Divisi OPERASIONAL

Bidang Tugas FINANCE

Jabatan CBS
Tanggung jawab kepada TREASURY, ACCOUNTING, FINANCE MANAGER
Uraian Tugas Utama KAS KECIL

DAFTAR PEKERJAAN Membuat Laporan Kas Kecil Mingguan

Email Laporan Kas Kecil Mingguan ke Accounting Staff setiap hari Senin pukul 12.00 WIB
Mengirimkan Hardcopy Lengkap Laporan Kas Kecil Mingguan (Dokumen diterima di HO maksimal hari Kamis)
Hardcopy Kas Kecil dikirim setiap hari senin melampirkan :
a. Laporan Kas Kecil Mingguan
b. Lampiran F2. 02 , Permintaan Dana ( Debet )
c. Lampiran BPK sesuai nomor urut BPK minggu berjalan ( Kredit )
FORM & LAMPIRAN F2.04 : Kas Kecil
F2.02 : Penerimaan Dana
F2.12 : Bukti Pengeluaran Kas
Form Form Operasional ( Meeting & Travel Expenses )
Biaya Biaya Operasional Kantor

SYARAT & KETENTUAN Cabang : Diisi sesuai dengan area CBS

Periode : Diisi Tanggal Per-mingguan (Senin s.d Minggu) , lengkap beserta Bulan dan Tahun
Saldo Awal di tulis tanggal di awal minggu berjalan
Tanggal : Diisi lengkap tgl bulan tahun sesuai tanggal transaksi tiap BPK
Nomor : Diisi urut berdasarkan urutan tanggal transaksi
Keterangan : Diisi sesuai Pengeluaran Biaya
Mengisi Keterangan Klaim Biaya Project Prinsipal sesuai Subyek Program di ( PB / Email & Principal )
Mengisi Keterangan Klaim Biaya Project Prinsipal disertakan area CBS dan Periode Program
1. Transfer PD No_berapa
2. Pembelian Tools_Event apa_Project_Area_Periode
3. Biaya Travel Expense_Nama_Jabatan_Project_Area_Periode
4. Biaya Konsumsi Meeting_Project_Area_Periode
5. Biaya Pembayaran Listrik _Periode
6. Biaya Sewa Mobil_Event apa_Project_Area_Periode
7. Biaya Pengiriman
8. Biaya Refill Tinta dll
Klaim : Nama Principal ( Moko moko OIMP, Essilor OPI, Aquaproof Acum )
Debet : Diisi Dana Masuk
Kredit : Diisi Dana Keluar
Saldo : Sisa Dana Update Setiap Transaksi dan Akhir Minggu
Catatan : Diisi dengan dana yang masih dalam proses sesuai PD

KOLOM PENGESAHAN Kolom Diajukan : CBS ( Paraf Scan )

Kolom Diketahui : Accounting
Kolom Di setujui : FM
 TRAVEL EXPENSES ( PROPOSED )
F2.07
Purpose of travelling :
Name Rahmat Aprianto Upco Rokan Hilir
Position Striker
Division / Dept. PT. Danone

Ticket/ Hotel / Pocket Meal/

Day Date From To By Others Remarks
Transportation Accomodation Money Entertainment
Senin 29-Jan Dumai Bagan batu Travel 100,000 250,000 40,000 - Biaya visit Toko
Selasa 30-Jan Bagan Batu Bagan Siapi api Travel 100,000 250,000 40,000 - Biaya visit Toko
Rabu 31-Jan Bagan Siapi api Dumai Travel 100,000 - Biaya visit Toko
300,000 500,000 - 80,000 -

Cash Advance 880,000 Approved by : Acknowledged by : Prepared by :

Total Expenses
Balance

Kertas Standart : A4

Andri Syahputra Desi Afrianti Renni Triwahyuni

FCM CBS Arco
 F2.07

Total Note :
Expenses Untuk Nota Hotel harus memakai Nota Resmi melalui
390,000 Traveloka/Agoda/Tiket.com.
Jika Terpaksa Memakai Nota Manual Hotel, Mohon
390,000 sertakan Cap/Stempel Hotel.
100,000
880,000

Prepared by :

enni Triwahyuni
Arco
 O1.18 ITINERARY UP COUNTRY
Area Semarang
Periode 3 - 9 November 2020 (7 hari)

Day Date Time Plan Actual Findings Next Improvement

09.00 - 16.00 Perjalanan dari Pekanbaru ke Padang
SENIN 29-Jan
16.00 - 18.00 Visit Toko Elina
09.00 - 10.00 Office Kantor Danone
SELASA 30-Jan 10.00 - 11.00 Office kantor Gelatik
11.00 - 17.00 Visit Toko Elina
09.00 - 13.00 Visit Toko Striker
13.00 - 14.00 Isoma
RABU 31-Jan-23
14.00 - 22.00 Perjalanan dari padang ke Pekanbaru
Dokumentasi