Preferensi Info Perusahaan

Pada menu Pengaturan | Preferensi | Perusahaan, berisi tentang info perusahaan Anda. Secara otomatis apabila
pada Wizard Info Perusahaan sudah Anda lengkapi, maka Anda tidak perlu membuat ulang di fitur Preferensi
Perusahaan.

Tetapi jika ada kekurangan ataupun ada perubahan, maka Anda dapat mengubahnya dari menu Pengaturan |
Preferensi | Perusahaan.

Langkah-langkah untuk membuat Pengaturan Info Perusahaan adalah sbb :

1. Klik menu Pengaturan | Preferensi.

2. Klik Perusahaan, lalu tentukan Info Perusahaan seperti Nama, Level Industri, Bidang Usaha, Tlp, Fax, Tgl Mulai,
Periode Akuntansi, serta Alamat. Untuk mengedit Anda bisa klik tanda X atau tanda segitiga terbalik/drilldown untuk
mengubah informasi sebelumnya.
3. Klik Simpan jika telah selesai.
Preferensi Atribut Tambahan
Atribut Tambahan merupakan fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk memberikan tambahan informasi bagi
master Barang & Jasa, Pemasok, Pelanggan, dan Rincian Barang & Jasa pada formulir.

Contoh Barang & Jasa, pada master barang dan jasa ada informasi tambahan yang tidak bisa diakomodir oleh
Accurate Online, misalkan Warna atau Lokasi Barang (Berada di Rak Nomor Berapa). Maka Anda dapat memasukan
informasi Warna dan Lokasi Barang tsb dengan menggunakan Atribut Tambahan pada Accurate Online.

Untuk membuat pengaturan pada atribut tambahan caranya sbb :

1. Klik menu Pengaturan | Preferensi.

2. Klik Atribut Tambahan.
 Penjelasan :

Pada Atribut Tambahan, terdiri dari beberapa tab yaitu Barang & Jasa, Pelanggan, Pemasok, Rincian Barang & Jasa
Pada Formulir. Kegunaan dari Atribut Tambahan ini adalah sebagai informasi tambahan yang menjelaskan informasi
dari Barang & Jasa, Pelanggan, Pemasok, Rincian Barang & Jasa Pada Formulir.

Ilustrasinya sbb :

a. Pada gambar di atas, untuk Tipe Karakter kami isi dengan Lokasi Barang, dan pada bagian Pilihan kami isi dengan
Rak1, Rak2, Rak3.

b. Pada bagian Tipe Angka, kami isikan Merah, Kuning, dan Biru.

c. Tujuan kami membuat demikian adalah untuk memberikan informasi bahwa suatu barang, memiliki lokasi di Rak
mana, dan barang tsb untuk setiap jenis warna memiliki berapa kuantitas (ini terjadi jika barang sama tetapi warna
berbeda-beda)

d. Pengaplikasiannya seperti pada gambar di bawah ini.

 Dari Barang dan Jasa yang Anda miliki, bisa diberi atribut tambahan barang tersebut diletakkan di mana. Jika barang
yang Anda miliki satu jenis tetapi banyak kelompok warna, maka anda bisa memberi informasi tambahan stok saat ini
untuk warna Merah, Kuning dan Biru tinggal berapa.
 e. Untuk tab lain seperti Pelanggan dan Pemasok juga sama, Anda bisa menggunakan atribut tsb untuk kebutuhan
informasi misalkan tanggal ulang tahun pelanggan Anda, caranya spt gambar di bawah ini.

 Tanggal Ultah tadi bisa didefinisikan ke Daftar Pelanggan yang Anda miliki, kemudian isikan informasi tanggal ulang
tahun pelanggan tsb.
 f. Untuk tab Rincian Barang & Jasa Pada Formulir, fungsinya untuk memudahkan Anda ketika menginput transaksi.
Contohnya seperti pada gambar di bawah ini.

 Pada Tipe Karakter, dibuat Info Tambahan dengan rincian “Jangan Dibanting dan Jangan Ditumpuk”, maka ketika
diaplikasikan adalah sbb.
 Anda perlu menentukan terlebih dahulu dari Menu Rancangan Formulir, agar Status Kolom Info Tambahan menjadi
“Tampil”.
 Jika sudah, maka ketika transaksi akan seperti pada gambar di bawah ini :

 Ketika menginput detail barang, pada bagian tab Info Detail, anda bisa isikan keterangan yang sudah didefine pada
Atribut Tambahan (Rincian Barang & Jasa Pada Formulir).
Akses Grub
Pengaturan Akses Grup adalah fitur di Accurate Online untuk mengelompokkan pengguna Accurate Online
berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya masing-masing. Sebagai contoh pada perusahaan ada 10
salesman, maka Anda bisa membuatkan Akses Grup Salesman, agar setiap id user yang Anda daftarkan bisa
dimasukan kelompoknya pada Akses Grup Salesman.

Untuk membuat Akses Grup caranya sbb :

1 . Klik menu Pengaturan | Akses Grup.

2. Untuk nama-nama pengguna yang nanti akan diberi hak akses, daftarkan terlebih dahulu dengan cara sbb :

a. Ke menu Pengaturan | Pengguna
b. Masukan No Handphone/Email dan level dari user yang akan diberikan akses grup dan simpan.

3. Setelah berhasil mendaftarkan nama-nama pengguna, kembali pada layar Akses Grup, lalu berikan Nama Grup dan
masukkan nama-nama pengguna pada field Daftar Pengguna.

Pembatasan akses, jika tidak mengikuti setinggan yang ada di menu Pengaturan | Preferensi  | Pembatasan, maka
dapat dipilih setinggan “terbatas pada waktu” jika user pengguna operator dibatasi akses ke database Accurate
Online.
4. Selanjutnya, klik tab  Hak Akses  dan centang modul-modul yang diberikan hak akses ke user pengguna (operator)
tsb,  terdiri dari menu Perusahaan, Buku Besar, Kas/Bank hingga yang paling terakhir adalah Laporan.

5. Jika telah selesai, klik Simpan.

Note :
–  Hak akses otomatis terisi di menu Pengaturan | Pengguna setelah disimpan setinggan akses grup (poin 4)

– Pastikan user operator tsb sudah logout dan login kembali setelah dilakukan perubahan hak akses grup.
Pengguna
Pengguna adalah fitur di Accurate Online untuk memberikan akses kepada user agar dapat mengakses database baik
sebagai operator salah satu cabang atau sebagai administrator untuk mengakses seluruh cabang.

Untuk membuat Pengguna caranya sbb :

1. Klik menu Pengaturan | Pengguna.

2. Masukkan alamat email/no handphone  yang diberikan hak untuk mengakses database

3.  Jika tipe pengguna adalah operator maka:
– Masukkan akses grup tujuannya adalah pengguna tipe Operator dapat melihat dan membuka database. Hak
menunya ditentukan melalui Akses grup.
– Akses cabang wajib diisi.

4. Jika pengguna adalah Administrator maka tidak perlu diisi dan setelah dimasukkan alamat email pengguna, klik
simpan.

5. Selanjutnya pengguna yang dimasukkan emailnya hanya perlu ke google chrome dan masukkan urlnya
yaitu https://accurate.id/  dan login, sehingga otomatis akan ada database yang di share.
Penomoran
Pada Accurate Online, setiap transaksi sudah dapat diatur penomorannya secara otomatis oleh Accurate. Sehingga
user tidak perlu repot untuk menginput nomor setiap kali membuat transaksi.

Untuk mengatur Penomoran terhadap setiap formulir transaksi di Accurate, dapat Anda lakukan sbb :

1. Klik menu Pengaturan | Penomoran.

2. Lengkapi field-field Nama, Tipe Transaksi, sampai dengan Komponen Penomoran.

 3. Pada saat menentukan Komponen Penomoran, langkah-langkahnya sbb:

 Misalkan Anda ingin penomoran diawali dengan Tahun, maka pilih Tahun lalu klik tanda +
 Lanjutkan dengan format yang lain, misalkan ingin ada tanda pemisah maka langkahnya spt pada gambar berikut :
 Lakukan langkah yang sama hingga terbentuk komponen yang anda inginkan. Contohnya sbb:

4. Pada Penomoran ada tab Lain-Lain, fungsi dari tab ini untuk menentukan penomoran tsb akan digunakan oleh
Semua Pengguna atau Pengguna tertentu.

5. Jika telah selesai, klik Simpan.

Desain Cetakan
Ketika Anda menggunakan Accurate Online, maka pengguna seringkali membutuhkan hardcopy atau hasil cetak dari
transaksi yang diinput. Anda memerlukan desain cetakan untuk menghasilkan keluaran yang informatif.

Untuk mengatur Desain Cetakan yang akan digunakan pada setiap transaksi, Anda dapat membuatnya dengan cara
sbb :

1. Klik menu Pengaturan | Desain Cetakan.

2. Tentukan Nama Desain dan Tipe.
3. Tentukan Layout Dasar untuk rancangan yang akan dibuat apakah desain A, B atau C  lalu klik Pilih.

4. Klik Buka Desainer, misalkan Anda ingin mengubah informasi pada variable Nomor, maka klik pada variable Nomor
spt pada gambar.
5. Hapus variable yang ada di bagian bawah  ditandai warna merah di gambar, lalu tentukan variable yang diinginkan
lalu klik  2 kali.

6. Klik Simpan jika telah selesai dan kemudian klik save.

Penyetuju Transaksi
Ketika Anda mengaktifkan fitur Approval atau Persetujuan, maka diperlukan pengguna yang nantinya melakukan
proses persetujuan atau approval tsb.

Untuk membuat pengaturan Penyetuju Transaksi (Approval) pada setiap transaksi, dapat Anda lakukan sbb :

1. Klik menu Pengaturan | Penyetuju Transaksi.

2. Lengkapi field-field yang dibutuhkan.

3. Contoh field yang telah diisi.

4. Jika telah selesai klik Simpan.

Perusahaan
Menu Perusahaan memandu Anda memahami fitur-fitur Mata Uang, Cabang, Departemen, hingga Daftar Log Aktifitas.

Mata Uang
Untuk membuat mata uang baru di database Accurate Online bisa melalui Wizard Fitur Dasar saat Setup Awal Data
atau dari menu Perusahaan | Mata Uang.

Untuk membuat Mata Uang dari menu Perusahaan, caranya sbb :

1. Klik menu Perusahaan | Mata Uang.

2. Tentukan pada Field Negara/Nama dengan nama mata uang atau negara asal mata uang tersebut.
3. Misal Anda akan membuat SGD, ketikkan “Sing” maka ACCURATE sudah dapat mendeteksi. Anda tinggal pilih
nama mata uang tsb lalu klik Simpan.

4. Untuk melihat daftar mata uang yang telah Anda buat, klik tombol yang diberi tanda lingkaran.
Cabang
Cabang adalah fitur di Accurate Online yang memungkinkan Anda dapat mengelola unit bisnis yang berada di lokasi
lain dalam satu database. Cabang tsb dapat Anda buat pembatasan terhadap akses pengguna, penomoran, akun, dan
hal-hal lainnya.

Untuk membuat Cabang di Accurate Online, caranya sbb :

1. Klik menu Perusahaan | Cabang.

2. Lengkapi field-field yang telah disediakan, pada Tab Cabang dan Lain-Lain.
3. Contoh data yang telah terisi dengan lengkap.
4. Klik Simpan jika telah selesai.
Departemen
Departemen adalah fitur pada Accurate Online yang memungkinkan Anda mencatat biaya dan pendapatan dari suatu
bagian ataupun divisi dalam perusahaan.

Untuk membuat Departemen di Accurate Online, caranya sbb :

1. Klik menu Perusahaan | Departemen.

2. Ada 3 tab pada Fitur Departemen, yaitu Departemen, Saldo Awal, dan Lain-Lain. Lengkapi field-field dari tiap tab
tsb.

a. Tab Departemen
b. Tab Saldo Awal

c. Tab Lain-Lain

3. Klik Simpan jika telah selesai.

Pajak
Pajak merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mendata pajak yang ada pada database Accurate
Online. Fitur pajak bisa diaktifkan sewaktu melakukan proses Wizard Fitur Dasar atau bisa juga dari menu Perusahaan
| Pajak.

Untuk membuat Pajak dari menu Perusahaan, caranya sbb:

1. Klik menu Perusahaan | Pajak.

2. Lengkapi field-field yang telah disediakan.

3. Contoh untuk PPN sbb :

4. Klik Simpan, jika sudah selesai.

5. Untuk melihat Daftar Pajak yang telah dibuat, klik tanda yang diberi tanda lingkaran.
Proyek
Proyek merupakan salah satu fitur yang tersedia di ACCURATE Online. Fitur proyek bisa diaktifkan sewaktu
melakukan proses Wizard Fitur Dasar atau bisa juga dari menu Pengaturan | Prefensi | Fitur.

Untuk membuat Proyek dari menu Perusahaan, caranya sbb:

1. Ke menu Perusahaan | Proyek

2. Terdiri dari 3 tab yaitu :

– Proyek, yang terdiri dari no proyek, nama, keterangan, sub proyek jika ada dan bisa di batasi per cabang yang
melakukan proyek
.
– Lain-lain, terdiri dari nama kontak, nama manajer, tgl mulai, tgl selesai, % penyelesaian, dan pelanggan.

– Saldo awal, diisi jika proyek tsb mempunyai saldo awal.

Syarat Pembayaran
Syarat Pembayaran adalah fitur di Accurate Online yang mencatat jenis-jenis termin pembayaran dalam proses
pembelian dan penjualan.

Untuk membuat Syarat Pembayaran di Accurate Online, caranya sbb:

1. Klik menu Perusahaan | Syarat Pembayaran.

2. Lengkapi field-field yang telah disediakan.

3. Contoh Syarat Pembayaran, sbb :

4. Klik Simpan jika sudah selesai.

5. Untuk melihat Daftar Syarat Pembayaran yang telah Anda buat, klik tanda lingkaran seperti gambar di bawah ini.
Pengiriman
Pengiriman adalah fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat nama-nama pengiriman atau ekspedisi
yang digunakan dalam proses penjualan ataupun pembelian.

Untuk membuat Pengiriman di Accurate Online, caranya sbb :

1. Klik menu Perusahaan | Pengiriman.

2. Lengkapi field Nama, dengan nama dari jenis pengiriman yang akan Anda buat, lalu klik Simpan.
3. Untuk melihat daftar Pengiriman yang sudah pernah dibuat, klik gambar lingkaran yang ada pada gambar di bawah
ini.
FOB
FOB (Free On Board) adalah fitur di Accurate Online untuk mengetahui siapa yang menanggung ongkos kirim dan
asuransi, apakah itu pembeli atau penjual.

FOB ada 2 yaitu FOB Destination dan FOB Shipping Point.

a. FOB Shipping Point mensyaratkan bahwa ongkos kirim barang dari penjual ke pembeli ditanggung oleh pembeli.

b. FOB Destination mensyaratkan bahwa ongkos kirim barang dari penjual ke pembeli ditanggung oleh penjual.

Untuk membuat FOB di Accurate Online, caranya adalah sbb:

1. Klik menu Perusahaan | FOB.

2. Untuk membuat FOB masukkan nama FOB pada field Nama, lalu Klik Simpan.
3. Untuk melihat FOB yang sudah Anda buat, klik gambar lingkaran spt di bawah ini.
Gaji & Tunjangan
Untuk membuat Gaji/Tunjangan, dapat anda lakukan sbb:

1. Klik menu Perusahaan | Gaji/Tunjangan.

2. Lengkapi field-field untuk komponen Gaji/Tunjangan yang akan dibuat.

3. Contoh field yang telah dilengkapi sbb :

4. Untuk melihat daftar Gaji/Tunjangan yang telah dibuat klik tanda yang diberi tanda lingkaran.
 5. Gaji/Tunjangan yang dibuat nanti terkait ke Fitur Pencatatan Gaji (Menu Buku Besar).

Tampilan di Fitur Pencatatan Gaji

 Bulanan

 Non Bulanan


Karyawan
Karyawan adalah fitur di Accurate Online untuk mendata nama karyawan yang bekerja pada perusahaan. Tujuannya
untuk memudahkan pada saat proses pembayaran gaji dan tunjangan serta terkait dengan fitur perhitungan pajak
penghasilan.

Untuk membuat Karyawan, caranya sbb:

1. Klik menu Perusahaan | Karyawan.

2. Lengkapi field-field yang diperlukan dari setiap tab. Pada formulir Karyawan terdapat 4 tab yaitu :

a. Tab Karyawan :
b. Tab Alamat :

c.  Tab Pajak Penghasilan :

Klik pilihan ‘Ya’ dikenakan PPh 21 jika Karyawan yang bersangkutan dikenakan PPh 21 dan akan tampil informasi
yang perlu diisikan terkait dengan perhitungan PPh 21 atas Upah Karyawan, antara lain NPWP, Status Pekerja, Status
PTKP dan PPh mulai dihitung.

d. Tab Rekening Gaji :

Berkaitan dengan payroll gaji dan jika menggunakan Add-On Payroll, bank yang di pilih adalah Bank Central
Asia dan jika tidak bisa memilih bank lainnya.
3. Untuk melihat Daftar Karyawan yang telah Anda buat klik tanda lingkaran spt pada gambar.

Notes : Untuk field-field seperti Departemen, Cabang, Penjual, Non Aktif dan status pekerja adalah field untuk
memfilter kategori karyawan yang ditampilkan.
Transaksi Berulang
Transaksi Berulang adalah fitur di Accurate Online yang memungkinkan Anda membuat transaksi yang sama persis
dari suatu transaksi yang dibuat perulangannya untuk suatu periode yang sudah ditetapkan. Contohnya sbb :

Perusahaan mengeluarkan biaya iklan sebesar 1 juta untuk 6 bulan kedepan kepada perusahaan jasa iklan. Untuk
memudahkan input transaksi selama 6 bulan tsb, Anda bisa menggunakan Perulangan Transaksi.

Untuk membuat Perulangan Transaksi dan mengeksekusinya, dapat Anda lakukan sbb:

1. Klik menu Perusahaan | Transaksi Berulang.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Buka transaksi yang akan dibuat perulangan, lalu klik Lain-Lain dan pilih Transaksi Berulang.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Tentukan Nama, Kategori, Periode dan Jumlah Perulangan yang ingin Anda buat, lalu klik Simpan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Hasilnya bisa Anda lihat dari menu Perusahaan | Transaksi Berulang.

5. Jika Anda ingin mengeksekusi transaksi untuk periode selanjutnya atas biaya iklan tadi, caranya klik pada Nama
Perulangan yang telah Anda buat.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Klik pada periode yang belum dieksekusi, maka akan tampil gambar berikut.

a. Jika Anda ingin mengeksekusi, pilih Belum Eksekusi dan klik Jalankan.

b. Jika Anda ingin membatalkan, pilih Dibatalkan dan klik OK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Proses Akhir Bulan
Proses Akhir Bulan pada Accurate Online, berfungsi untuk menghitung laba rugi selisih kurs dan penyusutan aset
tetap.

Untuk membuat Proses Akhir Bulan, caranya sbb :

1. Klik menu Perusahaan | Proses Akhir Bulan.

2. Tentukan Bulan dan Tahun yang akan diperiode end.

3. Tentukan nilai tukar atau kurs dari setiap mata uang.

4. Klik tombol Simpan, jika semua mata uang sudah ditentukan nilai tukarnya.
5. Jika Proses Akhir Bulan, tidak dilakukan pada akhir bulan, maka akan muncul konfirmasi spt gambar di bawah,
Anda cukup klik “Lanjutkan” untuk memprosesnya.

6. Untuk melihat hasil periode end yang sudah Anda buat, klik tombol yang diberi tanda lingkaran.
Hapus Proses Akhir Bulan
Berikut langkah-langkah untuk menghapus proses akhir bulan (periode end) yang telah dibuat.

1. Klik Menu Perusahaan | Proses Akhir Bulan.

2. Klik Daftar Proses Akhir Bulan.

3. Doubleklik pada proses akhir bulan yang akan dihapus.

4. Klik Hapus.

5. Klik Ya pada notifikasi konfirmasi yang muncul.

Kontak
Kontak adalah fitur pada Accurate Online yang memungkinkan Anda untuk melihat daftar pemasok, pelanggan dan
tenaga penjualan (salesman). Fungsinya untuk memudahkan bagi perusahaan jika ingin mengkontak mereka.

Untuk melihat daftar kontak dari data-data pelanggan, pemasok, karyawan (tenaga penjual), dapat anda lakukan sbb:

1. Klik menu Perusahaan | Kontak.

2. Tampilan dari fitur Kontak seperti gambar di bawah ini.

a. Tipe : Filter dengan data kontak yang akan disajikan, apakah itu pelanggan, pemasok atau tenaga penjual saja (by
default adalah semua).
 b. Pengaturan : Centang opsi yang ingin ditampilkan apa saja, misalkan nama lengkap, tipe dst.

Transaksi Favorit
Transaksi Favorit adalah fitur pada Accurate Online untuk memudahkan user dalam mengentry transaksi secara cepat
dan efisien. Teknisnya sbb :

 Membuat faktur penjualan dengan item A, B dan C atau nama PT. XYZ.
 PT. XYZ hampir setiap kali melakukan pembelian, barang yang dibeli adalah A,B dan C.
 Anda dapat menyimpan transaksi penjualan atas nama PT. XYZ tadi kedalam Transaksi Favorit.
 Ketika PT.XYZ melakukan pembelian kembali, maka anda bisa membuka form faktur penjualan baru, lalu klik Ambil |
Transaksi Favorit, sehingga item A, B dan C akan langsung terinput kedalam formulir transaksi yang baru, dan Anda
cukup menambahkan informasi lain sebagai penunjang.

Untuk melihat daftar Rekaman Transaksi yang telah dibuat, caranya sbb :

1. Klik menu Perusahaan | Transaksi Favorit.

2. Contoh pada gambar di bawah, Anda sedang membuat Transaksi Favorit atas faktur penjualan, caranya dengan
klik tombol yang dilingkari lalu isikan, Nama Transaksi Favorit dan boleh diakses Semua Pengguna atau user tertentu,
kemudian klik Simpan.
3. Untuk melihat Daftar Transaksi Favorit bisa dari menu Perusahaan | Transaksi Favorit, spt pada contoh gambar di
bawah ini.
Approval / Persetujuan
Approval atau Persetujuan adalah fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mengeksekusi transaksi-transaksi
yang diajukan oleh pengguna lain kepada pengguna yang diberi otorisasi untuk menyetujui atau menolak transaksi
tsb.

Sebagai ilustrasi misalkan ada bagian produksi mengajukan permintaan pembelian barang kepada bagian pembelian,
maka prosesnya adalah sbb:

1. Membuat pengguna baru untuk bagian produksi dengan hak sebagai USER / Pengguna melalui fitur Tambah
Pengguna

2. Memberikan hak kepada bagian produksi untuk dapat membuat permintaan pembelian melalui fitur Akses
Grup yang ada di menu Pengaturan.
3. Membuat pengguna yang berhak mengotorisasi permintaan pembelian dari bagian produksi melalui fitur Penyetuju
Transaksi yang ada di menu Pengaturan.

 4. Bagian produksi dapat membuat permintaan pembelian melalui login yang telah dimiliki, kemudian pada saat
klik Simpan, pilih Ajukan Persetujuan. Sehingga hasil dari transaksi tsb seperti pada gambar di bawah ini.
5. Untuk menyetujui atau menolak transaksi permintaan pembelian yang telah diajukan, Anda dapat login
menggunakan ID pengguna yang telah diberi hak otorisasi pada saat membuat Penyetuju Transaksi.

6. Selanjutnya klik menu Perusahaan | Persetujuan (Approval).

7. Akan muncul transaksi-transaksi yang dimintakan persetujuannya kepada Anda.

8. Anda dapat memilih Setuju, Tolak, atau bisa juga mengosongkan jika kondisinya masih dalam pertimbangan.

9. Selanjutnya klik Proses untuk mengeksekusi.

Kalender
Untuk melihat transaksi-transaksi yang dibuat pada suatu periode dan membuat kalender tentang kegiatan tertentu,
anda dapat melihat dan membuat melalui Kalender. Fitur Kalender dapat anda buat sbb :

1. Klik menu Perusahaan | Kalender.

2. Dapat terlihat transaksi-transaksi yang sudah dibuat.

3. Jika Anda ingin membuat kalender baru untuk kegiatan khusus, maka Anda bisa klik tombol Buat Baru.

4. Lengkapi field-field pada Kalender Kegiatan Khusus yang Anda buat tsb. Tentukan Jenis Kegiatan dan Deskripsi,
serta pengguna yang diperbolehkan untuk mengakses, menambah, mengubah dan administrasi event, spt misalkan
menghapus event.
5. Tentukan detail dari Kalender Penjualan yang dibuat dengan mengisi field-field spt pada gambar di bawah.

6. Setelah klik Simpan, maka tampilan akan spt gambar di bawah ini. Untuk periode Febuari akan tampil kalender
dengan warna dasar Kegiatan Penjualan.

Daftar Log Aktifitas

Log Aktifitas merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk melihat histori sebuah transaksi mulai dari
dibuat, diedit ataupun dihapus (jika ada). Tujuannya agar setiap aktifitas di Accurate Online dapat termonitor dengan
baik.

Untuk melihat daftar Log Aktivitas dari sebuah transaksi, caranya sbb :

1. Klik Menu Perusahaan | Log Aktifitas.

2. Tampilan secara default akan menampilkan semua tipe transaksi pada Accurate Online. Anda dapat memfilter
dengan cara klik Tipe Transaksi dan juga Pengguna.

3. Contoh gambar di atas menunjukan ada transaksi penjualan dengan nomor SI.2016.04.00001, dimana status
awalnya Dibuat, kemudian Diubah oleh pengguna dengan nama Accurate Online.
4. Untuk melihat detail histori transaksi tsb, Anda dapat mengklik pada salah satu baris faktur penjualan, lalu lepas
centangan “Hanya Tampilkan Perubahan“, jika ingin melihat detail histori atas transaksi tsb.

5. Jika Anda ingin sekaligus melihat Log Aktifitas Jurnal atas transaksi tsb, maka Anda dapat klik tombol Rincian
Jurnal.

Kategori Keuangan
 Kategori keuangan  berfungsi untuk membantu Anda mengkategorikan pendapatan dan biaya sesuai dengan
kategori yang Anda buat sendiri (misalkan untuk mengetahui laporan laba rugi penjualan berdasarkan nama kota,
kendaraan, dan lainnya).

Berikut ini langkah-langkah untuk menggunakan fitur Kategori Keuangan pada Accurate Online :

1. Aktifkan terlebih dahulu fitur kategori keuangan dari menu Pengaturan |Preferensi | Fitur, kemudian centang
fitur  Kategori keuangan pada bagian Perusahaan.

2. Masih di Preferensi, klik tab Atribut Tambahan dan centang Kategori Keuangan yang ingin ditampilkan misalkan
kategori keuangan 1 dan 2 | Simpan.

3. Selanjutnya ke menu Perusahaan untuk membuat jenis-jenis kategori keuangan dan nama kategori keuangan yang
ditampilkan sesuai yang diinput di poin 2. Contohnya Kota dan Kendaraan:
4. Selanjutnya, aktifkan kolom kategori keuangan agar tampil di transaksi, misalkan di transaksi faktur penjualan dari 
menu Penjualan | Faktur Penjualan | Rancangan Formulir. Bisa ditampilkan di Tab Rincian dan  Biaya yaitu dengan
klik Kategori Keuangan | Centang “Ya” Aktif dan Tampil di tabel.
 5. Selanjutnya, masih di faktur penjualan untuk kategori keuangan yang sudah di aktifkan di rincian dan biaya bisa diisi
:

 Tab Rincian Barang, setelah dipilih barang | klik tab info lain untuk mengisi kolom kategori keuangan

 Tab Biaya, setelah di pilih akunnya misalkan akun beban | klik tab info lain untuk mengisi kolom kategori keuangan.
6. Laporan terkait kategori keuangan tsb, bisa Anda akses dari menu Laporan | Daftar Laporan | Pusat Laba &
Biaya.
 Buku Besar
Menu Buku Besar akan memandu Anda dalam memahami fitur Akun Perkiraan, Jurnal Umum, Anggaran, hingga Log
Aktifitas Jurnal.

Akun Perkiraan
Akun Perkiraan adalah fitur di Accurate Online yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang
sejenis dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan.

Secara umum, akun dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Akun Riil (tetap) adalah akun yang berada di laporan neraca. Sumbernya dari harta, kewajiban dan modal.

b. Akun Nominal (sementara) adalah akun yang berada dalam kelompok laba rugi. Sumbernya terdiri dari pendapatan
dan beban.

Keterangan :

 Tipe Akun : tipe-tipe akun yang disediakan oleh Accurate Online, wajib diisi saat pembuatan akun baru. Tipe akun ini
untuk menentukan jenis akun yang akan digunakan. Misalnya akun Bank maka pilih tipe akunnya adalah Kas & Bank,
dsbnya.
 Sub Akun : untuk mengatur pemilihan nama akun induk atas akun tersebut.
 Kode Perkiraan : merupakan penomoran akun perkiraan yang bisa diinput secara manual atau otomatis berurut
sesuai dengan jenis tipe akunnya.
 Nama : merupakan keterangan (nama) dari akun yang akan dibuat.
 Mata Uang : hanya tampil pada jenis tipe akun tertentu saja. Yang bertujuan untuk men-jurnal atas transaksi dalam
mata uang asing.
Membuat Akun Perkiraan
Cara membuat akun perkiraan adalah sbb:

1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.

2. Lengkapi field-field yang telah disediakan pada bagian tab Informasi Umum dan Lain-Lain
3. Klik Simpan setelah selesai.

Mengedit Akun Perkiraan

Jika Anda mengalami kesalahan dalam memberikan Nama Akun Perkiraan atau Nomor Akun Perkiraan, maka Anda
dapat menggunakan fasilitas yang diberikan Accurate Online untuk mengedit akun perkiraan.

Cara untuk mengedit akun perkiraan sbb :

1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.

2. Klik Daftar Akun, lalu cari akun yang akan diedit dengan cara mengetik pada bagian Cari atau Anda bisa scroll
tampilan Daftar Akun untuk menemukan akun tsb.

3. Setelah itu doubleklik pada akun yang akan diedit, lalu ubah informasi Nama Akun atau Nomor Akun sesuai yang
Anda inginkan lalu klik Simpan.
Membuat Akun Perkiraan Mata Uang Asing
Jika pada database Accurate Online menggunakan mata uang lebih dari satu, maka Anda dapat membuat akun
perkiraan dengan mata uang asing. Beberapa tipe akun yang bisa ditentukan mata uangnya adalah Kas Bank, Piutang
Usaha, Aset Lancar Lainnya, Aset Lainnya, Hutang Usaha, Kewajiban Jangka Pendek, dan Kewajiban Jangka
Panjang.

Jika Anda ingin membuat akun baru dengan tipe akun di atas dan menggunakan mata uang asing, maka caranya
sbb :

1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.

2. Lengkapi field-field yang telah disediakan dan pastikan pada bagian Mata Uang isi dengan Mata Uang Asing yang
diinginkan. Misalkan Anda membuat akun baru dengan tipe Kas Bank dan Mata Uang USD.

3. Pastikan pada saat memilih mata uang, nama mata uang asing telah dibuat di menu Perusahaan | Mata Uang.
4. Tentukan kurs atas akun yang Anda buat, secara otomatis Accurate Online akan mengambil data informasi kurs
pada hari tsb. Seandainya Anda tidak ingin menggunakan kurs tsb, Anda dapat mengeditnya pada field Kurs.

5. Klik Simpan jika telah selesai.

Membuat Akun Perkiraan Menjadi Induk
Pada Accurate Online disediakan cara untuk membuat akun perkiraan menjadi anak atau induk.

Akun Induk adalah akun yang digunakan sebagai header atau kepala dari pengelompokkan sebuah akun anak. Akun
Induk secara karakteristik tidak bisa digunakan untuk transaksi.

Akun Anak adalah akun yang menginduk ke suatu Akun Induk. Akun Anak secara karakteristik adalah akun yang
digunakan untuk transaksi.

Cara membuat akun menjadi anak/induk adalah sbb :

1. Membuat Akun Perkiraan seperti pada panduan Membuat Akun Perkiraan.

2. Membuat Akun Perkiraan yang akan dijadikan anak dengan cara seperti pada panduan Membuat Akun Perkiraan,
tetapi pada bagian Sub Akun, harap centang untuk mengindukan akun tsb ke akun yang akan dijadikan Induk.

3. Pada bagian Cari/Pilih isi dengan akun yang akan dijadikan Induk Akun.

4. Klik Simpan jika telah selesai.

5. Hasil tampilan di Daftar Akun Perkiraan sbb :

6. Akun Induk akan berada lebih ke kiri sedangkan untuk Akun Anak akan berada di bawah dengan posisi masuk ke
kanan.

Notes : Direkomendasikan akun yang dijadikan Induk dalam kondisi tidak memiliki transaksi.
Menonaktifkan Akun Perkiraan
Akun perkiraan pada Accurate Online dapat Anda nonaktifkan karena suatu keperluan. Misalkan karena akun tsb
sudah tidak digunakan lagi atau karena suatu hal akun tsb perlu diganti tipe akunnya, padahal akun tsb sudah memiliki
transaksi sehingga tidak bisa diubah dan terpaksa dibuatkan akun baru.

Cara untuk menonaktifkan suatu akun perkiraan adalah sbb :

1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.

2. Klik Daftar Akun, lalu cari akun yang akan dinonaktifkan dengan cara mengetik pada bagian Cari atau Anda bisa
scroll tampilan Daftar Akun untuk menemukan akun tsb.

 3. Setelah itu, doubleclick pada akun yang akan dinonaktifkan, lalu klik Tab Lain-Lain.

4. Pada opsi Non Aktif, centang Ya lalu klik Simpan.

Notes : Jika di kemudian hari Anda ingin mengaktifkannya kembali, Anda bisa membuka akun tsb dari Daftar Akun
Perkiraan, lalu doubleclick dan lepas centangan Ya pada bagian Non Aktif, kemudian klik Simpan.
Menghapus Akun Perkiraan
Pada Accurate Online disediakan cara untuk menghapus akun perkiraan yang telah dibuat. Tetapi sebelum
menghapus, Anda harus dapat memastikan bahwa akun tsb tidak dalam kondisi memiliki transaksi atau digunakan
pada default akun barang ataupun default akun yang lain, atau akun tsb bukanlah induk akun.

Jika sudah dipastikan bahwa akun tsb tidak digunakan dalam transaksi, digunakan oleh default akun barang dan
default akun yang lain, serta bukan induk akun, maka cara menghapus akun adalah sbb :

1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.

2. Klik Daftar Akun, lalu cari akun yang akan dihapus dengan cara mengetik pada bagian Cari atau Anda bisa scroll
tampilan Daftar Akun untuk menemukan akun tsb.

 3. Setelah itu, doubleclick pada akun yang akan dihapus, lalu klik Tombol Hapus.
4. Selanjutnya akan muncul konfirmasi penghapusan, Anda klik Ya untuk mengkonfirmasi penghapusan akun
perkiraan tsb.
 Pencatatan Beban
Pencatatan Beban adalah fitur di Accurate Online yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi beban
seperti contohnya Beban Listrik dan Beban Telepon. Setelah diakui pada fitur Pencatatan Beban maka Anda dapat
melakukan pelunasan pada fitur Pembayaran.

Keterangan :

 Hutang Beban : untuk memilih akun hutang dengan tipe akun Kewajiban Jangka Pendek, pemilihan akunnya bisa
dengan memasukan nomor atau nama akun-nya.
 No Beban # : merupakan penomoran transaksi Pencatatan Beban yang terisi otomatis berdasarkan pengaturan pada
menu penomoran.
 Jatuh Tempo : diisikan dengan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran atas beban tersebut.

 : mengambil transaksi Pencatatan Beban dari transaksi yang telah disimpan sebagai favorit.

 : untuk memproses pembayaran atas transaksi Pencatatan Beban, yang akan dicatat pada formulir
Pembayaran pada menu Kas & Bank.
 Info Lainnya : terdapat kolom ‘Catatan’ untuk mencatat keterangan atas transaksi Pencatatan Beban tersebut dan
Pemilihan Nama Cabang atas transaksi tersebut (jika menggunakan fitur Multi Cabang).
 Keterangan :

 Dibayar : menginformasikan jumlah nominal atas pembayaran beban pada nomor transaksi pencatatan beban
tersebut.
 Status : menginformasikan status atas transaksi pencatatan beban tersebut, yang terdiri dari a) Sedang Diproses, b)
Sebagian Dibayar, dan c) Terbayar.


: menginformasikan nomor transaksi Pembayaran atas transaksi pencatatan beban tersebut.

Contoh ilustrasi misalkan Anda akan mencatat beban listrik yang nantinya akan dilakukan pembayaran, maka Anda
perlu membuat terlebih dahulu akun penampung atas beban-beban akrual tadi.

1. Anda dapat membuat akun Hutang Listrik dari fitur Akun Perkiraan yang ada di menu Buku Besar.
2. Selanjutnya Anda dapat membuat transaksi beban listrik dari menu Buku Besar | Pencatatan Beban.

3. Anda input besarnya beban listrik dan akun hutang listrik yang telah disediakan pada formulir pencatatan beban,
lalu klik tombol Simpan.

4. Untuk mencatat pelunasan hutang listrik, bisa dilakukan dari menu Kas Bank | Pembayaran.
 Pencatatan Gaji
Pencatatan Gaji adalah fitur di Accurate Online yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi beban
gaji dari karyawan perusahaan. Setelah diakui pada fitur Pencatatan Gaji maka Anda dapat melakukan pelunasan
pada fitur Pembayaran.

Keterangan :

 Tipe Pembayaran : pilihan jenis pembayaran gaji/upah kepada karyawan, dengan pilihan Bulanan yaitu dibayarkan
setiap bulan. Dan Non-Bulanan yang tidak rutin dibayarkan setiap bulan.

 : untuk memasukan nama karyawan yang akan dicatat pembayaran gaji-nya. Atau anda bisa memilih nama
karyawan dengan mencari Nama atau Nomor Karyawan dari kolom Cari/Pilih.
  

Keterangan :

 Info Lainnya : menampilkan pilihan akun Hutang Beban, Premi Pensiun dan Premi Kesehatan. Pilihan akun yang
tampil merupakan akun-akun yang telah diatur pada Akun Perkiraan di menu Preferensi | Pengaturan.

 : untuk memproses pembayaran Hutang Beban Gaji, Hutang PPh, Hutang Premi Pensiun dan Hutang
Premi Kesehatan.

 : menampilkan ringkasan pencatan gaji karyawan.

Perhitungan PPh21 Gaji Karyawan
Berikut adalah ilustrasi perhitungan PPh21 atas gaji karyawan tetap dan mulai masuk di awal Tahun (Januari):

a. Ilustrasi gaji adalah sbb :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b. Simulasi perhitungan PPh21 nya adalah sbb :

File excelnya bisa di download disini

Atas pencatatan perhitungan PPh 21 Karyawan di Accurate Online akan menghasilkan Laporan SPT PPh Ps. 21 dan
juga Bukti Potong PPh Ps. 21, yang bisa diakses dari menu Laporan.
Membuat Jurnal Umum
Cara untuk membuat Jurnal Umum adalah sbb:

1. Klik menu Buku Besar | Jurnal Umum.

2. Tentukan tanggal Jurnal Umum, lalu pada bagian Cari/Pilih masukan akun yang akan Anda jurnal.
3. Tentukan posisi Debit / Kredit dan nilai nominalnya, lalu klik Simpan.

4. Lakukan langkah yang sama untuk memasukan akun berikutnya.

5. Pastikan posisi debit dan kredit sebelum disimpan dalam kondisi balance atau seimbang. Karena jika tidak
seimbang, maka transaksi jurnal umum tidak akan bisa disimpan.

6. Klik Simpan jika sudah selesai.

 Anggaran
Anggaran adalah fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk membuat perencanaan dalam bentuk angka atas akun
kelompok L/R (Pendapatan dan Beban) untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Tujuannya agar pihak
manajemen dapat memutuskan kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.

Keterangan :

 Bulan : pilihan periode bulan atas anggaran yang akan dibuat.

 Tipe : untuk memilih tipe anggaran yang akan dibuat per periode bulan, yang terdiri dari Tipe Umum, Per Dapartemen
dan Per Proyek.

 : mengambil anggaran sebelumnya yang telah disimpan sebagai transaksi favorit.

 Info Lainnya (i) : terdapat kolom “Catatan” untuk mengisikan keterangan terkait anggaran yang dibuat dan terdapat
kolom “Penganalisa” untuk mengisikan informasi nama yang melakukan Analisa anggaran yang dibuat.


: untuk menambahkan ke dalam favorit

 : untuk mencetak anggaran yang telah diinput

Membuat Anggaran
Cara membuat anggaran akun adalah sbb:

1. Klik menu Buku Besar | Anggaran.

2. Tentukan Periode Anggaran, lalu pada bagian Cari/Pilih, masukan akun yang akan dibuatkan anggaran.
3. Isi nominal anggaran pada akun yang telah dipilih, lalu klik Lanjut. Lakukan langkah yang sama untuk akun L/R
lainnya yang akan dianggarkan.

4. Klik Simpan jika sudah selesai.

Notes : Untuk membandingkan nilai aktual atas akun L/R yang dianggarkan terhadap suatu departemen dan
anggarannya, bisa dilihat dari menu Laporan Keuangan | Laba Rugi Perbandingan Anggaran.
Melihat Histori Akun
Cara untuk menyajikan histori akun adalah sbb :

1. Klik menu Buku Besar | Histori Akun.

2. Pada bagian Cari/Pilih, tentukan akun yang akan Anda lihat mutasi atau historinya. Kemudian pada
bagian Tanggal tentukan rentang waktu dari mutasi yang ingin ditampilkan.

3. Jika terdapat mutasi pada akun yang dipilih, maka akan tampil historinya seperti gambar di bawah ini.
 Kas & Bank
Menu Kas Bank akan memandu Anda dalam memahami fitur Pembayaran, Pembayaran Gaji, Penerimaan, Transfer
Bank, hingga pada Rekonsiliasi Bank.

Pembayaran
Pembayaran adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas / bank selain
pembayaran yang ada pada modul pembelian atau penjualan. Contoh mencatat transaksi biaya parkir, biaya ATK
ataupun biaya iklan.

Keterangan :

 Kas/Bank : untuk memilih akun kas atau bank yang digunakan dalam pembayaran beban dan PPh Pembelian atau
Penjualan perusahaan.
 No Cek # : diisikan dengan nomor cek yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran atas biaya tersebut (jika
menggunakan pembayaran cek), silakan kosongkan jika tidak menggunakan cek.
 Bukti : menampilkan nomor urut transaksi atas pembayaran biaya. Nomor urut ini akan terisi otomatis sesuai dengan
penomoran pada Akun Kas/Bank-nya di menu pengaturan.
 Tanggal : diisikan dengan tanggal transaksi atas pembayaran tersebut.
 Info Lainnya : terdapat kolom untuk Catatan, Penerima Pembayaran dan nama Cabang atas transaksi pembayaran
tersebut.

 : untuk melakukan pembayaran dari transaksi Pencatatan Beban, Pencatatan Gaji, PPh Pembelian dan PPh
Penjualan. Serta untuk mengambil transaksi pembayaran dari transaksi yang telah disimpan sebagai transaksi favorit.

: untuk mencetak transaksi formulir pembayaran

: untuk melampirkan dokumen terkait transaksi pembayaran tersebut.


: untuk menampilkan jurnal transaksi, menyimpan sebagai transaksi favorit, membuat transksi berulang dan untuk
melihat log aktifitas atas transaksi pembayaran tersebut.

Membuat Pembayaran Gaji

Untuk melakukan pembayaran gaji, maka Anda perlu memastikan bahwa Anda telah membuat transaksi di Pencatatan
Gaji. Jika semua sudah tercatat dengan baik, Anda dapat membuat pembayaran gaji dengan cara sbb :

1. Klik menu Kas Bank | Pembayaran.

2. Isi field seperti Tanggal Cek, Tanggal, Kas/Bank, lalu klik tombol Ambil dan pilih Hutang Beban.
3. Akan muncul tampilan yang menginformasikan beban-beban akrual yang harus dibayar. Anda dapat memilih
transaksi beban gaji yang ingin dibuatkan pembayarannya dengan cara mencentang, lalu klik Lanjut.

4. Selanjutnya jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Pembayaran Iklan

Cara membuat pembayaran adalah sbb:

1. Klik menu Kas Bank | Pembayaran.

2. Isi field Kas Bank, Tanggal Cek, dan Tanggal.

3. Klik pada bagian Cari/Pilih Akun Perkiraan, lalu tentukan akun yang akan menjadi lawan kas atau bank. Contoh jika
Anda ingin mencatat biaya iklan, maka carilah akun Biaya Iklan pada bagian Cari/Pilih Akun Perkiraan.

4. Isi pada bagian Nilai, Biaya Iklan yang dikeluarkan.

5. Selanjutnya klik Simpan, dan lakukan langkah yang sama untuk memilih akun biaya berikutnya jika ada.
6. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Pembayaran Mata Uang Asing

Pada Accurate Online tersedia fasilitas untuk mencatat pembayaran dengan mata uang asing. Contoh dalam
pembayaran beban digunakan akun kas atau bank mata uang asing.

Untuk mencatat transaksi pembayaran dengan mata uang asing, caranya sbb :

1. Klik menu Kas Bank | Pembayaran.

2. Isi field Kas Bank, Tanggal Cek, dan Tanggal. Karena  akun Kas/Bank yang dipilih adalah mata uang asing, maka
Anda akan diminta memasukan rate. Secara otomatis Accurate Online akan menampilkan kurs pada hari itu, tetapi jika
Anda ingin mengubahnya maka Anda dapat mengganti nilai kurs pada field Kurs.
3. Klik pada bagian Cari/Pilih Akun Perkiraan, lalu tentukan akun yang akan menjadi lawan kas atau bank. Contoh jika
Anda ingin mencatat biaya operasional, maka carilah akun Biaya Operasonal pada bagian Cari/Pilih Akun Perkiraan.

4. Isi pada bagian Nilai, Biaya Operasional yang dikeluarkan.

5. Selanjutnya klik Simpan, dan lakukan langkah yang sama untuk memilih akun biaya berikutnya jika ada.

6. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Penerimaan
Cara untuk membuat penerimaan adalah sbb :

1. Klik menu Kas Bank | Penerimaan.

2. Isi field Kas Bank, Tanggal Cek, dan Tanggal, lalu pada bagian Cari/Pilih Akun Perkiraan, tentukan akun yang akan
menjadi lawan kas atau bank. Contoh jika Anda ingin mencatat pendapatan jasa giro, maka carilah akun Pendapatan
Jasa Giro.
3. Isi pada bagian Nilai, pendapatan giro yang diterima.

4. Selanjutnya klik Simpan, dan lakukan langkah yang sama untuk memilih akun pendapatan berikutnya jika ada.

5. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Penerimaan Mata Uang Asing

Pada Accurate Online tersedia fasilitas untuk mencatat penerimaan dengan mata uang asing. Contoh dalam
penerimaan pendapatan digunakan akun kas atau bank mata uang asing.

Untuk mencatat transaksi penerimaan dengan mata uang asing, caranya sbb :

1. Klik menu Kas Bank | Penerimaan.

2. Isi field Kas Bank, Tanggal Cek, dan Tanggal. Karena  akun Kas/Bank yang dipilih adalah mata uang asing, maka
Anda akan diminta memasukan rate. Secara otomatis Accurate Online akan menampilkan kurs pada hari itu, tetapi jika
Anda ingin mengubahnya maka Anda dapat mengganti nilai kurs pada field Kurs.

3. Lalu pada bagian Cari/Pilih Akun Perkiraan, tentukan akun yang akan menjadi lawan kas atau bank. Contoh jika
Anda ingin mencatat pendapatan lain-lain, maka carilah akun Pendapatan Lain-Lain.
4. Isi pada bagian Nilai, Pendapatan Lain-Lain yang diterima.

5. Kemudian klik Lanjut, dan lakukan langkah yang sama untuk memilih akun pendapatan berikutnya jika ada.

6. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Transfer Bank
Untuk membuat transfer bank adalah sbb :

1. Klik menu Kas Bank | Transfer Bank.

2. Lengkapi field-field yang telah disediakan.

3. Jika pada proses penarikan atau transfer ada beban yang timbul, isi pada bagian yang dilingkari (Biaya
Transfer) dengan akun perkiraan beban transfer yang dikeluarkan dan nilai nominalnya, lalu klik Simpan.

5. Jika telah selesai klik Simpan.

6. Untuk melihat daftar transfer bank yang telah Anda buat, klik tombol Daftar Transfer Bank.
Melihat Histori Bank
Untuk melihat daftar mutasi atau histori dari suatu akun kas/bank adalah sbb :

1. Klik menu Kas Bank | Histori Bank.

2. Tentukan akun kas/bank yang akan Anda lihat mutasi atau historinya dengan mengklik pada bagian Cari/Pilih.
Kemudian pada bagian tanggal tentukan batasan mutasi yang ingin disajikan dari akun kas/bank tsb.

3. Hasil mutasi akan spt pada gambar di bawah.

Membuat Penawaran Penjualan

Untuk membuat penawaran penjualan di Accurate Online adalah sbb :

1. Klik menu Penjualan | Penawaran Penjualan.

2. Isi Nama Pelanggan, Tanggal dan informasi yang dibutuhkan.

3. Tentukan barang dan jasa yang akan Anda tawarkan dengan mengisi pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa.

4. Lengkapi detail informasi barang & jasa yang dipilih, lalu klik Lanjut.
5. Lakukan langkah 3 dan 4  untuk memasukkan barang & jasa selanjutnya.

6. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Penawaran Penjualan Kena Pajak &

Biaya
Apabila pelanggan Anda merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka untuk membuat penawaran penjualan
harus disertai pajak.

Berikut ini adalah cara membuat penawaran penjualan yang dikenakan pajak dan biaya-biaya lain.

1. Klik menu Penjualan | Penawaran Penjualan.

2. Isi Nama Pelanggan, Tanggal dan informasi yang dibutuhkan.

3. Tentukan barang dan jasa yang akan Anda tawarkan dengan mengisi pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa.

4. Lengkapi detail informasi barang & jasa yang dipilih, lalu klik Lanjut.

5. Agar penawaran penjualan dikenakan pajak, klik pada tab Info Lainnya, lalu centang Kena Pajak.
6. Agar penawaran penjualan bisa dimasukan biaya-biaya lain, maka klik tab Biaya Lainnya, lalu masukan akun yang
menampung nilai biayanya.

7. Lengkapi detail biaya yang akan dimasukan pada penawaran penjualan lalu klik Lanjut.

8. Klik Simpan jika telah selesai.

Membuat Pesanan Pembelian Dengan Uang
Muka
Pesanan Pembelian yang Anda buat biasanya disertai keharusan dari pemasok untuk membayar uang muka
pembelian.

Berikut ini cara untuk mencatat pesanan pembelian yang disertai dengan uang muka pembelian :

1. Klik menu Pembelian | Pesanan Pembelian.

2. Isi Nama Pemasok, Tanggal, Barang & Jasa, serta informasi tambahan, lalu klik Proses | Uang Muka.
3. Akan muncul formulir Uang Muka Pembelian, masukan nilai DP/uang muka, lalu klik Proses | Pembayaran, untuk
mengakui pembayaran uang muka kepada pemasok.

4. Akan muncul formulir Pembayaran Pembelian, masukan informasi Nama Bank, Tanggal Cek dsb, lalu klik  Hitung,
kemudian klik Simpan.
Membuat Pesanan Pembelian
Untuk membuat pesanan pembelian di Accurate Online adalah sbb :

1. Klik menu Pembelian | Pesanan Pembelian.

2. Isi Nama Pemasok, Tanggal dan informasi yang dibutuhkan.

3. Pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa, masukan barang atau jasa yang akan dipesan.
4. Lengkapi detail informasi barang & jasa yang dipilih, lalu klik Lanjut.

5. Lakukan langkah 3 dan 4  untuk memasukkan barang & jasa selanjutnya.

6. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Penerimaan Barang
Jika proses penerimaan barang di perusahaan Anda tidak selalu diawali pesanan pembelian, maka Anda dapat
langsung membuat penerimaan barang dengan cara sbb :

1. Klik menu Pembelian | Penerimaan Barang.

2. Lengkapi informasi Terima Dari, Tanggal dan Barang yang diterima.

3. Lengkapi informasi detail barang yang akan diterima, lalu klik Lanjut.

4. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Penerimaan Barang Berasal Dari

Pesanan
Bagi Anda yang menggunakan alur pembelian mulai dari Pesanan Pembelian lalu Penerimaan Barang, berikut ini
langkah untuk membuat penerimaan barang yang berasal dari pesanan pembelian :

1. Klik menu Pembelian | Penerimaan Barang.

2. Lengkapi informasi Nama Pemasok dan Tanggal, lalu klik tombol Ambil | Pesanan.

3. Pilih Pesanan Pembelian yang akan dimasukan kedalam Penerimaan Barang, lalu klik Lanjut.

4. Klik Simpan jika telah selesai.

Membuat Uang Muka Pembelian
Cara untuk mencatat pembayaran uang muka pembelian kepada pemasok adalah sbb :

1. Klik menu Pembelian | Uang Muka Pembelian.

2. Tentukan informasi Pemasok, Tanggal, Nilai Uang Muka, Kena Pajak, dsb.
3. Klik Tombol Proses | Pembayaran.

4. Lakukan proses pembayaran uang muka pembelian tsb, lalu klik Simpan pada formulir Pembayaran Pembelian.

5. Sampai tahap ini, Anda sudah mencatat pembayaran uang muka pembelian kepada pemasok.
Membuat Uang Muka Pembelian Didahului
Pesanan
Bagi Anda yang menggunakan fitur pesanan pembelian dimana uang muka bisa terjadi tidak bersamaan saat
membuat pesanan pembelian, maka cara untuk membukukan uang muka pembelian yang berasal dari pesanan
adalah sbb :

1. Klik menu Pembelian | Uang Muka Pembelian.

2. Tentukan Nama Pemasok, Tanggal, lalu pada bagian No Pesanan klik untuk mencari nomor pesanan yang akan
dibayarkan uang mukanya.
3. Pada bagian Uang Muka, isi nilai Uang Muka sesuai yang diterima (secara Default akan tampil nilai sebesar
pesanan).

4. Selanjutnya klik Proses | Pembayaran, untuk mencatat pembayaran uang muka pembelian.

5. Lengkapi informasi Bank dan Tanggal, setelah itu klik Hitung dan Simpan jika telah selesai.
Membuat Faktur Pembelian
Cara untuk membuat faktur pembelian adalah sbb :

1. Klik menu Pembelian | Faktur Pembelian.

2. Lengkapi field Pemasok, Tanggal dan masukan pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa dengan barang yang akan
dibeli.
3. Tentukan informasi detail atas barang yang dibeli, lalu klik Lanjut.

4. Lakukan langkah 2 dan 3, untuk memasukan barang & jasa selanjutnya.

5. Klik Simpan jika telah selesai.

Membuat Faktur Pembelian Berasal Dari

Pesanan
Bagi Anda yang menggunakan alur pembelian mulai dari Pesanan, berikut ini langkah untuk membuat faktur
pembelian yang berasal dari pesanan pembelian :

1. Klik menu Pembelian | Faktur Pembelian.

2. Lengkapi informasi Nama Pemasok dan Tanggal, lalu klik tombol Ambil | Pesanan.

3. Pilih Pesanan Pembelian yang akan dimasukan kedalam Faktur Pembelian, lalu klik Lanjut.

4. Klik Simpan jika telah selesai.

Membuat Faktur Pembelian Berasal Dari
Penerimaan Barang
Bagi Anda yang menggunakan alur pembelian mulai dari Penerimaan, berikut ini langkah untuk membuat faktur
pembelian yang berasal dari penerimaan barang :

1. Klik menu Pembelian | Faktur Pembelian.

2. Lengkapi informasi Nama Pemasok dan Tanggal, lalu klik tombol Ambil | Penerimaan.
3. Pilih Penerimaan Barang yang akan dimasukan kedalam Faktur Pembelian, lalu klik Lanjut.

4. Klik Simpan jika telah selesai.

Pembebanan Beban Pembelian ke Cost

Persediaan
Untuk transaksi Pembelian Barang dimana ada beban yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang-barang
tersebut dan beban tersebut akan menambah ke Nilai Persediaan Barang yang dibeli, berikut ini pencatatannya:

1. Klik menu Pembelian | Faktur Pembelian.

2. Pilih Pemasok Barang dan isi item-item yang dibeli di Tab Detail Barang.

3. Masih di form Faktur Pembelian tsb, ke tab Biaya lainnya, pilih akun beban yang akan dialokasikan ke nilai barang.

4. Alokasi ke Barang centang “Ya”.

5. Apabila pemasok barang dan pemasok pembayaran beban berbeda maka isi Tagih ke Pemasok dengan nama
pemasok yang mengirimkan barang.

6. Masukkan jumlah beban di kolom jumlah.

7. Untuk mencatat tagihan dari pemasok yang menagih biaya-biaya tsb, kita buat Purchase Invoice terpisah, bisa
sesudah atau sebelum tanggal Faktur pembelian barang diatas. Berikut untuk pembuatan fakturnya :

a. Klik menu Pembelian | Faktur Pembelian, pilih Pemasok yang menagih beban pembelian, lalu Tab Detail Barang
bisa dikosongkan.

b. Pada tab Beban lainnya klik Ambil  lalu klik Biaya Pembelian. Pilih beban yang akan di bayarkan lalu klik Lanjut.

c. Jika jumlahnya berbeda dengan yang dimasukkan dengan yang ditagihkan maka bisa di klik biaya tsb lalu ganti
jumlahnya sesuai yang ditagihkan.

d. Akun selisih dari biaya tsb bisa setting di menu Pengaturan | Preferensi | Pembelian.

e. Untuk Pelunasan ke Pemasok Barang atau ke Pemasok yang menagih Beban, lakukan dari modul Pembelian |
Pembayaran Pembelian.

f. Untuk melihat hasilnya apakah benar sudah ditambah dengan beban tsb, bisa dilihat pada menu Laporan | Daftar
Laporan | Persediaan | Rincian Nilai Persediaan. Filter untuk barang yang dibeli di Faktur Pembelian yang
dimaksud saja, dan filter tanggal sesuai tanggal Faktur Pembelian barang.
Membuat Faktur Pembelian Mendahului Terima
Barang
Pada Accurate Online terdapat fitur baru yang tidak dimiliki pada Accurate di generasi sebelumnya. Fitur tsb adalah
“Faktur Pembelian Mendahului Penerimaan”. Fitur tsb bisa diaktifkan dari menu Pengaturan | Preferensi | Fitur |
Pembelian (Tagihan Dimuka (Mendahului Terima Barang))

Pada Accurate generasi sebelumnya alur pembelian meliputi Pesanan – Penerimaan – Faktur Pembelian –
Pembayaran. Dengan fitur baru ini, maka Anda dapat membuat flow baru yaitu : Pesanan – Faktur Pembelian –
Pembayaran – Penerimaan.

Cara untuk membuat faktur pembelian mendahului penerimaan adalah sbb :

1. Buatlah pesanan pembelian dari menu Pembelian | Pesanan Pembelian, dan masukan detail barang pada
pesanan pembelian, kemudian klik Simpan.

2. Buatlah faktur pembelian dari menu Pembelian | Faktur Pembelian. Lalu masukan nama pemasok yang
pesanannya akan difakturkan dan klik Ambil | Pesanan.
3. Ambil pesanan yang akan difakturkan, lalu klik Lanjut.

4. Selanjutnya klik Tab Info Lainnya, kemudian pada bagian Tagihan Dimuka centang Ya (Mendahului Terima
Barang).
5. Anda dapat memproses pembayaran faktur pembelian tsb dari Pembayaran Pembelian di menu Pembelian.

6. Selanjutnya untuk melakukan proses , Anda dapat membuat penerimaan barang dari menu Pembelian |
Penerimaan Barang, lalu klik Ambil | Tagihan dimuka.

7. Pilih faktur pembelian  yang tadi sudah dibuat di awal, kemudian klik Lanjut.

8. Klik Simpan jika telah selesai.

Membuat Pembayaran Pembelian
Cara untuk membuat pembayaran pembelian adalah sbb :

1. Klik menu Pembelian | Pembayaran Pembelian.

2. Lengkapi informasi Pembayaran Ke, Bank, dan informasi yang lain, lalu klik Ambil.
3. Tentukan faktur pembelian yang akan dibayar, lalu klik Lanjut.

4. Klik tombol Hitung, dan jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Pembayaran Pembelian Sebagian
Bagi Anda sebagai pembeli, seringkali Anda membayar tagihan faktur pembelian secara mencicil atau tidak secara
penuh. Bagaimana cara Anda mencatat pembayaran pembelian yang demikian, berikut ini caranya :

1. Klik menu Pembelian | Pembayaran Pembelian.

2. Lengkapi informasi Pembayaran Ke, Bank, dan informasi yang lain, lalu klik Ambil.
3. Tentukan faktur pembelian yang akan dilunasi pembayarannya, lalu klik Lanjut.

4. Klik pada baris faktur yang akan dibayar sebagian, lalu edit nilai pembayaran menjadi senilai yang Anda bayarkan,
kemudian klik Lanjut.

5. Klik tombol Hitung, dan jika telah selesai klik Simpan.

Persediaan
Membuat Permintaan Barang Untuk Beli Barang
Untuk membuat Permintaan Barang Beli Barang, caranya sbb :

1. Ke menu Persediaan | Permintaan Barang 

2. Pilih tipenya adalah Beli Barang | pilih barangnya | klik simpan.

3. Transaksi ini, bisa di lanjutkan dari menu Pembelian | Pesanan Pembelian | klik Ambil | pilih Permintaan.
Membuat Permintaan Barang Untuk Kirim
Barang
Untuk membuat Permintaan Barang Beli Barang, caranya sbb :

1. Ke menu Persediaan | Permintaan Barang 

2. Pilih tipenya adalah Kirim Barang dan pilih gudang yang minta mengirimkan barang | pilih barangnya | kik simpan.
3. Untuk permintaan barangnya, bisa di proses dari menu Persediaan | Pemindahan Barang |
pilih Gudang dan Gudang tujuan | klik ambil | pilih permintaan.
Membuat Penyesuaian Persediaan
Untuk membuat penyesuaian persediaan, caranya sbb :

1. Klik menu Persediaan | Penyesuaian Persediaan.

2. Tentukan tanggal penyesuaian persediaan, lalu pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa, masukan barang yang
akan disesuaikan.
3. Pilih opsi Penambahan atau Pengurangan pada Tipe Penyesuaian.

a. Opsi Penambahan dipilih jika kondisi stok di gudang lebih banyak dibandingkan di Accurate.

b. Opsi Pengurangan dipilih jika kondisi stok di gudang lebih sedikit dibandingkan di Accurate.

4. Klik Simpan, dan pilih barang selanjutnya jika masih ada yang ingin disesuaikan.

5. Jika telah selesai klik Simpan.

6. Untuk melihat daftar penyesuaian yang telah Anda buat, klik tombol yang diberi tanda lingkaran.
Membuat Penambahan Bahan Baku (Ambil
Barang)
Langkah-langkah penambahan bahan baku adalah
1) Ke menu Persediaan | Penambahan Bahan Baku

2) Masukkan tanggal dan pilih pekerjaan pesanan yang akan ditambahkan bahan bakunya.

3) Tipe nya pilih ambil barang | pilih barang yang akan ditambahkan dan jika sudah di klik simpan. 

Membuat Penambahan Bahan Baku (Retur

Barang)
Langkah-langkah penambahan bahan baku adalah
1) Ke menu Persediaan | Penambahan Bahan Baku
2) Masukkan tanggal dan pilih pekerjaan pesanan yang akan ditambahkan bahan bakunya.

3) Tipe nya pilih retur barang | pilih barang yang akan dikurangi  dan jika sudah di klik simpan. 
Membuat Perintah Stok Opname
Untuk membuat Perintah Stok Opname, caranya adalah sbb :

1. Klik menu Persediaan | Perintah Stok Opname.

2. Lengkapi field Tanggal Mulai, Penanggung Jawab, Dikerjakan Oleh, Gudang, dan informasi lain yang

dibutuhkan.

3. Setelah lengkap, klik Simpan.

4. Untuk melihat hasil Perintah Stok Opname yang telah dibuat, klik tombol  yang diberi tanda lingkaran.

Mengeksekusi Hasil Stok Opname

Untuk mengeksekusi Hasil Stok Opname, caranya adalah sbb :

1. Klik menu Persediaan | Perintah Stok Opname.

2. Klik Daftar Perintah Stok Opname yang telah dibuat, lalu klik Nomor Perintah Stok Opname yang akan dieksekusi.

3. Pada Perintah Stok Opname yang sudah dibuatkan Hasil Stok Opname nya akan muncul tombol Proses Opname,
klik tombol tersebut untuk mengeksekusi Hasil Stok Opname yang telah dibuat.
4. Pada saat klik Proses Opname akan muncul pesan seperti pada gambar berikut.

5. Anda klik Ya, jika sudah yakin dengan Hasil Stok Opname yang telah dibuat.

6. Transaksi hasil eksekusi ini adalah Penyesuaian Persediaan yang bisa dilihat pada Daftar Penyesuaian Persediaan.

Membuat Hasil Stok Opname

Untuk membuat Hasil Stok Opname, caranya adalah sbb :

1. Klik menu Persediaan | Hasil Stok Opname.

2. Lengkapi field Tanggal Opname, lalu pilih Perintah Opname yang akan dieksekusi, kemudian pada
bagian Cari/Pilih Barang, masukan nama barang yang akan dimasukan Hasil Stok Opname nya.

3. Masukan jumlah kuantitas hasil stok opname pada field Kuantitas.

4. Setelah selesai klik Simpan.

5. Untuk melihat Hasil Stok Opname yang telah dibuat, klik tombol  yang diberi tanda lingkaran.
Menambah Barang & Jasa Baru
Untuk membuat Barang & Jasa, dari menu Persediaan | Barang & Jasa adalah sbb :

1. Klik menu Persediaan | Barang & Jasa.

2. Pada tab Umum, masukan informasi Kategori, Kode Barang dan Nama Barang.
3. Pada tab Penjualan dan Pembelian, lengkapi informasi Harga Jual, Diskon dan PPN serta informasi yang lain.

4. Pada tab Saldo Awal, masukan infomasi saldo awal dari barang yang Anda buat (jika ada).
5. Klik Simpan untuk memasukkan saldo awal, dan hasilnya spt pada gambar di bawah.

6. Tab Lain-Lain, isi dengan keterangan yang mendefinisikan barang tsb. Jika barang tsb menggunakan Nomor Seri,
maka centang No.Seri pada opsi Ya.
7. Pada tab Akun, secara otomatis akan terisi sesuai dengan Akun Perkiraan Barang yang telah diset pada
menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Barang. Jika ada yang tidak sesuai, bisa diganti dengan klik tanda
X, lalu isi kembali dengan akun yang sesuai.

8. Pada tab Gambar berisi tampilan barang yang Anda buat. Anda dapat memasukkan gambar dengan mengklik
tombol +, lalu ambil file JPG atau PNG yang Anda sudah simpan atas barang tsb lalu klik Open untuk mengupload.
9. Klik Simpan jika telah selesai, dan untuk melihat daftar dari barang & jasa yang telah Anda buat klik tombol yang
diberi tanda lingkaran.

Membuat Barang & Jasa Tipe Grup

Grup pada Barang & Jasa merupakan bagian dari tipe barang yang ada di Accurate. Fungsi dari Grup ini adalah
memudahkan pengguna agar ketika terjadi penjualan tidak perlu memasukan barang dan jasa satu persatu, melainkan
dibuatkan kelompok barangnya terlebih dahulu dalam sebuah Grup.

Cara membuat Grup  hampir sama seperti membuat barang dan jasa baru. Prosesnya dimulai dari :

1. Klik menu Persediaan | Barang & Jasa.

2. Pada tab Umum, masukan informasi Kategori, Kode Barang dan Nama Barang, lalu pada bagian Tipe pilih GRUP.

3. Selanjutnya klik tab Rincian Grup, lalu masukan detail rincian dari barang pada grup tsb.

4. Jika telah selesai klik Simpan.

5. Pengaplikasiannya nanti ketika terjadi penjualan, Anda cukup memasukan nama Paket Ekonomis, maka rincian
barang yang akan keluar adalah 3 barang yang ada pada Rincian Grup.
Menambah Gudang Baru
Untuk menambah data gudang, caranya sbb :

1. Klik menu Persediaan | Gudang.

2. Lengkapi informasi Nama Gudang, Deskripsi dsb pada tab Gudang.

3. Pada tab Daftar Pengguna, isi nama pengguna yang dapat mengakses gudang tsb. Apabila gudang dapat diakses
oleh semua pengguna centang pada kolom “Semua Pengguna”

4. Jika sudah selesai klik Simpan.

5. Untuk melihat daftar gudang yang Anda buat, klik tombol yang diberi lingkaran.
Membuat Satuan & Multi Satuan Barang
Untuk membuat satuan barang caranya sbb :

1. Klik menu Persediaan | Satuan Barang.

2. Isi informasi Nama Satuan, lalu klik Simpan.

3. Buat Nama Satuan lain seperti pada langkah nomor 2, lalu beri nama satuan : Lusin
4. Untuk membuat Multi Satuan atas barang, Anda buka menu Persediaan | Barang & Jasa. Lalu buka salah satu
barang yang sudah dibuat. Sebagai contoh ada barang dengan nama Mangkok Plastik dengan satuan PCS.

5. Ketika akan membuat multi satuan yaitu Lusin, maka caranya spt pada gambar di bawah ini.

6. Hasilnya nanti ketika terjadi transaksi penjualan atau pembelian, jika memilih satuan Lusin, maka artinya akan
dikeluarkan 12 PCS. Jika dijual 2 Lusin = 2 x 12 = 24 PCS.

7. Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Aset Tetap Sebagai Saldo Awal
Untuk mencatat aset tetap baru sebagai saldo awal, caranya sbb :

1. Klik menu Aset Tetap | Aset Tetap.

2. Pada tab Informasi Umum, lengkapi field Metode Penyusutan, Akun Aset, Akumulasi, Beban Penyusutan serta
informasi lainnya.
3. Pada tab Info Lainnya, masukan Kategori Aset, Kategori Pajak dan informasi lainnya.

4. Pada tab Akun Pengeluaran, masukan akun sumber dana dari aset tetap yang akan dicatat. Karena pada
pencatatan aset tetap kali ini adalah aset tetap sebagai saldo awal, maka isi dengan akun Equitas Saldo Awal atau
akun Opening Balance Equity.
5. Tentukan nilai aset tetap tsb pada bagian field Jumlah, lalu klik Simpan.

6. Klik Simpan jika telah selesai.

7. Untuk melihat Daftar Aset Tetap yang telah Anda buat, klik pada gambar yang diberi lingkaran.
Import Saldo Awal Aset Tetap
Untuk mengimpor aset tetap baru sebagai saldo awal, berikut panduannya:

1. Ke menu Aset Tetap | Aset Tetap

2. Klik bagian list  | klik import dari  Excel

3. Pada bagian Impor Aset Tetap, dijelaskan secara rinci format file yang bisa diimpor, kategori aset, tanggal beli,
tanggal pakai, dan juga contoh file Excel sebagai panduan bagi Anda.

4.  Jika format excel Data Aset Tetap telah sesuai dengan kebutuhan Accurate Online, lakukan proses impor dengan
cara klik icon folder pada bagian Pilih Lokasi File Impor.
5. Ambil file Excel Aset Tetap, lalu klik Open.

6. Selanjutnya klik Unggah

7. Mapping atau Pemetaan otomatis jika nama kolom sama dan klik Lanjutkan.

8. Pada bagian Konfirmasi Impor Data akan diberikan informasi atau preview 5 baris data awal yang ada pada Excel.
9.  Setelah sesuai, klik tombol Lanjutkan untuk memulai proses impor data Aset Tetap. Pada proses ini, akan
ditampilkan progres data Aset Tetap yang berhasil terimpor dan yang gagal.

10. Setelah selesai akan tampil informasi jumlah aset tetao yang berhasil dan yang gagal. Untuk aset tetap yang
gagal, akan ada tombol Unduh Data Gagal yang bisa diklik untuk mengetahui aset tetap mana saja yang gagal
terimpor dan penyebabnya.
Penomoran Faktur Pajak
Pengaturan Penomoran Pajak merupakan fitur di Accurate Online untuk mencatat nomor seri faktur pajak yang
didapat dari DJP untuk didistribusikan terhadap transaksi penjualan yang dikenakan pajak pada Accurate Online.

Untuk mengatur Penomoran Pajak terhadap setiap formulir transaksi penjualan yang dikenakan pajak, caranya adalah
sbb :

1. Klik menu Smartlink Tax | Penomoran Faktur Pajak.

2. Tentukan blok nomor yang diterima oleh DJP pada field yang telah disediakan.

3. Klik Simpan setelah selesai.
 4. Pengaplikasian ketika terjadi faktur penjualan yang dikenakan pajak seperti gambar di bawah ini :

Menggunakan Fitur e-Billing Pada Accurate

Berikut langkah-langkah untuk menggunakan fitur e-billing pada Accurate online :

1. Isi dan lengkapi data informasi Pajak Perusahan pada menu Pengaturan | Preferensi | Pajak | Simpan .
 Mengakses Menu Pengaturan | Preferensi

Melengkapi Data Pajak Perusahaan

2. Setelah selesai mengisi data pajak Perusahaan, silahkan buka modul Smartlink Tax | e-Billing.

 
3. Lengkapi dan isikan kolom data pajak perusahaan pada formulir e-Billing sesuai kebutuhan, kemudian klik Simpan.

Melengkapi Data Pajak Perusahaan di e-Billing

4. Untuk mengunduh file e-Billing, silahkan buka formulir e-Billing yang sudah disimpan, lalu Klik Unduh.

Mengunduh File e-Billing pada Formulir yang telah disimpan

5. Contoh tampilan hasil formulir e-Billing.

Contoh hasil unduhan formulir e-billing

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam penginputan NPWP yang diisikan pada modul Pengaturan | Preferensi |
Pajak, pada saat membuka fitur e-Billing akan tampil pesan error seperti pada gambar terlampir.
Mengisikan dengan NPWP yang tidak sesuai

Pesan Eror saat Mengunduh File e-biling dengan NPWP yang tidak sesuai/salah
 REGISTRASI e-SPT PPh BADAN
Sebelum melakukan register e-SPT PPh Badan, pastikan NPWP perusahaan anda sudah terdaftar di PJAP Accurate
Online. Jika belum terdaftar di PJAP Accurate online, silakan lakukan proses pemindahan PJAP seperti
panduan disini

Bagi anda yang NPWP-nya sudah terdaftar di PJAP Accurate online, sebelum menggunakan e-SPT PPh Badan,
lakukan proses registrasi terlebih dahulu seperti langkah-langkah berikut ini :

1. Pada database anda, masuk ke menu Smartlink-Tax | eSPT PPh Badan, lalu klik ‘Hubungkan’ untuk
menghubungkan NPWP perusahaan Anda dengan aplikasi eSPT PPh Badan Accurate Online.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Selanjutnya akan tampil formulir untuk mengisikan Data Perusahaan yaitu dimulai dari tab Perusahaan sampai
dengan tab Penandatanganan. Silakan isikan dengan informasi yang sesuai.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Pengisian data terakhir yang perlu dilakukan adalah melampirkan File Sertifikat Elektronik kemudian isikan
‘Passphrase’ dari sertifikat elektronik perusahaan anda lalu centang informasi “Saya menyetujui” atas Syarat &
Ketentuan Umum e-SPT PPh Badan, dst kemudian klik “Daftar”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Setelahnya maka NPWP perusahaan anda telah terhubung dengan aplikasi e-SPT PPh Badan di Accurate
Online dan untuk selanjutnya saat anda membuka menu e-SPT PPh Badan tidak perlu melakukan registrasi lagi
namun akan tampil seperti pada tampilan gambar berikut ini.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Penginputan Data SPT
Sebelum melakukan penginputan Data SPT PPh Badan Rupiah, ada beberapa hal yang perlu anda ketahui. Berikut ini
beberapa ketentuan – ketentuan umum Pengisian e-SPT PPh Badan Rupiah, antara lain :

 Penginputan tanggal bukti atau tanggal dokumen lainnya tidak dapat lebih dari tanggal masa akhir SPT
 Penginputan tanggal bayar tidak dapat lebih dari tanggal pelaporan SPT
 Untuk semua kolom bertipe karakter, tidak diperbolehkan menginput karakter < atau > atau & atau “
 Untuk nilai angka maksimal 999 Milyar yang dapat disimpan oleh Accurate Online
 Untuk angka persentase, maksimal nilai 100 dan desimal yang dapat di tampung maksimal 2 desimal
 Untuk angka Kurs, maksimal 99.999 dengan maksimal 2 desimal
 Pada Lampiran IV baik halaman 1 dan 2 untuk penambahan baris kustom Jenis Penghasilan maksimal 7 baris
 Pada bagian Induk, file lampiran yang dapat di sertakan harus ber-ektensi PDF dan maksimal size 20 MB untuk
Laporan keuangan dan 5 MB untuk lampiran lainnya.

Setelah memahami ketentuan-ketentuan pengisian e-SPT PPh Badan diatas, maka untuk langkah-langkah
penginputan data SPT adalah sebagai berikut ini :

1. Masuk ke menu Smartlink-Tax | e-SPT PPh Badan pada database Accurate Online yang akan diisi Data SPT-nya.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Pada formulir e-SPT PPh Badan, klik ‘Buat SPT’ dan akan tampil formulir ‘Buat SPT’, isikan Masa Pajak dan
Pembetulan yang sesuai dengan yang ingin anda laporkan lalu klik ‘Buat SPT’.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Catatan : untuk SPT PPh Badan baru atau pembetulan nol (0) kosongkan informasi pada kolom ‘Pembetulan’.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Tunggu hingga ada pesan konfirmasi ‘SPT Berhasil dibuat’ dan SPT yang dibuat akan tampil di Daftar Formulir e-
SPT PPh Badan dengan status ‘Draf’.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Selanjutnya isikan data-data SPT sesuai dengan data keuangan perusahaan anda. Disarankan untuk memulai
pengisian mulai dari tab Lampiran Khusus (atau Tab Transkrip Kutipan Laporan Keuangan) lalu melanjutkan
penginputan dengan naik ke tab lampiran hingga ke Induk. Hal ini dikarenakan perhitungan data ke Induk dimulai
dari Lampiran Khusus 1A – 7A dan Lampiran I – VI.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Pengisian nilai pada pos-pos di e-SPT PPh Badan dilakukan secara manual, yaitu nilainya tidak secara otomatis
terisi (tidak mengambil dari nilai transaksi pada database anda). Contoh : pengisian Penyusutan Fiskal pada Lampiran
Khusus, anda perlu mengisikan daftar Aset Tetap yang anda miliki disertai dengan data yang sesuai, seperti
Jenis/Kelompok Harta, Jenis Usaha, Nama Harta, dst-nya. (perhatikan gambar).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Melanjutkan pengisian yaitu mulai dari Lampiran Khusus, Lampiran 1771-VI, Lampiran 1771-V, Lampiran 1771-IV,
Lampiran 1771-III, Lampiran 1771-II dan Lampiran 1771-I.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Pastikan selalu menyimpan formulir e-SPT PPh Badan sebelum keluar dari menu tersebut dengan mengklik icon
simpan. Catatan : anda bisa menyimpan formulir e-SPT PPh Badan walaupun proses pengisian belum selesai dan
bisa melanjutkannya kembali setelahnya.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9. Lakukan pengisian data informasi lainnya, seperti SPT PPh Wajib Pajak Badan, Transkrip Kutipan Laporan
Keuangan dsbnya, sehingga SPT PPh Badan siap untuk dilaporkan.
 Lapor e-SPT PPh Badan
Setelah pengisian data e-SPT PPh Badan, langkah selanjutnya yang perlu anda lakukan adalah melaporkan SPT PPh
Badan tersebut. Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pelaporan e-SPT PPh Badan di Accurate online :

1. Masuk ke menu Smartlink-Tax | e-SPT PPh Badan pada database Accurate Online anda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Pada formulir e-SPT PPh Badan, klik ‘Lapor SPT’ dan akan tampil formulir ‘Lapor SPT’.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Pilih Masa SPT yang akan dilaporkan pada kolom ‘Pilih Masa SPT’ dan akan tampil informasi apakah Lebih Bayar,
Kurang Bayar atau Nihil. Jika sudah sesuai, silakan klik ‘Lapor SPT’.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Tunggu hingga proses pengiriman SPT PPh Badan selesai dilakukan. Saat proses pengiriman SPT selesai, maka
formulir Daftar SPT PPh Badan akan memperbarui (refresh) data dan jika status pengiriman SPT PPh Badan dari
Server Dirjen pajak Sudah berhasil (selesai), maka Accurate Online otomatis akan mengambilkan Nomor NTTE
dan menghasilkan file PDF Bukti Penerimaan Elektronik, yang bisa disimpan oleh pengguna sebagai bukti lapor.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Membuat Laporan Penjualan Per Kategori
Barang
Langkah-langkah untuk menampilkan Laporan Penjualan Per Kategori Barang adalah sbb :

Sebagai ilustrasi Anda memiliki Kategori Minuman Ringan, Mie Instan, dan Pasta Gigi.

1. Anda dapat membuka menu Laporan | Penjualan | Penjualan Per Barang.

 
2. Selanjutnya tentukan periode tanggal penjualan yang ingin disajikan pada laporan.

3. Kemudian pada Kolom Data tambahkan variabel Nama Kategori Barang dan Jasa dengan cara doubleclick.

 
4. Lalu pindah pada Tab Analisa kemudian pada bagian Baris Analisa hapus semua variabel yang ada dan ganti
dengan Nama Kategori Barang dan Jasa.

5. Hasilnya dapat Anda lihat setelah klik Simpan akan seperti pada gambar di bawah ini.