22a Laporan Neraca Keuangan (Rp/ US$)

TAHUN 2020
URAIAN
Perkiraan
Rencana Realisasi
Realisasi
Neraca
Aktiva Lancar
Kas dan Bank 450,000,000 0 0
Piutang Usaha
Pajak dibayar dimuka

Piutang lain-lain dan biaya

dibayar dimuka
Persediaan 850,000,000 0 0
Jumlah Aktiva Lancar 1,300,000,000
Aktiva Tidak Lancar
Aktiva tetap
Aktiva Lainnya
Aktiva Eksplorasi dan
Evaluasi
Beban ditangguhkan
properti Pertambangan
Amortisasi
Depresiasi

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

Jumlah Aktiva
Hutang dan Modal

Kewajiban Jangka Pendek

Hutang Bank
Hutang Akrual
Hutang Afiliasi
Hutang Pajak
Hutang lain-lain
Jumlah Kewajiban Jangka
Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

 Hutang Bank
Hutang Pajak

Provisi untuk Reklamasi dan

Penutupan tambang
Hutang Leasing
Hutang Afiliasi
jumlah Kewajiban Jangka
Panjang
Hutang lain-lain
Jumlah Kewajiban
Modal Saham
Modal yang disetor 300,000,000 0 0
Laba ditahan 0 0
lain-lain 400,000,000 0 0
Ekuitas 0 0
Jumlah Kewajiban dan
700,000,000 0 0
Ekuitas

Cut off realisasi sampai dengan September tahun n-1

22b Laporan Laba Rugi Mineral Logam (Rp/ US$)

Tahun 2021
No Uraian Satuan
Rencana Analisis Vertikal

1 2
Produksi M3 58,716
Penjualan Kubikasi Split

Penjualan Kubikasi Abu batu

M3 58,106
Penjualan Kubikasi Batu
Gelondong

Harga Jual/ Kubik (M3) Spilt Rp

275,000
Harga Jual/ Kubik (M3) Abu
Rp
Batu 110,000
 Harga Jual/ Kubik (M3) Batu
Rp
Gelondong 100,000
A Penjualan 15,979,150,000
B PAD 435,795,000
C Harga Pokok penjualan 3,486,360,000
D Laba kotor 12,056,995,000
E Beban Operasi 6,011,660,000
Beban Penjualan 290,530,000
Beban umum 249,000,000
Beban lain-lain 50,000,000
Jumlah Beban Operasi 6,601,190,000
F Laba Operasi 9,377,960,000
Pendapatan/ (beban) lain-
G lain -

Beban bunga laba selisih

kurs pendapatan bunga
beban lain-lain rugi selisih
kurs, bersih jumlah
pendapatan lain-lain
-
H Laba sebelum pajak 12,492,790,000 -
I Biaya pajak penghasilan 435,795,000 -
J Laba bersih 5,455,805,000 -

Cut off realisasi sampai dengan September tahun n-1

22c. Harga Pokok Penjualan Batuan (Rp/ US$)

Tahun 2020
Perkiraan
No Keterangan Rencana Realisasi
Realisasi
1 2 3
1 Biaya Kontraktor
2 Biaya Bahan Material 200,000,000
3 Biaya Bahan Bakar 1,340,707,200 972,378,000 -
 Biaya Pemeliharaan dan
36,050,000 -
4 suku cadang
Biaya lain-lain (biaya terkait
1,322,300,000 724,827,500 -
5 produksi)
6 Konsultan - -

Sub Total Biaya Tambang 2,863,007,200 1,733,255,500 -

7 Biaya Pengolahan 592,920,000 148,030,000 -

8 Depresiasi
9 Amortisasi
Sub Total 592,920,000 148,030,000
Total Biaya Produksi 3,455,927,200 1,881,285,500 -
10 Persediaan Awal - -
11 Persediaan Akhir
Total HPP 3,455,927,200 1,881,285,500 -
 Tahun 2021

Rencana

500,000,000

3,667,534,000
4,167,534,000
5,407,000,000

5,407,000,000

9,574,534,000
 9,574,534,000

500,000,000

10,074,534,000

Tahun 2021 Tahun 2022

Realisasi Analisis vertikal Perkiraan Realisasi Rencana

3 4 5 6
26,537
8,375

54,864
1,490

5,785

275,000 300,000

110,000 17,262,504,000
 100,000 431,562,600
3,045,367,500 16,459,200,000
199,027,500 411,480,000
1,379,924,000 2,852,928,000
1,466,416,000 288,031,800
1,044,691,857 6,011,660,000
28,926,750 274,320,000
249,000,000 544,889,007
50,000,000 50,000,000
1,372,618,607 6,880,869,007
1,672,748,893 9,578,330,993

1,665,443,500 13,606,272,000
199,027,500 411,480,000
93,797,393 6,313,922,993

Tahun 2021 % Rencana Tahun 2020

% Perkiraan Terhadap
Terhadap Rencana Tahun
Rencana Rencana Tahun 2018
2019
4 5=3/1 6=4/1

3,389,760,000 - -
 16,500,000 - -

1,976,730,000 - -

- - -

5,382,990,000 - -

586,170,000 - -
- -
- -
586,170,000 - -
5,969,160,000 - -
- -
- -
5,969,160,000 - -
Tahun 2022 % Perkiraan
Terhadap Rencana
Analisis Vertikal Tahun 2021
7 8
93%

#DIV/0!

109%
 103%
94%
82%
2%
100%
94%
219%
100%
104%
102%

109%
94%
116%

2.5283372834874 252.83372834874
22a Laporan Neraca Keuangan (Rp/ US$)

TAHUN 2021 Tahun 2022

URAIAN

Rencana Realisasi Perkiraan Realisasi Rencana

Neraca

Aktiva Lancar

Kas dan Bank 800,000,000 674,612,434 0 1,349,224,868

Piutang Usaha 6,000,000,000 5,350,710,158 5,000,000,000

Pajak dibayar dimuka

Piutang lain-lain dan biaya

dibayar dimuka

Persediaan 500,000,000 398,055,000 0 500,000,000

Jumlah Aktiva Lancar 7,300,000,000 6,423,377,592 6,849,224,868

Aktiva Tidak Lancar 100,000,000 88,125,001 150,000,000

Aktiva tetap

Aktiva Lainnya

Aktiva Eksplorasi dan Evaluasi

Beban ditangguhkan

properti Pertambangan 8,289,000,000.00 8,289,000,000.00 7,229,250,000.00

Amortisasi

Depresiasi 7,229,250,000.00 7,229,250,000.00 6,169,500,000.00 ###

Jumlah Aktiva Tidak Lancar 15,518,250,000 15,518,250,000 13,398,750,000

Jumlah Aktiva 22,818,250,000 21,941,627,592 20,247,974,868

Hutang dan Modal 0

Kewajiban Jangka Pendek

Hutang Bank

Hutang Akrual

Hutang Afiliasi

Hutang Pajak

Hutang lain-lain

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0

Kewajiban Jangka Panjang

Hutang Bank

Hutang Pajak

Provisi untuk Reklamasi dan 138,237,152 - 138,237,152

Penutupan tambang 99,282,412 - 99,282,412

Hutang Leasing

Hutang Afiliasi

jumlah Kewajiban Jangka Panjang

Hutang lain-lain 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000

Jumlah Kewajiban 10,237,519,564 10,000,000,000 10,237,519,564

Modal Saham 500,000,000 500,000,000 800,000,000

Modal yang disetor

Laba ditahan 500,000,000 331,466,433 800,000,000

lain-lain 6,000,000,000 5,403,827,100.00 6,300,000,000

Ekuitas 1,000,000,000 6,235,293,533 1,300,000,000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 8,000,000,000 12,470,587,066 0 9,200,000,000

Cut off realisasi sampai dengan September tahun 2021

22b Laporan Laba Rugi

Tahun 2021 Tahun 2022 Perkiraan

Terhadap
No Uraian Satuan Analisis Perkiraan Analisis
Rencana Analisis Vertikal Realisasi Rencana Rencana
vertikal Realisasi Vertikal Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8

Produksi M3 93%
58,716 26,537 54,864
Penjualan Kubikasi Split 10,025

Penjualan Kubikasi Abu batu

M3 57,542 5,052

Penjualan Kubikasi Batu Gelondong #DIV/0!

10,133 52,121

Harga Jual/ Kubik (M3) Spilt Rp 100%

300,000 300,000 300,000

Harga Jual/ Kubik (M3) Abu Batu Rp

115,000 115,000
Harga Jual/ Kubik (M3) Batu Gelondong Rp 100,000 100,000
A Penjualan 17,262,504,000 4,601,780,000 15,636,240,000 91%
B PAD - 315,462,500 977,265,000 #DIV/0!

C Harga Pokok penjualan #DIV/0!

- 1,592,220,000 3,127,248,000

D Laba kotor 67%

17,262,504,000 2,694,097,500 11,531,727,000

E Beban Operasi 100%

6,011,660,000 2,244,691,857 6,011,660,000

Beban Penjualan #DIV/0!

- 50,665,000 260,604,000

Beban umum 120%

249,000,000 249,000,000 300,000,000

Beban lain-lain 100%

50,000,000 50,000,000 50,000,000

Jumlah Beban Operasi 105%

6,310,660,000 2,594,356,857 6,622,264,000

F Laba Operasi 10,951,844,000 2,007,423,143 9,013,976,000 82%

Pendapatan/ (beban) lain-lain

G -

Beban bunga laba selisih kurs pendapatan bunga beban lain-lain rugi
selisih kurs, bersih jumlah pendapatan lain-lain

Laba sebelum pajak 72%

H 17,262,504,000 - 3,009,560,000 12,508,992,000

Biaya pajak penghasilan #DIV/0!

I - - 315,462,500 977,265,000

Laba bersih 45%

J 10,951,844,000 - 99,740,643 4,909,463,000
0 0
Cut off realisasi sampai dengan September tahun 2021

22c. Harga Pokok Penjualan Batuan (Rp/ US$)

Tahun 2021 Tahun 2022 Perkiraan

Terhadap
% Rencana Tahun 2022 Terhadap Rencana Tahun 2021
No Keterangan Rencana Realisasi Perkiraan Realisasi Rencana Realisasi Rencana
Tahun
1 2 3 4 5 5=3/1 6=4/1

Biaya Kontraktor
1

Biaya Bahan Material

2

Biaya Bahan Bakar 3,389,760,000 1,266,705,000 3,000,000,000 3,389,760,000 89% 100%

3

Biaya Pemeliharaan dan suku cadang 59,000,000 39,066,857 50,000,000 70,000,000 85% 119%
4

Biaya lain-lain (biaya terkait produksi) 1,976,730,000 673,550,000 1,500,000,000 1,390,600,000 76% 70%

5
6 Konsultan - - -

Sub Total Biaya Tambang 5,425,490,000 1,979,321,857 4,550,000,000 4,850,360,000 84% 89%

Biaya Pengolahan 586,170,000 265,370,000 500,000,000 548,640,000 85% 94%

7

Depresiasi
8
9 Amortisasi
Sub Total 586,170,000 265,370,000 500,000,000 548,640,000 85%

Total Biaya Produksi 6,011,660,000 2,244,691,857 5,050,000,000 5,399,000,000 84% 90%

Persediaan Awal -
10

Persediaan Akhir
11
Total HPP 6,011,660,000 2,244,691,857 5,050,000,000 5,399,000,000 84% 90%
22a Laporan Neraca Keuangan (Rp/ US$)

TAHUN 2022
URAIAN
Perkiraan
Rencana Realisasi
Realisasi
Neraca

Aktiva Lancar

Kas dan Bank 800,000,000 674,612,434 0

Piutang Usaha 6,000,000,000 5,350,710,158

Pajak dibayar dimuka

Piutang lain-lain dan biaya

dibayar dimuka

Persediaan 500,000,000 398,055,000 0

Jumlah Aktiva Lancar 7,300,000,000 6,423,377,592

Aktiva Tidak Lancar 100,000,000 88,125,001

Aktiva tetap

Aktiva Lainnya

Aktiva Eksplorasi dan

Evaluasi

Beban ditangguhkan
properti Pertambangan 8,289,000,000.00 -

Amortisasi

Depresiasi 7,229,250,000.00 (1,059,750,000.00)

Jumlah Aktiva Tidak

15,518,250,000 -1,059,750,000
Lancar

Jumlah Aktiva 22,818,250,000 5,363,627,592

Hutang dan Modal

Kewajiban Jangka Pendek

Hutang Bank

Hutang Akrual

Hutang Afiliasi

Hutang Pajak

Hutang lain-lain

Jumlah Kewajiban Jangka

Pendek

Kewajiban Jangka
Panjang

Hutang Bank

Hutang Pajak
 Provisi untuk Reklamasi
138,237,152 -
dan

Penutupan tambang 99,282,412 -

Hutang Leasing

Hutang Afiliasi

jumlah Kewajiban Jangka

Panjang

Hutang lain-lain 10,000,000,000 10,000,000,000

Jumlah Kewajiban 10,237,519,564 10,000,000,000

Modal Saham 500,000,000 500,000,000

Modal yang disetor

Laba ditahan 500,000,000 -

lain-lain 6,000,000,000 -
Ekuitas 1,000,000,000 -

Jumlah Kewajiban dan

8,000,000,000 500,000,000 0
Ekuitas

Cut off realisasi sampai dengan September tahun 2021

22b Laporan Laba Rugi

 Tahun 2022
No Uraian Satuan Analisis
Rencana
Vertikal
1 2

Produksi M3
54,864

Penjualan Kubikasi Split

Penjualan Kubikasi Abu

batu
M3 53,767

Penjualan Kubikasi Batu

Gelondong

Harga Jual/ Kubik (M3)

Rp
Spilt
300,000

Harga Jual/ Kubik (M3)

Rp
Abu Batu

150,000

Harga Jual/ Kubik (M3)

Rp
Batu Gelondong

100,000
A Penjualan 16,130,016,000
B PAD 1,028,700,000

C Harga Pokok penjualan

3,226,003,200
D Laba kotor
11,875,312,800

E Beban Operasi
6,011,660,000

Beban Penjualan
268,833,600 -

Beban umum
249,000,000

Beban lain-lain
50,000,000

Jumlah Beban Operasi

6,579,493,600

Laba Operasi
F 9,550,522,400

Pendapatan/ (beban) lain-

lain
G -

Beban bunga laba selisih

kurs pendapatan bunga
beban lain-lain rugi selisih
kurs, bersih jumlah
pendapatan lain-lain

Laba sebelum pajak

H 12,904,012,800 -
 Biaya pajak penghasilan

I 1,028,700,000 -

Laba bersih
J 5,295,819,200 -

Cut off realisasi sampai dengan September tahun 2021

22c. Harga Pokok Penjualan Batuan (Rp/ US$)

Tahun 2022
Perkiraan
No Keterangan Rencana Realisasi
Realisasi
1 2 3

Biaya Kontraktor
1

Biaya Bahan Material

2

Biaya Bahan Bakar 3,389,760,000 1,349,043,000 ###

3

Biaya Pemeliharaan dan

70,000,000 39,066,857 ###
suku cadang

Biaya lain-lain (biaya

1,390,600,000 673,550,000 ###
terkait produksi)
5
6 Konsultan - -

Sub Total Biaya Tambang 4,850,360,000 2,061,659,857 ###

Biaya Pengolahan 548,640,000 265,370,000 ###

7
 Depresiasi
8
9 Amortisasi
Sub Total 548,640,000 265,370,000 ###

Total Biaya Produksi 5,399,000,000 2,327,029,857 ###

Persediaan Awal -
10

Persediaan Akhir
11
Total HPP 5,399,000,000 2,327,029,857 ###
 Tahun 2023

Rencana

1,349,224,868

5,000,000,000

500,000,000

6,849,224,868

150,000,000
 (1,059,750,000.00)

(2,119,500,000.00) 1,059,750,000.00

-3,179,250,000

3,669,974,868

0
 138,237,152

99,282,412

10,000,000,000

10,237,519,564

800,000,000

800,000,000

6,300,000,000
1,300,000,000

9,200,000,000
 Tahun 2022
Analisis
Realisasi Perkiraan Realisasi
vertikal
3 4 5

13,908

8,210

985

333,000

115,000

100,000
2,847,143,040
260,773,558

551,699,520
2,034,669,962

2,244,691,857

249,000,000

50,000,000

2,543,691,857

303,451,183

2,295,443,520
 260,773,558

(509,021,895)
0

Tahun 2023
% Perkiraan Terhadap Rencana Tahun 2022
Rencana Realisasi

4 5 5=3/1

3,389,760,000 89%

70,000,000 71%

1,390,600,000 108%

4,850,360,000 94%

548,640,000 91%
 548,640,000 91%

5,399,000,000 94%

5,399,000,000 94%
 Tahun 2023 Perkiraan
Terhadap
Analisis Rencana
Rencana
Vertikal Tahun
6 7 8

jumlah
100% Penambanga
54,864 n

13,908

jumlah
97% penjualan

52,121

100% 13,213

300,000

8,211

15,636,240,000 97%
977,265,000 95%

97%
3,127,248,000
 97%
11,531,727,000

100%
6,011,660,000

97%
260,604,000

120%
300,000,000

100%
50,000,000

101%
6,622,264,000

94%
9,013,976,000

97%
12,508,992,000
 95%

977,265,000

93%
4,909,463,000
0

% Rencana Tahun 2023 Terhadap Rencana Tahun 2022

6=4/1

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%