Lampiran 1 : Daftar Permintaan Dokumen

No. URAIAN DOKUMEN/DATA Jenis Dokumen/ Data

1 RKAS Hard Copy dan Soft Copy
2 SPTJM Tahap I Hard Copy dan Soft Copy
3 SPTJM Tahap II (draft) Hard Copy dan Soft Copy
4 Rekening koran (per tanggal pemeriksaan) Hard Copy dan Soft Copy
5 Laporan Pertanggungjawaban Tahap I Hard Copy dan Soft Copy
6 Laporan Perattnggungjawaban (per tanggal Hard Copy dan Soft Copy
7 pemeriksaan)
Data Dapodik Hard Copy dan Soft Copy
8 Data Absen Kelas Hard Copy dan Soft Copy
9 Data Pegawai Hard Copy dan Soft Copy
10. Laporan Realisasi Belanja Modal Hard Copy dan Soft Copy
11. Laporan Realisasi Belanja Pegawai Hard Copy dan Soft Copy
12. Laporan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Hard Copy dan Soft Copy
15 Bukti Setoran Pajak Hard Copy dan Soft Copy
Lampiran 2: Format Daftar Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD Tahap I

Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD yang Telah Di Pungut Dan Disetor Tahap I

Jenis Pajak
No. Uraian Belanja
PPN PPh21 PPh23 PPh4 SSPD

Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD yang Telah Di Pungut Dan Belum Disetor Tahap I

Jenis Pajak
No. Uraian Belanja
PPN PPh21 PPh23 PPh4 SSPD

Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD yang Belum Di Pungut Dan Belum Disetor Tahap I

Jenis Pajak
No. Uraian Belanja
PPN PPh21 PPh23 PPh4 SSPD
Lampiran 3: Daftar Pertanggungjawaban Tahap I dan Pada Saat Pemeriksaan

Daftar Pertanggungjawaban Tahap I

No Uraian Nilai (Rp) Keterangan

1. Anggaran Tahun 2023

2. Silpa Tahun Lalu
3. Penerimaan Tahap I
4. Pengeluaran Tahap I
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa
- Be;anja Modal
- Alat Multimedia dan
Peralatan rumah Tangga
Lainya
- Aset Tetap Lainya

Daftar Pertanggungjawaban Pada Saat Opname Kas Tanggal .......

No Uraian Nilai (Rp) Keterangan

1. Anggaran Tahun 2023

2. Silpa Tahun Lalu
3. Penerimaan
4. Pengeluaran
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa
- Be;anja Modal
- Alat Multimedia dan
Peralatan rumah Tangga
- Aset Tetap Lainya
5. Jasa Giro
6. Saldo Bank
7. Saldo Tunai
8. Sisa Kas
9. Belanja Belum
Dipertanggungjawabkan
Lampiran 4: Daftar Belanja Yang Belum Pertanggungjawaban Tahap I

Daftar Belanja Yang Belum Dipertanggungjawabkan Tahap I

No Uraian Belanja Nilai (Rp) Keterangan

Belanja Pegawai
1.
2.

Belanja Barang dan Jasa

1.
2.

Belanja Modal
Alat Multimedia dan Peralatan
rumah Tangga Lainya
1.
2.
Aset Tetap Lainya
1.
2.

Daftar Belanja Yang Belum Dipertanggungjawabkan Tahap II

No Uraian Belanja Nilai (Rp) Keterangan

Belanja Pegawai
1.
2.

Belanja Barang dan Jasa

1.
2.

Belanja Modal
Alat Multimedia dan Peralatan
rumah Tangga Lainya
1.
2.
Aset Tetap Lainya
1.
2.
Lampiran 5 : Format Daftar Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD Tahap II

Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD yang Telah Di Pungut Dan Disetor Tahap II

Jenis Pajak
No. Uraian Belanja
PPN PPh21 PPh23 PPh4 SSPD

Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD yang Telah Di Pungut Dan Belum Disetor Tahap II

Jenis Pajak
No. Uraian Belanja
PPN PPh21 PPh23 PPh4 SSPD

Pajak PPN, PPh21, PPh23, PPh4 dan SSPD yang Belum Di Pungut Dan Belum Disetor Tahap II

Jenis Pajak
No. Uraian Belanja
PPN PPh21 PPh23 PPh4 SSPD
Lampiran 6 : Formai Isian Informasi Sekolah

Kuesioner Isian Informasi Sekolah

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1. Nama Sekolah
2. Alamat
3. NPSN
4. Nama Kepala Sekolah
Nip.
5. Jumlah Peserta Didik
Kelas X
Kelas XI
Kelas XI
Kelas ..........
6. Jumlah Pegawai :
PNS Guru
PPPK Guru
Non PNS dan PPPK Guru
PNS dan PPPK Non Guru
Non PNS dan PPPK Non Guru