UPDATE APLIKASI DAN

PERSIAPAN MIGRASI SALDO

ROLL OUT SAKTI
 UPDATE APLIKASI PERSEDIAAN

• Persediaan yang pertama masuk dianggap sebagai persediaan yang

pertama keluar.
• Transaksi pengeluaran persediaan dicatat sesuai urutan (sequential)
transaksi persediaan masuknya.
• Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per
kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

• Timbul Koreksi Otomatis (KO) apabila terjadi beberapa kali pembelian dalam 1
HPT bulan dengan harga satuan yang berbeda >> muncul Pendapatan/Beban
Penyesuaian Nilai Persediaan.
• Terdapat selisih nilai TK-TM.

• Tidak timbul KO apabila terjadi beberapa kali pembelian dalam 1 bulan dengan
harga satuan yang berbeda.
FIFO • Tidak terdapat selisih nilai TK-TM.
• Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan hanya timbul dari transaksi
Koreksi Persediaan (Koreksi Jumlah atau Koreksi Nilai).
 Prosedur Penggunaan Aplikasi Persediaan FIFO
3. Cleansing 4. Rekam
2. Migrasi Referensi Kode Transaksi
1. Instalasi Saldo Awal Barang Tahun 2021

Instal: Pada user satker induk: Pada user satker induk: 1. Mutasi masuk
1. dbsedia21 1. Menu Migrasi >> 1. Menu Migrasi >> 2. Mutasi keluar
2. Aplikasi versi 21.1.0 Saldo Awal Cleansing Kode 3. Kirim ADK bulanan
Klik kanan, run as 2. Pilih tahun >> Barang 4. Buku dan laporan
administrator Proses 2. Pilih kode barang persediaan
>> Hapus
3. Bentuk ADK saldo
awal bagi anak
satker
 UPDATE APLIKASI SAIBA

PENYESUAIAN KODE FUNGSI,

VALIDASI PADA SUBFUNGSI, PROGRAM,
PEREKAMAN MPHL BJS KEGIATAN, DAN OUTPUT
07 01 TAHUN 2021

PEMUTAKHIRAN
REFERENSI AKUN, POSTING
RULES, JURNAL UMUM/
PENYESUAIAN
06 02 POSTING RULES DAN
REFERENSI BAGAN AKUN
STANDAR

PENONAKTIFAN MENU
CAPAIAN OUTPUT 05 03 PEMISAHAN DATABASE
SAIBA 2021 DARI DATABASE
SAIBA 2020
04
PENYESUAIAN FORMAT
LAPORAN TAHUN 2021
 UPDATE APLIKASI SIMAK-BMN

• e-Rekon&LK
SIMAK- • Data BMN
BMN • Data Keuangan

ADK K3 dari e-Rekon&LK diunggah ke SIMAK BMN.
SIMAK BMN membandingkan data BMN per NUP dari e-
Rekon&LK dengan data di SIMAK BMN, serta memberi status:
a. Data normal/wajar atau tidak normal/tidak wajar; dan
b. Data sama atau beda.
3 e-Rekon&LK menyajikan K3 berdasarkan data tahun 2020 audited.
1 K3 (Kertas Kerja Konfirmasi) = data detail BMN per NUP, serta
memberi status data normal/wajar atau tidak normal/tidak wajar.
4
2 e-Rekon&LK menghasilkan ADK K3 yang dapat diunduh oleh
satker.

Satker mengunggah hasil K3 dari SIMAK BMN ke e-Rekon&LK 5 6 Tim Task Force melakukan verifikasi hasil K3 dan merumuskan
langkah tindak lanjut.

No Kategori Data Tindak Lanjut

1 Data normal/wajar sama OK, tidak perlu tindak lanjut, siap dimigrasi ke SAKTI
2 Data normal/wajar tidak sama Perlu dilakukan penyamaan data >> tunggu juknis lebih lanjut
3 Data tidak normal/tidak wajar sama Lakukan normalisasi dan tindak lanjut normalisasi melalui SIMAK BMN
4 Data tidak normal/tidak sama beda Perlu dilakukan penyamaan data dan normalisasi >> tunggu juknis lebih lanjut
 TANTANGAN
MIGRASI SALDO AWAL SAKTI

Selisih
Datadata
Penyelesaian
BMN antara Aplikasi
satker
anomaliinaktif Persediaan,
/ tidak
bersaldo
normal
SIMAK BMN, atau SAIBA dengan e-
Rekon&LK
MODUL PIUTANG

Ruang Lingkup

1. Pencatatan Referensi Debitur

2. Pencatatan Saldo Awal Piutang
3. Pencatatan Piutang Baru
4. Settlement/ Matching
Cicilan/Pelunasan
5. Penyisihan Piutang
6. Pencatatan SP
7. Pencatatan Koreksi
8. Pelimpahan ke PUPN
 Tantangan Migrasi Saldo Awal SAKTI

Migrasi VALIDASI JURNAL

Saldo TUTUP
& PERIODE PELAPORAN
Awal POSTING

LAPORAN PEMBUKUAN BASIS AKRUAL

PERSEDIAAN JURNAL KOMITMEN NERACA SALDO

JURNAL PEMBAYARAN LAPORAN PEMBUKUAN BASIS KAS

BMN ASE T TETAP/ATB

JURNAL BENDAHARA
REKONSILIASI
SALDO NERACA (SAIBA)

JURNAL ASET TETAP

LAPORAN KONSOLIDASI

JURNAL PERSEDIAAN

JURNAL MANUAL &

PENYESUAIAN

JURNAL TERKAIT
INTERKONEKSI PERPAJAKAN
 LAPORAN
BERKUALITAS
LK AUDITED

Semangat….!!