LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BIDANG BENDAHARA
PERIODE 2016/2017
Progam kerja :

1. Memberikan pinjaman pembelian alat untuk anggota MAPASTIE.

2. Memberikan pinjaman kepada anggota MAPASTIE.
3. Potongan proposal.
4. Usaha dana.
5. Menjamu tamu.

Realisasi :
1. Memberikan pinjaman pembelian alat terealisasi. Program ini bertujuan untuk
membantu anggota melengkapi alat.
2. Memberikan pinjaman untuk anggota terealisasi. Program ini bertujuan untuk
membantu anggota yang sedang membutuhkan.
3. Potongan proposal terealisai.
4. Usaha dana terealisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kas
MAPASTIE. Adapun usaha dana yang dilakukan penjualan rokok, penjualan
materai, penjualan aqua.
5. Menjamu tamu tidak terealisasi. Dikarenakan tidak adanya mapala lain (tamu)
yang meminta diantar/dibantu dalam kegiatan.

Kendala :
1. Adanya sebagian pengeluaran kas yang tidak menggunakan nota, sehingga sedikit
menyulitkan bendahara dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Dari bendahara. Adanya kesibukan lain, melalaikan tanggung jawab yang sudah
diberikan.
3. Adanya anggota yang melanggar kebijakan bendahara sehingga menyulitkan
kinerja bendahara.
Lain-lain :
Untuk bendahara selanjutnya diharapkan dapat melihat kekurangan kinerja bendahara
saat ini agar pengelolaan kas MAPASTIE di periode berikutnya semakin baik
Saya selaku bendahara MAPASTIE 2016/2017 mohon maaf yang sebesar-besarnya
Khususnya untuk Ketua MAPASTIE 2016/2017. Dan untuk seluruh anggota MAPASTIE
jika ada kekurangan dalam pelaksanaan program kerja bendahara yang terah dilakukan.
 MAPASTIE
LAPORAN SALDO REKENING BANK
PERIODE 2016/2017
TANGGAL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
6.200.000
05/01/2016 Biaya Administrasi Bank 6.000
09/02/2016 Modal Usaha 1.000.000
08/02/2016 Pendaftaran BOM 300.000
11/02/2016 Piutang Personalia 650.000
19/03/2016 Pengisian Kas Kecil 1.000.000
12/10/2016 Potongan Bank ( 10@13.500) 135.000
12/10/2016 Saldo tertahan 100.000
17/09/2016 Pengisian Kas Kecil 900.000 (4.091.000)
2.109.000
 MAPASTIE
LAPORAN JURNAL
PERIODE 2016/2017
05/01/2016 BIAYA ADM. BANK Rp. 6.000
KAS Rp. 6.000
Biaya materai
08/02/2016 KAS 228.000
SISA KEGIATAN RAKER 60.000
SISA KEGIATAN MUSANG 168.000
Sisa kegiatan musang pengurusan
sebelum
08/02/2016 PENDAFTARAN BOM 300.000
KAS 300.000
09/02/2016 MODAL USAHA 1.000.000
KAS 1.000.000
Modal usaha dana rokok
11/02/2016 PIUTANG PERSONALIA 650.000
KAS 650.000
Pembelian seragam futsal
08/03/2016 PIUTANG ANGGOTA 100.000
KAS 100.000
18/03/2016 MODAL USAHA 45.500
KAS 45.500
Modal usaha dana materai
19/03/2016 KAS KECIL 1.000.000
KAS 1.000.000
21/03/2016 PIUTANG ANGGOTA 100.000
KAS 100.000
30/03/2016 PIUTANG ANGGOTA 200.000
KAS 200.000
05/04/2016 KAS 786.100
POTONGAN PROPOSAL 100.000
SISA KEGIATAN 686.100
Potongan proposal diksar (Rp.
2000000*5%)
08/04/2016 KAS 100.000
PELUNASAN PIUTANG 100.000
ANGGOTA
21/04/2016 PELUNASAN PIUTANG 100.000
ANGGOTA
KAS 100.000
16/06/2016 KEGIATAN PERSONALIA 320.000
KAS 320.000
Kegiatan buka bersama
30/06/2016 KAS 986.571
SISA KEGIATAN PENMAS 836.571
POTONGAN PROPOSAL PENMAS 150.000
Potongan proposal penmas(Rp.
3000000,-*5%)
03/09/2016 KEGIATAN 55.000
KAS 55.000
 Kegiatan sambut mahasiswa baru
09/09/2016 KEGIATAN PERSONALIA 1.000.000
KAS 1.000.000
Kegiatan MAKRAB
17/09/2016 PIUTANG PANITIA 150.000
KAS 150.000
Piutang panitia caving-claimbing)
17/09/2016 KAS 220.000
PELUNASAN PIUTANG 200.000
ANGGOTA
PENDAPATAN BUNGA 20.000
Pendapatan bunga (Rp. 200000*10)
dikenakan denda
17/09/2016 KAS KECIL 900.000
KAS 900.000
20/09/2016 KAS 150.000
PELUNASAN PIUTANG PANITIA 150.000
Pelunasan panitia caving-claimbing
22/09/2016 PIUTANG SEKRETARIS 700.000
KAS 700.000
Pembelian sragam mapastie
05/10/2016 KAS 178.200
SISA KEGIATAN 178.200
Kegiatan makrab
11/10/2016 KAS 244.800
SISA KEGIATAN 169.800
POTONGAN PROPOSAL 75.000
Potongan proposal caving-claimbing
(Rp. 1500000*5%)
12/10/2016 BIAYA ADMINISTRASI BANK 135.000
KAS 135.000
Potongan bank
12/10/2016 SALDO TERTAHAN 100.000
KAS 100.000
13/10/2016 KAS 86.000
SEKRETARIS 86.000
Pembelian kertas dan kartu anggota
17/10/2016 POTONGAN PROPOSAL 65.000
KAS 65.000
Potongan proposal
MUSANG(1300000*5%)
19/10/2016 KAS 650.000
PELUNASAN PIUTANG 650.000
Piutang personalia
19/10/2016 KAS 700.000
PELUNASAN PIUTANG 700.000
Piutang sekretaris
 MAPASTIE
LAPORAN ARUS KAS KECIL
PERIODE 2016/2017
TANGGAL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
08/02/2016 Sisa kegiatan (Raker dan Musang) Rp.228.000 Rp.1.062.400
19/03/2016 Pengisian kas kecil 1.000.000
18/03/2016 Modal usaha Rp. 45.500
05/04/2016 Potongan proposal 100.000
05/04/2016 Sisa kegiatan (Diksar) 686.100
16/06/2016 Kegiatan (Bukber) 320.000
30/06/2016 Sisa kegiatan (Penmas) 836.571
30/06/2016 Potongan proposal (Penmas) 150.000
03/09/2016 Kegiatan (SMB) 55.000
09/09/2016 Kegiatan (Makrab) 1.000.000
05/10/2016 Sisa kegiatan (Makrab) 178.200
17/09/2016 Pengisian kas kecil 900.000
11/10/2016 Sisa kegiatan (Caving Climbing) 169.800
11/10/2016 Potongan proposal (Caving Climbing) 75.000
24/06/2016 Piutang sekretatis 700.000
19/10/2016 Pelunasan personalia 650.000
13/10/2016 Pembelian kertas dan kartu anggota 86.000
19/10/2016 Pelunasan piutang sekretaris 700.000
17/10/2016 Potongan proposal (Musang) 65.000
5.738.671 (2.206.500) 3.532.171
4.594.571

MAPASTIE
LAPORAN IURAN WAJIB SEUMUR HIDUP ANGGOTA
PERIODE 2016/2017
No Nama Lunas Piutang
1 Septiana .D .P 50.000
2 Devi .R 50.000
3 Nelly .E .S 50.000
4 Yunisisri .T 50.000
5 Sekar .K 50.000
6 Riski .M 50.000
7 Khoirunnisa 50.000
100.000 250.000

MAPASTIE
LAPORAN IURAN WAJIB BULANAN ANGGOTA
PERIODE 2016/2017
No Nama Lunas Piutang
1 Nila .C 30.000
2 Arfi .M Rp. 6.000 24.000
3 Rudityo 30.000
4 M Fathoni .S 30.000
5 Tri Wahyuni 30.000
6 Kevin .M .S 30.000
7 Daniel .H .O .S 10.000 20.000
8 RakaJati .p 30.000
9 Fauziah .N .R 30.000
10 Fitri .U 30.000
11 R. Agung .A 30.000
12 Wawan .K 30.000
13 Riki .N 10.000 20.000
14 Utomo.R 30.000
15 Arif .N 30.000
16 Laurientius .F 30.000
17 Riski .R .K 30.000
18 Agus .P 30.000
19 Septyan .E .P 6.000 24.000
20 Fitri 30.000
21 Syahrur .R 30.000
22 Suhandiko 30.000
23 M. alfin .P 9.000 21.000
24 Mila .H 30.000
26 Giandra 30.000
27 Angga .F 30.000
28 Adistya 30.000
29 Arafi 30.000
31 Arum .G .W 30.000
Untuk angkatan 27, 5.000 @ 7bulan
32 Septiana .D .P 35.000
33 Devi .R 35.000
34 Nelly .E .S 35.000
35 Yunisisri .T 35.000
36 Sekar .K 35.000
37 Riski .M 35.000
38 Khoirunnisa 35.000
Rp. 261.000 Rp 854.000

MAPASIE
LAPORAN USAHA DANA
PERIODE 2016/2017
 1. MATERAI

Pembelian 7 @6.500 Rp. 45.500

pendapatan 4 @7.000 Rp. 28.000
Laba 4@500 Rp. 2.000
Persediaan akhir 3 @6.500 Rp. 19.500

Persediaan akhir dan penjualan Rp. 47.500 termasuk (3 materai)

2. ROKOK

1/03/2016 Kas Rp.1.000.000

Modal Rp. 1.000.000
2/03/2016 Pembelian
Djarum Super 135.000
Gudang Garam 136.000
Sampoerna 165.500
Kas 436.500
11/03/2016 Pembelian
Black Cappuccino 306.000
Aqua 39.000
Kas 345.000
18/03/2016 Pembelian
Marlboro 92.000
Kas 92.000

Modal Awal Rp. 1.000.000

Persediaan
Djarum Super Rp. 135.000
Gudang Garam 136.000
Sampoerna 165.500
Black Cappuccino 306.000
Marlboro 92.000 Rp. 834.500
Pendapatan 997.600
Laba Penjualan Rokok 163.100

Persediaan
Aqua 39.000
Pendapatan 60.000 21.000

Modal dan Laba Akhir 1.184.100

3. BUNGA PIUTANG
Pendapatan 200.000*10%(termasuk denda 5%) Rp. 20.000
 REKAPITULASI USAHA DANA

Total pengeluaran usaha Rp. (1.045.500)

Total pemasukan usaha 1.251.600

Total laba usaha Rp. 206.100

MAPASTIE
REKAPITULASI DANA KEGIATAN
PERIODE 2016/2017
1. RAPAT KERJA XVI
 Pemasukan
Dana kampus Rp. 800.000
Kontribusi peserta 15@Rp. 15.000 Rp. 75.000
TOTAL Rp 875.000
Pengeluaran Rp 815.000
Sisa Rp 60.000

2. OPERASIONAL

Pemasukan
1. Pendakian massal
Dana Kemahasiswaan Rp 3.000.000
Dana Kontribusi Rp.3.190.000
Usaha Dana Rp 728.000
Total Rp 6.918.000
2. Caving Climbing
Dana Kemahasiswaan Rp 1.500.000
Dana Kontribusi Rp 200.000
Total Rp 1.700.000
TOTAL Rp 8.618.000

Pengeluaran
1. Pendakian Massal Rp 6.081.429
2. Caving Climbing Cerme Rp 1.530.200
TOTAL Rp 7.611.629
Sisa Dana Kegiatan
1. Pendakian Massal Rp 836.571
2. Caving Climbing Cerme Rp 169.800
TOTAL Rp 1.006.371

3. PERSONALIA

Pemasukan
1. Pendidikan Dasar XXVII
Dana Kemahasiswaan Rp 2.000.000
Kontribusi Peserta 7@Rp 100.000 Rp 700.000
Kontribusi Panitia 16@Rp 10.000 Rp 160.000
 Rp 2.860.000
2. BOM
Dana Kas Rp 300.000
Rp 300.000
3. Buka Bersama
Dana Kas Rp 320.000
Kontribusi Rp 412.000
Rp 732.000
4. Makrab
Dana Kas Rp 1.000.000
Kontribusi Rp 160.000
Rp 1.160.000
Total Pemasukan Rp 5.052.000

Pengeluaran
1. Pendidikan Dasar XXVII Rp 2.173.900
2. BOM Rp 300.000
3. Buka Bersama Rp 732.000
4. Makrab Rp 981.800
Total Pengeluaran Rp. 4.187.700
Sisa Dana Kegiatan Rp. 864.300

4. SEKRETARIS
Pengeluaran
1. Pembelian kertas MAPASTIE 50@1.000 Rp. 50.000
2. Pembelian kartu anggota 36.000
Total pengeluaran Rp. 86.000

TOTAL PEMASUKAN Rp. 14.545.000

TOTAL PENGELUARAN Rp. 12.700.329
SISA Rp. 1.844.671

MAPASTIE
LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 2016/2017
Saldo rekening Rp. 2.109.000
Kas kecil 4.594.571
Iuran bulanan 261.000
Iuran seumur hidup 100.000
Modal usaha dana 1.045.500
Laba usaha dana 206.100
Piutang (bulanan + seumur hidup) 1.104.000
Kas akhir 9.420.171

KETERANGAN :
1. Kas Rp. 9.420.171 (termasuk materai 3 @6.500).
Kas Rp.9.400.671 (tidak termasuk materai)
2. Kas awal = 6.200.000+1.062.400 = 7.262.400 (saldo bank+kas kecil)
Kas akhir = 9.420.171

Hormat saya,
Bidang Bendahara MAPASTIE periode 2016/2017

Arif Nugroho
MPA. 01.26.333 AS