LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN AGUSTUS 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

9-agustus sisa uang kas bulan juli 2022 Rp 1,035,830 Rp 1,035,830
beli bola lampu 30 watt Rp 100,000 Rp 935,830
beli pertalite untuk mesin jenset Rp 100,000 Rp 835,830
beli avr kaburator 5000 pisk Rp 130,000 Rp 705,830
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 595,830
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 595,830
10-agustus beli isi gas 3 kg Rp 27,000 Rp 568,830
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 568,830
11-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 568,830
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 568,830
12-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 568,830
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 568,830
13-agustus beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 458,830
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 458,830
14-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 458,830
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 458,830
15-agustus upah bongkar muat sawit pt cva tonase 343,840 kg+ 36 mbl Rp 13,834,400 Rp (13,375,570)
komisi 10% utk pakde dari sawit pt.cva Rp 515,760 Rp (13,891,330)
sumbangan utk acara 17 agustusan di pu Rp 50,000 Rp (13,941,330)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (14,241,330)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 18,911,200 Rp 4,669,870
16-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,669,870
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,669,870
17-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,669,870
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,669,870
18-agustus beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 4,559,870
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,559,870
19-agustus upah bongkar angkut 2 mbl pt cva yg amblas di dermaga pu Rp 1,000,000 Rp 3,559,870
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,559,870
20-agustus beli batu koral Rp 600,000 Rp 2,959,870
bayar bon makan + minum tukang selama bulan juli 2022 Rp 1,025,000 Rp 1,934,870
bayar bon makan + minum babinsa yudi Rp 40,000 Rp 1,894,870
setoran uang kantin pu bulan juli 2022 Rp 3,000,000 Rp 4,894,870
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,894,870
21-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,894,870
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,894,870
22-agustus upah bongkar muat sawit pt cva tonase 287.280 kg+ 29 mbl Rp 8,671,600 Rp (3,776,730)
komisi 10% utk pakde dari sawit pt.cva Rp 430,920 Rp (4,207,650)
upah operator angkut sawit pt.cva 29 mbl x Rp.15.000 Rp 435,000 Rp (4,642,650)
persenan bos compeyer elot Rp.10, x tonase 283,320 kg Rp 2,833,200 Rp (7,475,850)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (7,775,850)
beli pertalite untuk mesin rumpu 3 liter Rp 36,000 Rp (7,811,850)
upah nebas rumput di halaman kantor dermaga pu Rp 200,000 Rp (8,011,850)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 15,800,400 Rp 7,788,550
23-agustus beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 7,678,550
beli 1 seling mesin rumput Rp 25,000 Rp 7,653,550
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 7,653,550
24-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 7,653,550
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 7,653,550
25-agustus upah bongkar muat sawit pribadi tgl 23 s/d 25 agustus 2022 Rp 2,188,250 Rp 5,465,300
upah operator angkut sawit pt.cva 9 mbl x Rp.15.000 Rp 135,000 Rp 5,330,300
komisi 10% utk pakde dari p.mbl sawit pribadi 9 mbl Rp 45,000 Rp 5,285,300
persenan bos compeyer elot Rp.10, x tonase 69,530 kg Rp 695,300 Rp 4,590,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp 4,376,500 Rp 8,966,500
26-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 8,966,500
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,966,500
27-agustus beli 2 pak amplop 310 Rp 20,000 Rp 8,946,500
beli 2 kotak pena grebel Rp 30,000 Rp 8,916,500
beli 1 pak kuitansi Rp 23,500 Rp 8,893,000
beli 1 kotak amplop 90 Rp 26,000 Rp 8,867,000
beli 2 rim kertas A4 80 Rp 118,000 Rp 8,749,000
uang utk anggota polisi di tanjung lago pu (melalui pak nurul) Rp 200,000 Rp 8,549,000
 ongkos beli alat alat kantor Rp 50,000 Rp 8,499,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,499,000
28-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 8,499,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,499,000
29-agustus uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 8,199,000
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 8,089,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,089,000
30-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 8,089,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,089,000
31-agustus beli 200 liter pertalite utk mesin jenset Rp 200,000 Rp 7,889,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 7,889,000
1-Sep upah bongkar muat sawit pribadi tgl 28 agustus s/d 1 sept 2022 Rp 1,840,500 Rp 6,048,500
upah operator 7 mbl x Rp.15,000 Rp 105,000 Rp 5,943,500
komisi 10% utk pakde dari p.mbl sawit pribadi 7 mbl Rp 35,000 Rp 5,908,500
upah nimbun batu ke jalan yg belobang di depan pos dermaga Rp 50,000 Rp 5,858,500
persenan bos compeyer elot tonase 59.620 kg x Rp.10, Rp 596,200 Rp 5,262,300
sumbangan utk pengurus masjid h.onjeng di pu (wahab) Rp 200,000 Rp 5,062,300
uang masuk di pelabuhan pu Rp 3,681,000 Rp 8,743,300
2-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 8,743,300
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,743,300
3-Sep uang untuk polisi airut tanjung lago pu Rp 200,000 Rp 8,543,300
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,543,300
4-Sep beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 8,433,300
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,433,300
5-Sep upah bongkar sawit pribadi tonase 20.500 kg + 2 mbl Rp 612,500 Rp 7,820,800
upah operator compeyer 2 mbl Rp 30,000 Rp 7,790,800
persenan bos compeyer elot/amrullah Rp 205,000 Rp 7,585,800
komisi 10% utk pakde nur Rp 10,000 Rp 7,575,800
uang masuk di pelabuhan pu Rp 1,225,000 Rp 8,800,800
6-Sep upah bongkar sawit pribadi tonase 43.340 kg + 4 mbl Rp 1,308,500 Rp 7,492,300
upah operator compeyer 4 mbl TRUK + 1 pick up Rp 75,000 Rp 7,417,300
persenan bos compeyer elot/amrullah Rp 433,400 Rp 6,983,900
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 6,683,900
 komisi 10% utk pakde nur Rp 22,500 Rp 6,661,400
ongkos bensin kak said bawa beras ke kantor km.6 plg Rp 100,000 Rp 6,561,400
bayar bon minyak solar tgl 13 s/d 25 agustus 2022 utk compeyer Rp 522,000 Rp 6,039,400
uang masuk di pelabuhan pu Rp 2,617,000 Rp 8,656,400
7-Sep beli sembako untuk di kantor Rp 200,000 Rp 8,456,400
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,456,400
8-Sep bayar bon makan + minum babinsa yudi Rp 256,000 Rp 8,200,400
bayar bon makan + minum rombongan compeyer Rp 120,000 Rp 8,080,400
bayar bon makan + rokok utk buruh angkut mbl pt yg amblas Rp 90,000 Rp 7,990,400
bayar bon makan rombongan kantor km.6 plg Rp 67,000 Rp 7,923,400
bayar isi ulang air galon Rp 50,000 Rp 7,873,400
setoran uang kantin pu bulan agustus 2022 Rp 3,000,000 Rp 10,873,400
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,873,400
9-Sep gaji bulanan staf di pu (said) Rp 3,000,000 Rp 7,873,400
gaji bulanan staf di pu (merti) Rp 1,500,000 Rp 6,373,400
gaji bulanan staf di pu (okta) Rp 1,500,000 Rp 4,873,400
gaji bulanan tukang kebun sawit (didi) Rp 1,000,000 Rp 3,873,400
gaji bulanan pengawas kebun (yasman) Rp 1,500,000 Rp 2,373,400
gaji bulanan jaga malam (ali) Rp 1,000,000 Rp 1,373,400
uang mingguan tukang kebun sawit (didi) Rp 400,000 Rp 973,400
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 973,400
JUMLAH SELURUH Rp 53,646,930 Rp 52,673,530 Rp 973,400

Dari tanggal 9 agustus 2022 s/d 9 september 2022

Total Pendapatan Rp.53.646.930
Total Pengeluaran Rp.52.673.530
Sisa RP. 973.400
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 8,524,680
PENGELUARAN KE KANTOR PAK ABENG DI KM.6 Rp -
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 34,248,850
TOTAL Rp 52,673,530