A.

OUTGOING PAYMENT
a. Pembayaran Invoice Supplier melalui Bank Transfer
Melakukan pembayaran ke Supplier atas tagihan yang sudah jatuh tempo.

1) Liquidity Management
 Klik Menu Liquidity Management
 Pilih New Outgoing Bank Transfer

 Isi Payee (Supplier)

 Isi Payee Bank
 Pilih Bank Account ID
 Scroll Kebawah

 √ kolom Matched untuk Document ID yang akan dibayar

 Jika pembayaran parsial, bisa di update nilai pembayarannya di Applied Net Amount
 Klik Post
 Klik Action  Set In To Transfer
 Klik Close

2) Bank Statement
Proses selanjutnya adalah penyesuaian saldo Bank atas tagihan yang sudah ditransfer.

 Klik Menu Liquidity Management

 Pilih New Bank Statement
  Isi Bank Account ID sesuai dengan Bank Account yang sebelumnya dipilih di Payment
Management
 Update Statement Date
 Update Posting Date

*Nilai Difference diatas saat ini sama dengan nilai Opening Balance

 Klik Next

 √ Kolom Selected atas Supplier ID yang sebelumnya diproses

 Klik Previous
 Isi Closing Balance dengan nilai yang ada di Difference
 Tekan ENTER
 Klik Post

b. Pembelian ATK dengan Petty Cash

 Klik Payment Management
 Pilih Petty Cash

 Update Posting Date

 Update Receipt Date
 Isi G/L Account
 Isi Debit Gross Amount
 Klik Post

B. INCOMING PAYMENT

a. Penerimaan Pembayaran dari Customer Melalui Bank Transfer

1) Liquidity Management
 Klik Liquidity Management
 Pilih New Bank Payment Advice
 Isi Payer/Payee ID
 Klik Posting Advice
 Pilih Payment Method
 Isi Payment Amount
 Pilih Bank Account ID

 √ Kolom Matched untuk External Reference yang akan dibayarkan Customer

 Klik Release
 Klik Close


2) Bank Statement
 Klik Menu Liquidity Management
 Pilih New Bank Statement
 Pilih Bank Account ID
 Update Statement Date
 Update Posting Date
 Klik Next

 √ Kolom Selected atas Customer yang melakukan pembayaran, sesuai value yang diproses
sebelumnya
 Klik Previous
  Entry amount di Closing Balance sesuai nilai Difference diatas
 Tekan ENTER
 Klik Post

b. Penerimaan Pembayaran dari Customer dengan Cash

1) Payment Management
 Klik Payment Management
 Pilih Petty Cash

 Klik New  Incoming Cash Payment – Reference to Items

 Isi Payer
 √ Kolom Matched atas Invoice yang dibayarkan
 Klik Post

C. GR/IR CLEARING
GR/IR Clearing adalah proses jurnal balik semua jurnal yang masih gantung dalam periode tertentu.

 Klik Menu Inventory Valuation

 Pilih GR/IR Clearing
 Klik New  New GR/IR Clearing Run
  Pilih Company
 Closing Step pilih : Operational Postings
 Isi Period/ Year isi Bulan dan Tahun
 Klik Start Now

*Berhubung di Test Run kolomnya di √, maka setelah berhasil di klik Start Now jurnalnya belum
terposting, tapi masih baru berupa Draft. Kemudian ketika di klik Display Log, tampilan GR/IR draftnya
bisa dilihat sebagai berikut :

 Klik Close
 Klik GR/IR Clearing dan klik symbol untuk Refresh transaksi

Test Run akan muncul di tampilan setelah di refresh, sebagai tanda di kolom Mode keterangannya
adalah Test seperti dibawah ini.
 Pilih Transaksi yang sudah di Test Run sebelumnya
 Klik Copy

 Isi Run Description

 Test Run di Unchecklist
 Klik Start Now
 Klik Close
*Setelah GR/IR Clearing di refresh, maka yang benar-benar terposting keterengan yang Update
 D. JOURNAL ENTRY VOUCHER
Manual journal entry diproses melalui Journal Entry Voucher. Langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut :

 Klik Menu General Ledger

 Pilih New Journal Entry Voucher

 Isi Company
 Isi Posting Date
 Isi Document Date
 Pilih G/L Account
 Pilih Profit Center
 Klik Simulate
 Jika tidak ada notifikasi error klik Post