Pembiayaan Proyek

Sumber Pembiayaan
Keterangan Total
Modal Sendiri
A. Investasi Harga Tetap 0.00
1. Tanah 0.00 0.00
2. Bangunan 370,000,000.00 250,000,000.00
3. Mesinn & Peralatan 18,480,000.00 13,700,000.00
4. Kendaraan 185,000,000.00 168,000,000.00
5. Investaris Kantor 66,508,000.00 60,635,000.00
Total Harga Tetap 639,988,000.00 492,335,000.00
B. Inventasi Harta Tak Bewujud
1. Biaya Pra Operasional 12,787,500.00 12,787,500.00
2. Survey Pendirian 1,220,000.00 1,220,000.00
Total Harta Tak Berwujud 14,007,500.00 14,007,500.00
C. Total Biaya Investasi (A+B) 653,995,500.00 520,350,000.00
D. Modal Kerja
Formulir K-IA 262,950,000.00 200,000,000.00
720,350,000.00
TOTAL BIAYA PROYEK (c+d) 916,945,500.00
Persentase

Page 1
 Pembiayaan Proyek
Pembiayaan Proyek
Periode Pra Operasi
Dalam Rp

Sumber Pembiayaan Formulir K-1

Kredit
0.00
0.00
120,000,000.00
4,780,000.00
17,000,000.00
5,873,000.00
147,653,000.00

0.00
0.00
0.00
147,653,000.00

62,950,000.00
210,603,000.00

Page 2
 Biaya Operasi & Modal

Kebutuhan Biaya
Keterangan TOTAL
Per Tahun
RENCANA PRODUKSI (UNIT) 0.00
A. BIAYA POKOK PRODUKSI
1, Bahan Baku & Pembantu 322,620,000.00
2. Upah Tenaga Produksi 153,240,000.00
3. Biaya Umum Pabrik 17,250,000.00
Total Biaya Pokok Produksi 493,110,000.00
B. Biaya Usaha
1. Gaji pimpinan 180,000,000.00
2. Gaji Kepala Bagian Pemasaran & Staff 55,200,000.00
3. Gaji Kepala Bagian Produksi 120,000,000.00
4. Gaji Karyawan Administrasi & Keuangan 120,000,000.00
5. Biaya Promosi & Penjualan’ 8,200,000.00
6. Suplai Kantor (alat tulis) 3,850,000.00
7. Biaya Sewa 70,000,000.00
Total Biaya Usaha 557,250,000.00
Total Biaya Operasi Per Tahun (A+B) 1,050,360,000.00
Kebutuhan Modal Kerja 1/4 (A+B) 262,590,000.00

Page 3
 Proyeksi Rugi-Laba

Periode Operasi
Keterangan
Tahun 1 Tahun 2
Rencana Produksi (unit) 1,000,000.00 1,100,000.00
A. Hasil Penjualan 10,000,000,000.00 11,000,000,000.00
B. Biaya Pokok Produksi
1, Bahan Baku & Pembantu 327,620,000.00 0.00
2. Upah Tenaga Produksi 153,240,000.00 0.00
3. Biaya Umum Pabrik 17,250,000.00 0.00
Total Biaya Pokok Produksi 498,110,000.00 547,921,000.00
C. Laba Kotor (A-B) 9,501,890,000.00 10,452,079,000.00
D. Biaya Usaha
1. Gaji pimpinan 180,000,000.00 0.00
2. Gaji Kepala Bagian Pemasaran & Staff 55,200,000.00 0.00
3. Gaji Kepala Bagian Produksi 120,000,000.00 0.00
4. Gaji Karyawan Administrasi & Keuangan 120,000,000.00 0.00
5. Biaya Promosi & Penjualan’ 8,200,000.00 0.00
6. Suplai Kantor (alat tulis) 3,850,000.00 0.00
7. Biaya Sewa 70,000,000.00 0.00
Total Biaya Usaha Seb Peny & Amori 557,250,000.00
8. Penyusutan 90,997,600.00 90,997,600.00
9. Amortisasi 2,557,500.00 2,557,500.00
E. Total Biaya Usaha 650,805,100.00 715,885,610.00
F. Laba Usaha (C-E) 8,851,084,900.00 9,736,193,390.00
G. Biaya Bunga (35%) 51,678,550.00 33,591,057.50
H. Laba Sebelum Pajak (F-G) 8,799,406,350.00 9,702,602,332.50
I. Pajak 50% 4,399,703,175.00 4,851,301,166.25
J. Laba Besih (H-I) 4,399,703,175.00 4,851,301,166.25
Perhitungan Penyusutan
Keterangan Nilai Umur Ekonomis
1. Bangunan 370,000,000.00 10 Tahun
2. Mesin/Peralatan 18,480,000.00 5 Tahun
3. Inventaris 66,508,000.00 5 Tahun
4. Kendaraan 185,000,000.00 5 Tahun
Jumlah

Perhitungan Amorisasi 12,787,500.00 5 Tahun

Biaya Pra Operasi

Page 4
 Proyeksi Rugi-Laba

Periode Operasi
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1,210,000.00 1,331,000.00 1,464,100.00
12,100,000,000.00 13,310,000,000.00 14,641,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
602,713,100.00 662,984,410.00 729,282,851.00
11,497,286,900.00 12,647,015,590.00 13,911,717,149.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

90,997,600.00 90,997,600.00 90,997,600.00

2,557,500.00 2,557,500.00 2,557,500.00
787,474,171.00 866,221,588.10 952,843,746.91
10,709,812,729.00 11,780,794,001.90 12,958,873,402.09
21,834,187.38 14,192,221.79 9,224,944.17
10,687,978,541.63 11,766,601,780.11 12,949,648,457.92
5,343,989,270.81 5,883,300,890.05 6,474,824,228.96
5,343,989,270.81 5,883,300,890.05 6,474,824,228.96
n Penyusutan
Penyusutan Per Tahun
37,000,000.00
3,696,000.00
13,301,600.00
37,000,000.00
90,997,600.00

2,557,500.00
2,557,500.00

Page 5
 Arus Kas

Periode Pra Periode Op

KETERANGAN
Operasi Tahun 1
Rencana Produksi (unit) 5 Tahun 1,000,000.00
A. Arus Kas Masuk
1. Saldo Kas Awal 276,957,500.00
2. Hasil Penjualan’ 10,000,000,000.00
3. Pelunasan Pihutang
4. Modal Sendiri 720350000.0
5. Kredit Investasi 147,653,000.00
6. Kredit Modal Kerja 62,950,000.00
Total Arus Kas Masuk 930953000 10,276,957,500.00
B. Arus Kas Keluar
1. Investasi 653,995,500.00
2. Biaya Pokok Produksi 498,110,000.00
3. Biaya Usaha Seb. Peny & Amori 557,250,000.00
4. Biaya Bunga 51,678,550.00
5. Pajak 4,399,703,175.00
Total Arus Kas Keluar 653,995,500.00 5,506,741,725.00
C. Kas Netto (A-B) 276,957,500.00 4,770,215,775.00
Surplus (Defisit)
D. Kewajiban Bank
1. Angsuran Kredit Investasi ( th) 29,530,600.00
2. Angsuran Kredit Modal Kerja ( th) 12,590,000.00
Total kewajiban Bank 42,120,600.00
E. Saldo Kas Akhir 276,957,500.00 4,728,095,175.00

KETERANGAN ASUMSI 1= Penjualan Tunai

2 = Penjualan Kredit

Page 6
 Arus Kas

Periode Operasi
Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1,100,000.00 1,210,000.00 1,331,000.00 1,464,100.00

4,728,095,175.00 9,695,911,351.25 15,228,004,193.06 21,311,857,630.22

11,000,000,000.00 12,100,000,000.00 13,310,000,000.00 14,641,000,000.00

15,728,095,175.00 21,795,911,351.25 28,538,004,193.06 35,952,857,630.22

547,921,000.00 602,713,100.00 729,282,851.00 729,282,851.00

557,250,000.00 557,250,000.00 557,250,000.00 557,250,000.00
33,591,057.50 21,834,187.38 14,192,221.79 9,224,944.17
4,851,301,166.25 5,343,989,270.81 5,883,300,890.05 6,474,824,228.96
5,990,063,223.75 6,525,786,558.19 7,184,025,962.85 7,770,582,024.13
9,738,031,951.25 15,270,124,793.06 21,353,978,230.22 28,182,275,606.09

29,530,600.00 29,530,600.00 29,530,600.00 29,530,600.00

12,590,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00
42,120,600.00 42,120,600.00 42,120,600.00 42,120,600.00
9,695,911,351.25 15,228,004,193.06 21,311,857,630.22 28,140,155,006.09

; 100% x Penjualan
; .... % x Penjualan

Page 7
 proyeksi neraca

PERIODE PRA Perio

KETERANGAN OPERASI Thn 0 Thn 1
1. Kelompok Harta
A. Kelompok Harta 0.00 3,600.00
1. Kas 5 Tahun 276,957,500.00 4,728,095,175.00
2. Penerimaan 5 Tahun
3. Persediaan 5 Tahun
Jumlah Harta Lancar 276,957,500.00 4,728,095,175.00
HARTA TETAP 0.00
1. Lahan 0.00
2. Bangunan 370,000,000.00 370,000,000.00
3. Mesin dan Peralatan 18,480,000.00 18,480,000.00
4. Perlengkapan Kantor 66,508,000.00 66,508,000.00
5. Sarana Transportasi 185,000,000.00 185,000,000.00
6. Dll 0.00
Jumlah Harta Tetap 639,988,000.00 6,800.00
Akumulasi Penyusutan 0.00 90,997,600.00
Nilai Buku Harta Tetap
Harga Tak berwujud 14,007,500.00
Nilai Buku Harta Tak berwujud 14,007,500.00
Total harta 930,953,000.00
JUMLAH HARTA
HUTANG DAN MODAL
HUTANG LANCAR
1. Pembayaran 0.00 0.00
2. Pembayaran Pinjaman Modal Kerja 62,950,000.00 0.00
Jumlah Hutang Lancar 62,950,000.00
HUTANG JANGKA PANJANG 14,400.00
1. Pinjaman Investasi Tetap 210,603,000.00 14,400.00
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang 273,553,000.00
3. MODAL 18,575.00
1. Modal Sendiri 720,350,000.00
2. Keuntungan Periode Sblmnya 5,040.00
3. Keuntungan Sekarang 23,615.00
Jumlah Modal Sendiri 720,350,000.00 38,015.00
JUMLAH HUTANG DAN MODAL 1,056,853,000.00 #REF!
ROA= (Profit/Total Assets)x100% #REF!
CHECK

Page 8
 proyeksi neraca

Periode Komersial
Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

9,695,911,351.25 15,228,004,193.06 21,311,857,630.22 28,140,155,006.09

9,695,911,351.25 15,228,004,193.06 21,311,857,630.22 28,140,155,006.09

370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00

18,480,000.00 18,480,000.00 18,480,000.00 18,480,000.00
66,508,000.00 66,508,000.00 66,508,000.00 66,508,000.00
185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
13,600.00 20,400.00 27,200.00 34,000.00
181,995,200.00 272,992,800.00 363,990,400.00 454,988,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

10,800.00 7,200.00 3,600.00 0.00

10,800.00 7,200.00 3,600.00 0.00

18,575.00 18,575.00 18,575.00 18,575.00

5,040.00 8,820.00 11,340.00 12,600.00
3,780.00 2,520.00 1,260.00 0.00
27,395.00 29,915.00 31,175.00 31,175.00
38,195.00 37,115.00 34,775.00 31,175.00
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

Page 9