MASA
Mula

PPD UG54/ Terima pemakluman untuk penggantian EFT 30 minit

PPUG52/ PP

PTW, Semak ketepatan dokumen EFT 10 minit

PTW, Kunci masuk dalam sistem iGFMAS 10 minit

PP UG44/ PJP Semak ketepatan data dan Peraku I 60 minit

AO Semak ketepatan Chargeline. Jika tidak tepat

kuiri PTJ

PPD UG54/ Jika AO sahkan Chargeline, semak ketepatan 30 minit

PPUG52/ PTW data dan buat Perakuan II

PTW, Cetak arahan pembayaran selepas nombor EFT 10 minit

dipaparkan dalam Arahan Pembayaran

PTW, Cop “TELAH BAYAR” pada semua dokumen 10 minit

sokongan yang dikepilkan bersama Arahan
Pembayaran

PTW, Failkan 60 minit

Tamat

247
9.8.3 SENARAI SEMAK
AKTIVITI 53: Mengawal selia penyediaan arahan pembayaran tanpa pesanan
kerajaan bagi pembatalan EFT dan penggantian EFT batal

BIL. PROSES KERJA TANDA(/) CATATAN

1. Terima pemakluman untuk penggantian EFT

daripada AO dan cop tarikh terima pada dokumen
pemakluman
2. Semak ketepatan dokumen EFT lengkap
disertakan , mematuhi prosedur / pekeliling yang /
berkuatkuasa
3. Kunci masuk dalam sistem iGFMAS
/

4. Semak ketepatan data dan Peraku I.Jika tidak

tepat kuiri dan kembalikan kepada penyedia bagi
tindakan pembetulan
5. Semak ketepatan Chargeline. Jika tidak tepat
kuiri PTJ

6. Jika AO sahkan Chargeline, semak ketepatan

data dan buat Perakuan II. Jika tidak tepat kuiri /
dan kembalikan kepada penyedia bagi tindakan
pembetulan
7. Cetak arahan pembayaran selepas nombor EFT
dipaparkan dalam Arahan Pembayaran /

8. Cop “TELAH BAYAR” pada semua dokumen

sokongan yang dikepilkan bersama Arahan /
Pembayaran
9. Failkan Arahan Pembayaran mengikut turutan
beserta dokumen sokongan dan senarai semak /

248