MASA BAKTI PENGURUS

RUKUN TETANGGA
2021 – 2023

LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
MUTIARA CIANTRA RESIDENCE
JALAN RAYA CIANTRA RT 001 RW 001, DESA CIANTRA – CIKARANG
MINGGU, 1 OKTOBER 2023 SELATAN, KAB. BEKASI
JAWA BARAT

LAPORAN INI KAMI BUAT UNTUK
MEMENUHI SERTA MENJALANKAN
TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN
KEPADA KAMI DALAM MENGELOLA
PERUMAHAN MUTIARA CIANTRA
RESIDENCE DAN SEBAGAI BENTUK RASA
SYUKUR KAMI ATAS KEPERCAYAAN ATAU
AMANAH YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI
OLEH WARGA
KATA PENGANTAR
Kepengurusan RT 2021 – 2023 memohon maaf apabila
dalam menjalankan Amanah yang diberikan kurang optimal
dalam melayani kebutuhan warga baik secara
administrative ataupun secara umum.
Semoga laporan ini bisa membantu kepengurusan
selanjutnya sebagai acuan atau gambaran yang kiranya bisa
membantu menjalankan pengelolaan perumahan Mutiara
Ciantra Residence
AGENDA
DATA KEPENDUDUKAN

LAPORAN KEUANGAN

KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN

 DATA KEPENDUDUKAN

RUMAH BERPENGHUNI RUMAH TANPA PENGHUNI TOTAL WARGA*

109
Total Rumah 141 unit
32 316
*yang tersensus

Jumlah KK sebanyk 104 KK

Total warga melebihi yang tersensus

Jumlah warga yang teregistrasi Rtpintar 255

Jumlah KK yang teregistrasi Rtpintar 63
SURAT MENYURAT

2022 2023
15 Surat undangan 2 Surat undangan
22 Surat Keterangan 5 Surat Keterangan
22 Surat Pengantar 9 Surat Pengantar
1 Surat Keputusan 1 Surat Keputusan
2 Surat Permohonan 1 Surat Permohonan
4 Surat Kontrak Kerja 8 Surat Kontrak Kerja
 LAPORAN
KEUANGAN

KEUANGA
N

Laporan keuangan ini meliputi iuran wajib warga, alur

kas, biaya pengembanyan, biaya bulanan, sumbangan
warga, dan lain - lain
 SISTEM
PENGELOLAAN
TUJUAN KEUANGAN
• Sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan dalam lingkup
kepengurusan tingkat RT khususnya Perumahan Mutiara
Ciantra Residence

• Mewujudkan transparansi sebagai upaya dalam

memberikan pertanggungjawaban kepada warga
Perumahan Mutiara Ciantra Residence

• Penggunaan Anggaran adalah bertujuan untuk memajukan

kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan warga
Perumahan Mutiara Ciantra Residence

• Pengoptimalan pengelolaan anggaran warga sebagai bentuk

efektifitas dan efisiensi guna mancapai tujuan dan
diputuskan secara musyawarah mufakat
 SISTEM
PENGELOLAAN
KEUANGAN
SUMBER DANA
Sumber Dana dalam pengelolaan perumahan Mutiara Ciantra
Residence adalah dari warga yang membuat kesepatan bersama
dengan nominal yang sudah disepakati secara mufakat berupa
iuran bulanan, sumbangan dan lainnya guna menciptakan
kemajuan Perumahan yang aman dan nyaman. Adapun sumber
dana yang diperoleh antara lain :
• Iuran Bulanan Warga
• Program RT (Situasional)
• Piutang
• Lain-lain (sumbangan, donator, dll)
KATEGORI PENGELOLAAN
KEUANGAN
Operating expenses atau Opex adalah biaya yang difungsikan untuk
operasional sehari-hari perumahan. Misalnya, upah security, biaya
kebersihan, perbaikan rutin alat-alat kerja bakti atau aset, maupun
pembayaran lainnya.
Sumber Dana : Iuran Bulanan Warga*

Capital expenditure atau Capex adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan

untuk membeli, memperbaiki, atau merawat aset jangka panjang demi
kemajuan perumahan. Dalam kata lain, capex dimaksudkan untuk
memperkuat perumahan dari sisi Keamanan, Kenyaman dan Kesejahteraan
warganya.
Sumber Dana : Piutang, Program RT (situasional),
Sumbangan/Donatur*

*Implementasi kategori pengelolaan keuangan bisa berubah sesuai dengan keputusan bersama
secara mufakat
KATEGORI PENGELOLAAN
KEUANGAN
OPEX CAPEX
Fix Cost Project Penambahan Lampu Jalan

Biaya Gaji Security Project Perbaikan CCTV

Biaya Kebersihan Project Penambahan CCTV

Biaya Admin Project Perbaikan Pagar Perumahan

Biaya Langganan Lisensi Project Sekretarias RT

Project Perbaikan Fasilitas Olahraga
Variable Cost
Project Perbaikan Fasilitas Umum
Biaya ATK
Project Pembersihan Danau
Biaya Perawatan/Perbaikan
dll
Biaya Konsumsi Rapat & Pertemuan
Biaya Santunan
dll
 2022-2023 RENCANA ANGGARAN
TOTAL BUDGET JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
(TAHUN) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Bendahara
Biaya Admin 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Biaya Langganan Aplikasi 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Biaya Cetak 500,000 250,000 - - - - - 250,000 - - - - -
Lain - lain 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Total Budget 3,500,000 500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Sekretaris
Biaya ATK 800,000 - 200,000 - - 200,000 - - 200,000 - - 200,000 -
Biaya Konsumsi 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Lain - lain - - - - - - - - - - - - -
Total Budget 5,600,000 400,000 600,000 400,000 400,000 600,000 400,000 400,000 600,000 400,000 400,000 600,000 400,000

Keamanan
Biaya Keamanan 72,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Lain - lain 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
Total Budget 76,200,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000

Sarana Prasarana & Kebersihan

Biaya Kebersihan 26,400,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
Biaya Peralatan Kerja 2,000,000 500,000 - - 500,000 - - 500,000 - - 500,000 - -
Lain - lain 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
Total Budget 32,600,000 3,050,000 2,550,000 2,550,000 3,050,000 2,550,000 2,550,000 3,050,000 2,550,000 2,550,000 3,050,000 2,550,000 2,550,000

Olahraga
Biaya Perbaikan/Perawatan 900,000 - - - 300,000 - - - 300,000 - - - 300,000
Total Budget 900,000 - - - 300,000 - - - 300,000 - - - 300,000

Sosial & Kemasyarakatan

Biaya Santunan 15,600,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
Lain - lain 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Total Budget 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Grand Total 136,800,000 11,800,000 11,250,000 11,050,000 11,850,000 11,250,000 11,050,000 11,800,000 11,550,000 11,050,000 11,550,000 11,250,000 11,350,000
 2022 TARGET & REALISASI IURAN WAJIB
Column1 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
IURAN WAJIB 12,600,000 11,865,000 11,655,000 15,330,000 9,315,000 13,650,000 11,130,000 8,715,000 9,870,000 12,180,000 10,080,000 10,290,000
TARGET 11,760,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000
PERSEN (%) 107% 102% 100% 132% 80% 117% 95% 75% 85% 105% 86% 88%

IURAN WAJIB
18,000,000

16,000,000 15,330,000

14,000,000 13,650,000
12,600,000
11,130,000 12,180,000
11,865,000 11,655,000
12,000,000

10,080,000 10,290,000
9,870,000
10,000,000 9,315,000
8,715,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
IURAN WAJIB TARGET
 2022 PEMASUKAN & PENGELUARAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PEMASUKAN 53,001,800 18,520,000 16,020,000 22,335,000 9,690,000 14,055,000 18,275,000 14,090,000 10,695,000 12,390,000 10,185,000 15,445,000
PENGELUARAN 35,776,100 9,689,900 35,520,300 18,935,000 9,903,000 11,639,000 18,340,367 16,820,020 12,127,000 10,189,000 9,266,700 19,920,080
SALDO 17,225,700 26,055,800 6,555,500 9,955,500 9,742,500 12,158,500 12,093,133 9,363,113 7,931,113 10,132,113 11,050,413 6,575,333

ALUR KAS - 2022

60,000,000

53,001,800

50,000,000

40,000,000 35,776,100
26,055,800 35,520,300

30,000,000

17,225,700 11,639,000
22,335,000 18,340,367 15,445,000 19,920,080
18,520,000 18,935,000 14,055,000 18,275,000 16,820,020
20,000,000 12,390,000
16,020,000 14,090,000 9,266,700
12,127,000 10,189,000
9,903,000
9,690,000 10,695,000 10,185,000
9,689,900
10,000,000
6,575,333
7,931,113
9,955,500 9,742,500 12,093,133
6,555,500 12,158,500 9,363,113 10,132,113 11,050,413
-
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2022 - SEMESTER 1 RINCIAN ALUR KAS
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
DISKRIPSI
TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN %
Pemasukan
Saldo Awal 8,811,800
Iuran Reguler 11,760,000 12,600,000 107% 11,655,000 11,865,000 102% 11,655,000 11,655,000 100% 11,655,000 15,330,000 132% 11,655,000 9,315,000 80% 11,655,000 13,650,000 117%
Piutang (2018-2021) - 6,090,000 - - 5,305,000 - - 1,865,000 - - - - - 105,000
Program RT - 25,500,000 - - - - - - - - - - - -
Lain - lain - - - - 1,350,000 - - 2,500,000 - - 7,005,000 - 375,000 300,000
Total Pemasukan (A) 11,760,000 53,001,800 451% 11,655,000 18,520,000 159% 11,655,000 16,020,000 137% 11,655,000 22,335,000 11,655,000 9,690,000 11,655,000 14,055,000

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

DISKRIPSI
BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI %
Beban Pokok (Fix Cost)
Biaya Admin 100,000 102,000 102% 100,000 33,500 34% 100,000 33,500 34% 100,000 27,000 100,000 27,000 100,000 22,000
Biaya Langganan RT Pintar 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Biaya Keamanan 6,000,000 5,720,000 95% 6,000,000 5,720,000 95% 6,000,000 5,720,000 95% 6,000,000 5,720,000 6,000,000 5,720,000 6,000,000 5,720,000
Biaya Kebersihan 2,200,000 2,200,000 100% 2,200,000 2,000,000 91% 2,200,000 2,000,000 91% 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,100,000
Total Beban Pokok/Fix Cost (B) 8,400,000 8,122,000 97% 8,400,000 7,853,500 93% 8,400,000 7,853,500 93% 8,400,000 7,847,000 - 8,400,000 7,847,000 - 8,400,000 7,942,000 -

Beban Operasional (Variable Cost)

Biaya ATK - 176,000 - 200,000 - - - 217,400 - - 200,000 - - 141,000
Biaya Cetak 250,000 250,000 100% - - - - - -
Biaya Konsumsi 400,000 305,000 76% 400,000 - - 400,000 150,000 38% 400,000 - 400,000 500,000 400,000
Biaya Peralatan Kerja (SPK*) 500,000 330,000 66% - - - - 760,000 - 500,000 -
Biaya Perawatan/Perbaikan (OR*) - 1,378,000 - - - - - 832,900 - 300,000 - 528,000
Biaya Santunan 1,300,000 300,000 - 1,300,000 1,068,800 82% 1,300,000 800,000 62% 1,300,000 400,000 1,300,000 700,000 1,300,000 1,200,000
Acara Agustusan
THR 8,425,000 8,425,000
Lain-lain 950,000 20,000 2% 950,000 0% 950,000 131,000 14% 950,000 2,263,000 950,000 856,000 950,000 63,000
Total Beban Operasional/Variable Cost (C) 3,400,000 2,759,000 81% 2,850,000 1,068,800 38% 2,650,000 2,891,300 109% 11,875,000 11,088,000 - 2,850,000 2,056,000 - 2,650,000 1,932,000 -

Total Pengeluaran Operasional/Opex (B+C) 11,800,000 10,881,000 92% 11,250,000 8,922,300 79% 11,050,000 10,744,800 97% 20,275,000 18,935,000 - 11,250,000 9,903,000 - 11,050,000 9,874,000 -

Beban Tambahan (Capex)

Proyek Pemasangan Lampu 9,500,000 9,924,300 104% - - - - - -
Proyek CCTV 5,500,000 5,270,800 96% - - - - - -
Proyek Perbaikan lap. Olahraga (Tahap 1 & 2) 10,000,000 9,700,000 97% - 265,000 - - - -
Pembelian Biaya Sepatu Security - - - 1,000,000 502,600 50% - - -
Proyek Pembuatan Gazebo - - - - - - 10,000,000 8,000,000 80%
Proyek CCTV Tahap 2 - - - - - - 6,000,000 5,200,000 87%
Proyek Kanopi
Proyek Perbaikan lap. Olahraga (Tahap 3) - - - - - - 14,000,000 11,575,500 83% 1,765,000
Total Beban Tambahan/Capex (D) 25,000,000 24,895,100 100% 1,000,000 767,600 50% 30,000,000 24,775,500 83% - - - - - - - 1,765,000 -

Total Pengeluaran Opex+Capex (B+C+D) 36,800,000 35,776,100 97% 12,250,000 9,689,900 79% 41,050,000 35,520,300 87% 20,275,000 18,935,000 - 11,250,000 9,903,000 - 11,050,000 11,639,000 -

Saldo (A-(B+C+D)) 17,225,700 26,055,800 6,555,500 9,955,500 - 9,742,500 - 12,158,500 -

2022 - SEMESTER 2 RINCIAN ALUR KAS
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
DISKRIPSI
TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN %
Pemasukan
Saldo Awal
Iuran Reguler 11,655,000 11,130,000 95% 11,655,000 8,715,000 75% 11,655,000 9,870,000 85% 11,655,000 12,180,000 105% 11,655,000 10,080,000 86% 11,655,000 10,290,000 88%
Piutang (2018-2021) 1,365,000 210,000 315,000 210,000 105,000 105,000
Program RT
Lain - lain 5,780,000 5,165,000 510,000 5,050,000
Total Pemasukan (A) 11,655,000 18,275,000 11,655,000 14,090,000 11,655,000 10,695,000 11,655,000 12,390,000 11,655,000 10,185,000 11,655,000 15,445,000

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

DISKRIPSI
BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI %
Beban Pokok (Fix Cost)
Biaya Admin 100,000 32,000 100,000 32,000 100,000 32,000 100,000 22,000 100,000 17,000 100,000 22,000
Biaya Langganan RT Pintar 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Biaya Keamanan 6,000,000 5,720,000 6,000,000 5,720,000 6,000,000 5,820,000 6,000,000 6,020,000 6,000,000 5,720,000 6,000,000 5,720,000
Biaya Kebersihan 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000
Total Beban Pokok/Fix Cost (B) 8,400,000 7,852,000 - 8,400,000 7,852,000 - 8,400,000 7,952,000 - 8,400,000 8,142,000 - 8,400,000 7,837,000 - 8,400,000 7,842,000 -

Beban Operasional (Variable Cost)

Biaya ATK - - 200,000 - - - - - 200,000 - - -
Biaya Cetak 250,000 100,000 20,000
Biaya Konsumsi 400,000 200,000 400,000 1,000,000 400,000 250,000 400,000 400,000 400,000 639,000
Biaya Peralatan Kerja (SPK*) 500,000 500,000 100,000
Biaya Perawatan/Perbaikan (OR*) 300,000 300,000 1,393,500
Biaya Santunan 1,300,000 400,000 1,300,000 600,000 1,300,000 3,825,000 1,300,000 800,000 1,300,000 800,000 1,300,000 600,000
Acara Agustusan 5,555,000 6,707,020
THR
Lain-lain 950,000 1,170,000 950,000 661,000 950,000 100,000 950,000 1,127,000 950,000 629,700 950,000 2,932,500
Total Beban Operasional/Variable Cost (C) 3,400,000 7,425,000 - 3,150,000 8,968,020 - 2,650,000 4,175,000 - 3,150,000 2,047,000 - 2,850,000 1,429,700 - 2,950,000 5,565,000 -

Total Pengeluaran Operasional/Opex (B+C) 11,800,000 15,277,000 - 11,550,000 16,820,020 - 11,050,000 12,127,000 - 11,550,000 10,189,000 - 11,250,000 9,266,700 - 11,350,000 13,407,000 -

Beban Tambahan (Capex)

Proyek Pemasangan Lampu
Proyek CCTV
Proyek Perbaikan lap. Olahraga (Tahap 1 & 2)
Pembelian Biaya Sepatu Security
Proyek Pembuatan Gazebo
Proyek CCTV Tahap 2
Proyek Kanopi 6,513,080
Proyek Perbaikan lap. Olahraga (Tahap 3) 3,063,367
Total Beban Tambahan/Capex (D) - 3,063,367 - - - - - - - - - - - - - - 6,513,080 -

Total Pengeluaran Opex+Capex (B+C+D) 11,800,000 18,340,367 - 11,550,000 16,820,020 - 11,050,000 12,127,000 - 11,550,000 10,189,000 - 11,250,000 9,266,700 - 11,350,000 19,920,080 -

Saldo (A-(B+C+D)) 12,093,133 - 9,363,113 - 7,931,113 - 10,132,113 - 11,050,413 - 6,575,333 -

 2023 TARGET & REALISASI IURAN WAJIB
Deskripsi January February March April May June July August September October November December
Target 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000
Actual 12,600,000 15,930,000 9,555,000 11,445,000 10,710,000 9,345,000 13,230,000 9,030,000 12,600,000
Persen (%) 93% 74% 123% 103% 110% 126% 89% 130% 93%
 2023 PEMASUKAN & PENGELUARAN
Month January February March April May June July August September October November December
Pemasukan 19,690,333 15,930,000 12,770,000 18,680,000 10,890,000 9,345,000 21,085,000 11,980,000 12,750,000
Pengeluaran 10,618,800 11,609,400 17,149,000 18,716,750 10,717,500 10,269,000 21,796,118 16,162,000 9,947,000
Saldo 9,071,533 13,392,133 9,013,133 8,976,383 9,148,883 8,224,883 7,513,765 3,331,765 6,134,765

Arus KAS MCR 2023

25,000,000

21,085,000 21,796,118
19,690,333 18,716,750
20,000,000 18,680,000
17,149,000
15,930,000 16,162,000
11,609,400
15,000,000
12,770,000 10,890,000
11,980,000 12,750,000
10,717,500
10,618,800 10,269,000
9,345,000 9,947,000
10,000,000 6,134,765
8,224,883
13,392,133 9,148,883
9,071,533 7,513,765
9,013,133 8,976,383
5,000,000 3,331,765

-
January February March April May June July August September October November December

Pemasukan Pengeluaran saldo

 2023 - SEMESTER 1 RINCIAN ALUR KAS
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
DISKRIPSI
TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN %
Pemasukan
sisa saldo bulan sebelumnya 6,575,333
Iuran Reguler 11,760,000 12,600,000 107% 11,760,000 15,930,000 135% 11,760,000 9,555,000 81% 11,760,000 11,445,000 97% 11,760,000 10,710,000 91% 11,760,000 9,345,000 79%
Piutang (2018-2021) 315,000 365,000 105,000
Program RT
Lain - lain 200,000 3,215,000 6,870,000 75,000
Total Pemasukan (A) 11,760,000 19,690,333 11,760,000 15,930,000 11,760,000 12,770,000 11,760,000 18,680,000 11,760,000 10,890,000 11,760,000 9,345,000

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

DISKRIPSI
BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI %
Beban Pokok (Fix Cost)
Biaya Admin 100,000 27,000 27% 100,000 32,000 32% 100,000 32,000 32% 100,000 37,000 37% 100,000 20,000 20% 100,000 22,000
Biaya Langganan RT Pintar 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100% 100,000 100,000
Biaya Keamanan 6,920,000 5,720,000 83% 6,920,000 6,800,000 98% 6,920,000 6,860,000 99% 6,920,000 6,920,000 100% 6,920,000 6,470,000 93% 6,920,000 6,600,000
Biaya Kebersihan 2,200,000 2,000,000 91% 2,200,000 2,000,000 91% 2,200,000 2,000,000 91% 2,200,000 2,000,000 91% 2,200,000 2,000,000 91% 2,200,000 2,000,000
Total Beban Pokok/Fix Cost (B) 9,320,000 7,847,000 84% 9,320,000 8,932,000 96% 9,320,000 8,992,000 96% 9,320,000 9,057,000 97% 9,320,000 8,590,000 92% 9,320,000 8,722,000 94%

Beban Operasional (Variable Cost)

Biaya ATK - 144,000 - - - - - 100% - - - -
Biaya Cetak 250,000 250,000 100% 250,000 - - 250,000 - 250,000 250,000 250,000
Biaya Konsumsi 400,000 105,000 26% 400,000 220,000 - 400,000 2,862,000 716% 400,000 400,000 202,000 400,000
Biaya Peralatan Kerja (SPK*) 500,000 96,800 19% 500,000 1,257,400 - 500,000 - 500,000 500,000 265,000 500,000 500,000
Biaya Perawatan/Perbaikan (OR*) - - - - - - - 350,000 - - - 685,000 - 397,000
Biaya Santunan 1,300,000 300,000 - 1,300,000 700,000 54% 1,300,000 3,360,000 258% 1,300,000 1,300,000 602,500 1,300,000 400,000
THR 8,275,000 8,275,000
Agustusan
Lain-lain 950,000 150,000 16% 950,000 500,000 53% 950,000 750,000 79% 950,000 1,384,750 950,000 373,000 950,000 250,000
Total Beban Operasional/Variable Cost (C) 3,400,000 1,045,800 31% 3,400,000 2,677,400 79% 3,400,000 7,322,000 215% 11,675,000 9,659,750 83% 3,400,000 2,127,500 0% 3,400,000 1,547,000

Total Pengeluaran Operasional/Opex (B+C) 12,720,000 8,892,800 70% 12,720,000 11,609,400 91% 12,720,000 16,314,000 128% 20,995,000 18,716,750 89% 12,720,000 10,717,500 84% 10,269,000

Beban Tambahan (Capex)

Proyek Gerbang MCR - 1,726,000 - - - - - -
Proyek waterpond - - - - - 835,000 -
Total Beban Tambahan/Capex (D) - 1,726,000 - - - 835,000 - - - - - - - - - -

Total Pengeluaran Opex+Capex (B+C+D) 12,720,000 10,618,800 83% 12,720,000 11,609,400 91% 12,720,000 17,149,000 135% 20,995,000 18,716,750 89% 12,720,000 10,717,500 84% 12,720,000 10,269,000 94%

Saldo (A-(B+C+D)) 9,071,533 13,392,133 9,013,133 8,976,383 9,148,883 8,224,883

 2023 - SEMESTER 2 RINCIAN ALUR KAS
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
DISKRIPSI
TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN %
Pemasukan
sisa saldo bulan sebelumnya
Iuran Reguler 11,760,000 13,230,000 113% 11,760,000 9,030,000 77% 11,760,000 12,600,000 107% 11,760,000 11,760,000 11,760,000
Piutang (2018-2021)
Program RT
Lain - lain 7,855,000 2,950,000 150,000
Total Pemasukan (A) 11,760,000 21,085,000 11,760,000 11,980,000 11,760,000 12,750,000 11,760,000 - 11,760,000 - 11,760,000 -

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

DISKRIPSI
BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI %
Beban Pokok (Fix Cost)
Biaya Admin 100,000 37,000 100,000 32,000 100,000 22,000 100,000 100,000 100,000
Biaya Langganan RT Pintar 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Biaya Keamanan 6,920,000 6,920,000 6,920,000 7,020,000 6,920,000 6,920,000 6,920,000 6,920,000 6,920,000
Biaya Kebersihan 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
Total Beban Pokok/Fix Cost (B) 9,320,000 9,057,000 97% 9,320,000 9,152,000 98% 9,320,000 9,042,000 97%

Beban Operasional (Variable Cost)

Biaya ATK - - -
Biaya Cetak 250,000 250,000 250,000
Biaya Konsumsi 400,000 279,000 400,000 30,000 400,000
Biaya Peralatan Kerja (SPK*) 500,000 247,520 500,000 500,000 180,000
Biaya Perawatan/Perbaikan (OR*) - 1,273,000 - 180,000 -
Biaya Santunan 1,300,000 200,000 1,300,000 600,000 1,300,000 600,000
THR
Agustusan 10,453,598 5,250,000
Lain-lain 950,000 286,000 950,000 950,000 950,000 125,000
Total Beban Operasional/Variable Cost (C) 3,400,000 12,739,118 3,400,000 7,010,000 3,400,000 905,000

Total Pengeluaran Operasional/Opex (B+C) 21,796,118 16,162,000 9,947,000

Beban Tambahan (Capex)

Proyek Gerbang MCR
Proyek waterpond
Total Beban Tambahan/Capex (D) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total Pengeluaran Opex+Capex (B+C+D) 12,720,000 21,796,118 97% 12,720,000 16,162,000 98% 12,720,000 9,947,000 97% - - - - - - - - -

Saldo (A-(B+C+D)) 7,513,765 3,331,765 6,134,765 - - - - - -

 PIUTANG WARGA
IURAN WAJIB ( 2018 – 2019 )
TOTAL PIUTANG WARGA Rp. 69.185.000,-
TUNGGAKAN WARGA Rp. 47.355.000,- ,sudah dibayar Rp. 16.410.000,- Total belum dibayar Rp. 30.945.000,-

PIUTANG PAK DWI (L16) Rp. 22.735.100,- ,sudah dibayar Rp. 1.000,000,- Total belum dibayar Rp. 21.735.100,-

IURAN WAJIB ( 2O22 )

TOTAL PIUTANG WARGA Rp. 2.635.000,-
TUNGGAKAN WARGA Rp. 2.310.000,- (iuran wajib)
IURAN AGUSTUSAN Rp. 250.000,-
IURAN THR Rp. 75.000,-

IURAN WAJIB ( 2O23 )

TOTAL PIUTANG WARGA Rp. 5.830.000,-
TUNGGAKAN WARGA Rp. 4.830.000,- (perbulan September 2023)
IURAN AGUSTUSAN Rp. 550.000,-
IURAN THR Rp. 450.000,-
 KEGIATAN &
PENGEMBANGA
N

Meliputi beberapa kegiatan yang

sudah dilakukan dan beberapa
pengembangan fasilitas sarana dan
prasarana yang ada di perumahan
PENCATATAN
KEUANGAN APLIKASI E-PAYMNET
RT PINTAR

AKURAT PRAKTIS

REALTIME TRANSPARAN

Penggunaan aplikasi RTpintar membantu

proses pengelolaan keuangan yang
transparan, akurat, praktis dan realtime

Tetapi masih ada beberapa yang harus

terus dikembangkan dalam
penggunaannya agar lebih optimal
 DEMOGRAFI

Beberapa ide kegiatan yang dilakukan dengan

beberapa pendekatan demografi seperti jenis
kelamin, usia, minat, hobi, keahlian, dll

Kegiatan ini sebagai Upaya untuk bisa menampung

segala aspirasi warga dengan berbagai demografi
yang ada
Kegiatan - Kegiatan yang
dilakukan sebagai Upaya dalam
meningkatkan silaturahmi
saling bertemu antar warga,
sbb :
1. Minisoccer
2. Badminton
3. Gowes
KEGIATAN
4. Tenis Meja
5. PS Cup
- KEGIATAN
6. Hiburan
7. Perlombaan
8. dll
 Kegiatan memperingati hari kemerdekaan
selama 2 tahun terakhir dilaksanakan
sebagai Upaya untuk meningkatkan rasa
cinta tanah air, silaturahmi antar tetangga
dan juga melatih kebersamaan antar
warga

KEGIATAN
PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN
 Kegiatan kerja bakti dilaksanakan
secara rutin 1 bulan sekali dan jika
ada kegiatan yang mendadak bisa
KERJA dilakukan kerja bakti
BAKTI RUTIN
 PROGRAM - PROGRAM
1. Pemasangan CCTV di area perumahan (Tahap 1 dan 2) sudah
dilakukan, tetapi untuk Tahap 3 belum terlaksana

2. Penggunaan Kartu Tamu untuk para tamu, pihak yang

berkepentingan atau keluarga diluar warga yang tinggal

3. Penggunaan Absen Finger untuk security guna meningkatkan

kedisiplinan

4. Pembuatan Kontrak Kerja Security sebagai Upaya

KEAMANAN perlindungan dan legalitas serta kedisipilan untuk para
personil security

PERUMAHAN 5. Pemberian Insentif diluar gaji pokok yang diberikan

6. Kegiatan Ronda 1 minggu sekali (belum terlaksana)

7. Pemasangan Barrier Gate (belum terlaksana)

8. Pembuatan Toilet Security (belum terlaksana)

9. Pemasangan Rambu – Rambu petunjuk (belum terlaksana)

LAYOUT CCTV (EXISTING)

Saat ini baru ada 6 titik CCTV yang aktif, dipasang dilokasi – lokasi yang resiko lebih
tinggi jika ada kejadian
LAYOUT CCTV (RENCANA)

Rencana ditahap 3 akan dilakukan pemasangan diseluruh titik (gang) perumahan, agar
bisa lebih termonitor secara maksimal dengan total CCTV adalah 16 unit
 KARTU TAMU

Kartu Tamu ini digunakan

untuk meningkatkan
keamanan perumahan

ABSEN FINGER

Absen finger ini digunakan untuk

meningkatkan kedisiplinan
anggota security di perumahan
 RAMBU -
RAMBU

RAMBU RAMBU RAMBU

SPEED BUMP BOOMGATE
DILARANG PARKIR
PEMBUATAN SALURAN AIR

Perihal pembuatan saluran air, masih

dalam proses yang belum ketemu titik
penyelesaiannya
 PROGRAM YANG SUDAH DTERLAKSANA

1. Pengembangan Lapangan Olahraga diantaranya :

Pemasangan tiang – tiang
Pemasangan jaring
Leveling lantai
Pengecatan lapangan
Pemasangan lampu – lampu

2. Pembuatan gazebo

PROGRAM 3. Pembuatan kanopi gerbang utama

LAIN - LAIN 4. Pengecatan gerbang utama

5. Pemasangan lampu gerbang utama

6. Pemasangan lampu – lampu di perumahan sebanyak

27 titik

7. Perapihan tempat kesekretariatan di E1

 SERAH TERIMA
KEPENGURUSAN RT