CASH POOLING SOLUTION

Bank Mandiri - PLN

Yogyakarta, 17 Juni 2010

small business &

micro banking

Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda

This document contains information that is confidential and the property of Bank Mandiri. It may not be copied,
 Cash Management Overview

Short Term Investment

Deposito, DOC

Cash Pooling

Receipt

OPERATION AND INVESTMENT

Inter Branch Notional
Pooling
+ 1108 Branches, Imprest
e-Channels

Reporting & Reconciliation

Text Format, MT 940/942

Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda

 Pooling Solution

• Cash Pooling - Receipt

Merupakan suatu mekanisme otomatisasi
pengkonsentrasian dana dari Ranting-ranting ke masing-
masing Distribusi dan selanjutnya dari masing-masing
Distribusi ke rekening Receipt Kantor Pusat PLN.

• Interbranch Notional Pooling – Imprest

Mekanisme netting off posisi saldo, dari rekening Imprest
masing-masing Distribusi dengan rekening Imprest Kantor
Pusat, sehingga Bank dapat memperoleh posisi saldo
konsolidasi dari seluruh Rekening Imprest PLN.

10/8/2001 10.40 AM 3
 Liquidity Management – Cash Pooling

Cash Pooling dari rekening-rekening Ranting ke Rekening Distribusi dan selanjutnya dari
Rekening Distribusi ke Rekening Kantor Pusat.

Rekening
Receipt
Kantor Pusat

Rp. 1.100.000
15.30 Rekening Rekening
Receipt Receipt
Distribusi Distribusi

15.00 Rekening Rekening Rekening Rekening Rp. 1.100.000

Receipt Receipt Receipt Receipt
Ranting Ranting Ranting Ranting

Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda

 Liquidity Management – Interbranch Notional
Pooling
Untuk kebutuhan dana operasional dan investasi, Distribusi dapat mengeluarkan dana
terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan, pada akhir hari total pengeluaran Distribusi akan
diisi oleh Rekening Imprest Kantor Pusat secara sistem.

Saldo 10 M
Rekening Imprest
Kantor Pusat

End of The Day 300 500 200

Rekening Imprest Rekening Imprest Rekening Imprest Σ=9M

Distribusi Distribusi Distribusi

Current Day - 300 - 500 - 200

Lmt 500jt
Untuk memudahkan management likuiditas dan kontrol, maka tiap rekening imprest
Distribusi diberi limit tertentu.

Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda

Kesimpulan
■Bank Mandiri dengan dukungan + 1108 cabang Online siap
memberikan solusi Cash Management yang komprehensif

■Kami memahami bahwa kebutuhan PLN adalah unik, untuk itu solusi
yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan PLN

■Layanan Integrated Cash Management yang mencakup Collection, Cash

Pooling, dan Interbranch Notional pooling berorientasi pada kerja sama
jangka panjang dan saling menguntungkan

Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda

 THANK YOU

Corporate Transaction Banking Sales Group

Plaza mandiri 1st Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Sri Yudono
Mobile : 0815-13239000
Phone : 021-5290 4286
Facs : 021- 5245169
Email : sri.yudono@bankmandiri.co.id

Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda