PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutup Kas
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu

:
:
:

Jumlah Transaksi s/d bulan / tanggal

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal

- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal

Rp.
Rp.

Saldo Buku

Rp

Rp

Saldo Kas
Terdiri atas :
1. Uang Kertas :

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100,000
50,000
20,000
10,000
5,000
2,000
1,000
500

0
0
0
0
0
0
0
0

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,000
500
200
100
50
25

0
0
0
0
0
0

Keping
Keping
Keping
Keping
Keping
Keping

Rp

Rp

Kertas berharga dan bagian kas yang

diizinkan Ordonasi / SP2D, Wesel, Cek,
Saldo Bank, Materai, dan sebagainya

Rp

SPJ Yang Belum Dibukukan

Panjar

Rp
Rp

Total

Rp

Perbedaan Positif / Negatif

Rp

Uang Logam :

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total Sisa TU Yg Dikembalikan Ke kas Daerah : Penjelasan Perbedaan baik positif maupun negafif : -

Mengetahui :
Kepala FKTP Puskesmas ...........

.
NIP. .

Payakumbuh, . 20
Bendahara Pengeluaran FKTP

NIP.