TEKNOLOGI MUSYARAKAH
UNGGAS BROX-SMY01
(BroilerX) 2023
YUK INVESTASI BERJAMAAH
2
WAJIB DIPERHATIKAN
3
WAJIB DIPERHATIKAN
4
DAFTAR ISI
INFORMASI PENAWARAN
01 UMUM SUKUK
02 PROFIL PENERBIT
03 FINANCIAL HIGHLIGHTS
04 MARKET OVERVIEW
05 SKEMA SUKUK
08 ANALISIS RISIKO
5
01
INFORMASI
PENAWARAN
SUKUK
6
INFORMASI
PENAWARAN SUKUK
Akad Musyarakah
7
INFORMASI PENAWARAN SUKUK
Pemodal = 93% / Rp3.000.000.000
Syirkah
Penerbit = 7% / Rp241.250.000
Tenor 3 (tiga) bulan
Ekspektasi ROI* Eq. 16,18% p.a
Pemodal = 28%
Penerbit = 72%
Skema
Imbal Hasil:
Pembayaran**
Dibayarkan pada bulan ke-3 / pada saat project
selesai
Jadwal terdapat pada skema proyeksi
pembayaran.
Minimum Investasi Rp1.000.000
Satuan
Rp100.000/lembar
Pemindahbukuan
Denda/ Kompensasi
Tidak ada denda/kompensasi keterlambatan
Keterlambatan
Asuransi Tidak ada penjaminan asuransi
Catatan:
* Merupakan acuan nilai proyeksi, bukan kepastian imbal hasil. Realisasi bagi hasil disesuaikan
mengikuti realisasi profit proyek sukuk dan imbal hasil tersebut diluar PPh final kupon Sukuk
sebesar 10%.
** Skema pengembalian modal dan / atau pembayaran bagi hasil berdasarkan proyeksi
penerimaan proyek. Pembayaran bagi hasil dilakukan setelah kalkulasi final realisasi laba/rugi
proyek.
8
INFORMASI PENAWARAN SUKUK
Perhitungan hari
Aktual/Aktual
imbal hasil
9
COVENANTS
● Mengelola modal usaha yang telah diterima dari pihak pemodal hanya
untuk kegiatan usaha/ proyek tertentu yang telah ditetapkan sebagai
underlying penerbitan sukuk.
10
COVENANTS
● Memberikan izin kepada SHAFIQ atau petugas yang diberi kuasa oleh
SHAFIQ setiap saat untuk :
○ Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha/ proyek dalam
rangka pemantauan perkembangan aktivitas usaha/ proyek/
perusahaan.
○ Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan
keuangan/ administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak
kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan
11
COVENANTS
12
COVENANTS
13
COVENANTS
14
02
PROFIL
PENERBIT
15
PROFIL
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
LOKASI KANTOR
TANGGAL PENDIRIAN
Tanggal 18 November 2020 berdasarkan Akta Nomor 50, yang dibuat oleh
dan dihadapan TUNJUNG WIDHI WASESAS SUWADJI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang.
PENGESAHAN PERUSAHAAN
Telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai
dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0060577.AH.01.01.TAHUN 2020
Tanggal 18 November 2020.
BISNIS PERUSAHAAN
1. Peternakan
2. Information & Technology
16
PROFIL MANAJEMEN
Prastyo Ruandhito
Direktur Utama
17
PROFIL MANAJEMEN
Jati Pikukuh
Direktur
18
PROFIL MANAJEMEN
*Secara teknis, operasional usaha dikelola bersama oleh pengurus Perusahaan, namun
pengambilan keputusan dalam Perusahaan dipegang oleh Prastyo Ruandhito selaku
Direktur Utama pada Perusahaan.
19
PRODUK & LAYANAN
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
20
PRODUK & LAYANAN
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
Beberapa contoh produk atau jasa yang ditawarkan oleh PT BROX antara
lain:
• Kemitraan, Livebird, Karkas dan Produk Turunan Unggas
PT BROX mengembangkan kemitraan ayam pedaging (ayam broiler)
dengan bekerja sama membentuk model seperti koperasi peternakan
bersama para peternak. PT BROX menyuplai bibit ayam (day old chick),
pakan, vaksin dan obat kepada para peternak mitra PT BROX, setelah
ayam cukup umur dan siap potong, maka PT BROX mengambil kembali
ayam tersebut dari para mitra peternak dengan memberikan upah
maklon kepada para mitra peternak. Selanjutnya livebird tersebut dijual
oleh PT BROX ke beberapa buyer (rumah pemotongan ayam,
perusahaan peternakan, toko daging online, broker dan bakul). Selain
menjual livebird, PT BROX juga menjual karkas ayam baik segar maupun
beku serta produk-produk turunan ayam lainnya seperti paha, sayap,
dada boneless dan lain-lain.
21
PRODUK & LAYANAN
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
22
PRODUK & LAYANAN
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
23
PRODUK & LAYANAN
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
● Aplikasi BroilerX
Selain itu PT BROX juga menyediakan aplikasi manajemen budidaya
ayam pedaging yang dapat diunduh pada perangkat smartphone untuk
melakukan pencatatan data recording harian, pengelolaan stok sarana
produksi peternakan, kalkulasi HPP dan juga kalkulasi laporan keuangan
budidaya. Dengan aplikasi ini, peternak maupun perusahaan peternakan
dapat mengelola data budidaya, memantau proses produksi dan
mendapatkan laporan budidaya dengan mudah pada perangkat
smartphone.
24
03
FINANCIAL
HIGHLIGHTS
25
FINANCIAL HIGHLIGHT
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
Financial Ratio
26
FINANCIAL HIGHLIGHT
Pajak 0 0,00%
27
ANALISIS DAN
PEMBAHASAN PERUSAHAAN
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
Informasi keuangan di atas ini diambil dari laporan posisi keuangan dan laba
rugi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah disusun dan
disajikan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
● Total aktiva mencapai Rp 29.663 juta atau tumbuh 308.64%
dibandingkan dengan posisi pada tanggal Desember 2022.
Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan aktiva lancar
sebesar Rp 22.374 juta.
● Aktiva lancar tercatat sebesar Rp29.002 juta atau meningkat 337.55%
dibandingkan pada 31 Desember 2022. Pertumbuhan ini sebagian besar
disebabkan oleh adanya pertumbuhan piutang usaha sebesar Rp
21.230 juta atau meningkat 339,78% dibandingkan pada 31 Desember
2022.
● Aktiva tidak lancar tercatat mencapai Rp661 juta, naik 4.85% sebesar
Rp31 juta dibandingkan aktiva tidak lancar pada tanggal 31 Desember
2022 sebesar Rp631 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya
peningkatan fixed asset.
● Total liabilitas mencapai Rp20.843 juta atau tumbuh 614.77% sebesar
Rp17.927 juta jika dibandingkan total liabilitas pada tanggal 31
Desember 2022
● Liabilitas jangka pendek mencapai Rp20.843 juta atau tumbuh 614.77%
dibandingkan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022.
Seluruh peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan hutang usaha
sebesar Rp17.927 juta.
● PT BROX tidak memiliki liabilitas jangka panjang
● Total ekuitas mencapai Rp8.821 juta atau tumbuh 103.10% sebesar Rp
4.478 juta dibandingkan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022.
Pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya laba usaha yang terakumulasi
menjadi laba ditahan.
28
ANALISIS DAN
PEMBAHASAN PERUSAHAAN
PT INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
● Biaya Usaha pada posisi Maret 2023 juga mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2022, terlihat biaya usaha tiap bulannya
sebesar Rp244juta, sedangkan pada tahun 2022 hanya sebesar Rp81
juta.
● EBITDA pada Maret 2023, PT BROX dapat mencatat nilai positif sebesar
Rp4.499 juta.
● Laba bersih pada Maret 2023 sebesar Rp4.458 juta atau sebesar 8,39%
dari nilai penjualan.
29
04
MARKET
OVERVIEW
30
MARKET OVERVIEW
31
MARKET OVERVIEW
32
MARKET OVERVIEW
Produksi daging ayam ras pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar
13,39 persen dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, permintaan akan daging
ayam ras mengalami sedikit penurunan sebesar -0,11 persen. Secara
keseluruhan produksi daging ayam ras dapat memenuhi kebutuhan selama
tahun 2022 karena terjadi surplus setiap bulannya, kecuali pada Januari 2022
masih terjadi defisit. Surplus daging ayam ras bulanan terbesar tahun 2022
terjadi pada bulan September sebesar 86,6 ribu ton, selanjutnya terjadi pada
bulan November yaitu sekitar 77,7 ribu ton. Sedangkan surplus daging ayam
ras bulanan terkecil terjadi pada bulan Juli sebesar 30,6 ribu ton. Secara
kumulatif atau stok akhir pada bulan Desember 2022 tercatat surplus daging
ayam ras sebesar 689,4 ribu ton. Pemerintah akan memacu potensi pasar
ekspor dari surplus hasil peternakan khususnya unggas seperti telur ayam
maupun ayam DOC (day old chick) atau anak ayam umur 1 hari.
Produksi telur ayam ras pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar
14,92 persen dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, permintaan akan telur ayam
ras mengalami peningkatan sebesar 4,81 persen. Secara keseluruhan
produksi telur ayam ras dapat memenuhi kebutuhan selama tahun 2022
karena terjadi surplus setiap bulannya, kecuali pada April 2022 masih terjadi
defisit. Surplus telur ayam ras bulanan terbesar tahun 2022 terjadi pada
bulan Desember sebesar 90,9 ribu ton, selanjutnya surplus terbesar terjadi
pada bulan November yaitu sekitar 80,8 ribu ton. Sedangkan surplus telur
ayam ras bulanan terkecil terjadi pada bulan Maret sebesar 16,3 ribu ton.
Secara kumulatif atau stok akhir pada bulan Desember 2022 tercatat surplus
telur ayam ras sebesar 615,1 ribu ton. (bps.go.id)
33
MARKET OVERVIEW
Tren rata-rata konsumsi daging ayam terus meningkat dari tahun ke tahun
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 rata-rata
konsumsi daging ayam di Indonesia mencapai 0,14 kilogram (kg) per kapita
per minggu. Angka tersebut meningkat 7,69% dibandingkan tahun 2020,
sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Secara tren,
konsumsi daging ayam per kapita di Indonesia cenderung meningkat selama
periode 2011-2021. Tingkat pertumbuhan paling tinggi tercatat pada 2014,
yakni naik 19,76% dari tahun sebelumnya. Adapun rata-rata konsumsi
daging ayam nasional lebih tinggi dari daging sapi atau kerbau. Tercatat,
rata-rata konsumsi daging sapi atau kerbau hanya 0,009 kg per kapita per
minggu pada 2021. (databoks.katada.co.id)
34
05
SKEMA
SUKUK
35
SUKUK MUSYARAKAH
Akad Musyarakah adalah akad kerja sama suatu usaha antara Pemodal
(Syarik/Mitra Pasif) yang menyediakan sebagian modal dengan Penerbit
sebagai Pengelola (Syarik/Mitra Aktif) dan keuntungan usaha dibagi di antara
mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.
Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan
angka persentase untuk membagi hasil usaha dari keuntungan (Margin)
antara Mitra Pasif dan Mitra Aktif.
36
SKEMA
SUKUK MUSYARAKAH
Penjelasan Skema:
2. Akad wakalah bil ghairil ujrah (tanpa fee) antara Pemodal dengan
SHAFIQ.
37
SKEMA
SUKUK MUSYARAKAH
Penjelasan Skema:
38
06
SKEMA
PROJECT
COST
39
A. RENCANA PEMAKAIAN
MODAL INVESTASI
40
B. PROJECT COST
Total
Keterangan Quantity Harga Jual (Rp)
Penjualan (Rp)
Pakan Ternak
25.000 (kg) 8.950/kg 223.750.000
Pre-starter
Pakan Ternak
175.000 (kg) 8.500/kg 1.487.500.000
Finisher
Biaya Maklon
270.000.000
Peternak
41
C. TIMELINE PEKERJAAN
1. Pembelian
Obat, Vaksin &
Kimia (OVK) 1. Pembelian 1. Pembayaran 1. Menerima
2. Pembelian Day Pakan Starter Maklon pembayaran
old chick (DOC) 2. Pembelian Peternak atas penjualan
3. Pembelian Pakan Finisher 2. Penjualan produk
Pakan
Pre-starter
Keterangan :
1. Timeline Pekerjaan diatas adalah proyeksi bukan kepastian, realisasi
tahapan proyek akan disampaikan melalui laporan sukuk.
2. Realisasi tahapan awal pekerjaan akan dimulai setelah akad
penyerahan dana kepada Penerbit.
42
07
SKEMA
IMBAL HASIL
SUKUK
43
PROYEKSI PENDAPATAN
Syirkah
Proyeksi Nominal
Rincian Prosentase (%)
(Rp)
Keterangan :
* Merupakan perkiraan proyeksi pendapatan berdasarkan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dari PT Integrasi Teknologi
Unggas No. 15.006/ITU/V/23 Perihal Proyek Ternak Ayam 100.000 Ekor,
tanggal 04 Mei 2023
44
SKEMA PROYEKSI PEMBAYARAN
IMBAL HASIL
Tenor 3 bulan
(Rp. Juta)
Bagi Total
Bulan Pokok O/S
Hasil* Pembayaran**
0 3.000,00
1 3.000,00
2 3.000,00
Catatan:
* Merupakan acuan nilai proyeksi, bukan kepastian imbal hasil. Realisasi bagi
hasil disesuaikan mengikuti realisasi profit proyek sukuk dan imbal hasil
tersebut diluar PPh final kupon Sukuk sebesar 10%.
**Skema pengembalian modal dan / atau pembayaran bagi hasil
berdasarkan proyeksi penerimaan proyek. Pembayaran bagi hasil dilakukan
setelah kalkulasi final realisasi laba/rugi proyek.
45
SKEMA LAPORAN PROGRESS DAN
PEMBAYARAN
46
PERBANDINGAN KEUNTUNGAN
12 Year To
Dalam % 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan
Bulan Date
IHSG** -0,70%
Indikator
Investasi USD/IDR*** 7,30
**
Emas**** 2,14
* https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito
** Indeks Harga Saham Gabungan
*** https://www.investing.com/currencies/usd-idr-historical-data
**** https://harga-emas.org/
47
08
ANALISIS
RISIKO
48
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
A. RISIKO UTAMA
Risiko
Risiko Produksi
Risiko produksi yang berdampak terhadap Perseroaan adalah cuaca dan
iklim yang bisa menyebabkan peningkatan mortalitas pada ayam. Risiko
tersebut sangat berpengaruh terhadap keuntungan atau pendapatan
bersih yang diterima Perseroan.
Mitigasi
49
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
B. RISIKO USAHA
Risiko
50
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
B. RISIKO USAHA
Risiko
51
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
B. RISIKO USAHA
Mitigasi
52
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
B. RISIKO USAHA
Mitigasi
53
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
C. RISIKO UMUM
Risiko
3. Risiko Bencana.
54
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
C. RISIKO UMUM
Risiko
Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain
gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan
pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan
dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.
55
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
C. RISIKO UMUM
Mitigasi
56
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
Risiko
1. Risiko Likuiditas.
Risiko tidak likuidnya Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini
karena efek sukuk tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.
57
FAKTOR RISIKO & MITIGASI
Mitigasi
58
09
JAMINAN &
WANPRESTASI
59
JAMINAN DAN WANPRESTASI
60
PROSES EKSEKUSI JAMINAN
Apakah
WANPRESTASI?
TIDAK
TIDAK
Negosiasi dengan
Jaminan dieksekusi*
penerbit
YA
61
10
CARA
INVESTASI
SUKUK
62
CARA INVESTASI
SUKUK DI SHAFIQ
Selesai
63
JAZAKUMULLAHU
KHAIRAN
“THERE IS NOTHING HEAVIER
IN THE SCALES THAN GOOD
CHARACTER”
PROPHET MUHAMMAD ﷺ
INVESTASI SEKARANG
Email salam@shafiq.id
Web Shafiq.id
Berizin dan
Instagram instagram.com/shafiq.id
Diawasi Oleh
YouTube youtube.com/c/SHAFIQTVid
Telegram bit.ly/shafiqgruptelegram