Nomor : 41A/LHP/XVIII.BDG/05/2016
Tanggal : 31 Mei 2016
Halaman
DAFTAR ISI i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 4
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN
LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Neraca
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Catatan atas Laporan Keuangan
LAMPIRAN
Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal
31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,
arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
1. Dasar Pemeriksaan
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Standar Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
3. Tujuan Pemeriksaan
Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable
assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal
yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau
basis akutansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia dengan memperhatikan:
a. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
b. Kecukupan pengungkapan.
c. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Lingkup Pemeriksaan
Lingkup pemeriksaan meliputi:
a. Neraca.
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
d. Laporan Operasional (LO).
e. Laporan Arus Kas (LAK).
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan meliputi pengujian atas:
a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca tangga 31 Desember 2015.
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA dan LAK Tahun 2015.
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO, LPE, dan Laporan
Perubahan SAL Tahun 2015.
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan.
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam Laporan Keuangan.
f. Efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil
pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-
akun dalam Laporan Keuangan.
g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan
daerah.
b. Asersi Kelengkapan
Asersi ini bermakna bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang
dimiliki telah dicatat dalam Neraca tanggal 31 Desember 2015 dan seluruh
transaksi penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang terjadi
selama Tahun 2015 telah dicatat dalam LRA.
6. Metodologi Pemeriksaan
Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2015 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan
berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil
pemeriksaan sebagai berikut.
a. Perencanaan
1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan
2) Pemahaman Entitas
3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
4) Pemahaman dan Penilaian Risiko
Hasil pemahaman dan penilaian risiko akan digunakan sebagai berikut.
a) Pengukuran risiko di tingkat proses bisnis menghasilkan tingkat risiko
pengendalian (Control Risk, CR) yang akan digunakan sebagai gambaran
umum atas SPI entitas, mengidentifikasi SKPD berisiko tinggi, dan
menetukan tingkat risiko pengendalian atas akun individual.
b) Hasil penilaian AR, IR, dan CR akun selanjutnya akan digunakan untuk
menghitung besaran risiko deteksi (DR) tingkat akun. Risiko deteksi
Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197, 321792 Fax. 321025
SUMBER
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR..................................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB............................................................................ xii
RINGKASAN EKSEKUTIF.............................................................................................. 1
1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN ........................................................................ 5
2) LAPORAN OPERASIONAL ..................................................................................... 8
3) NERACA ............................................................................................................... 10
4) LAPORAN ARUS KAS ............................................................................................ 13
5) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.......................................................................... 15
6) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .............................................. 16
7) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ............... 17
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .................... 18
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ........... 19
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro .......................................................................... 22
2.2 Kebijakan Keuangan.................................................................... 23
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................. 24
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah .......................................................... 26
2.2.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan 28
2.2.4 Pembiayaan Daerah ................................................................... 29
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD ................................ 29
2.3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .. 29
2.3.2 Capaian Indikator Kinerja .. 29
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.............. 33
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target
yang Telah Ditetapkan ............................................................... 33
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .......... 35
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan ................................................................................... 35
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan .................................................................................... 36
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan
yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .................... 36
4.4.1 Pendapatan LRA .. 36
4.4.2 Belanja ........................................................................................ 36
4.4.3 Pendapatan LO . 37
Dana Cadangan -
Kewajiban
Ekuitas Dana
31 Desember 2014
31 Desember 2015
URAIAN (Audited)
(Rp)
(Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk Kas 3.160.196.921.391,36
2.731.688.245.669,00
Arus Keluar Kas 2.547.309.233.521,00
2.243.649.428.209,00
(Dalam Rupiah)
REALISASI 2015 REALISASI 2014
ANGGARAN 2015
URAIAN Ref (Audited)
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
PENDAPATAN 5.1
TRANSFER 5.2.4
(Dalam rupiah)
KENAIKAN/
URAIAN Ref 2015 2014 (%)
PENURUNAN
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN 6.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.1.1
Pendapatan Pajak Daerah 6.1.1.1 147.457.590.125,50 - 147.457.590.125,50 100,00
Pendapatan Retribusi Daerah 6.1.1.2 33.181.967.187,81 - 33.181.967.187,81 100,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan 6.1.1.3 8.893.484.317,00 - 8.893.484.317,00 100,00
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah 6.1.1.4 302.784.372.399,12 - 302.784.372.399,12 100,00
Jumlah Pendapatan Asli 492.317.414.029,43 - 492.317.414.029,43 100,00
Daerah
(Dalam Rupiah)
2014
URAIAN Ref 2015
(Audited)
ASET 7.1 3.090.145.392.375,51 3.881.890.021.889,73
(Dalam Rupiah)
2014
URAIAN Ref 2015
(Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 8.1.2.1
BAB I
PENDAHULUAN
Tabel. 2.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah 2014-2015
Dalam Rupiah
2014 2015*
No Indikator Makro Ekonomi
Target Realisasi Target Realisasi
1. PDRB ADHB (Rp. Juta) 31.250.612,00 32.944.212,00 32.372.364,00 35.346.809,00
2. PDRB ADHK (Rp. Juta) 9.960.672,00 26.305.195,00 10.419.976,00 27.476.033,00
3. Laju pertumbuhan ekonomi
5,22 5,04 5,35 4,45
(LPE) (%)
4. Tingkat inflasi (%) 7,50 7,08 3,5-4,5 1,56
5. Laju Pertumbuhan Penduduk
1,39 0,79 1,30 0,13
(LPP) (%)
6. Penyerapan investasi
756.250,00 775.873,00 853.192,00 12.475.115,00
(Rp. juta)
7. Pendapatan per kapita (Rp) 13.150.005,00 15.616.420,00 14.765.489,00 16.627.392,00
8. Tingkat kesempatan kerja (%) 100,00 86,68 90,5 89,51
9. Jumlah Penduduk (jiwa) 2.392.909,00 2.306.602,00 - 2.309.807,00
10. Indeks Pembangunan Manusia
74,52 65,53 71,03 - 71,75 72,66
(IPM)
a. Indeks Pendidikan 79,44 - 80,04 53,26 80,33 - 81,6 76,86
- Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) 7,01 6,31 7,40 6,37
b. Indeks Kesehatan 67,92 78,89 68,05 - 68,30 75,79
- Angka Harapan Hidup
(AHH) 69,6 71,28 65,98 70,47
c. Indeks Daya Beli 64,85 66,96 64,71 - 65,35 65,34
- Kemampuan Daya Beli 635.780,00 640.603,00 640.000,00 -
(Rp) 642.720,00
642.790,00
11 Penduduk Miskin (%) 14,00 14,22 13,53 -
12 Tingkat Pengangguran Terbuka 9,70 13,32 9,50 10,49
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, Survei IPM Kecamatan, BPS, 2015
Keterangan : *) Angka sementara BPS 2015
Tabel 2.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Makro
Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 2014
(Dalam Juta Rupiah)
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
Ditetapkan
a. Permasalahan dan solusi Pendapatan Asli Daerah
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD
adalah:
1) Belum optimalnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola PAD dibidang tugasnya;
2) Keterbatasan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang peraturan
pajak dan retribusi sehingga belum sepenuhnya masyarakat membayar
kewajibannya terhadap pajak daerah;
Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas
untuk realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan
diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran
tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan
belanja dan pembiayaan pengeluaran.
Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui
dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas
diterima atau dibayar oleh kas daerah.
Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
Penerapan kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon mengacu
pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 136 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
4.4.2 Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
(KASDA) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA atau pada
saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen
pengesahan.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
4.4.4 Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
4.4.5 Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini
tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut
dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada
saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar,
Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
b. Investasi
Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan
berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang.
c. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan
Aset Tetap dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat
aset tetap tersebut diperoleh. Asset Tetap disajikan senilai perolehan
setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap
diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Tanah
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai
bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai
wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap
dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional entitas.
4.4.6 Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban
pada satker dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban
kepada BUD berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan
dan berupa pendapatan yang ditangguhkan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja
4.4.7 Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas.
Tabel 5.1
Daftar Rincian Pendapatan Kabupaten Cirebon
5.1.1 PAD
Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Cirebon dianggarkan senilai
Rp437.911.993.056,23. PAD tersebut terealisasi senilai
Rp478.690.101.565,36 atau sebesar 109,31% dari target yang ditetapkan.
Realisasi PAD tersebut meningkat senilai Rp25.819.992.537,36 atau 5,70%
jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 senilai
Rp452.870.109.028,00. Realisasi Pendapatan Asli Dearah tersebut terdiri
dari:
Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tabel 5.4
Realisasi Pajak Daerah
a. Pajak Hotel
Pada tahun 2015 Pajak Hotel Kabupaten Cirebon dianggarkan
senilai Rp4.300.000.000,00. Pendapatan tersebut terealisasi
senilai Rp4.693.174.975,00 atau 109,14. Realisasi tersebut
meningkat senilai 342.255.520,00 atau 7,87% jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp4.350.919.455,00 dengan
rincian sebagai berikut:
b. Pajak Restoran
Pada tahun 2015 Pajak Restoran dianggarkan senilai
Rp5.760.000.000,00. Pendapatan tersebut terealisasi senilai
Rp6.513.028.678,00 atau 113,07% dari target yang telah
ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai Rp500.839.406,00
atau 8,33% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai
Rp6.012.189.272,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.6
Realisasi Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
Pada tahun 2015 Pajak Hiburan Kabupaten Cirebon dianggarkan
senilai Rp850.000.000,00. Pendapatan tersebut terealisasi
Rp913.515.822,00 atau 107,47%. Realisasi tersebut meningkat
senilai Rp215.311.005,00 atau 30,84% jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2014 senilai Rp698.204.817,00 dengan rincian
sebagai berikut:
d. Pajak Reklame
Pada tahun 2015 Pajak Reklame dianggarkan senilai
Rp3.000.000.000,00. Pendapatan tersebut terealisasi senilai
Rp3.399.161.126,00 atau 113,31%. Realisasi tersebut meningkat
senilai Rp707.346.376,00 atau 26,28% jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2014 senilai Rp2.691.814.750,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 5.8
Realisasi Pajak Reklame
Tabel 5.10
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
Pada tahun 2015 Pajak Parkir dianggarkan senilai
Rp230.000.000,00. Pendapatan tersebut terealisasi senilai
Rp240.586.250,00 atau 104,60% dari target yang telah
ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai Rp66.539.600,00
atau 38,23% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai
Rp174.046.650,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.11
Realisasi Pajak Parkir
Tabel 5.13
Realisasi Pajak Sarang Burung Walet
Tabel 5.14
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Tabel 5.15
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Tabel 5.18
Realisasi Retribusi Jasa Umum
Tabel 5.19
Realisasi Retribusi Jasa Usaha
Tabel 5.21
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tabel 5.22
Tabel Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah
ANGGARAN
REALISASI 2015 REALISASI 2014
NO URAIAN 2015
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
1 Penjualan Kendaraan Dinas roda 20.000.000,00 4.760.000,00 23,80 53.470.000,00
dua
2 Penjualan Kendaraan Dinas roda 150.000.000,00 25.700.000,00 17,13 437.870.000,00
empat
3 Penjualan Drum Bekas 17.520.000,00 17.552.000,00 100,18 22.540.000,00
4 Penjualan Hasil Penebangan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 3.772.936,00
Pohon
5 Penjualan bahan-bahan Bekas 395.000.000,00 267.495.587,00 67,72 317.150.587,00
Bangunan
6 Penjualan hasil perikanan 70.805.000,00 70.900.000,00 100,13 68.100.530,00
7 Hasil Sewa Tanah Dan Bangunan 1.100.000.000,00 1.120.488.083,00 101,86 988.447.501,00
JUMLAH 1.756.325.000,00 1.509.895.670,00 85,97 1.891.351.554,00
Tabel 5.24
Table Realisasi Penerimaan Jasa Giro
g. Pendapatan BLUD
Pada tahun 2015 Pendapatan BLUD dianggarkan senilai
Rp156.847.019.481,00 terealisasi senilai Rp169.143.154.378,11
atau senilai 107,84% yang merupakan Pendapatan BLUD dari
retribusi pelayanan kesehatan. Realisasi tersebut merupakan
realisasi pendapatan BLUD dari Rumah Sakit Umum Daerah
Arjawinangun senilai Rp81.710.678.963,11 dan Rumah Sakit
Umum Daerah Waled senilai Rp87.432.475.415,00. Realisasi
tersebut menurun Rp31.663.951.061,89 atau 15,77% jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai
Rp200.807.105.440,00.
Tabel 5.26
Realisasi Pendapatan Transfer
Tabel 5.28
Realisasi Bagi Hasil Pajak
Tabel 5.30
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Tabel 5.32
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Per Bidang
REALISASI
PEMBAYARAN DARI
NO DINAS BIDANG KAS NEGARA
(Rp)
1 Dinas Pendidikan Pendidikan SD 17.337.200.000,00
Pendidikan SMP 9.901.890.000,00
Pendidikan SMA 5.550.780.000,00
Pendidikan SMK 15.756.210.000,00
2 Dinas Kesehatan Kesehatan Pelayanan Dasar dan 3.461.400.000,00
Farmasi
3 BRSUD Arjawinangun Kesehatan Pelayanan Rujukan 12.575.900.000,00
4 Dinas Cipta Karya dan Tata Infrastruktur Air Minum 6.418.810.000,00
Ruang
5 Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan 4.112.790.000,00
Perikanan
6 Dinas Pertanian, Pertanian 32.795.200.000,00
Perkebunan, Peternakan
dan Kehutanan
Kehutanan 1.527.910.000,00
7 Badan Pemberdayaan Keluarga Berencana 1.902.790.000,00
Perempuan dan Keluarga
Berencana
8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.791.800.000,00
Perdagangan
9 Dinas Perhubungan Keselatamatan Transportasi Darat 574.040.000,00
10 Dinas Bina Marga Infrastruktur Jalan 72.000.000.000,00
JUMLAH 185.706.720.000,00
Tabel 5.34
Daftar Rincian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Tabel 5.35
Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi
Tabel 5.36
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tabel 5.37
Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Tabel 5.38
Realisasi Belanja Daerah
Tabel 5.39
Realisasi Belanja Operasi
Tabel 5.40
Realisasi Belanja Pegawai
Tabel 5.41
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tabel 5.43
Realisasi Belanja Bahan Material
Tabel 5.45
Realisasi Belanja Premi Asuransi
Tabel 5.47
Realisasi Belanja Cetak Dan Penggandaan
Tabel 5.49
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Tabel 5.50
Realisasi Belanja Sewa Alat Berat
Tabel 5.51
Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Tabel 5.52
Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman
ANGGARAN
REALISASI 2015 REALISASI 2014
NO URAIAN 20145
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
1 Belanja Makanan dan Minuman 605.760.000,00 578.674.000,00 95,53 1.636.539.675,00
Harian Pegawai
ANGGARAN
REALISASI 2015 REALISASI 2014
NO URAIAN 20145
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
2 Belanja Makanan dan Minuman 12.266.701.700,00 10.497.737.389,00 85,58 10.149.540.130,00
Rapat
3 Belanja Makanan dan Minuman 3.877.776.400,00 3.644.010.625,00 93,97 2.525.919.127,00
Tamu
4 Belanja Makanan dan Minuman 9.327.285.000,00 8.880.945.700,00 95,21 7.950.953.458,00
Peserta Kegiatan
5 Belanja Makanan dan Minuman 2.079.510.000,00 1.750.110.500,00 84,16 1.417.038.000,00
Lembur
6 Belanja Makanan dan Minuman - - - 3.344.718.224,00
Pasien Rumah Sakit
7 Belanja Makanan dan Minuman 1.559.380.000,00 1.557.580.000,00 99,88 1.004.902.000,00
Atlit/Panti/Balita
Jumlah 29.716.413.100,00 26.909.058.214,00 90,55 28.029.610.614,00
Tabel 5.54
Realisasi Belanja Pakaian Kerja
Tabel 5.55
Realisasi Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
Tabel 5.57
Realisasi Beasiswa Pendidikan PNS
REALISASI 2014
ANGGARAN 2015 REALISASI 2015
NO URAIAN
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
1 Belanja Beasiswa Tugas 302.600.000,00 261.300.000,00 86,35 -
Belajar D3
2 Belanja Beasiswa Tugas 255.613.840,00 178.000.000,00 69,64 344.910.720,00
Belajar S1
3 Belanja Beasiswa Tugas 528.000.000,00 462.000.000,00 87,50 121.750.000,00
Belajar S2
4 Belanja Beasiswa Tugas 12.000.000,00 4.000.000,00 33,33
Belajar S3
JUMLAH 1.098.213.840,00 905.300.000,00 82,43 466.660.720,00
Tabel 5.59
Realisasi Belanja Pemeliharaan
Tabel 5.60
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi
Tabel 5.62
Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan
Tabel 5.63
Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan
Tabel 5.64
Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Per SKPD
Tabel 5.65
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
Tabel 5.66
Realisasi Belanja Barang/Jasa Selain Hibah
Dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan
Tabel 5.68
Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Tabel 5.69
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per BLUD disajikan di lampiran 5.4.
Tabel 5.70
Realisasi Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan
Tabel 5.72
Rincian Realisasi Belanja Hibah
Tabel 5.74
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tabel 5.77
Realisasi Belanja Peralatan Dan Mesin
Tabel 5.78
Realisasi Belanja Gedung Dan Bangunan
Tabel 5.80
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
REALISASI
ANGGARAN 2015 REALISASI 2015
NO URAIAN 2014
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
1 Belanja Bagi Hasil Pajak 12.400.000.000,00 12.400.000.000,00 100,00 76.056.106.800,00
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi 2.536.016.524,00 2.401.450.000,00 94,69 -
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
3 Belanja Bantuan Keuangan 285.400.815.595,00 285.354.622.000,00 99,98 -
kepada Pemerintahan Desa
4 Belanja Bantuan Keuangan 1.043.922.286,00 1.043.918.475,00 100,00 -
kepada Partai
JUMLAH 301.380.754.405,00 301.199.990.475,00 99,94 76.056.106.800,00
Tabel 5.82
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
Tabel 5.83
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tabel 5.86
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tabel 5.87
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tabel 6.1
Daftar Rincian Pendapatan Daerah
Realisasi
Realisasi Tahun
NO Uraian Tahun Lebih / (Kurang) %
2015
2014
1 Pendapatan Asli Daerah 492.317.414.029,43 - 492.317.414.029,43 100,00
2 Pendapatan Transfer 2.525.895.027.551,00 - 2.525.895.027.551,00 100,00
3 Lain-lain Pendapatan Yang 442.002.808.889,90 - 442.002.808.889,90 100,00
Sah
Jumlah 3.460.215.250.470,33 - 3.460.215.250.470,33 100,00
Tabel 6.2
Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD
Realisasi
Realisasi Tahun
NO Uraian Tahun Lebih / (Kurang) %
2015
2014
1 Dinas Pendidikan 268.237.217.890,90 - 304.908.633.477,90 100,00
2 Dinas Kesehatan 110.974.295.373,00 - 110.974.295.373,00 100,00
3 RSUD Arjawinangun 81.541.333.084,87 - 81.541.333.084,87 100,00
4 RSUD Waled 90.092.781.936,00 - 90.092.781.936,00 100,00
5 Dinas Bina Marga 796.904.045,00 - 796.904.045,00 100,00
6 Dinas Pengelolaan Sumber 79.922.550,81 - 79.922.550,81 100,00
Daya Air dan Pertambangan
7 Dinas Cipta Karya dan Tata 2.022.472.450,00 - 2.022.472.450,00 100,00
Ruang
8 Dinas Perhubungan 2.033.414.440,00 - 2.033.414.440,00 100,00
9 Dinas Tenaga Kerja dan 1.103.672.124,00 - 1.103.672.124,00 100,00
Transmigrasi
10 Badan Pelayanan Perizinan 6.439.148.642,00 - 6.439.148.642,00 100,00
Terpadu
11 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 194.887.500,00 - 194.887.500,00 100,00
Pemuda dan Olahraga
12 PPKD 2.739.017.793.958,25 - 2.739.017.793.958,25 100,00
13 Dinas Pendapatan Daerah 147.457.590.125,50 - 147.457.590.125,50 100,00
14 Badan Kepegawaian, 14.575.000,00 - 14.575.000,00 100,00
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Realisasi
Realisasi Tahun
NO Uraian Tahun Lebih / (Kurang) %
2015
2014
15 Badan Ketahanan Pangan dan 3.571.008.000,00 - 3.571.008.000,00 100,00
Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
16 Dinas Pertanian, Perkebunan, 4.473.106.300,00 - 4.473.106.300,00 100,00
Peternakan dan Kehutanan
17 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.750.350,00 - 123.750.350,00 100,00
18 Dinas Perindustrian dan 2.041.376.700,00 - 2.041.376.700,00 100,00
Perdagangan
Jumlah 3.460.215.250.470,33 - 3.460.215.250.470,33 100,00
Tabel 6.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tabel 6.4
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Pajak Hotel
Realisasi Pajak Hotel tahun 2015 dan 2014 masing-masing
senilai Rp4.693.174.975,00 dan Rp0,00 dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 6.5
Realisasi Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
Realisasi Pajak Restoran tahun 2015 dan 2014 senilai
Rp6.625.878.678,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 6.6
Realisasi Pajak Restoran
Tabel 6.7
Realisasi Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
Realisasi Pajak Reklame tahun 2015 dan 2014 senilai
Rp3.667.849.913,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 6.8
Realisasi Pajak Reklame
Tabel 6.9
Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Tabel 6.10
Realisasi Pajak Parkir
Tabel 6.11
Realisasi Pajak Air Bawah Tanah
Tabel 6.12
Realisasi Pajak Sarang Burung Walet
Tabel 6.14
Realisasi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Tabel 6.15
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Tabel 6.18
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tabel 6.19
Daftar Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tabel 6.21
Realisasi Penerimaan Hasil Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
Realisasi Pendapatan Bunga tahun 2015 dan 2014 senilai
Rp24.693.894.618,25 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 6.22
Realisasi Pendapatan Bunga Deposito
4. Pendapatan BLUD
Realisasi Pendapatan BLUD tahun 2015 dan 2014 senilai
Rp171.634.115.020,87 dan Rp0,00. Realisasi tersebut
merupakan realisasi pendapatan BLUD dari Rumah Sakit
Arjawinangun senilai Rp81.541.333.084,87 dan Rumah Sakit
Waled senilai Rp90.092.781.936,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 6.24
Realisasi Pendapatan Lain-lain
Tabel 6.25
Realisasi Pendapatan Transfer
Tabel 6.26
Daftar Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tabel 6.27
Daftar Rincian Bagi Hasil Pajak
Tabel 6.28
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Tabel 6.29
Realisasi Dana Alokasi Umum
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Dana Alokasi Umum 1.431.944.562.000,00 - 1.431.944.562.000,00 100,00
JUMLAH 1.431.944.562.000,00 - 1.431.944.562.000,00 100,00
Tabel 6.30
Realisasi Dana Alokasi Khusus
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Dana Tambahan Penghasilan 467.216.657.000,00 - 467.216.657.000,00 100,00
Guru PNSD - LO
2 Dana ADD dari APBN 125.829.723.000,00 - 125.829.723.000,00 100,00
JUMLAH 593.046.380.000,00 - 593.046.380.000,00 100,00
Tabel 6.32
Daftar Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Tabel 6.33
Daftar Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Tabel 6.34
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tabel 6.35
Realisasi Beban
NO Realisasi
Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Beban Pegawai 1.501.511.941.525,00 - 1.501.511.941.525,00 100,00
2 Beban Persediaan 392.299.588.747,06 - 392.299.588.747,06 100,00
3 Beban Jasa 436.680.483.925,32 - 436.680.483.925,32 100,00
4 Beban Pemeliharaan 30.369.493.240,40 - 30.369.493.240,40 100,00
5 Beban Perjalanan Dinas 26.085.203.327,00 - 26.085.203.327,00 100,00
6 Beban Hibah 38.123.715.100,00 - 38.123.715.100,00 100,00
7 Beban Bantuan Sosial 8.778.149.505,00 - 8.778.149.505,00 100,00
8 Beban Penyusutan dan 118.992.045.124,83 - 118.992.045.124,83 100,00
Amortisasi
9 Beban Penyisihan Piutang 17.243.020.434,82 - 17.243.020.434,82 100,00
10 Beban Transfer 301.199.990.475,00 - 301.199.990.475,00 100,00
JUMLAH 2.871.283.631.404,43 - 2.871.283.631.404,40 100,00
Tabel 6.36
Realisasi Beban Pegawai
Tabel 6.38
Realisasi Beban Tambahan Penghasilan PNS
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Beban Tunjangan 3.780.000.000,00 - 3.780.000.000,00 100,00
Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota DPRD
2 Beban Penunjang 510.000.000,00 - 510.000.000,00 100,00
Operasional KDH/WKDH
JUMLAH 4.290.000.000,00 - 4.290.000.000,00 100,00
Tabel 6.40
Perbandingan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2015 dan 2014
Tabel 6.41
Perbandingan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2015 dan 2014
Tabel 6.42
Perbandingan Uang Lembur Tahun 2015 dan 2014
Tabel 6.43
Realisasi Uang Tambahan Penghasilan Lainnya Tahun 2015 dan 2014
Tabel 6.45
Realisasi Beban Bahan Pakai Habis
Tabel 6.47
Realisasi Beban Cetak Dan Penggandaan
Tabel 6.48
Realisasi Beban Makanan dan Minuman
Tabel 6.49
Realisasi Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya
Tabel 6.50
Realisasi Beban Pakaian Kerja
Realisasi Tahun
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
2014
1 Beban Pakaian Kerja 1.100.252.880,00 - 1.100.252.880,00 100,00
Lapangan
2 Beban Pakaian Seragam 7.250.000,00 - 7.250.000,00 100,00
3 Beban Sepatu Lapangan 114.474.000,00 - 114.474.000,00 100,00
JUMLAH 1.221.976.880,00 - 1.221.976.880,00 100,00
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Beban pakaian adat daerah 58.050.000,00 - 58.050.000,00 100,00
2 Beban pakaian batik 964.140.995,00 - 964.140.995,00 100,00
tradisional
3 Beban pakaian olahraga 1.199.417.000,00 - 1.199.417.000,00 100,00
4 Beban Pakaian Pasien dan 10.000.000,00 - 10.000.000,00 100,00
Tenaga Medis
5 Beban Pakaian Drumband 88.600.000,00 - 88.600.000,00 100,00
JUMLAH 2.320.207.995,00 - 2.320.207.995,00 100,00
Tabel 6.52
Realisasi Beban Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
Tabel 6.53
Realisasi Beban Barang BLUD
Tabel 6.54
Realisasi Beban Bahan Pakai Habis
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Beban Alat Tulis Kantor (ATK) 863.091.688,70 - 863.091.688,70 100,00
2 Beban Dokumen/ Administrasi - - - 100,00
Tender
3 Beban Alat Listrik dan 344.667.619,06 - 344.667.619,06 100,00
Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
4 Beban Perangko, Materai dan 13.144.000,00 - 13.144.000,00 100,00
Benda Pos Lainnya
5 Beban Peralatan Kebersihan 834.644.346,05 - 834.644.346,05 100,00
dan Bahan Pembersih
6 Beban Bahan Bakar 512.777.802,00 - 512.777.802,00 100,00
Minyak/Gas
7 Beban Pengisian Tabung 7.157.000,00 - 7.157.000,00 100,00
Pemadam Kebakaran
8 Beban Pengisian Tabung Gas 161.937.000,00 - 161.937.000,00 100,00
9 Beban Atribut 61.755.899,00 - 61.755.899,00 100,00
10 Beban 168.771.720,00 168.771.720,00 100,00
BahanPeralatan/Perlengkapan
Rumah Tangga
11 Beban Dekorasi dan Desain 1.890.000,00 - 1.890.000,00 100,00
Interior/Ekterior
12 Beban Peralatan dan 458.171.818,00 - 458.171.818,00 100,00
Perlengkapan Kantor
JUMLAH 3.428.008.892,81 - 3.428.008.892,81 100,00
Tabel 6.55
Realisasi Beban Persediaan Bahan Material
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Beban Bahan Baku 382.681.300,00 - 382.681.300,00 100,00
Bangunan
2 Beban Bahan/Bibit Tanaman 31.018.000,00 - 31.018.000,00 100,00
3 Beban Bahan Obat-obatan 53.815.455.520,21 - 53.815.455.520,21 100,00
JUMLAH 54.229.154.820,21 54.229.154.820,21 100,00
Tabel 6.57
Realisasi Beban Makanan dan Minuman
Tabel 6.58
Realisasi Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya
Tabel 6. 60
Realisasi Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
Tabel 6.61
Realisasi Beban Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan
Tabel 6.63
Daftar Beban Jasa
Tabel 6.64
Daftar Beban Jasa Kantor
Tabel 6.65
Realisasi Beban Premi Asuransi
Tabel 6.66
Realisasi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
Tabel 6.67
Realisasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Tabel 6.68
Realisasi Beban Sewa Sarana Mobilitas
Tabel 6.69
Realisasi Beban Sewa Alat Berat
Tabel 6.70
Realisasi Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Tabel 6.71
Realisasi Beban Jasa Konsultasi
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Beban Kursus-kursus 2.407.996.000,00 - 2.407.996.000,00 100,00
Singkat/Pelatihan
3 Beban Bimbingan Teknis 1.952.300.000,00 - 1.952.300.000,00 100,00
JUMLAH 4.360.296.000,00 - 4.360.296.000,00 100,00
Realisasi
NO Uraian Realisasi Tahun 2015 Lebih / (Kurang) %
Tahun 2014
1 Honorarium Tenaga 8.500.000,00 - 8.500.000,00 100,00
Ahli/Narasumber/Instruktur
JUMLAH 8.500.000,00 - 8.500.000,00 100,00
Tabel 6.75
Realisasi Honorarium PNS
Realisasi
Realisasi Tahun
Uraian Tahun Lebih (Kurang) %
2015
2014
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.215.635.000,00 - 9.215.635.000,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 2.878.887.500,00 - 2.878.887.500,00 100,00
Jasa
Honorarium Tenaga 154.500.000,00 - 154.500.000,00 100,00
Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan 94.650.000,00 - 94.650.000,00 100,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 4.697.820.000,00 - 4.697.820.000,00 100,00
Jumlah 17.041.492.500,00 - 17.041.492.500,00 100,00
Tabel 6.76
Realisasi Honorarium Non PNS
Tabel 6.78
Realisasi Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tabel 6.79
Realisasi Jasa Barang BLUD
Realisasi Tahun Realisasi
NO Uraian Lebih / (Kurang) %
2015 Tahun 2014
1 Beban Jasa Kantor 6.811.804.116,00 - 6.811.804.116,00
2 Beban Premi Asuransi 240.906.920,00 - 240.906.920,00
3 Beban Perawatan Kendaraan 402.672.825,67 - 402.672.825,67
Bermotor
4 Beban Sewa Rumah/ 145.113.471,00 - 145.113.471,00
Gedung/Gudang/ Parkir
5 Beban Sewa Alat Berat 14.280.000,00 - 14.280.000,00
6 Beban Sewa Perlengkapan dan 207.900.000,00 - 207.900.000,00
Peralatan Kantor
7 Beban Perjalanan Dinas 763.699.483,00 - 763.699.483,00
8 Beban Beasiswa Pendidikan 321.000.000,00 - 321.000.000,00
PNS
9 Beban Kursus, Pelatihan, 4.097.219.981,00 - 4.097.219.981,00
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS
10 Beban Pemeliharaan 11.297.072.625,64 - 11.297.072.625,64
11 Beban Jasa Konsultasi 873.190.800,00 - 873.190.800,00
JUMLAH 25.174.860.222,31 - 25.174.860.222,31
Tabel 6. 80
Daftar Beban Jasa Kantor
Tabel 6.81
Realisasi Beban Premi Asuransi
Tabel 6.83
Realisasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Tabel 6.84
Realisasi Beban Sewa Alat Berat
Tabel 6.85
Realisasi Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Tabel 6.86
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Tabel 6.87
Realisasi Beban Beasiswa Pendidikan PNS
Tabel 6.88
Realisasi Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Tabel 6.90
Realisasi Beban Jasa Konsultasi
Tabel 6.91
Realisasi Beban Pemeliharaan
Tabel 6.92
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Tabel 6.93
Realisasi Beban Hibah
Tabel 6.94
Realisasi Beban Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Per SKPD
Tabel 6.95
Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial
Tabel 6.96
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tabel 6.97
Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Tabel 6.98
Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Tabel 6.100
Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Tabel 6.101
Realisasi Beban Penyisihan Piutang
Tabel 6.102
Realisasi Beban Transfer
Table 7.1
Rincian Kas di Kas Daerah
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
1 Rekening 341.153.329.242,00 164.684.711.724,00
No.0008753148001/Kas umum
2 Rekening No.134-00-1112345- 65.865,25 -
1 /Deposito Bank Mandiri
JUMLAH 341.153.395.107,25 164.684.711.724,00
Table 7.2
Rincian Saldo Kas di Kas Daerah
Jumlah
NO URAIAN
Rp
1 Tunjangan Profesi Guru 108.075.231.402,00
2 Tambahan Penghasilan Guru 50.089.500,00
3 Dana Alokasi Khusus 113.465.000.717,00
4 Bantuan Keuangan Provonsi Jawa Barat 26.446.232.813,00
5 DBHCHT 13.639.841.881,00
6 Pajak Rokok 53.746.648.656,00
7 Saldo Penerimaan Lainnya 25.730.350.138,25
SALDO Kas di Kas Daerah 341.153.395.107,25
Saldo Penerimaan Lainnya 25.730.361.504,25
1. Saldo tunjangan profesi guru senilai Rp108.075.231.402,00
merupakan saldo akumulasi dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015 dari transfer Pemerintah Pusat yang dapat
dipergunakan dan diperhitungkan kembali untuk pembayaran
tunjangan profesi guru pada tahun anggaran berikutnya;
Table 7.3
Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Per Bidang Tahun Anggaran 2015
SISA DAK
NO DINAS BIDANG
(Rp)
1 Dinas Pendidikan Pendidikan SD 159.093,00
Pendidikan SMP 447.870.000,00
Pendidikan SMA 12.950.909,00
Pendidikan SMK 1.332.726,00
2 Dinas Kesehatan Kesehatan Pelayanan 498.417.680,00
Dasar dan Farmasi
3 BRSUD Arjawinangun Kesehatan Pelayanan 109.770.197,00
Rujukan
4 Dinas Cipta Karya dan Infrastruktur Air Minum 743.684.616,00
Tata Ruang
5 Dinas Kelautan dan Kelautan dan 3.354.875.455,00
Perikanan Perikanan
6 Dinas Pertanian, Pertanian 1.509.491.848,00
Perkebunan, Peternakan
Kehutanan 100.052.700,00
dan Kehutanan
7 Badan Pemberdayaan Keluarga Berencana 338.764.455,00
Perempuan dan Keluarga
Berencana
8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 200.234.000,00
Perdagangan
9 Dinas Perhubungan Keselatamatan 4.336.000,00
Transportasi Darat
10 Dinas Bina Marga Infrastruktur Jalan 66.271.637.100,00
JUMLAH TAHUN 2015 73.593.576.779,00
JUMLAH S.D. TAHUN 2014 39.871.423.938,00
JUMLAH SALDO DAK s.d.TAHUN ANGGARAN 2015 113.465.000.717,00
Jumlah
NO SKPD
Rp
1 Dinas Kesehatan 1.912.337.215,00
2 RSUD Arjawinangun 3.796.513.501,00
3 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 19.078.192.737,00
4 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 3.050.900,00
5 Sekretariat Daerah 10.000.000,00
6 BKP5K 960.000,00
7 BPM PD 9.600.000,00
8 Dinas Komunikasi & Informasi 48.453.960,00
9 Bappeda 86.000.000,00
10 RSUD Waled 3.950.000,00
11 Dinas Perindrustrian & Perdagangan 182.000,00
SALDO tahun 2015 24.949.240.313,00
SALDO tahun 2014 1.496.992.500,00
SALDO kas s.d. Tahun 2015 26.446.232.813,00
Table 7.5
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
1 Dinas Kesehatan 26.997.500,00 14.952.500,00
JUMLAH 26.997.500,00 14.952.500,00
31 DESEMBER
NO URAIAN Tanggal Setor
2015
1 Puskesmas Babakan 4 Januari 2016 683.000,00
2 Puskesmas Ciledug 4 Januari 2016 1.724.500,00
3 Puskesmas Gebang 4 Januari 2016 536.000,00
4 Puskesmas Kalibuntu 4 Januari 2016 284.000,00
5 Puskesmas Mayung 4 Januari 2016 194.000,00
6 Puskesmas Mundu 4 Januari 2016 3.349.000,00
7 Puskesmas Pabuaran 4 Januari 2016 2.106.000,00
8 Puskesmas Pangkalan 4 Januari 2016 243.000,00
9 Puskesmas Watubelah 4 Januari 2016 1.283.000,00
10 Puskesmas Suranenggala 4 Januari 2016 2.023.000,00
11 Puskesmas Pangenan 4 Januari 2016 1.362.500,00
12 Puskesmas Losari 4 Januari 2016 1.883.500,00
13 Puskesmas Kedawung 4 Januari 2016 744.000,00
14 Puskesmas Gunungjati 4 Januari 2016 3.980.500,00
15 Puskesmas Sedong 4 Januari 2016 797.000,00
16 Puskesmas Karang Sembung 4 Januari 2016 332.000,00
17 Puskesmas Jagapura 4 Januari 2016 1.726.000,00
18 Puskesmas Gembongan 4 Januari 2016 176.000,00
19 Labkesda 4 Januari 2016 3.570.500,00
JUMLAH 26.997.500,00
Tabel 7.7
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
1 Kecamatan Plumbon 30,00 -
2 Badan Kasatuan Bangsa dan - 198.583.864,00
Perlindungan Masyarakat
JUMLAH 30,00 198.583.864,00
Table 7.10
Rincian Piutang Pajak Daerah
Table 7.11
Rincian Piutang Retribusi
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
1 Dinas Komunikasi dan 32.331.360,52 442.464.246,52
Informatika
2 Badan Pelayanan Perizinan 15.198.120,00 -
Terpadu
JUMLAH 47.529.480,52 442.464.246,52
Table 7.12
Rincian Piutang Retribusi Diskominfo
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
1 PT Telkomsel 2,00 410.132.888,00
2 PT Protelindo 6.105.082,00 6.105.082,00
7 PT Tower Bersama Group 3.860.089,00 3.860.089,00
8 PT Sarana Inti Persada 2,00 2,00
9 PT Mobile 8 - -
10 PT Bakrie Telecom 1,00 1,00
11 PT Solusi Tunas Pratama 7.230.851,00 7.230.851,00
12 Kekurangan Pencatatan 15.135.293,52 15.135.293,52
13 PT Tritunggal Putra Perkasa 40,00 40,00
JUMLAH 32.331.360,52 442.464.246,52
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
Piutang Retribusi Izin 15.198.120,00 -
1
Gangguan
JUMLAH 15.198.120,00 -
Table 7.14
Rincian Piutang BLUD
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
A RSUD Arjawinangun
1 Piutang Jamkesmas -
2 Piutang Jamkesda 819.208.000,00
3 Piutang Askes 6.269.047.800,00
4 Piutang JKN 6.927.663.913,76
5 Piutang Pihak ketiga 5.855.023,00
JUMLAH (A) 6.933.518.936,76 7.088.255.800,00
B RSUD Waled
1 Piutang Jamkesmas 9.622.774.208,00 -
2 Piutang Jamkesda 488.433.700,00
JUMLAH (B) 9.622.774.208,00 488.433.700,00
JUMLAH A+B 16.556.293.144,76 7.576.689.500,00
Table 7.15
Rincian Penyisihan Piutang BLUD
Table 7.17
Rincian Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
Table 7.18
Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
7.1.1.14. Persediaan
Hasil stock opname Bendahara Barang SKPD dengan metode
periodik sesuai Peraturan Bupati Cirebon nomor: 136 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor: 30 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Cirebon, maka didapat saldo Persediaan per31 Desember 2015
senilai Rp95.364.785.761,87danper31 Desember 2014 senilai
Rp25.443.854.026,75. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
pengukuran, penilaian dan metode pencatatan persediaan
menggunakan metode periodik. Rincian Persediaan pada SKPD
beserta jenis persediaannya diungkapkan dalam lampiran 7.5.
NILAI BERSIH
DANA AWAL DIRAGUKAN DAPAT
NO SEKTOR
(Rp) TERTAGIH (Rp) DIREALISASIKAN
(Rp)
1 2 3 4 5 = (3 4)
Rekapitulasi Nilai Bersih Dana Bergulir
I Kredit Program Bantuan /KPB (Bagian Perekonomian Setda)
1 Peternakan 2.001.000.000,00 1.066.953.363,00 934.046.637,00
2 Perkebunan 900.000.000,00 163.105.000,00 736.895.000,00
3 Pertanian 1.599.000.000,00 346.653.667,00 1.252.346.333,00
4 Perikanan 1.000.000.000,00 402.406.886,00 597.593.114,00
5 Koperasi 1.500.000.000,00 314.405.383,00 1.185.594.617,00
6 Indag 2.450.000.000,00 657.295.564,00 1.792.704.436,00
JUMLAH 9.450.000.000,00 2.950.819.863,00 6.499.180.137,00
II Dana kredit modal bantuan lunak pemberdayaan perekonomian masyarakat (Disperindag)
1 Industri & Perdagangan 2.000.000.000,00 1.712.300.152,00 287.699.848,00
JUMLAH 2.000.000.000,00 1.712.300.152,00 287.699.848,00
III Dana kredit modal bantuan usaha kecil dan menengah di sektor koperasi & UKM (Dinas
Koperasi & UKM)
1 Koperasi/UKM 1.500.000.000,00 1.176.141.114,00 323.858.886,00
JUMLAH 1.500.000.000,00 1.176.141.114,00 323.858.886,00
IV Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Setda)
1 Industri & Perdagangan 1.067.400.000,00 419.107.524,00 648.292.476,00
2 Peternakan 45.100.000,00 25.875.000,00 19.225.000,00
3 Perikanan 12.500.000,00 6.674.000,00 5.826.000,00
JUMLAH 1.125.000.000,00 451.656.524,00 673.343.476,00
JUMLAH KESELURUHAN 14.075.000.000,00 (6.290.917.653,00) 7.784.082.347,00
Tabel 7.21
Daftar Investasi Permanen
Tabel 7.22
Rincian Aset Tetap
31 DESEMBER 2014
NO REKENING 31 DESEMBER 2015
AUDITED
1 Tanah 438.303.240.482,50 421.799.947.430,17
2 Peralatan dan Mesin 565.188.450.205,10 502.030.622.073,36
3 Gedung dan Bangunan 1.417.982.726.156,21 1.299.116.969.187,44
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.116.755.164.831,39 1.103.598.780.566,00
5 Aset Tetap Lainnya 270.436.181.563,19 76.116.647.801,20
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 83.867.210.450,71 41.951.241.740,00
7 Akumulasi Penyusutan (1.518.889.166.660,77)
JUMLAH 2.373.643.807.028,33 3.444.614.208.798,17
Penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap tersebut adalah sebagai
berikut:
7.1.3.1 Tanah
Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2015 senilai
Rp438.303.240.482,50 dari saldo awal senilai
Rp421.799.947.430,17 dengan rincian sebagai berikut :
JUMLAH
No KETERANGAN
(RP)
1 Pembelian Tahun 2015 16.961.392.000,00
2 Hibah Masuk -
3 Hibah Keluar -
4 Koreksi Tambah 28.130.048.537,33
5 Koreksi Kurang (28.588.147.485,00)
JUMLAH KESELURUHAN 16.503.293.052,33
a. Pengadaan
Mutasi Aset Tetap Tanah yang berasal dari pengadaan tahun
2015 senilai Rp16.961.392.000,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 7.24
Rincian Kapitalisasi Aset Tetap Tanah
JUMLAH (RP)
NO URAIAN BELANJA NON
KAPITALISASI
MODAL KAPITALISASI
1 Sekretariat Daerah 8.579.579.400,00 - 8.579.579.400,00
2 Dinas Pendidikan 403.645.000,00 - 403.645.000,00
3 RSUD Arjawinangun 662.074.000,00 - 662.074.000,00
4 Bina Marga 2.325.881.100,00 - 2.325.881.100,00
5 Dinas Cipta Karya 4.943.212.500,00 - 4.943.212.500,00
6 BKP5K 47.000.000,00 - 47.000.000,00
JUMLAH 16.961.392.000,00 - 16.961.392.000,00
b. Koreksi
Terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah pada tahun 2015
berupa Koreksi Tambah senilai Rp28.130.048.537,33 dan
Koreksi kurang senilai Rp28.588.147.485,00.
Rincian Koreksi Aset Tetap Tanah sebagai berikut:
Tabel 7.25
Rincian Koreksi Aset Tetap Tanah
JUMLAH
No SKPD
(Rp)
1 Koreksi Tambah 28.130.048.537,33
2 Koreksi Kurang (28.588.147.485,00)
JUMLAH (428.098.949,67)
Jumlah
No KETERANGAN
(Rp)
1 Pembelian 74.590.356.438,35
2 Hibah Masuk 9.014.594.453,00
3 Hibah Keluar -
Mutasi -
4 Koreksi Tambah 4.384.176.548,09
5 Koreksi Kurang (24.855.599.307,57)
JUMLAH KESELURUHAN 63.133.528.131,86
Pengadaan
Mutasi Aset Tetap Pengadaan Peralatan dan Mesin yang berasal
dari kapitalisasi tahun 2015 senilai Rp74.590.356.438,35
Mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin merupakan
barang kapitalisasi senilai Rp74.614.656.438,35 diperoleh dari
pengadaan belanja modal senilai Rp80.914.938.353,35 dikurangi
barang nonkapitalisasi dari belanja modal itu sendiri senilai
Rp5.512.203.592,00.
Terdapat selisih senilai Rp788.078.323 pada kapitalisasi Aset
Tetap Peralatan dan Mesin, didapat dari selisih antara belanja
selain belanja modal peralatan dan mesin senilai
Rp2.534.054.466,00 dengan belanja modal peralatan dan mesin
yang klasifikasinya tidak masuk ke dalam aset tetap peralatan
mesin senilai Rp3.322.132.789,00 seperti pada Dinas Komunikasi
dan Informatika berupa Belanja Modal Perangkat Lunak Sistem
Operasi (berupa aplikasi teleconference) yang masuk ke dalam
Aset Tidak Berwujud.
Rincian selisih tersebut sebagaimana dimuat dalam lampiran 7.8.
Hibah
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terjadi karena
hibah senilai Rp9.014.594.453,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 7.27
Rincian Hibah Aset Peralatan dan Mesin
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
Hibah Masuk
1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 720.025.000,00
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat 47.489.400,00
3 Hibah yang berasal dari Blockgrand, Bansos dan BOS 8.247.080.053,00
Dinas Pendidikan
Hibah Keluar -
JUMLAH 9.014.594.453,00
Mutasi
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terjadi karena
Transfer antar SKPD, merupakan Transfer senilai
Rp4.587.301.662,20 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7.28
RincianMutasi Peralatan dan Mesin
Koreksi
Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin terjadi karena
reklasifikasi dari non kapitalisasi ke aset, koreksi nilai perolehan
dari nilai perolehan tidak wajar (Rp1,00) dan koreksi atas
kesalahan klasifikasi kelompok aset. Jumlah koreksi kurang
tahun 2015 adalah senilai Rp20.471.422.759,48 dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 7.29
Rincian Koreksi Aset Peralatan dan Mesin
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
1 Koreksi Tambah 4.384.176.548,09
2 Koreksi Kurang (24.855.599.307,57)
JUMLAH (20.471.422.759,48)
JUMLAH
No KETERANGAN
(Rp)
1 Pengadaan 109.795.063.423,00
2 Hibah Masuk 13.979.194.100,00
3 Hibah Keluar (13.157.005.559,59)
4 Mutasi Masuk 3.786.563.376,00
5 Mutasi Keluar (2.717.563.222,00)
6 Koreksi Tambah 62.125.898.451,17
7 Koreksi Kurang (54.946.393.601,48)
JUMLAH 118.865.756.968,10
a. Pengadaan
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terjadi karena
pengadaan yang dikapitalisasi tahun 2015 senilai
Rp109.795.063.423,00.
Mutasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan merupakan
barang kapitalisasi senilai Rp109.795.063.423,00 diperoleh dari
pengadaan belanja modal senilai Rp181.066.116.871,71
dikurangi barang non kapitalisasi dari belanja modal itu sendiri
senilai Rp438.139.746,00.
Terdapat selisih senilai Rp70.881.753.702,71 didapat dari selisih
antara belanja selain belanja modal gedung dan bangunan
senilai Rp3.994.225.224,00 dengan belanja modal gedung dan
bangunan yang klasifikasinya tidak masuk ke dalam aset tetap
gedung dan bangunan senilia Rp74.826.958.926,71 seperti pada
Dinas Pendidikan berupa belanja modal rehabilitasi gedung dan
bangunan yang realisasinya ada yang dibelanjakan perlengkapan
sekolah (kursi dan meja siswa) yang masuk ke dalam aset tetap
peralatan dan mesin.
Rincian selisih tersebut dimuat dalam lampiran 7.10.
Tabel 7.31
Rincian Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
JUMLAH (RP)
NO URAIAN NON
BELANJA MODAL KAPITALISASI
KAPITALISASI
1 Gedung dan Bangunan 181.066.116.871,71 438.319.746,00 109.795.063.423,00
JUMLAH 181.066.116.871,71 438.319.746,00 109.795.063.423,00
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 3.283.912.000,00
2 Kementrian Pertanian 3.571.008.000,00
3 Blockgrand, Hibah dan Bos 7.123.274.100,00
Hibah Keluar -
JUMLAH 13.978.194.100,00
c. Mutasi
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terjadi karena
Transfer antar SKPD, merupakan Transfer masuk senilai
Rp3.786.563.376,00 dan mutasi keluar senilai
Rp2.717.563.222,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7.33
Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan
Mutasi keluar Aset Gedung dan Bangunan dari Dinas Cipta Karya
ke Sekretariat Daerah berupa Renovasi Bangunan Rumah Dinas
Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp2.717.563.222,00 dan ke
Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.069.000.154,00.
d. Koreksi
Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan terjadi karena, adanya
koreksi dari tim BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan
daerah tahun anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan, koreksi
nilai perolehan dari nilai perolehan tidak wajar (Rp1,00) dan
koreksi atas kesalahan klasifikasi kelompok aset. Jumlah koreksi
tahun 2015 adalah senilai Rp7.179.504.849,69 dengan rincian
sebagai berikut :
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
1 Koreksi Tambah 62.125.898.451,17
2 Koreksi Kurang (54.946.393.601,48)
JUMLAH 7.179.504.849,69
Tabel 7.35
Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
JUMLAH
NO KETERANGAN
(Rp)
1 Pengadaan 141.856.805.135,00
2 Hibah Masuk 163.007.000,00
3 Hibah Keluar -
4 Mutasi -
5 Koreksi Tambah 6.871.450.249,80
6 Koreksi Kurang (135.734.878.119,41)
JUMLAH KESELURUHAN 13.156.384.265,39
a. Pengadaan
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terjadi karena
pengadaan yang dikapitalisasi tahun 2015 senilai Rp
141.856.805.135,00.
Mutasi tambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan merupakan
barang yang terkapitalisasi senilai Rp140.153.700.135,00
diperoleh dari belanja modal senilai Rp160.363.108.414,00
dikurangi barang non kapitalisasi dari belanja modal itu sendiri
senilai Rp312.789.407,00.
Terdapat selisih senilai Rp17.266.589.872,00 didapat dari selisih
antara belanja selain belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
senilai Rp10.085.115.580,00 dengan belanja modal jalan, irigasi
dan jaringan yang klasifikasinya tidak masuk kedalam aset tetap
jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp27.351.705.452,00 seperti
pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
berupa belanja modal rehabilitasi saluran irigasi yang
pelaksaannya merehabilitasi saluran irigasi yang merupakan
kewenangan provinsi sehingga masuk ke aset tetap lainnya.
Rincian selisih tersebut dimuat dalam lampiran 7.12.
JUMLAH (RP)
NO URAIAN NON
BELANJA MODAL KAPITALISASI
KAPITALISASI
1 Jalan, Irigasi dan Jaringan 160.363.108.414,00 312.789.407,00 142.153.700.135,00
JUMLAH 160.363.108.414,00 312.789.407,00 142.153.700.135,00
b. Hibah
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terjadi karena
hibah tahun 2015 senilai Rp163.007.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 7.37
Rincian Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 163.007.000,00
JUMLAH 163.007.000,00
c. Mutasi
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terjadi karena
Transfer antar SKPD pada tahun 2015, merupakan Mutasi senilai
Rp349.298.934,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7.38
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tabel 7.39
Rincian Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
Koreksi Tambah 6.574.555.249,80
Koreksi Kurang (135.734.878.119,41)
JUMLAH (129.160.322.869,61)
Tabel 7.40
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Jumlah
No KETERANGAN
(Rp)
1 Pengadaan 28.504.111.285,60
2 Hibah Masuk 9.542.561.998,90
3 Hibah Keluar -
4 Mutasi -
5 Koreksi Tambah 156.470.789.225,89
6 Koreksi Kurang (197.928.748,00)
JUMLAH 194.319.533.762,39
a. Pengadaan
Mutasi Aset Tetap Lainnya yang terjadi karena pengadaan yang
dikapitalisasi tahun 2015 senilai Rp28.504.111.285,60.
Mutasi tambah aset tetap lainnya merupakan barang yang
terkapitalisasi senilai Rp28.504.111.285,60 diperoleh dari
belanja modal senilai Rp463.032.300,00.
Terdapat selisih senilai Rp28.041.078.985,60 didapat dari selisih
antara belanja selain belanja modal aset tetap lainnya senilai
Rp28.041.078.985,60 dengan belanja modal aset tetap lainnya
yang klasifikasinya tidak masuk ke dalam aset tetap lainnya
Tabel 7.41
Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya
JUMLAH (RP)
NO URAIAN BELANJA NON
KAPITALISASI
MODAL KAPITALISASI
1 Aset Tetap Lainnya 463.032.300,00 - 28.504.111.285,60
JUMLAH 463.032.300,00 - 28.504.111.285,60
b. Hibah
Mutasi Aset Tetap Aset Lainnyayang terjadi karena hibah,
merupakan hibah Aset Tetap Lainnya senilai Rp9.542.561.998,90
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 7.42
Rincian Hibah Aset Tetap Lainnya
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
Hibah Masuk
1 Dinas Pendidikan 9.542.561.998,90
Hibah Keluar -
JUMLAH 9.542.561.998,90
c. Koreksi
Koreksi Aset Tetap Lainnya terjadi karena koreksi atas kesalahan
klasifikasi kelompok aset. Jumlah koreksi tambah tahun 2015
adalah senilai Rp156.470.789.225,89 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 7.43
Rincian Koreksi Aset Tetap Lainnya
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
Koreksi Tambah 156.470.789.225,89
Koreksi Kurang (197.928.748,00)
JUMLAH 156.272.860.477,89
Rincian koreksi pada 10 SKPD dimuat dilampiran 7.16 dan
koreksi kurang pada 33 SKPD tahun 2015 terdapat dalam
lampiran 7.16
Tabel 7.44
Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
JUMLAH
No KETERANGAN
(Rp)
1 Pengadaan 77.634.755.450,71
2 Koreksi Kurang (35.718.786.740,00)
JUMLAH KESELURUHAN 41.915.968.710,71
a. Pengadaan
Pengadaan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2015 senilai
Rp77.634.755.450,71 merupakan Pengadaan Gedung dan
Bangunan dan Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum
selesai pengerjaanya sampai dengan akhir periode 31 Desember
2015 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 7.45
Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
JUMLAH (RP)
NO URAIAN BELANJA NON
KAPITALISASI
MODAL KAPITALISASI
1 Aset Konstruksi 77.634.755.450,71 - 77.634.755.450,71
Dalam Pengerjaan
JUMLAH 77.634.755.450,71 - 77.634.755.450,71
Tabel 7.46
Rincian Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
1 Koreksi Tambah -
2 Koreksi Kurang (35.718.786.740,00)
JUMLAH (35.718.786.740,00)
Koreksi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada 2
SKPD, yaitu:
Sekretariat Daerah berupa Gedung Kantor ULP di
Kecamatan Sumber senilai Rp1.607.399.300,00.
RSUD Arjawinangun berupa Gedung Rumah Sakit senilai
Rp34.111.387.440,00.
Tabel 7.47
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tabel 7.48
Rincian Aset Lainnya
31
NO REKENING 31 DESEMBER2015 DESEMBER2014AU
DITED
1 Aset Tak Berwujud 14.831.313.437,19 -
2 AkumulasiAmortisasiAsetTidakBerwujud (6.913.078.410,30) -
3 Aset Lain-lain 34.938.227.374,00 -
4 AsetRusakBerat 40.634.707.374,29 47.793.783.110,88
JUMLAH 83.491.169.775,18 47.793.783.110,88
Penjelasan secara rincian atas masing-masing Aset Lainnya tersebut diuraikan
sebagai berikut:
Tabel 7.49
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
JUMLAH
No KETERANGAN
(RP)
1 Pembelian 2.687.913.800,00
2 Hibah Masuk 6.000.000,00
3 Hibah Keluar -
4 Koreksi Tambah 12.137.399.637,19
5 Koreksi Kurang -
JUMLAH KESELURUHAN 14.831.313.437,19
a. Pengadaan
Pengadaan Aset Tak Berwujud tahun 2015 senilai
Rp2.687.913.800,00
Tabel 7.50
Kapitalisasi Aset Tak Berwujud
JUMLAH (RP)
NO URAIAN NON
BELANJA MODAL KAPITALISASI
KAPITALISASI
1 Aset Tak Berwujud 77.634.755.450,71 - 77.634.755.450,71
JUMLAH 77.634.755.450,71 - 77.634.755.450,71
Tabel 7.51
Rincian Hibah Aset TetapLainnya
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
1 Hibah Masuk 6.000.000,00
2 Hibah Keluar -
JUMLAH 6.000.000,00
c. Koreksi
Koreksi Aset Tak Berwujud terjadi karena, belanja pemeliharaan
yang terkapital, koreksi nilai perolehan dari nilai perolehan tidak
wajar (Rp1,00) dan koreksi atas kesalahan klasifikasi kelompok aset.
Jumlah koreksi tahun 2015 adalah senilai Rp42.993.063.921,00
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 7.52
Rincian Koreksi Aset Tak Berwujud
JUMLAH
NO SKPD
(Rp)
1 Koreksi Tambah 12.137.399.637,19
2 Koreksi Kurang -
JUMLAH 12.137.399.637,19
Rincian Koreksi Aset Tak Berwujud dijelaskan dalam lampiran 7.17.
7.1.5.2 AkumulasiAmortisasiAsetTidakBerwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014
senilai Rp0,00. Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per
31 Desember 2014 senilai (Rp6.913.078.410,30).
Metode Amortisasi Aset tak berwujud dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus.
a. Koreksi
Koreksi Aset Rusak Berat terjadi karena reklasifikasi dari aset
menjadi aset rusak berat akibat dari perubahan kondisi senilai
Rp.8.628.720.710,00, reklasifikasi dari aset rusak berat menjadi
aset merupakan hasih dari penelusuran atas barang-barang
tersebut senilai Rp504.037.163,00 dan adanya penghapusan aset
senilai Rp15.283.759.283,00.
b. Penghapusan
Penghapusan Aset Rusak Berat sesuai dengan Keputusan Bupati
Cirebon Nomor :
029/Kep.607-PLK/2015 tentang Penghapusan Barang
Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Berupa
Kendaraan Bermotor;
029/Kep.608-PLK/2015 tentang Penghapusan Barang
Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Berupa
Gedung dan Bangunan;
029/Kep.609-PLK/2015 tentang Penghapusan Barang
Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Berupa Alat
Kedokteran dan Laboratorium dan
029/Kep.610-PLK/2015 tentang Penghapusan Barang
Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Berupa Alat
Kantor dan Rumah Tangga.
Rincian Koreksi Aset Rusak Berat dijelaskan dalam lampiran 7.19.
7.2 Kewajiban
7.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31
Desember 2015 senilai Rp24.967.688.802,04 dan saldo per 31 Desember
2014 senilai Rp16.697.616.605,42.
7.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)
Saldo Utang Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31
Desember 2015 senilai Rp86.112.418,00 dan saldo per 31 Desember
2014 senilai Rp0,00
Tabel 7.53
Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya
31 DESEMBER
31 DESEMBER
NO SKPD 2014
2015
(AUDITED)
1 Dinas Kesehatan 358.740.500,00 -
Utang Belanja Pegawai 160.386.000,00 -
Utang Belanja Barang dan Jasa 198.354.500,00
2 BRSUD Arjawinangun 11.705.165.703,85 7.684.304.724,42
Utang Belanja Pegawai 3.050.071.406,00 -
Utang Belanja Barang dan Jasa 8.655.094.297,85 -
Utang Obat dan BHP - 4.116.904.802,42
Utang Pihak Ketiga Lainnya - 528.220.191,00
Utang Jasa Pelayanan yang belum - 3.039.179.731,00
dibayar
3 BRSUD Waled 11.737.119.237,00 6.680.854.826,00
Utang Belanja Pegawai 5.483.249.295,00 -
Utang Belanja Barang dan Jasa 6.199.579.442,00 -
Utang Belanja Modal 54.290.500,00 -
Utang Obat/BHP/Alkes/Alked - 3.532.856.755,00
Utang Pihak Ketiga Lainnya - 54.407.900,00
Utang Jasa Pelayanan yang belum - 3.093.590.171,00
dibayar
4 PPKD - 533.247.642,00
JUMLAH 23.801.025.440,85 14.898.407.192,42
Utang belanja pegawai pada RSUD terdiri dari utang jasa pelayanan
dan utang honoraium pegawai yang besarannya diatur dengan :
Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.339-RSUD
Waled/2011 tentang Penetapan Remunerasi Gaji Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah
Waled Kabupaten Cirebon.
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.200-RSUDAWN/2012
tentang Penetapan Remunerasi Gaji Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Arjawinangun
Kabupaten Cirebon.
Tabel 7.54
Rincian Ekuitas Dana Lancar
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED
1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - 217.204.076.863,00
(SiLPA)
2 Cadangan Piutang - 62.540.720.480,52
3 Cadangan Persediaan - 25.443.854.026,75
4 Dana yang Harus Disediakan untuk - (16.697.616.605,42)
Pembayaran Utang Jangka Pendek
5 Pendapatan yang ditangguhkan - 14.952.500,00
6 Cadangan Asuransi Dibayar Dimuka - 945.114.129,50
JUMLAH - 289.451.101.394,35
Tabel 7.55
Rincian Ekuitas Dana Investasi
Tabel 7.56
Daftar Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Investasi Non Permanen:
Dana Bergulir - 14.075.000.000,00
Dana Bergulir Tidak Tertagih - (7.449.983.222,00)
2 Investasi Permanen:
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - 76.708.295.202,91
JUMLAH - Rp83.333.311.980,91
Tabel 8.1
Posisi Kas
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Kas di Kas Daerah 341.153.395.106,19 164.684.711.724,00
2 Kas di Bendahara Pengeluaran 30,00 198.583.864,00
3 Kas di Bendahara BLUD 14.829.268.681,11 23.811.823.019,00
4 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN 33.003.273.423,00 28.508.958.256,00
pada FKTP
JUMLAH 388.985.937.240,30 217.204.076.863,00
Tabel 8.2
Aktivitas Kas
JUMLAH
NO URAIAN
(Rp)
1 Aktivitas Operasi 612.887.687.870,36
2 Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (438.258.692.269,06)
3 Aktivitas Pembiayaan (2.933.247.642,00)
4 Aktivitas Non anggaran 86.112.418,00
Kenaikan Kas 171.781.860.377,30
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Pendapatan Pajak Daerah 139.383.796.966,00 120.405.178.674,00
2 Pendapatan Retribusi Daerah 33.607.908.834,00 28.954.986.568,00
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan 8.893.484.317,00 6.727.312.034,00
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4 Lain-lain pendapatan Asli Daerah 295.295.015.778,36 294.891.280.198,00
Yang Sah
5 Dana Bagi Hasil Pajak 51.949.731.078,00 69.661.236.995,00
6 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber 22.074.388.689,00 33.059.049.536,00
Daya Alam)
7 Dana Alokasi Umum 1.431.944.562.000,00 1.406.862.523.000,00
8 Dana Alokasi Khusus 185.706.720.000,00 76.145.520.000,00
9 Dana Penyesuaian 593.046.380.000,00 376.928.700.000,00
10 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 241.173.245.784,00 203.161.918.928,00
11 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - -
12 Pendapatan Lainnya 157.121.687.945,00 114.890.539.736,00
Jumlah Arus Masuk Kas 3.160.196.921.391,36 2.731.688.245.669,00
Tabel 8.4
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Belanja Pegawai 1.636.708.315.548,00 1.536.350.514.566,00
2 Belanja Barang dan Jasa 596.991.612.993,00 580.262.239.133,00
3 Belanja Hibah 7.426.040.000,00 32.896.560.000,00
4 Belanja Bantuan Sosial 4.983.274.505,00 18.084.007.710,00
5 Bagi Hasil Pajak 12.400.000.000,00 76.056.106.800,00
6 Bagi Hasil Retribusi 2.401.450.000,00 -
7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 285.354.622.000,00 -
Pemerintahan Desa
8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai 1.043.918.475,00 -
Politik
Jumlah Arus Keluar Kas 2.547.309.233.521,00 2.243.649.428.209,00
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Aset Non 1.509.895.670,00 1.891.351.554,00
1
keuangan
Arus keluar Kas dari Aktivitas Aset Non 439.768.587.939,06 323.301.978.738,00
2
keuangan
JUMLAH (438.258.692.269,06) (321.410.627.184,00)
Arus Masuk dan Arus kas keluar dari aktivitas non keuangan
secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 8.6
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan
31 DESEMBER
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015 2014
(AUDITED)
1 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan 30.460.000,00 491.340.000,00
Mesin
2 Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap 1.479.435.670,00 1.400.011.554,00
Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas 1.509.895.670,00 1.891.351.554,00
Tabel 8.7
ArusKeluarKasDari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Belanja Tanah 16.299.318.000,00 142.012.150,00
2 Belanja Peralatan dan Mesin 71.949.557.680,35 61.066.789.581,00
3 Belanja Gedung dan Bangunan 178.778.928.418,71 136.558.094.835,00
4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 158.661.579.337,00 121.213.509.150,00
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 448.047.300,00 4.321.573.022,00
6 Belanja Modal BLUD 13.631.157.203,00 -
Jumlah Arus Keluar Kas 439.768.587.939,06 323.301.978.738,00
Tabel 8.8
ArusKasBersihDari Aktivitas Pembiayaan
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas - -
Pembiayaan
2 Arus keluar Kas dari Aktivitas 2.933.247.642,00 13.129.596.599,00
Pembiayaan
JUMLAH (2.933.247.642,00) (13.129.596.599,00)
Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 8.9
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pembiayaan
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Pembentukan Dana Cadangan - -
2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 2.400.000.000,00 12.307.614.000,00
Daerah
3 Pembayaran Pokok Utang 533.247.642,00 821.982.599,00
JUMLAH 2.933.247.642,00 13.129.596.599,00
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non 231.221.960.379,50 209.925.184.846,00
Keuangan
2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non 231.135.847.961,50 209.925.184.846,00
Keuangan
JUMLAH 86.112.418,00 -
Arus Masuk Kas dan arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember
2015 senilai Rp231.221.960.379,50 mengalami peningkatan
senilai Rp21.296.775.533,50 atau 10,14% jika dibandingkan
dengan per 31 Desember 2014 senilai Rp209.925.184.846,00.
Arus Masuk Kas tersebut merupakan penerimaan Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 8.11
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Non Anggaran
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Iuran Wajib Pegawai (IWP) 73.005.179.368,00 67.968.861.055,00
2 Tabungan Perumahan Pegawai 1.508.846.000,00 1.490.205.000,00
3 PPh Pasal 21 (Gaji+Tunjangan+ 76.678.621.619,00 71.589.851.274,00
Honarium)
4 Askes 21.972.090.888,00 19.841.926.189,00
5 PPN fihak Ketiga 47.667.248.277,50 40.636.921.388,00
6 PPh fihak Ketiga 10.389.974.227,00 8.397.419.940,00
JUMLAH 231.221.960.379,50 209.925.184.846,00
Tabel 8.12
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Non Anggaran
31 DESEMBER 2014
NO URAIAN 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)
1 Iuran Wajib Pegawai (IWP) 73.005.179.368,00 67.968.861.055,00
2 Tabungan Perumahan Pegawai 1.508.846.000,00 1.490.205.000,00
3 PPh Pasal 21 (Gaji+Tunjangan) 76.678.621.619,00 71.589.851.274,00
4 Askes 21.972.090.888,00 19.841.926.189,00
5 PPN fihak Ketiga 47.667.248.277,50 40.636.921.388,00
6 PPh fihak Ketiga 10.303.861.809,00 8.397.419.940,00
JUMLAH 231.135.847.961,50 209.925.184.846,00
9.2. Surplus/Defisit-LO
Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2015 senilai Rp588.931.619.065,90
merupakan selisih kurang antara Pendapatan-LO senilai Rp3.496.886.666.057,33
dan Beban-LO senilai Rp2.907.955.046.991,43.
9.3. RK PPKD
Saldo RK PPKD per 31 Desember 2015 senilai Rp0,00.
2. Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2015 menunjukan Pendapatan Daerah sebesar
Rp3.161.706.817.061,36 atau mencapai 99,87% dari target anggaran pendapatan
yang telah ditetapkan sebesar Rp3.165.977.068.359,00 dan Belanja Daerah sebesar
Rp2.685.877.830.985,06 atau mencapai 87,25% dari target anggaran belanja yang
telah ditetapkan sebesar Rp3.078.367.143.175,00. Dan realisasi Transfer sebesar
Rp301.199.990.475,00 atau mencapai 99,94% dari target transfer bagi hasil ke desa
sebesar Rp301.380.754.405,00. Dengan demikian terjadi surplus antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah/Transfer sebesar Rp174.628.995.601,30. Selanjutnya
realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp214.270.829.221,00 dan diperoleh realisasi
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp388.899.824.822,30.
3. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2015 menunjukan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
sebesar Rp612.887.687.870,36. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan sebesar (Rp438.258.692.269,06), Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pembiayaan sebesar (Rp2.933.247.642,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non
Anggaran sebesar Rp86.112.418,00, sehingga terjadi kenaikan bersih kas selama
periode tahun 2015 sebesar Rp171.781.860.377,30.
4 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Babakan 1.259.226.000,00 1.471.985.000,00 116,9 1.373.928.000,00
5 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Beber 1.696.332.000,00 1.957.295.500,00 115,38 1.618.884.500,00
6 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunder 528.930.000,00 689.000.500,00 130,26 566.903.500,00
7 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Cibogo 929.934.000,00 854.338.500,00 91,87 918.364.500,00
8 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciledug 1.525.014.000,00 1.519.996.500,00 99,67 1.482.574.500,00
9 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciperna 904.332.000,00 993.168.500,00 109,82 850.859.000,00
10 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciwaringin 979.800.000,00 972.393.500,00 99,24 929.047.500,00
11 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Dukupuntang 2.830.608.000,00 1.369.452.000,00 48,38 1.695.180.000,00
12 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gebang 2.525.616.000,00 2.512.555.000,00 99,48 2.280.025.000,00
13 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gegesik 1.497.408.000,00 1.699.402.500,00 113,49 1.467.100.500,00
14 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gembongan 605.394.000,00 657.231.500,00 108,56 640.027.000,00
15 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gempol 1.048.014.000,00 1.013.133.000,00 96,67 971.289.000,00
16 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunungjati 1.150.980.000,00 1.530.669.500,00 132,99 1.232.637.000,00
17 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jagapura 843.240.000,00 1.039.055.000,00 123,22 913.540.000,00
18 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jemaras 1.003.596.000,00 1.028.340.500,00 102,47 883.528.000,00
19 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalibuntu 591.624.000,00 784.236.000,00 132,56 590.478.000,00
20 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kaliwedi 1.811.634.000,00 1.842.093.000,00 101,68 1.781.561.000,00
21 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kamarang 1.194.876.000,00 1.875.499.500,00 156,96 1.604.774.000,00
22 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karangsari 2.466.864.000,00 2.462.634.000,00 99,83 2.445.828.000,00
26 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kepuh 892.056.000,00 958.869.000,00 107,49 798.151.000,00
27 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Klangenan 1.335.312.000,00 1.334.107.500,00 99,91 1.309.059.500,00
28 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kubangdeleg 938.034.000,00 898.164.000,00 95,75 843.854.000,00
29 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Losari 1.896.696.000,00 1.245.156.000,00 65,65 1.796.005.000,00
30 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Lurah 822.744.000,00 935.783.000,00 113,74 800.830.500,00
31 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Mayung 662.256.000,00 647.590.000,00 97,79 624.380.000,00
32 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Mundu 2.949.048.000,00 3.072.153.000,00 104,17 2.571.362.000,00
33 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pabuaran 1.220.580.000,00 1.183.899.000,00 96,99 1.197.990.000,00
34 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Palimanan 1.645.644.000,00 1.447.986.000,00 87,99 1.488.039.500,00
Daftar Realisasi Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas
36 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pangkalan 568.944.000,00 614.568.000,00 108,02 537.735.000,00
37 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Panguragan 1.550.274.000,00 1.735.932.000,00 111,98 1.594.082.500,00
38 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pasaleman 837.972.000,00 1.051.084.500,00 125,43 861.026.500,00
39 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Plered 1.366.632.000,00 1.403.628.000,00 102,71 1.281.877.000,00
40 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Plumbon 2.004.552.000,00 2.120.226.000,00 105,77 1.974.684.000,00
41 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sedong 1.314.258.000,00 1.482.947.500,00 112,84 1.269.440.500,00
42 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sendang 549.720.000,00 752.700.000,00 136,92 549.805.000,00
43 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sidamulya 1.009.368.000,00 1.148.757.500,00 113,81 1.009.678.500,00
44 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sindangjawa 1.033.398.000,00 977.440.500,00 94,59 859.815.000,00
45 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sindanglaut 1.696.134.000,00 1.736.878.000,00 102,4 1.669.849.500,00
46 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumber 1.311.336.000,00 1.470.316.000,00 112,12 1.313.856.000,00
47 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas 2.478.960.000,00 1.661.967.000,00 67,04 1.723.245.000,00
Suranenggala
48 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Susukan 879.408.000,00 1.777.295.500,00 202,1 1.122.061.000,00
49 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Susukan 1.240.434.000,00 1.575.921.500,00 127,05 1.305.459.000,00
Lebak
50 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Talun 1.397.736.000,00 1.426.527.000,00 102,06 1.404.570.000,00
51 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalgubug 2.143.296.000,00 1.995.972.000,00 93,13 1.977.645.500,00
52 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tersana 916.608.000,00 703.021.500,00 76,7 823.396.500,00
53 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waled 990.090.000,00 1.202.194.500,00 121,42 985.396.500,00
54 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wangunharja 1.358.586.000,00 1.631.931.500,00 120,12 1.390.318.500,00
55 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waruroyom 2.121.660.000,00 2.436.756.500,00 114,85 2.138.748.000,00
56 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Watubelah 1.462.248.000,00 1.376.194.000,00 94,11 1.463.328.000,00
57 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Winong 1.241.460.000,00 1.062.430.500,00 85,58 966.847.000,00
JUMLAH 77.958.492.000,00 81.187.782.500,00 104,14 74.449.650.000,00
Lampiran 5.2
JUMLAH 241.173.245.784,00
Lampiran 5.3
RSUD Waled
Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas dan 125.000.000 60.572.927 48,46%
24
ambulance
25 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.000.000 9.774.300 75,19%
26 Belanja Cetak 700.000.000 834.023.750 119,15%
27 Belanja Penggandaan 50.000.000 67.596.092 135,19%
28 Belanja Penjilidan 15.000.000 11.352.500 75,68%
29 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 150.000.000 145.113.471 96,74%
RSUD Waled
No. Uraian Kualitas Jumlah Piutang % Taksiran Tidak Penyisihan Piutang Piutang Bersih
1 Piutang Pajak Hotel macet 750.000,00 100% 750.000,00 -
2 Piutang Pajak Restoran 113.162.000,00 876.250,00 112.285.750,00
macet 312.000,00 100% 312.000,00
Lancar 112.850.000,00 0,5% 564.250,00 112.285.750,00
3 Piutang Pajak Hiburan 1.761.000,00 1.708.500,00 52.500,00
macet 1.656.000,00 100% 1.656.000,00 -
diragukan 105.000,00 50% 52.500,00 52.500,00
4 Piutang Pajak Reklame 341.632.237,00 3.314.203,00 338.318.034,00
diragukan 2.599.200,00 50% 1.299.600,00 1.299.600,00
kurang lancar 3.362.500,00 10% 336.250,00 3.026.250,00
Lancar 335.670.537,00 0,5% 1.678.353,00 333.992.184,00
5 Piutang Pajak Penerangan Jalan macet 179.400,00 100% 179.400,00 -
6 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Lancar 44.120.812,50 0,5% 220.604,00 43.900.208,50
7 Piutang Pajak Parkir macet 105.000,00 100% 105.000,00 -
8 Piutang Pajak Air Tanah 32.600,00 16.300,00 16.300,00
diragukan 32.600,00 50% 16.300,00 16.300,00
Lancar - 0,5% - -
9 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 5.700.000,00 3.700.000,00 2.000.000,00
macet 1.700.000,00 100% 1.700.000,00 -
diragukan 4.000.000,00 50% 2.000.000,00 2.000.000,00
10 Piutang PBB 48.857.991.931,00 17.131.366.905,00 31.726.625.026,00
macet 5.583.644.685,00 100% 5.583.644.685,00 -
diragukan 20.200.546.448,00 50% 10.100.273.224,00 10.100.273.224,00
kurang lancar 14.021.894.661,00 10% 1.402.189.466,00 12.619.705.195,00
Lancar 9.051.906.137,00 0,5% 45.259.530,00 9.006.646.607,00
JUMLAH 49.365.434.980,50 17.142.237.162,00 32.179.297.610,00
Lampiran 7.2
Daftar penyisihan Piutang Retribusi Netto
PER 31 DESEMBER 2015
PIUTANG RETRIBUSI
NO WAJIB RETRIBUSI PIUTANG RETRIBUSI PENYISIHAN
NETTO
I DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 32.331.360,52 - 32.331.360,52
1. PT Telkomsel 2,00 - 2,00
2. Protelindo 6.105.082,00 - 6.105.082,00
3. PT Tower Bersama Group 3.860.089,00 - 3.860.089,00
4. PT Sarana Inti Persada 2,00 - 2,00
5. PT Bakrie Telecom 1,00 - 1,00
6. PT Solusi Tunas Pratama 7.230.851,00 - 7.230.851,00
7. Kekurangan Pencatatan 15.135.293,52 - 15.135.293,52
8. PT Tritunggal Putra Perkasa 40,00 - 40,00
2 Kehilangan Kendaraan Dinas Juwanda, NIP: 140 143 583 Kasubid 951/Kpts.173/B
Roda 2 (dua) Penyusunan Anggaran Pada BRSUD KD/2007, 30
7.700.000,00 Barang 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Uang
Arjawinangun Oktober 2007
2 Kehilangan Kendaraan Dinas Johar bin Sarkim, Kuwu desa 700/LHP.101 951/09-
Roda 2 (dua) merk Yamaha Playangan Kecamatan Gebang 1/Irban.Wil I, SKTJM/2013, 02
Jupiter MX No. Pol : E6998H, Kabupaten Cirebon 13 Juni 2013 Oktober 2013 14.087.500,00 Barang 14.087.500,00 - 14.087.500,00 Barang
Tahun Pembuatan 2011
ASEP SUTANDI,SE,M.Si
NIP. 19730513 199803 1 004
Lampiran 7.5
Daftar Rincian Persediaan pada SKPD beserta jenis persediaannya
PER 31 DESEMBER 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEC. KAPETAKAN Koreksi nilai tanah yang nilainya tidak wajar (Rp.1,00) - 6.370.000,00 6.370.000,00 1,00 - 1,00
sejumlah satu bidang tanah (tanah kantor kecamatan) senilai
2 DISLAKAN Rp.6.370.000,00
koreksi nilai tanah yang nilainya tidak wajar (@Rp.1,00) - 169.875.500,00 169.875.500,00 3,00 - 3,00
sejumlah tiga bidang Tanah
3 DINAS SOSIAL senilai
Ada Rp169.875.497,00
penambahan nilai tanah dari penetapan penggunaan - 102.748.107,00 102.748.107,00 1,00 - 1,00
Tanah untuk penyimpanan peralatan bencana
Koreksi nilai tanah yang nilainya tidak wajar (Rp.1,00) - 318.500.000,00 318.500.000,00 1,00 - 1,00
sejumlah satu bidang tanah (tanah darat translok ) senilai
4 KESBANGLINMAS Rp.6.370.000,00
Ada penambahan Nilai Tanah dari pembebasan Tanah tahun - 2.000.000,00 2.000.000,00 - - -
2007 yang diatasnya berdiri Tower Antena Radio yang
berlokasi di desa Rajawetan kec. Pancalang Kab.Kuningan,
nilai sesuai dengan Akta Jual Beli No.17/2007
5 BPPT Bidang tanah ini (satu hamparan Komplek Pemda kab. - 381.100.000,00 381.100.000,00 - - -
Cirebon) pertamakali diperoleh tahun 1983 sesuai dengan
sertifikat Th.1983 nilai perolehan tidak tercatat.
Penilaian atas NJOP 2002 sesuai dengan tahun penyusunan
neraca awal tahun 2002
6 DISPERINDAG Koreksi Nilai tanah yang nilainya tidak wajar (@Rp.1,00) - 1.773.352.000,00 1.773.352.000,00 3,00 - 3,00
sebanyak 3 bidang tanah (Tanah Pasar Ciledug, Tanah Pasar
Sumber dan Tanah Kantor Eks Cabang Dinas)
7 PSDAP Nilai perolehan dalam KIB 2014 (menggunakan NJOP 2002) 5.863.632.092,50 12.243.494.571,50 6.379.862.479,00 - - -
dasar pencatatan menggunakan SK Gubernur Jabar Tahun
2006, sehingga dikoreksi Nilai perolehan sesuai dengan NJOP
8 SEKRETARIAT 2006.
Koreksi Nilai Saldo Awal (TH.2014) sesuai dengan Nilai Saldo - - -
DAERAH Awal Neraca Keuangan senilai
Koreksi Nilai Perolehan Tanah sebanyak 3 bidang tanah dari 199.147.500,00 418.013.400,00 218.865.900,00 3,00 - 3,00
terbitnya Sertifikat tanah tersebut yang Luasannya berubah
(sesuai dengan hasil pengukuran tim BPN)
Penilaian tanah yang sebelumnya Nilai perolehan Rp.1,00 242,00 17.108.447.792,00 17.108.447.550,00 242,00 - 242,00
menjadi Nilai wajar sesuai NJOP tahun 2002 (karena
Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kab. Cirebon tahun
2002 sebanyak 242 bidang tanah senilai
Koreksi Nilai Tanah sebanyak 5 bidang tanah karena Doble - 1,00 1,00 5,00 - 5,00
Pencatatan senilai @ Rp.1,00
Koreksi nilai 3 bidang tanah di Kelurahan Kaliwadas dan - - - 341.135.150,00 141.987.650,00 199.147.500,00
Pejambon
Koreksi Pembulatan Tanah Untuk Bangunan Tempat - 0,33 0,33
Kerja/Jasa
KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG
NO SKPD Uraian Penjelasan
Semula Nilai Aset Nilai Koreksi Tambah Semula Nilai Aset Nilai Koreksi Kurang
9 DISTANBUNAKHUT Koreksi Nilai Perolehan Tanah karena sebelumnya 753.145.000 877.680.000,00 124.535.000,00 2.986.055.000,00 228.717.450,00 2.757.337.550,00
menggunakan dasar NJOP tahun 2002, sedangkan tahun
perolehan yang tercatat dalam KIB Th. 2003 sehingga
dikoreksi nilai perolehannya sesuai dengan NJOP tahun 2003
10 BINAMARGA KIB A ada koreksi nilai dikarenakan pengukuran ulang atas 107.150.368.500,00 107.150.368.500,00 - 107.150.368.500,00 90.402.806.325,00 16.747.562.175,00
luas tanah dibawah jalan yang sebelumnya menggunakan
ukuran lebar jalan dari tiga titik per ruas jalan. Dikoreksi
pengukuran lebar jalan per 500 meter.
11 BUDPARPORA Koreksi kurang karena Re Klass ke Aset Lain-lain (Tanah ini - - - 1,00 - 1,00
masih dalam penelusurun kepemilikannya)
12 DISNAKERTRANS Reclass keluar ke Aset lain-lain tanah di Jl. Cipto 8.884.100.000 8.884.100.000 - 8.884.100.000,00 - 8.884.100.000,00
Mangunkusumo karena adanya Keputusan Gubernur Jabar
Th.2007 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Tahun
2006 untuk bagian Tanah ini. Masih dalam penyelesaian
dengan Pemkot Cirebon dan Pemprov Jabar.
2 Badan RSUD Waled Re Klassifikasi masuk dari Non Kapitalisasi senilai 191.913.610,00 1.529.969.672,00
Re Klassifikasi dari KIB C berupa 1 unit Mesin Genset senilai 1.332.697.062,00
Re Klassifikasi dari KIB D berupa 2 pesawat telepon senilai 5.359.000,00
3 Dinas Bina Marga Re Klassifikasi dari Aset Rusak Berat Kendaraan Bermotor 10.000.000,00 30.400.000,00
Angkutan Barang (E 8167 H)
Re Klassifikasi dari Aset Rusak Berat Alat Laboratorium Mekanik 20.400.000,00
Tanah & Batuan
4 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kendaraan Bermotor Penumpang 27.000.000,00 249.066.000,00
Mesin Proses 69.900.000,00
Alat Kantor Lannya 2.400.000,00
Koreksi Nilai Neraca 149.766.000,00
5 BAPPEDA Reclass dari C ke B-Mesin pengolahan sampah 1.804.845,00 19.647.549,00
Reclass dari E ke B; peta dll 1.755.204,00
Reclass dari D ke B; Pengolahan sampah, mesin pencacah 16.087.500,00
6 Dinas Perhubungan Reclas KIB B ke Non kap 70.000.000,00 71.002.150,00
Reclas KIB B ke Non kap 1.002.150,00
7 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Reclas KIB B ke Non kap 4.850.000,00 9.700.000,00
Reclas KIB D ke B 4.850.000,00
8 Disbudparpora Reclas Non Kapitalisasi ke B 49.785.000,00 51.684.232,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.899.232,00
9 Badan Kesbanglinmas Meubelair 13.036.000,00 20.636.000,00
Reclass dr KIB E ke KIB B 7.600.000,00
10 Sekretariat Daerah Reclas KIB E ke B 57.000.000,00 57.000.000,10
NO OPD Uraian Penjelasan JUMLAH
1 2 3 4
11 Sekretariat DPRD Penilaian Angka 1 298.075.337,00 527.931.921,00
Penilaian Angka 1 47.917.000,00
Koreksi nilai dari RB 550.000,00
850.000,00
Koreksi 6.600.000,00
166.806.000,00
4.533.584,00
2.600.000,00
12 Inspektorat Koreksi Nilai Perolehan E 423 H 24.508.000,00 32.710.500,30
Koreksi Nilai Filling Besi (2009) 0,01
Koreksi Nilai Alat Pendingin 0,01
Koreksi Nilai Laptop 2010 0,02
Koreksi Neraca 0,26
Koreksi Kode rekening (Infokus-2005) 8.202.500,00
13 BKPPD Re Klassifikasi dari Aset Rusak Berat berupa 23.500.000,00 45.144.826,00
7.200.000,00
6.094.826,00
6.150.000,00
2.200.000,00
14 Kecamatan Pabedilan reclas dari kib e ke kib b 945.000,00
15 Kecamatan Kedawung Koreksi RB-Double Catat 2014-NK 835.000,00
16 Kecamatan Ciwaringin reclass RB ke KIB B 19.950.000,00 21.450.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lambang Garuda 1.500.000,00
17 Diskominfo Kendaraan Bermotor Khusus 1.500.000,00 3.996.000,00
Perlatan Jaringan 2.496.000,00
18 Dinas Kelautan dan Perikanan Koreksi Selisih Saldo Aset Peralatan dan Mesin Th 2014 0,41 0,69
0,28
JUMLAH 4.384.176.548
KOREKSI KURANG PERALATAN DAN MESIN
144 unit sepeda motor, di Re Klass ke Aset Lain-lain hal ini dikarenakan Kendaraan (1.201.125.000)
ini belum ada BAST dari Dinas Kesehatan PemProv Jabar
3 Badan RSUD Arjawinangun (2.792.923.771) (8.893.755.191)
Re Klass ke Barang Habis Pakai (BHP) karena masa manfaatnya dibawah 12 bulan
Re Klass ke KIB C (403.892.500)
Re Klass ke KIB D (284.228.659)
Re Klass Ke Aset Tidak Berwujud (ATB) (426.667.500)
Re Klass ke Aset Rusak Berat (karena kondisi barang sudah rusak) (1.850.820.809)
(429.807.952)
Re Klass ke Non Kapitalisasi (karena nilai satuannya dibawah Rp.500.000,00
Re Klass Out (karena ternyata tercatat di SIMAK BMN) (2.705.414.000)
4 Badan RSUD Waled Keluar ke KIB D (25.200.000) (3.876.889.292)
Keluar KE KIB E 35.000.000
Ke luar Ke NK 20.718.636
Keluar Ke Aset Rusak Berat 2.170.455.555
Koreksi karena barangnya kategore barang Habis Pakai (BHP) 1.075.523.901
Penghapusan Doble Catat 549.991.200
5 Dinas Bina Marga Reclas KIB B ke KIB E (237.953.192) (252.953.192)
Koreksi B ke KIB RB (15.000.000)
6 Dinas PSDAP Reclas KIB B ke D (14.901.442) (33.701.442)
Recls KIB B ke ATB (18.800.000)
7 BAPPEDA koreksi-Reclass B ke C (67.418.000) (252.618.292)
koreksi-Reclass B ke C NK (57.056.286)
Reclas KIB B Ke D (6.849.250)
Reclas KIB B Ke D (30.296.746)
Reclas KIB B Ke Non Kapitalisasi (7.800.000)
Reclas KIB B Ke Non Kapitalisasi (600.665)
Reclas KIB B ke Aset tak Berwujud (2.750.000)
Reclas KIB B ke Non kap (77.214.345)
Reclas KIB B ke Non kap (2.633.000)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
8 Dinas Perhubungan Re Klass ke Aset Lainnya karena hasil penelusuran dari Dokumen yang ada baik itu (664.977.000)
Dokumen pengadaan maupun DPA dari tahun 2005 sd 2010 tidak diketemukan
adanya pengadaan barang tersebut
9 Dinas Lingkungan Hidup DaerahReclass B ke NK D (8.994.000) (51.078.300)
Reclass B ke E (9.234.300)
Reclass B ke E (12.250.000)
Reclass B ke D (20.600.000)
10 Dinas Kependudukan dan Tower Triangle 40 M (25.000.000) (1.348.931.937)
Pencatatan Sipil Swicth Hub 8 Port (570.000)
Modem (1.723.929)
Modem (600.665)
Peralatan Jaringan - Modem (1.330.000)
Alat-alat jaringan Antena Grid 2.4 Ghz (4.500.000)
Alat-alat Jaringan Managble Swicth (7.350.225)
Alat-alat Jaringan STP Kabel (4.312.942)
Alat-alat Jaringan Toolkit (9.921.792)
Alat-alat Jaringan UTP Kabel (1.791.997)
Managble Swicth (3.650.672)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (1.060.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (4.465.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (2.800.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (2.400.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (1.230.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (3.700.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (5.480.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (1.750.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (5.880.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (3.680.000)
Radio Wireless Out Door (4.550.000)
Lampu Tower 25 watt (9.809.353)
Kabel Listrik Tower (5.030.437)
STP Kabel CAT 5E (4.024.349)
Inverter AC to DC 3000 watt (8.883.751)
Peralatan Jaringan - Local Area Network (LAN) (205.025.000)
Peralatan Jaringan - Local Area Network (LAN) (91.750.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (2.720.000)
Telephone (PABX) (11.961.719)
Peralatan Jaringan - Server (21.300.000)
Swicth Hub 8 Port (13.629.176)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Alat-alat jaringan Antena Grid 5.8 Ghz (12.473.110)
Alat-alat jaringan Radio Wirelees Out Door (22.475.896)
Alat-alat Jaringan Radio Wireless Router (18.466.682)
Alat-alat jaringan Router Rackmount Lincense Level 5 (10.782.355)
Antena (114.895.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (15.415.000)
Peralatan Jaringan - Lain-lain (17.340.000)
Peralatan jaringan komputer (67.375.000)
Radio Komunikasi dan Perlengkapannya (233.215.000)
Radio Wireless Out Door (29.002.563)
Radio Wireless Router (69.159.958)
Peralatan Jaringan - Server (89.850.000)
Peralatan Jaringan - Server (25.152.183)
Closed Circuit Television (CCTV) (8.294.500)
STP Kabel CAT 5E (4.000.000)
Alat Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar (4.560.000)
Perangkat lunak Anti virus dan keamanan - Antivirus Server (24.900.662)
Perangkat Lunak Aplikasi (44.793.020)
Aplikasi SIAK Capil (20.000.000)
Aplikasi Surat Pindah (15.000.000)
Aplikasi Eliminasi Data Ganda (29.900.000)
11 Dinas Sosial Masuk Ke Non Kapitalisasi (Micropon) (300.003) (300.003)
12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
Reclas
danKIB
Menengah
B ke KIB D (19.139.000) (39.139.000)
Reclas KIB B ke Aset Tak Berwujud (20.000.000)
13 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Mesin Ketik Manual Standar (14-16) (3.925.000) (610.007.886)
Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio (15.750.000)
Mesin Absensi (6.983.747)
Kursi Putar (927.274)
Kursi Putar (927.273)
Kursi Putar (945.095)
AC Split (5.400.000)
AC Split (5.400.000)
AC Split (6.315.000)
Televisi (9.961.179)
P.C Unit (7.300.000)
P.C Unit (7.300.000)
P.C Unit (7.450.000)
P.C Unit (5.750.000)
P.C Unit (7.674.700)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
P.C Unit (6.330.590)
P.C Unit (6.330.590)
Lap Top (12.566.562)
Lap Top (6.147.170)
Flasdisk / Hardisk External (2.250.000)
Flasdisk / Hardisk External (2.250.000)
Printer (2.049.906)
Printer (2.049.906)
Printer (5.250.707)
Proyektor + Attachment (2.450.000)
Unintemuptible Power Supply (UPS) (1.218.187)
Komputer server (321.305.000)
Komputer server (7.400.000)
Kabel LAN/Jaringan (98.400.000)
Sistem perizinan (42.000.000)
14 Disbudparpora Alat Kantor Lannya (2.296.549) (5.619.943)
Alat Pendingin (925.906)
Peralatan Personal Komputer (2.397.488)
15 Badan Kesbanglinmas Reclass Kanopy (46.760.000) (316.464.690)
Reclas KIB B Ke KIB C (10.320.000)
Reclas KIB B Ke KIB C (150.086.515)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Reclas KIB B Ke KIB C (98.559.423)
Reclas KIB B Ke Non Kapitlisasi (10.738.752)
16 Satpol PP reclass dari KIB B ke Non Kapitalisasi (3.150.000) (9.370.000)
reclass dari KIB B ke Non Kapitalisasi (5.102.000)
reclass dari KIB B ke Non Kapitalisasi (1.118.000)
17 Sekretariat Daerah Reclass B ke ATB (1.397.608.609) (1.455.269.482)
Reclass B ke ATB (57.660.873)
18 Sekretariat DPRD reclas KIB B ke KIB C (733.658.000) (1.491.400.065)
reclas KIB B ke KIB C (25.222.500)
reclas KIB B ke KIB C (25.222.500)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (380.000)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (240.000)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (240.000)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (182.000)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (182.000)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (182.000)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (182.000)
Koreksi saldo 2014-NK msh di B (85.000)
System/Power Supply (6.600.000)
Alat Penyimpanan (166.806.000)
Bidang Studi : IPA Lanjutan (4.533.584)
Alat Laboratorium Makanan (2.600.000)
Alat Keamanan (87.044.378)
Alat Keamanan (198.085.212)
Peralatan Studio Visual (199.298.000)
Data Aqquistion and Analyzing System (25.100.891)
Bidang Studi : Olah Raga (5.100.000)
Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A (6.556.000)
Peralatan Antena UHF (3.900.000)
19 Inspektorat Koreksi KIB B (2.274.807) (33.452.866)
Koreksi KIB B (2.730.784)
Koreksi KIB B (20.244.775)
Koreksi Kode rekening (8.202.500)
20 Dinas Pendapatan Daerah Reclass dari B ke D (12.922.100) (382.362.965)
Reclass dari B ke D (5.159.035)
Reclass dari B ke D (4.681.600)
Reclass dari B ke Non kapitalisasi (1.013.220)
Reclass dari B ke Non kapitalisasi (350.030.710)
Reclass dari B ke KIB D (5.557.900)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Reclass dari B ke Non kapitalisasi (2.998.400)
21 BKPPD Reclass Teralis dari B-C (5.000.000) (181.609.577)
Koreksi Neraca (5.011.041)
Koreksi dari KIB B ke C (15.033.122)
Koreksi dari KIB B (8.500.000)
Koreksi dari KIB B (8.500.000)
Koreksi dari KIB B (71.806.005)
Koreksi dari KIB B (48.939.536)
Koreksi dari KIB B ke Aset tak berwujud (16.819.873)
Perl&Mesin Non Kapitalisasi (2.000.000)
22 Kecamatan Ciledug reclass dari kib b ke kib c (9.375.000)
23 Kecamatan Gebang Reclass Teralis besi dari kib b ke c (8.200.000)
24 Kecamatan Karangsembung Rak server (2.102.347) (21.724.250)
Router (700.782)
Antena MF/MW Portable (7.208.046)
Radio (11.713.075)
25 Kecamatan Lemahabang Rak Server 6U (2.102.347) (16.917.209)
Router gateway client (700.782)
Antena (4.805.364)
Radio (7.808.716)
reclass dari meubelair ke non kapitalisasi (1.500.000)
26 Kecamatan Susukan Lebak reclas Diskominfo (2.102.347) (17.319.333)
reclas Diskominfo (6.957.767)
reclas Diskominfo (1.251.397)
reclas Diskominfo (700.782)
reclas Diskominfo (3.904.358)
reclas Diskominfo (2.402.682)
27 Kecamatan Sedong Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (9.110.169)
Peralatan Jaringan (700.782)
Switcher Antena (2.402.682)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (3.904.358)
28 Kecamatan Astanajapura Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (21.724.250)
Peralatan Jaringan (700.782)
Peralatan Antena MF/MW (7.208.046)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (1)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (11.713.074)
29 Kecamatan Pengenan Reclass ke RB (38.043.360) (64.494.360)
Reclass ke RB (1.750.000)
Reclass ke RB (22.726.000)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Reclass ke RB (975.000)
reclass ke non kap (1.000.000)
30 Kecamatan Mundu Diskominfo-Rak server (2.102.347) (11.012.293)
Diskominfo-Router (6.957.767)
Diskominfo-antena (1.251.397)
Diskominfo-Radio (700.782)
31 Kecamatan Beber Diskominfo-Rak server (2.102.347) (9.110.169)
Diskominfo-Router (700.782)
Diskominfo-antena (2.402.682)
Diskominfo-Radio (3.904.358)
32 Kecematan Talun Diskominfo-Rak server (2.102.347) (30.407.409)
Diskominfo-Router (700.782)
Diskominfo-antena (4.805.364)
Diskominfo-Radio (7.808.716)
reclass menjadi nk (8.400.000)
reclass menjadi nk (3.820.000)
Reclass B ke RB (950.000)
Reclass B ke RB (1.820.200)
33 Kecamatan Sumber Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (119.037.764)
Komputer Unit/Jaringan (700.782)
Mesin Hitung/Jumlah (2.402.682)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (3.904.358)
Alat Kantor Lannya (103.427.595)
Meubelair (4.500.000)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Meubelair (2.000.000)
34 Kecamatan Dukupuntang Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (18.189.169)
Komputer Unit/Jaringan (700.782)
Switcher/Menara Antena (2.402.682)
Alat Komunikasi Radio SSB (3.904.358)
Alat Kantor Lannya (850.000)
Peralatan Tukang-tukang Besi (8.229.000)
35 Kecamatan Palimanan Koreksi kurang Rp1-perl jaringan dr diskominfo (1) (28.031.290)
Diskominfo-Rak server (2.102.347)
Diskominfo-Router (700.782)
Diskominfo-antena (9.610.728)
Diskominfo-Radio (15.617.432)
Reclas KIB E ke B non kap (353.000)
Reclas KIB E ke B non kap (236.000)
36 Kecamatan Plumbon koreksi kurang Rp 1 (1) (21.724.250)
Mutasi dari Diskominfo (2.102.347)
Mutasi dari Diskominfo (700.782)
Mutasi dari Diskominfo (7.208.046)
Mutasi dari Diskominfo (11.713.074)
37 Kecamatan Depok Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (15.417.209)
Peralatan Jaringan (700.782)
Peralatan Antena MF/MW (4.805.364)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (7.808.716)
38 Kecamatan Weru Meubelair (3.350.000) (20.669.333)
Komputer Unit/Jaringan (2.102.347)
Peralatan Jaringan (700.782)
Peralatan Personal Komputer (1.251.397)
Personal Komputer (6.957.767)
Peralatan Antena MF/MW (2.402.682)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (3.904.358)
39 Kecamatan Kedawung Koreksi Kurang Rp. 1 (1) (21.724.250)
Diskominfo-Rak server (2.102.347)
Diskominfo-Router (700.782)
Diskominfo-antena (7.208.046)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Diskominfo-Radio (11.713.074)
40 Kecamatan Gunungjati Diskominfo-Rak server (2.102.347) (18.910.169)
Diskominfo-Router (700.782)
Diskominfo-antena (2.402.682)
Diskominfo-Radio (3.904.358)
reclass dari kib b ke c (9.800.000)
41 Kecamatan Klangenan Peralatan Personal Komputer (2.102.347) (13.195.769)
Peralatan Personal Komputer (700.782)
Peralatan Personal Komputer (2.402.682)
Peralatan Personal Komputer (3.904.358)
Meubelair (3.000.000)
Meubelair (1.085.600)
42 Kecamatan Arjawinangun Meubelair (1.500.000) (37.503.053)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1.100.000)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1.100.000)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1.100.000)
Meubelair (1.350.000)
Meubelair (3.500.000)
Lemari dan Arsip Pejabat (3.250.000)
Lemari dan Arsip Pejabat (3.250.000)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (600.000)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (2.666.666)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (2.666.667)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (2.666.667)
Lemari dan Arsip Pejabat (3.000.000)
Meubelair (2.000.000)
Meubelair (2.500.000)
Peralatan Personal Komputer (2.111.053)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1.571.000)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1.571.000)
43 Kecamatan Ciwaringin reclass teralis besi dari kib b ke c (22.450.000)
44 Kecamatan Karangwareng Reaclass dari KIB B ke KIB C (16.500.000) (35.175.000)
Reclas dari KIB B ke RB (2.100.000)
Reclas dari KIB B ke NK (4.575.000)
Reclass B ke RB untuk dihapuskan (12.000.000)
45 Kecamatan Tengahtani Mutasi Diskominfo-Rak Sever (2.102.347) (23.626.373)
Mutasi Diskominfo-UPS Client (1.251.397)
Mutasi Diskominfo-Personal Computer (6.957.767)
Mutasi Diskominfo-Antena (4.805.364)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Mutasi Diskominfo-Radio (7.808.716)
Mutasi Diskominfo-Router (700.782)
46 Kecamatan Gempol Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (9.110.169)
Perlatan Jaringan (700.782)
Peralatan Antena MF/MW (2.402.682)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (3.904.358)
47 Kecamatan Plered Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (24.765.752)
Peralatan Jaringan (700.782)
Peralatan Antena MF/MW (2.402.682)
Alat Komunikasi Radio SSB (3.904.358)
Alat Pendingin (2.971.223)
Lemari dan Arsip Pejabat (1.500.000)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (731.000)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (3.750.000)
Personal Komputer (6.703.360)
48 Kecamatan Greged Diskominfo-Rak server (2.102.347) (9.110.169)
Diskominfo-Router (700.782)
Diskominfo-antena (2.402.682)
Diskominfo-Radio (3.904.358)
49 Kecamatan Jamblang Komputer Unit/Jaringan (2.102.347) (27.110.169)
Perlatan Jaringan (700.782)
Peralatan Antena MF/MW (2.402.682)
Alat Komunikasi Radio HF/FM (3.904.358)
Meubelair (9.000.000)
Alat Kantor Lainnya (9.000.000)
50 Kecamatan Suranenggala doble catat (7.500.000) (15.500.000)
doble catat (8.000.000)
51 BKP5K Reclas KIB B ke Non kap (2.000.000)
52 BPMPD reclas KIB B ke KIB D (10.403.429)
53 Kantor Kearsipan & Dokumen Reclas KIB B ke KIB C (10.013.775) (67.052.775)
Reclas KIB B ke KIB C (1.500.000)
Reclas KIB B ke Non Kapitalisasi (19.000)
Reclas KIB B ke Non Kapitalisasi (270.000)
Reclas KIB B ke Aset lainnya (Softwere) (55.250.000)
54 Diskominfo Riclass KIB B ke KIB C (37.248.080) (1.586.610.427)
Riclass KIB B ke KIB C (116.179.228)
Riclass KIB B ke Aset tak berwujud (9.522.352)
Riclass KIB B ke Aset tak berwujud (12.732.540)
Riclass KIB B ke KIB D (1.508.844)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Riclass KIB B ke KIB D (24.744.766)
Riclass KIB B ke KIB D (42.272.221)
Riclass KIB B ke KIB D (33.213.888)
Riclass KIB B ke KIB D (7.790.166)
Riclass KIB B ke KIB D (12.455.208)
Riclass KIB B ke KIB D (459.715.309)
Riclass KIB B ke KIB D (17.051.653)
Riclass KIB B ke KIB D (98.753.485)
Riclass KIB B ke KIB D (61.485.920)
Rak server (40.004.656)
Radio (23.426.148)
antena (14.416.092)
Rauter Getway Utama (23.976.764)
Swite 24 Port (17.559.600)
Kabel STP (24.026.820)
Graund Tower (29.753.212)
Radio werles (39.124.727)
Rak server (18.509.006)
Routher (13.041.576)
Routher (12.539.977)
Swite 24 Port (14.044.774)
Swite 8 Port (5.015.991)
Kabel STP (6.019.189)
Conektor RJ45 (1.504.797)
CCTV outdor & indoor (31.048.110)
DVR (7.875.105)
Kabel Koeks (4.012.793)
Kabel Jringan (1.504.797)
facimel (2.516.870)
Jummer (15.045.850)
Multi bug (13.893.123)
wireless (13.565.930)
Bug Radar (20.134.961)
xecure call (60.404.883)
PHBX (7.500.273)
Kabel Coax (3.736.913)
Kabel Listrik (1.504.797)
Radio werless (14.300.000)
Radio Acespoin (6.600.000)
NO OPD Uraian Penjelasan Nilai (Rp)
Swite (550.000)
Router (1.100.000)
Kabel STP (2.750.000)
Box Panel (550.000)
Koreksi Perlatan Jaringan dari kecamatan (160.379.032)
55 Kantor Perpustakaan Daerah reclas KIB B ke Non Kapitalis (13.855.000)
56 Distanbunakhut Reclas KIB B ke Non Kpitalisasi (16.920.000) (403.108.999)
Reclas KIB B ke Non Kpitalisasi (1.501.999)
Reclas KIB B ke RB (347.365.000)
Reclas KIB B ke Non Kpitalisasi (7.575.000)
Reclas KIB B ke Non Kpitalisasi (5.175.000)
Penghapusan aset (24.572.000)
57 Dinas Kelautan dan Perikanan Koreksi KIB B (Kabel Micropon masuk BHP) (800.000) (32.507.340)
Reclas KIB B ke Non kapitalisasi (Teralis) (17.000.000)
Reclas KIB B ke Non kapitalisasi (1.039.165)
Reclas KIB B ke Non kapitalisasi (11.679.974)
Reclas KIB B ke Non kapitalisasi (988.200)
Reclas KIB B ke Non kapitalisasi (1.000.000)
Koreksi Selisih Saldo Aset Peralatan dan Mesin Th 2014 (0)
Koreksi Selisih Saldo Aset Peralatan dan Mesin Th 2014 (0)
58 Dinas Perindustrian & Pedagangan
Peralatan Studio Visual (11.937.004) (178.609.884)
Alat Pendingin (3.677.000)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (4.847.750)
Komputer Unit/Jaringan (50.502.000)
Personal Komputer (43.837.108)
Peralatan Personal Komputer (1.888.123)
Peralatan Jaringan (16.286.665)
Meubelair (7.897.813)
Alat Komunikasi Telephone (6.749.400)
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1.417.176)
Alat Kantor Lannya (12.691.875)
Alat Pemadam Kebakaran (5.842.500)
Personal Komputer (7.541.678)
Peralatan Personal Komputer (3.493.792)
Jumlah (24.855.599.308)
Lampiran 7.10
Daftar Rincian Kapitalisasi Aset Tetap gedung dan bangunan
MASUK KE
BELANJA BARANG &
PEMELIHARAAN Re Klass dari BM Re Klass dr BM
NO SKPD BELANJA MODAL JASA YANG JUMLAH
TERKAPITAL Peralatan & Mesin Jalijar Kapitalisasi Gedung & Barang Habis
TERKAPITALISASI NON KAPITALISASI KDP KIB B KIB D KIB E ASET LAINNYA JUMLAH
Bangunan Pakai
1 Dinas Pendidikan 60.179.210.500,00 60.179.210.500,00 58.244.486.354,00 - - 1.934.724.146,00 60.179.210.500,00
2 Dinas Kesehatan 7.902.040.850,00 7.902.040.850,00 5.799.394.350,00 361.097.506,00 1.600.959.554,00 140.589.440,00 7.902.040.850,00
3 Badan RSUD Arjawinangun 41.038.583.970,00 41.038.583.970,00 10.272.939.560,00 - 30.765.644.410,00 - 41.038.583.970,00
4 Badan RSUD Waled 853.451.453,00 1.251.804.436,00 91.322.150,00 699.152.910,00 2.895.730.949,00 2.875.630.709,00 20.100.240,00 - 2.895.730.949,00
5 Dinas Bina Marga 1.045.660.000,00 1.045.660.000,00 850.400.000,00 - 195.260.000,00 1.045.660.000,00
6 Dinas PSDAP 2.249.935.000,00 2.249.935.000,00 - - - 2.249.935.000,00 2.249.935.000,00
7 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 43.359.278.506,71 43.359.278.506,71 5.810.505.130,00 - 37.204.643.376,71 25.000.000,00 69.847.000,00 249.283.000,00 43.359.278.506,71
8 BAPPEDA - 38.012.728,00 38.012.728,00 38.012.728,00 - 38.012.728,00
9 Dinas Perhubungan 861.692.000,00 371.608.000,00 303.000.000,00 1.536.300.000,00 1.536.300.000,00 - - 1.536.300.000,00
10 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 258.800.000,00 258.800.000,00 258.800.000,00 - - - 258.800.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
11 Sipil 567.368.000,00 35.000.000,00 602.368.000,00 602.368.000,00 - - 602.368.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan
12 dan KB 410.162.000,00 410.162.000,00 410.162.000,00 - - - 410.162.000,00
13 Dinas Sosial 199.205.000,00 199.205.000,00 199.205.000,00 - - - 199.205.000,00
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.782.859.000,00 766.135.000,00 2.548.994.000,00 2.548.994.000,00 - - 2.548.994.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
15 dan Menengah 565.355.000,00 565.355.000,00 280.385.000,00 - - 284.970.000,00 565.355.000,00
NILAI
NO SKPD KETERANGAN
(Rp.)
1 Dinas Pendidikan Koreksi LHP BPK RI atas pemeriksaan LKD TA. 2014 pada 59 sekolah 22.526.447.488,14
2 Badan RSUD Arjawinangun Re Klassifikasi dari Kontruksi dalam Pengerjaan (KIB F) berupa Gedung Rumah Sakit karena 35.290.347.440,00
Pembangunan sudah Selesai
3 BAPPEDA Re Klasifikasi dari KIB B berupa Pagar Gedung Kantor 67.418.000,00
4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Re Klassifikasi dari Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Tower 25.000.000,00
5 Dinas Sosial Koreksi Kode Barang dari Gedung Kantor Menjadi Gedung Asrama 490.214.000,00
6 Badan Kesbanglinmas Re Klassifikasi dari Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Tower 305.725.938,00
7 Sekretariat Daerah Re Klassifikasi dari Kontruksi dalam Pengerjaan (KIB F) karena Pembangunan sudah Selesai berupa 1.607.399.300,00
Gedung ULP (Unit Layanan Pengadaan)
8 Sekretariat DPRD Re Klassifikasi dari KIB B berupa Partisi Ruangan 784.103.000,00
9 BKPPD Re Klassifikasi dari KIB B berupa Partisi Ruangan senilai Rp.15.038.000,00 dan Re Klassifikasi dari KIB D 117.850.622,00
berupa Penataan Halaman Gedung Kantor senilia Rp.102.817.500,00
10 Kecamatan Gebang Re Klassifikasi dari KIB B berupa Teralis Besi 8.200.000,00
11 Kecamatan Karangsembung Re Klassifikasi dari KIB E berupa Back Drop (Asessoris Gedung dan Bangunan) 11.500.000,00
14 Kecamatan Greged Re Klassifikasi dari KIB D berupa Penataan Halaman Gedung Kantor 72.941.000,00
15 Kantor Kearsipan & Dokumen Re Klassifikasi dari Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Tower 10.013.775,00
17 Dinas Perindustrian & Pedagangan Koreksi Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan yang sebelumnya Nilai perolehan Tidak Wajar (Rp.1,00) 640.681.580,00
dari Penilaian oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
62.125.898.451,17
JUMLAH
KOREKSI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN
NILAI
NO SKPD KETERANGAN
(Rp.)
1 Dinas Pendidikan Koreksi LHP BPK RI atas pemeriksaan LKD TA. 2014 pada 59 sekolah (21.923.135.636,62)
2 Badan RSUD Arjawinangun Re Klasifikasi ke KIB D berupa Gardu Listrik (63.600.000,00)
3 Badan RSUD Waled - Koreksi Nilai Perolehan atas Mesjid berkurang Rp.1.912.925.000,00 sesuai dengan Dokumen (7.569.416.057,00)
kontrak
- Terdapat Doble catat bangunan Gedung Perlengkapan senilai Rp.358.036.000,00
- Re Klassifikasi ke KIB B berupa Genset Rp.1.332.697.062,00
- Re Klasssifikasi ke KIB D berupa Penambahan daya Listrik Rp.363.965.000,00
4 Dinas PSDAP Re Klassifikasi ke KIB E berupa Nilai Renovasi atas Gedung dan Bangunan yang status Bangunan (1.770.821.664,86)
milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum ada BAST Hibahnya
5 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (10.551.589.944,00)
- Re Klassifikasi ke Aset lainnya akun Aset lain-lain sejumlah 90 bangunan PLP senilai
Rp.7.740.346.944,00 hal ini dikarenakan, bangunan tersebut akan diserahkan ke Masyarakat.
- Koreksi kurang senilai Rp.1.086.110.000,00 merupakan nilai Pemeliharaan
- Koreksi kurang senilai Rp.392.675.000,00 merupakan nilai Operasional
- Re Klassifikasi ke KIB D senilai Rp.1.262.558.000,00 berupa
- Re Klassifikasi ke KIB B barang berupa Mesin pengolahan Sampah senilai Rp.69.900.00,00
6 Dinas Perhubungan Re Klasifikasi ke Aset Lainnya pada akun Aset Lain-lain berupa Bangunan Rambu bersuar hal ini (10.563.016.929,00)
dilakukan Karena dalam penelusuran Sumber Dokumen Tidak ditemukan, baik itu di Dokumen
Pengadaan Barang maupun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari TA. 2002 sd 2010
7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Re Klasifikasi ke Aset Rusak Berat dan dihapuskan sesuai dengan SK Penghapusan No.029/Kep. (211.400.000,00)
608-PLK/2015
8 Dinas Sosial Koreksi Kode Barang dari Gedung Kantor Menjadi Gedung Asrama senilai Rp.490.214.000,00 dan (490.214.001,00)
Koreksi kurang Nilai Rp.1,00 berupa Bangunan Gedung kantor di Kecamatan Losari yang milik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Re Klasifikasi ke Aset Lainnya pada akun Aset Lain-lain berupa Bangunan Gedung Kantor yang (612.000.000,00)
berlokasi di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo hal ini dilakukan karena belum ada kejelasan mengenai
kepemilikan Bangunan tersebut, setelah adanya SK Gubernur Tahun 2007 yang mencabut
Putusan SK Gubernur Tahun 2006 mengenai Hibah barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10 Disbudparpora Re Klassifikasi ke KIB E berupa Nilai Renovasi atas Gedung dan Bangunan yang status Bangunan (146.938.367,00)
milik Keraton, berupa Situs KI Bangking di Kec. Suranenggala, Situs Ki Lobama di Kec.
Suranenggala, Situs Bale Gede Kec. Ciwaringin.
11 Sekretariat DPRD Re Klassifikasi ke Non Kapitalisasi berupa Sket Almunium (19.865.000,00)
12 Kecamatan Karangsembung Re Klassifikasi ke KIB D berupa Jaringan instalasi Listrik Gedung Kantor Kecamatan (8.537.500,00)
13 Distanbunakhut - Re Klassifikasi ke KIB E senilai Rp.659.308.500,00 berupa Nilai Renovasi atas Bangunan Milik (1.015.858.500,00)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Re Klassifikasi ke Non Kapitalisasi Rp.18.900.000,00 berupa bangunan Los Ayam
- Re Klassifikasi ke Aset Rusak Berat sebanyak 9 unit Gedung di UPT Pasar Hewan Ciledug senilai
Rp.310.650.000,00
- Terdapat Gedung Milik Pemerintah Pusat senilai Rp. 27.000.000,00 (sudah tercatat dalam
SIMAK BMN)
- Koreksi Nilai perolehan yang tidak wajar (Rp.1,00) dengan menggunaka Nilai hasil penilaian dari
Dinas Cipta Karya dan tata Ruang
14 Dinas Perindustrian & Pedagangan (2,00)
- Penghapusan Gedung dan Bangunan Berupa Gedung Pasar Sumber yang terbakar
(SK Penghapusan No. 029/Kep.608-PLK/2015)
JUMLAH (54.946.393.601,48)
Lampiran 7.12
5 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Re Klassifikasi dari KIB C berupa Jembatan depan Gor Ranggajati senilai 1.262.558.000,00
Rp.59.465.000,00
- Re Klassifikasi dari KIB C berupa jalingan lampu penerangan di komplek perkantoran
Sumber senilai Rp.49.900.000,00
- Re Klassifikasi dari KIB C berupa Jaringan Lampu Taman Kel. Sumber senilai
Rp.194.629.000,00
-Re Klassifikasi dari KIB C berupa System Controleavif di TPA Ciawijapura senilai
Rp.760.147.000,00
- Re Klassifikasi dari KIB C berupa Jaringan Lampu taman di Komplek perkantoran Pemda
senilai Rp.198.517.000,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Re Klassifikasi dari KIB B berupa dua Set CCTV dan Jaringan Komputer 37.145.996,43
7 Dinas Perhubungan Koreksi nilai saldo awal 6.000.000,00
8 Badan Lingkungan Hidup Daerah Re Klassifikasi dari KIB B berupa Jaringan Instalasi Pesawat Telepon PABX 20.600.000,00
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Re Klassifikasi dari KIB B berupa Jaringan Instalasi komunikasi lewat radio 1.172.483.755,32
10 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Re Klassifikasi dari KIB B berupa Jaringan Komputer 19.139.000,00
11 Sekretariat DPRD Re Klassifikasi dari KIB B berupa tiga set CCTV 484.427.590,00
12 Inspektorat Re Klassifikasi dari KIB B berupa Jaringan Instalasi Pesawat Telepon PABX 20.244.775,00
13 Dinas Pendapatan Daerah Re Klassifikasi dari KIB B berupa Jaringan Instalasi Pesawat Telepon PABX 12.922.100,00
14 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Re Klassifikasi dari KIB B berupa CCTV, Jaringan Komputer, Jaringan Internet 128.245.541,00
Daerah
15 Kecamatan Karangsembung Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 23.564.250,00
16 Kecamatan Lemahabang Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 16.802.209,00
17 Kecamatan Susukan Lebak Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 18.249.333,00
NO SKPD KETERANGAN NILAI (Rp.)
18 Kecamatan Sedong Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
19 Kecamatan Astanajapura Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 23.564.249,00
20 Kecamatan Mundu Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 12.397.293,00
21 Kecamatan Beber Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
22 Kecematan Talun Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 16.802.209,00
23 Kecamatan Sumber Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
24 Kecamatan Dukupuntang Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
25 Kecamatan Palimanan Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 30.326.289,00
26 Kecamatan Plumbon Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 23.564.249,00
27 Kecamatan Depok Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 16.802.209,00
28 Kecamatan Weru Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 18.249.333,00
29 Kecamatan Kedawung Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 23.564.249,00
30 Kecamatan Gunungjati Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
31 Kecamatan Klangenan Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
32 Kecamatan Tengahtani Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 25.011.373,00
33 Kecamatan Gempol Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
34 Kecamatan Plered Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
35 Kecamatan Greged Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
36 Kecamatan Jamblang Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik 10.040.169,00
37 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komputer LAN 10.403.429,00
Desa
38 Dinas Komunikasi dan Informatika Re Klassifikasi dari KIB B berupa jaringan komunikasi elektronik senilai Rp.971.915.261,00 1.481.593.227,05
Mutasi Masuk dari SKPD berupa jaringan Komunikasi Internet Sebesar Rp.509.677.966,00
JUMLAH 5.944.526.249,80
NO SKPD KETERANGAN NILAI (Rp.)
2 RSUD Waled - Re Klassifikasi ke Non Kapitalisasi berupa Neon Box IGD senilai Rp.9.980.000,00 (15.339.000,00)
- Re Klassifikasi ke KIB B berupa Pesawat Telepon senilai Rp.5.359.000,00
3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Re Klassifikasi ke KIB E berupa Renovasi atas 774 ruas Jaringan Irigasi yang masih milik (130.165.191.862,41)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, belum ada BAST
4 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Berkurang senilai Rp265.666.756,00 karena pelaksanaannya berupa Pemeliharaan (4.533.521.256,00)
Terminal Weru
- Re Klassifikasi ke Aset Lainnya (untuk diserahkan ke Masyarakat) senilai
Rp.4.118.088.500,00 berupa Sapras Air bersih & Sanitasi, PLP, Perbaikan jalan desa.
- Re Klassifikasi ke KIB B berupa 2 unit mesin pencacah sampah senilai Rp.149.766.000,00
2 RSUD Waled - Re Klassifikasi ke Non Kapitalisasi berupa Neon Box IGD senilai Rp.9.980.000,00 (15.339.000,00)
- Re Klassifikasi ke KIB B berupa Pesawat Telepon senilai Rp.5.359.000,00
3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Re Klassifikasi ke KIB E berupa Renovasi atas 774 ruas Jaringan Irigasi yang masih milik (130.165.191.862,41)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, belum ada BAST
4 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Berkurang senilai Rp265.666.756,00 karena pelaksanaannya berupa Pemeliharaan (4.533.521.256,00)
Terminal Weru
- Re Klassifikasi ke Aset Lainnya (untuk diserahkan ke Masyarakat) senilai
Rp.4.118.088.500,00 berupa Sapras Air bersih & Sanitasi, PLP, Perbaikan jalan desa.
- Re Klassifikasi ke KIB B berupa 2 unit mesin pencacah sampah senilai Rp.149.766.000,00
MASUK
Re Klass dr BM Re Klass dari BM
NO SKPD BM JUMLAH Peralatan & JUMLAH
Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan KAPITALISASI
Mesin
1 RSUD Arjawinangun 9.850.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00
2 RSUD Waled 5.135.000,00 5.135.000,00 5.135.000,00 5.135.000,00
3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan - 27.723.517.985,60 27.723.517.985,60 27.723.517.985,60 27.723.517.985,60
Pertambangan
NILAI
NO SKPD KETERANGAN
(Rp.)
1 Dinas Pendidikan - Barang yang belum tercatat dari tahun 1996 s.d. tahun 2014 1.836.959.979,40
Bansos Rp204.854.492,00
Bos Provinsi Rp39.794.374,00
Bos Pusat Rp1.427.720.675,00
DAK Rp87.058.161,00
Pengadaan Rp76.232.050,00
- Re Klass dari KIB B, berupa Buku siswa senilai Rp.1,300.227,00
- Koreksi Saldo Awal senilai Rp0,40
2 RSUD Waled Reclass masuk dari KIB B berupa Dokumen UKL/UPL 35.000.000,00
3 Dinas Bina Marga Reclass masuk dari KIB B berupa peralatan Band 237.953.192,00
4 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan 153.471.288.886,49
1. Mutasi Masuk dari belanja Pemeliharaan yang diakui menambah nilai aset senilai
Rp21.535.275.359,22 terdiri dari:
- Rehab 12 item gedung yang merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa
Barat senilai Rp1.152.699.000,-
- Pembuatan dan Pemeliharaan saluran air (drainase) kewenangan Pemerintah Prov.
Jawa Barat yang menambah nilai aset senilai Rp20.382.576.359,22,-
2. Reclas Masuk dari KIB C berupa rehab bangunan milik Pemerintah Provinsi jawa Barat
senilai Rp1.770.821.664,86.
3. Reclas Masuk dari KIB D berupa Rehab Saluran Irigasi, gorong-gorong, normalisasi DAS
sebanyak 7 item senilai Rp130.165.191.862,41.
5 Badan Lingkungan Hidup Daerah - Reclas Dari KIB B Berupa Pembuatan Film Tahun 2013 senilai Rp. 9.234.300; 21.484.300,00
- Reclas dari KIB B berupa Pembuatan Film Tahun 2014 senilai Rp12.250.000
6 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Reclass dari KIB B berupa design Gedung Kantor BPPT tahun 2009 50.200.000,00
7 Sekretariat DPRD Reclas dari KIB B berupa: 11.656.000,00
- sarana olah raga tenis meja tahun 2013 senilai Rp5.100.000,-
- Sarana Olah Raga Bulu Tangkis Tahun 2013 senilai Rp6.556.000,-
NILAI
NO SKPD KETERANGAN
(Rp.)
8 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 146.938.367,00
dan Olah Raga
Reclas dari KIB C berupa rehab bangunan tahun 2012 yang belum dapat diyakini status
kepemilikannya. antara lain:
- Rehab Situs Ki Bangking di Desa Keraton Kec. Suranenggala senilai Rp26.092.947,-
- Rehab Situs Ki Lobama di Desa Keraton Kec. Suranenggala Senilai Rp27.325.263,-
- Rehab Sarana Olah Raga di Desa Sususkan Kec. Susukan senilai Rp45.138.367,-
- Rehab Situs Bale Gede Desa Galagamba Kec. Ciwaringin senilai Rp48.381.790,-
9 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Koreksi kesalahan pencatatan 1,00
10 Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan Reclas dari KIB C berupa rehab bangunan tahun 2014 milik Pemerintah Prov. Jawa Barat. 659.308.500,00
dan Kehutanan antara lain:
- Rehab Bangunan UPT Tanbunakhut Palimanan senilai Rp39.922.250,-
- Rehab Lantai Jemur Balai Benih Cibogo senilai Rp10.400.000,-
- Rehab Lantai Jemur I Balai Benih Blender senilai Rp55.118.000,-
- Rehab Lantai Jemur II Balai Benih Blender senilai Rp49.802.000,-
- Rehab Gudang UPT Balai Benih Blender senilai Rp444.000.000,-
- Rehab Kantor Balai Benih Blender senilai Rp20.175.000,-
- Rehab UPT Tanbunakhut Kr.Wareng senilai Rp39.891.250,-
JUMLAH 156.470.789.225,89
KOREKSI KURANG ASET TETAP LAINNYA
NILAI
NO SKPD KETERANGAN
(Rp.)
1 Dinas Pendidikan - Re Klass ke Non Kapitalisasi berupa Bola Volly senilai Rp.350.000,00 serta (5.250.000,00)
- Re Klass Ke KIB B berupa Laptop senilai Rp.4.900.000,00
2 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Reclas ke Non Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres dan Bendera senilai (48.646.000,00)
Rp2.056.000;
- Reclas ke KIB B berupa peta Wilayah senilai Rp2.400.000;
- Reclas ke Aset Tidak Berwujud berupa Peta dan Citra Satelit Kabupaten Cirebon senilai Rp44.190.000.
3 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres dan lukisan (4.663.000,00)
4 Dinas Perhubungan Reclas Ke Non Kapitalisasi berupa Pigura (5.000.000,00)
5 Dinas Sosial koreksi karena doubel pencatatan (945.000,00)
6 Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Reclass ke KIB C berupa design gedung kantor BPPT (50.200.000,00)
7 Dinas Kebudayaan Pariwisata - Reclas ke KIB Bberupa lambang garuda dan lemari ukiran senilai Rp51.684.232;
Pemuda dan Olah Raga - Reclas ke Non Kapitalisasi berupa gambar Pres/Wapres senilai Rp656.416. (52.340.648,00)
8 Inspektorat Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (20.000,00)
9 Dinas Pendapatan Daerah Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (120.000,00)
10 Kecamatan Waled Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (170.000,00)
11 Kecamatan Losari Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa Lambang PKK dan Bingkai (1.310.000,00)
12 Kecamatan Pabedilan Reclas Ke KIB B berupa Lambang Instansi senilai Rp945.000,- (1.918.000,00)
Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres senilai Rp973.000.
13 Kecamatan Karangsembung Reclas ke Non Kapitalisasi berupa lambang garuda, papan data, dan tiang bendera senilai Rp827.000; (12.327.000,00)
Reclas ke KIB C berupa Back Drop senilai Rp11.500.000.
14 Kecamatan Susukan Lebak Reclas ke Non Kapitalisasi berupa Lambang Garuda (326.000,00)
15 Kecamatan Sedong Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres dan lukisan (1.680.000,00)
16 Kecamatan Astanajapura Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (430.000,00)
17 Kecamatan Pengenan Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres (1.975.000,00)
18 Kecamatan Beber Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres dan pigura (358.000,00)
19 Kecematan Talun Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa Bingkai (1.150.000,00)
20 Kecamatan Dukupuntang Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (160.000,00)
21 Kecamatan Palimanan Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres (589.000,00)
22 Kecamatan Depok Reclas ke Non Kapitalisasi berupa Peta Wilayah (150.000,00)
23 Kecamatan Arjawinangun Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda dan Peta Wilayah (44.000,00)
24 Kecamatan Ciwaringin Belanja Modal Tahun 2015 tercatat Non Kapital berupa Lambang Garuda (1.500.000,00)
25 Kecamatan Susukan Reclas ke Non Kapitalisasi berupa Peta Wilayah (725.000,00)
26 Kecamatan Kaliwedi Reclas ke Non Kapitalisasi berupa Lambang Garuda (150.000,00)
27 Kecamatan Karangwareng Reclas ke Non Kapitalisasi berupa Peta Wilayah (133.000,00)
28 Kecamatan Pabuaran Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, Peta Wilayah, Foto Pres/Wapres dan lukisan (700.000,00)
29 Kecamatan Greged Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (359.500,00)
30 Kecamatan Jamblang Belanja Modal 2015 tercatat Non Kapitalisasi berupa Lambang Garuda dan foto presiden/wapres (2.100.000,00)
31 Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa Foto Pres/Wapres
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (255.000,00)
32 Dinas Komunikasi dan
Informatika Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (1.676.600,00)
33 Dinas Kelautan dan Perikanan Reclas Ke NON Kapitalisasi berupa lambang Garuda, dan Foto Pres/Wapres (558.000,00)
JUMLAH (197.928.748,00)
Lampiran 7.17
NILAI
NO OPD
(Rp)
1 2 3
1 Dinas Kesehatan 171.485.000,00
2 RSUD Arjawinangun 426.667.500,00
3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan 18.800.000,00
4 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 44.190.000,00
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.131.481.400,00
6 Dinas Perhubungan 1.379.266.400,00
7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 134.593.682,00
8 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 20.000.000,00
9 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 519.305.000,00
10 Sekretariat Daerah 1.455.269.482,00
11 Sekretariat DPRD 25.100.891,43
12 Inspektorat 2.274.807,00
13 Dinas Pendapatan Daerah 350.030.710,00
14 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 16.819.873,00
15 Kantor Kearsipan dan Dokumen 55.250.000,00
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 22.254.891,76
17 Dinas Kelautan dan Perikanan 364.610.000,00
JUMLAH 12.137.399.637,19
Lampiran 7.18
NILAI
NO OPD
(Rp)
1 2 3
4 Dinas Bina Marga 15.000.000,00 (30.400.000,00) - Re Klasifikasi dari Aset Peralatan Mesin berupa mobil E 8000 AX (15.000.000,00)
- Re Klasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin berupa mobil E 8167 H dan Los Angeles
Abrassion Mechine (30.400.000,00)
5 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 11.858.435.444,00 - Re Klassifikasi dari Aset Gedung bangunan senilai Rp7.740.346.944,00 dan Re
Klassifikasi dari Aset Jalijar senilai Rp4.118.088.500,00 hal ini dilakukan karena
barang-barang tersebut akan diserahkan pada Masyarakat
6 Dinas Perhubungan 11.221.993.929,00 - - Re Klasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Contact Printer
(Rp664.997.000,00)
- Re Klasifikasi dari Aset Gedung & Bangunan berupa Rambu bersuar
(Rp10.557.016.929,00)
hal ini dilakukan karena hasil penelusuran barang dan dokumen sumber tidak
diketemukan
7 Badan Lingkungan Hidup Daerah - (415.000,00) Re Klasifikasi ke Non Kapitalisasi karena Nilai nya dibawah nilai Kapitalisasi berupa
Papan tulis 1 buah
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 211.400.000,00 - Re Klasifikasi dari Aset Gedung & Bangunan karena perubahan kondisi
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9.496.100.000,00 - Re Klasifikasi dari Aset Tanah senilai Rp8.884.100.000,00 dan sari Aset Gedung &
Bangunan senilai Rp612.000.000,00 hal ini dilakukan karena BAST pelimpahan dari
Pemprov jabar yang dicabut (masih dalam proses pelimpahan)
10 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 140.902.886,00 (59.900.000,00) - Re Klasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin karena perubahan kondisi senilai
Rp140.902.886,00 sebanya 18 buah barang
- Re Klassifikasi ke Aset Tidak Berwujud karena barangnya berupa perencanaan
gedung
11 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah 5.619.944,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin karena perubahan kondisi
Raga
NO OPD TAMBAH KURANG KETERANGAN
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 2.700.000,00 - Re Klassifikasi dari Non Kapitalisasi hal ini dilakukan kondisi barang yang Rusak berat
Masyarakat dan nilai perolehannya diatas nilai Kapitalisasi
13 Sekretariat DPRD - (347.392.337,00) Re Klassifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin hal ini dilakukan karena kondisinya
masih baik sejumlah 35 buah barang
14 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 5.011.041,00 (45.144.826,00) - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp5.011.041,00 karena
Daerah perubahan kondisi barang
- Re Klassifikasi ke Aset Peralatan & Mesin sebanyak 8 unit barang hasil pengecekan
kembali kondisinya masih baik
15 Kecamatan Pengenan 63.494.360,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan mesin karena perubahan kondisi
16 Kecematan Talun 2.770.200,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan mesin karena perubahan kondisi
17 Kecamatan Kedawung - (835.000,00) Koreksi karena terjadi Double catat dengan yang tercatat pada barang non
kapitalisasi sebanyak 14 buah barang
18 Kecamatan Klangenan 2.234.400,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan mesin karena perubahan kondisi
19 Kecamatan Arjawinangun 37.503.053,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan mesin karena perubahan kondisi
20 Kecamatan Ciwaringin - (19.950.000,00) Re Klassifikasi ke Aset Peralatan dan mesin karena hasil pengecekan kondisi barang
masih baik
21 Kecamatan Karangwareng 14.100.000,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan mesin karena perubahan kondisi
22 Kecamatan Plered 15.655.583,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan mesin karena perubahan kondisi
23 Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan 658.015.000,00 -
Kehutanan - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp347.365.000,00 berupa 31
unit kendaraan yang BAST nya tidak ada (barang dari Pemprov jabar)
- Re Klassifikasi dari Aset Gedung & Bangunan senilai Rp310.650.000,00 sebanyak 9
unit gedung karena perubahan kondisi
24 Dinas Perindustrian dan Pedagangan 178.609.885,00 - Re Klassifikasi dari Aset Peralatan dan mesin karena perubahan kondisi
JUMLAH 43.497.101.084,00 (504.037.163,00)
DAFTAR RINCIAN KAS DI BENDAHARA KAPITASI JKN
No. BUD/Kuasa BUD/ OPD Bank Nama Rekening Nomor Rekening Peruntukan Rekening
I Rekening BUD/Kuasa BUD
1 Rekening BUD Bank Mandiri Bendahara Umum Daerah 134 00 1112345 1 Penempatan Deposito
Kabupaten Cirebon
2 Rekening BUD Bank Mandiri Bendahara Umum Daerah 134 00 0111177 1 Penempatan Deposito
Kabupaten Cirebon
3 Rekening BUD BNI Bendahara Umum Daerah 344 534 339 Penempatan Deposito
Kabupaten Cirebon
4 Rekening BUD BNI Bendahara Umum Daerah 372 606 267 Penempatan Deposito
Kabupaten Cirebon
5 Rekening BUD BTN Bendahara Umum Daerah 00035 01 39 000873 9 Penempatan Deposito
Kabupaten Cirebon
6 Rekening BUD BTN Bendahara Umum Daerah 00035 01 40 003552 9 Penempatan Deposito
Kabupaten Cirebon
7 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2014IDR000015 Penempatan Deposito
Cirebon
8 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2014IDR000125 Penempatan Deposito
Cirebon
9 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2014IDR000139 Penempatan Deposito
Cirebon
10 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DHR2014IDR000209 Penempatan Deposito
Cirebon
11 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000036 Penempatan Deposito
Cirebon
12 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000037 Penempatan Deposito
Cirebon
13 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000075 Penempatan Deposito
Cirebon
No. BUD/Kuasa BUD/ OPD Bank Nama Rekening Nomor Rekening Peruntukan Rekening
14 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000076 Penempatan Deposito
Cirebon
15 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000077 Penempatan Deposito
Cirebon
16 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000078 Penempatan Deposito
Cirebon
17 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000137 Penempatan Deposito
Cirebon
18 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000138 Penempatan Deposito
Cirebon
19 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000146 Penempatan Deposito
Cirebon
20 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000147 Penempatan Deposito
Cirebon
21 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000164 Penempatan Deposito
Cirebon
22 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000165 Penempatan Deposito
Cirebon
23 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2015IDR000166 Penempatan Deposito
Cirebon
24 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2016IDR000011 Penempatan Deposito
Cirebon
25 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2016IDR000012 Penempatan Deposito
Cirebon
26 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2016IDR000013 Penempatan Deposito
Cirebon
27 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2016IDR000014 Penempatan Deposito
Cirebon
28 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2016IDR000015 Penempatan Deposito
Cirebon
29 Rekening BUD BJB Kas Umum Daerah Kabupaten 0031-DEP2016IDR000016 Penempatan Deposito
Cirebon
No. BUD/Kuasa BUD/ OPD Bank Nama Rekening Nomor Rekening Peruntukan Rekening
30 Rekening BUD BJB CSR Penghijauan Pemkab 0061.7016.1310.0 Penyaluran Dana CSR Bank BJB
Cirebon
31 BUD/PPKD BJB Setda Kabupaten Cirebon 0310.0300.5960.6 Belanja PPKD
II Rekening OPD
1 Sekretariat Dinas Pendidikan BJB BPP Subbag Prog. Sekretariat 0058.6244.7010.0
Disdik
2 Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan BJB Bidang PAUDNI Disdik 0063.7461.0110.0
Kabupaten Cirebon
3 Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan BJB Bendahara Bidang Pendidikan 0063.6373.0010.0
Dasar
4 RSUD Arjawinangun BJB RSUD Arjawinangun 0012.7899.8100.1 Operasional RSUD
5 RSUD Arjawinangun Bank Mandiri RSUD Arjawinangun 134 00 0763469 3 Operasional RSUD
6 RSUD Waled BJB RSUD Waled Kab. Cirebon 0019.6247.3010.1 Operasional RSUD
7 RSUD Waled BJB RSUD Waled Kab. Cirebon 0018.2007.1610.0 Operasional RSUD
8 RSUD Waled Mandiri RSUD Waled 134 00 7008000 6 Operasional RSUD
9 RSUD Waled Mandiri RSUD Waled 134 00 7844444 4 Operasional RSUD
10 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang BJB 0019 4473 1600 1 Penerimaan RPPK
11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BJB 0060 4202 4600 1 Dana Tugas Pembantuan APBN (Program Penanganan
Lahan Kritis dan SDA Berbasis Masyarakat)
No. Nama Pemilik Rekening Nama Bank Nomor Rekening Peruntukan Rekening
1 UPT PKM Astanajapura BNI 021 645 1518 Pendapatan dan Belanja BOK
2 UPT PKM Astanalanggar BNI 021 645 1563 Pendapatan dan Belanja BOK
3 UPT PKM Astapada BNI 021 645 1381 Pendapatan dan Belanja BOK
4 UPT PKM Babakan BNI 021 645 1472 Pendapatan dan Belanja BOK
5 UPT PKM Beber BNI 021 645 2216 Pendapatan dan Belanja BOK
6 UPT PKM Bunder BNI 021 645 1755 Pendapatan dan Belanja BOK
7 UPT PKM Cibogo BNI 021 645 2103 Pendapatan dan Belanja BOK
8 UPT PKM Ciledug BNI 021 645 1416 Pendapatan dan Belanja BOK
9 UPT PKM Ciperna BNI 021 645 1427 Pendapatan dan Belanja BOK
10 UPT PKM Ciwaringin BNI 021 645 1461 Pendapatan dan Belanja BOK
11 UPT PKM Dukupuntang BNI 021 645 2056 Pendapatan dan Belanja BOK
12 UPT PKM Gebang BNI 021 645 1507 Pendapatan dan Belanja BOK
13 UPT PKM Gegesik BNI 021 645 2294 Pendapatan dan Belanja BOK
14 UPT PKM Gembongan BNI 021 645 2249 Pendapatan dan Belanja BOK
15 UPT PKM Gempol BNI 021 645 1529 Pendapatan dan Belanja BOK
16 UPT PKM Gunungjati BNI 021 645 2498 Pendapatan dan Belanja BOK
17 UPT PKM Jagapura BNI 021 645 1608 Pendapatan dan Belanja BOK
18 UPT PKM Jemaras BNI 021 645 1392 Pendapatan dan Belanja BOK
19 UPT PKM Kalibuntu BNI 021 645 1926 Pendapatan dan Belanja BOK
20 UPT PKM Kaliwedi BNI 021 645 2329 Pendapatan dan Belanja BOK
21 UPT PKM Kamarang BNI 021 645 1552 Pendapatan dan Belanja BOK
22 UPT PKM Karangsari BNI 021 645 1358 Pendapatan dan Belanja BOK
23 UPT PKM Karangsembung BNI 021 645 2147 Pendapatan dan Belanja BOK
24 UPT PKM Kedaton BNI 021 645 1664 Pendapatan dan Belanja BOK
25 UPT PKM Kedawung BNI 021 645 1574 Pendapatan dan Belanja BOK
26 UPT PKM Kepuh BNI 021 645 1620 Pendapatan dan Belanja BOK
27 UPT PKM Klangenan BNI 021 645 1541 Pendapatan dan Belanja BOK
28 UPT PKM Kubangdeleg BNI 021 645 1631 Pendapatan dan Belanja BOK
29 UPT PKM Losari BNI 021 645 1642 Pendapatan dan Belanja BOK
30 UPT PKM Lurah BNI 021 645 2272 Pendapatan dan Belanja BOK
31 UPT PKM Mayung BNI 021 645 2512 Pendapatan dan Belanja BOK
32 UPT PKM Mundu BNI 021 645 1675 Pendapatan dan Belanja BOK
33 UPT PKM Pabuaran BNI 021 645 1697 Pendapatan dan Belanja BOK
34 UPT PKM Palimanan BNI 021 645 1733 Pendapatan dan Belanja BOK
35 UPT PKM DTP Pangenan BNI 021 645 1766 Pendapatan dan Belanja BOK
36 UPT PKM Pangkalan BNI 021 645 1711 Pendapatan dan Belanja BOK
37 UPT PKM Panguragan BNI 021 645 2250 Pendapatan dan Belanja BOK
38 UPT PKM Pasaleman BNI 021 645 2012 Pendapatan dan Belanja BOK
39 UPT PKM Plered BNI 021 645 1788 Pendapatan dan Belanja BOK
40 UPT PKM DTP Plumbon BNI 021 645 1813 Pendapatan dan Belanja BOK
41 UPT PKM Sedong BNI 021 645 1438 Pendapatan dan Belanja BOK
42 UPT PKM Sendang BNI 021 645 1857 Pendapatan dan Belanja BOK
43 UPT PKM Sidamulya BNI 021 645 1880 Pendapatan dan Belanja BOK
44 UPT PKM Sindangjawa BNI 028 677 5889 Pendapatan dan Belanja BOK
45 UPT PKM Sindanglaut BNI 021 645 1915 Pendapatan dan Belanja BOK
No. Nama Pemilik Rekening Nama Bank Nomor Rekening Peruntukan Rekening
46 UPT PKM Sumber BNI 021 645 1937 Pendapatan dan Belanja BOK
47 UPT PKM DTP Suranenggala BNI 021 645 2205 Pendapatan dan Belanja BOK
48 UPT PKM Susukan BNI 021 645 1959 Pendapatan dan Belanja BOK
49 UPT PKM Susukan lebak BNI 021 645 2001 Pendapatan dan Belanja BOK
50 UPT PKM Talun BNI 021 645 1993 Pendapatan dan Belanja BOK
51 UPT PKM Tegalgubug BNI 021 645 2034 Pendapatan dan Belanja BOK
52 UPT PKM Tersana BNI 021 645 2023 Pendapatan dan Belanja BOK
53 UPT PKM Waled BNI 021 645 2078 Pendapatan dan Belanja BOK
54 UPT PKM Wangunharja BNI 021 645 2067 Pendapatan dan Belanja BOK
55 UPT PKM Waruroyom BNI 021 645 2170 Pendapatan dan Belanja BOK
56 UPT PKM Watubelah BNI 021 645 2089 Pendapatan dan Belanja BOK
57 UPT PKM Winong BNI 021 645 2114 Pendapatan dan Belanja BOK
Daftar Rekening SD Negeri Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yang Belum Dilaporkan kepada dan Ditetapkan Melalui Keputusan Bupati Cirebon
Status per 31
No. Nama Pemilik Rekening Nama Bank Nomor Rekening Peruntukan Rekening
Desember 2015
103 SMPN Terbuka Kedawung BRI 0896 01 020 311 53 9 DANA SMP TERBUKA Aktif
104 SMPN 1 Klangenan BJB 0016 9001 2510 0 DANA BOS Aktif
105 SMPN 1 Klangenan BJB 0066 2427 8110 2 DANA DAK Aktif
106 SMPN 2 Klangenan BJB 0016 9343 4801 0 BOS Aktif
107 SMPN 2 Klangenan BJB 0030 3016 3310 0 DAK Aktif
108 SMPN 2 Klangenan BNI 021 863 543 UN Aktif
109 SMPN 2 Klangenan BRI 1078 01 000 870 53 2 UN Aktif
110 SMPN 1 Lemahabang BJB 0016 8957 9210 0 DANA UN DAN BOS Aktif
111 SMPN 1 Lemahabang BRI 4141 01 026 274 53 8 DANA UN Aktif
112 SMPN 2 Lemahabang BJB 0016 9024 6210 0 DANA BOS Aktif
113 SMPN 1 Losari BJB 0016 8949 1510 0 DANA BOS Aktif
114 SMPN 1 Losari BJB 0062 3323 5110 1 DANA DAK Tidak Aktif
115 SMPN 1 Losari BRI 3457 01 012 391 53 8 DANA UN Aktif
116 SMPN 2 Losari BJB 0016 8954 1510 0 DANA BOS Aktif
117 SMPN 2 Losari BJB 0066 2264 7610 1 DANA DAK Aktif
118 SMPN 2 Losari BRI 3457 01 020 909 53 7 DANA UN Aktif
119 SMPN Satu Atap Losari BJB 0016 9030 4310 0 DANA BOS Aktif
120 SMPN 1 Mundu BJB 0016 8963 6510 0 BOS Aktif
121 SMPN 1 Mundu BJB 0021 0948 1110 1 DAK Aktif
122 SMPN 1 Mundu BRI 4130 01 008 639 6537 UN Aktif
123 SMPN 2 Mundu BJB 0016 9039 7310 0 BOS Aktif
124 SMPN 2 Mundu BJB 0066 2406 9110 0 DAK Aktif
125 SMPN 2 Mundu BRI 1324 01 000 910 53 9 UN Aktif
126 SMPN 1 Pabedilan BJB 0016 8950 6710 0 BOS Aktif
127 SMPN 1 Pabedilan BJB 0066 2584 3216 1 REHAB Aktif
128 SMPN 2 Pabedilan BJB 0016 8951 7210 0 DANA BOS Aktif
129 SMPN 2 Pabedilan BRI 4131 01 003 019 53 2 DANA UN Aktif
130 SMPN 1 Pabuaran BJB 0016 9339 96 DANA BOS Aktif
131 SMPN 1 Pabuaran BNI 021 863 205 8 DANA DAK Aktif
132 SMPN 1 Pabuaran BRI 4151 01 013 271 53 6 DANA UN Aktif
133 SMPN 1 Pabuaran BJB 0066 2609 5110 1
134 SMPN 1 Palimanan BJB 0016 8969 9310 0 DANA BOS Aktif
135 SMPN 1 Palimanan BJB 0021 1085 9610 1 DANA DAK Aktif
136 SMPN 2 Palimanan BJB 0016 8971 9110 0 DANA BOS Aktif
137 SMPN 2 Palimanan BJB 0011 1798 6101 DANA DAK Aktif
138 SMPN 2 Palimanan BJB 0016 8971 9110 0 DANA UN Aktif
139 SMPN 2 Palimanan BJB 0021 1179 8610 1
140 SMPN 3 Palimanan BJB 0016 8972 7210 0 DANA BOS Aktif
141 SMPN 3 Palimanan BJB 0066 2458 5310 1 DANA DAK Aktif
142 SMPN 3 Palimanan BNI 021 863 159 8 DANA UN Tidak Aktif
143 SMPN 3 Palimanan BRI 3458 01 000 059 50 0 DANA UN Aktif
144 SMPN 4 Palimanan BJB 0016 8973 9610 0 BOS Aktif
145 SMPN 1 Pangenan BJB 0016 8962 7610 0 Keg. Sekolah Aktif
146 SMPN 2 Pangenan BJB 0016 9044 5710 0 BOS Aktif
147 SMPN 2 Pangenan BJB 0066 2227 7210 1 DAK Aktif
148 SMPN 1 Panguragan BJB 0016 9010 5910 0 DAK Aktif
149 SMPN 1 Panguragan BRI 4143 01 009 660 53 6 UN Aktif
150 SMPN 1 Pasaleman BJB 0016 8945 3210 0 DANA BOS Aktif
151 SMPN 1 Pasaleman BJB 0021 1170 5610 1 DANA DAK Aktif
152 SMPN 1 Pasaleman BNI 021 863 206 9 DANA UB Tidak Aktif
153 SMPN 1 Pasaleman BRI 4148 01 022 854 53 8 DANA UN Aktif
154 SMPN 1 Pasaleman BRI 4148 01 015 321 53 6 DANA Block grant Tidak Aktif
155 SMPN 1 Pasaleman BRI 4248 01 008 236 53 8 DANA Block grant Tidak Aktif
156 SMPN 1 Pasaleman BRI 0107 01 034 672 50 4 DANA Block grant Tidak Aktif
Status per 31
No. Nama Pemilik Rekening Nama Bank Nomor Rekening Peruntukan Rekening
Desember 2015
157 SMPN 1 Pasaleman BRI 2128 01 003 550 50 5 BSM Tidak Aktif
158 SMPN 1 Plered BJB 0016 8976 8110 0 BOS Aktif
159 SMPN 1 Plered BRI 4135 01 007 770 53 4 UN Aktif
160 SMPN 1 Plered BJB 0030 3083 2810 1
161 SMPN 2 Plered BJB 0016 8980 8210 0 DANA BOS Aktif
162 SMPN 2 Plered BJB 0030 3083 2810 1 DANA DAK Aktif
163 SMPN 2 Plered BRI 1078 01 005 372 53 9 DANA UN Aktif
164 SMPN 2 Plered BRI 0601 01 008 113 50 4 DANA LIFESKILL Aktif
165 SMPN 3 Plered BJB 0069 0341 8100 DANA BOS Aktif
166 SMPN 3 Plered BRI 0107 01 002 443 30 3 DANA Block grant Aktif
167 SMPN 3 Plered BRI 0107 01 017 764 53 2 DAN UN Aktif
168 SMPN 1 Plumbon BJB 0056 7853 5310 0 HIBAH Aktif
169 SMPN 1 Plumbon BJB 0021 0509 4610 4 DAK Aktif
170 SMPN 1 Plumbon BJB 0016 8975 0710 0 BOS AKTIF
171 SMPN 1 Plumbon BNI 021 863 236 5 UN Aktif
172 SMPN 1 Plumbon BRI 0601 01 003 851 53 9 UN Aktif
173 SMPN 2 Plumbon BJB 0016 8976 3910 0 BOS Aktif
174 SMPN 2 Plumbon BJB 0021 0764 8110 1 DAK Aktif
175 SMPN 2 Plumbon BRI 4146 01 006 070 53 0 UN Aktif
176 SMPN 1 Sedong BJB 0030 3161 3410 1 Dana Dak Aktif
177 SMPN 1 Sedong BJB 0016 8961 2810 0 DANA BOS Aktif
178 SMPN 2 Sedong BJB 0016 9045 4610 0 DANA BOS Aktif
179 SMPN 2 Sedong BJB 0030 3056 5510 1 DANA DAK Aktif
180 SMPN 2 Sedong BRI 4127 01 009 851 53 5 DANA KESENIAN Aktif
181 SMPN 1 Sumber BJB 0016 8966 7510 0 OPR SEKOLAH Aktif
182 SMPN 1 Sumber BJB 0016 8966 7510 0 OPR SEKOLAH Tidak Aktif
183 SMPN 1 Sumber BNI 021 863 302 8 OPR UN 2014 Aktif
184 SMPN 1 Sumber BRI 1078 01 005 371 53 3 DANA UN Aktif
185 SMPN 1 Sumber BRI 1078 01 003 359 53 3 RKB REHABILITASI Aktif
186 SMPN 2 Sumber BJB 0016 8967 5610 0 DANA BOS Aktif
187 SMPN 2 Sumber BJB 0066 2440 3210 2 DANA DAK Aktif
188 SMPN 2 Sumber BNI 021 863 300 6 DANA UN DAN SSN Aktif
189 SMPN 2 Sumber BRI 1078 01 005 382 53 4 DANA UN Aktif
190 SMPN 3 Sumber BJB 0016 8968 1010 0 BOS Aktif
191 SMPN 3 Sumber BRI 0107 01 002 549 30 3 Rehab Aktif
192 SMPN 1 Suranenggala BJB 0016 8988 8010 0 BOS APBN Aktif
193 SMPN 1 Suranenggala BJB 0066 2902 7110 2 DAK 2015 Aktif
194 SMPN 1 Suranenggala BJB 0016 9070 7310 0 BOS APBN SMPT Tidak Aktif
195 SMPN 1 Suranenggala BRI 0107 01 030 158 60 8 UN 2015 Aktif
196 SMPN 1 Suranenggala BRI 0107 0101 0116 8053 6 Lifeskil Aktif
197 SMPN 2 Suranenggala BJB 0016 9043 2510 0 BOS APBN Aktif
198 SMPN 1 Susukan BJB 0016 9014 1510 0 DANA BOS Aktif
199 SMPN 1 Susukan BRI 4129 01 007 467 53 2 DANA UN Aktif
200 SMPN 1 Susukan BRI 0107 01 002 444 30 9 DANA BANSOS Aktif
201 SMPN 2 Susukan BJB 0016 9015 2010 0 DANA BOS PUSAT Aktif
202 SMPN 2 Susukan BJB 0066 2469 5710 2 DANA DAK Aktif
203 SMPN 2 Susukan BRI 4147 01 014 747 53 1 DANA UN Aktif
204 SMPN 1 Susukanlebak BJB 0016 8959 4610 0 DANA BOS Aktif
205 SMPN 1 Susukanlebak BJB 0021 0899 1510 0 DANA DAK Aktif
206 SMPN 1 Susukanlebak BRI 4141 01 011 840 53 0 DANA UN Aktif
207 SMPN 2 Susukanlebak BJB 0016 8960 1210 0 BOS Aktif
208 SMPN 2 Susukanlebak BRI 4141 01 026 313 53 6 UN Aktif
209 SMPN 1 Talun BJB 0016 8966 0810 0 DANA BOS Aktif
210 SMPN 1 Talun BJB 0066 2892 4910 0 DANA DAK Aktif
Status per 31
No. Nama Pemilik Rekening Nama Bank Nomor Rekening Peruntukan Rekening
Desember 2015
83 SMAN 1 Sumber BNI 018 981 198 9 UN, Desiminasi Tenaga Lab, Desiminasi PAI Aktif
(Dalam Rupiah)
TOTAL DAMPAK KUMULATIF Koreksi Aset Tetap
PERUBAHAN Koreksi Lain-lain
SKPD Akumulasi Penyusutan sd 2014
KEBIJAKAN/KESALAHAN
Koreksi Tambah Koreksi Kurang Jumlah
MENDASAR Nilai Keterangan
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN (304.139.158.041,70) (308.349.817.569,61) 26.155.465.164,54 (21.944.805.636,62) 4.210.659.527,92
1.02.01. - DINAS KESEHATAN (51.260.233.322,84) (47.734.308.322,84) 2.115.971.000,00 (1.944.486.000,00) 171.485.000,00 (3.697.410.000,00) Koreksi kurang nilai piutang 2014 JKN Non Kapitasi yang sudah terbayar
1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ARJAWINANGUN (50.105.327.912,11) (43.136.294.991,11) 37.915.664.408,00 (43.843.810.131,00) (5.928.145.723,00) (1.040.887.198,00) Koreksi utang blm tercatat di 2014
Koreksi kurang Rp1,00 atas saldo RSUD Waled yang diakui masih tercatat di PD.
BPR padahal rekening tersebut sudah ditutup.
Koreksi kurang catat Rp890.366.185,00 merupakan koreksi dobel catat piutang
JKN bulan Mei dan Rp10.238.248,00 merupakan koreksi lebih catat piutang bulan
November 2014 serta Rp3.969.560,00 merupakan koreksi kurang catat bulan
September 2014 dan Rp24.496.682,00 merupakan koreksi kurang bulan Februari
2014.
Koreksi tambah senilai Rp0,22 atas kurang catat Saldo Awal Persediaan Obat-
obatan
1.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Koreksi Tambah Kas di BLUD RSUD Waled karena kurang saji sebesar Rp25.000,00
WALED (61.996.533.480,01) (57.496.727.961,23) 7.833.952.022,00 (11.461.644.349,00) (3.627.692.327,00) (872.113.191,78) atas rekening BJB nomor 0019.6247.3010.1
1.03.01. - DINAS BINA MARGA (793.481.860.800,26) (777.661.222.625,26) 1.210.277.192,00 (17.030.915.367,00) (15.820.638.175,00)
1.03.02. - DINAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN 18.045.081.211,06 (9.870.056.627,16) 159.884.852.807,49 (131.969.714.969,27) 27.915.137.838,22
1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA (25.728.092.797,95) (24.008.585.041,95) 13.414.249.444,00 (15.133.757.200,00) (1.719.507.756,00)
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 1.462.268.943,43 (5.536.142.710,07) 7.255.692.945,43 (257.281.291,93) 6.998.411.653,50
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN (3.106.110.825,99) (4.481.379.375,99) 12.678.262.479,00 (11.302.993.929,00) 1.375.268.550,00
1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (1.633.559.077,40) (1.624.150.077,40) 42.084.300,00 (51.493.300,00) (9.409.000,00)
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN Koreksi saldo persediaan 2014 yang merupakan persediaan barang cetakan yang
PENCATATAN SIPIL (3.034.866.301,16) (2.950.197.791,16) 1.543.477.437,32 (1.560.331.937,32) (16.854.500,00) (67.814.010,00) sudah tidak terpakai
1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (6.017.623.330,47) (6.017.623.330,47) -
1.13.01. - DINAS SOSIAL (1.241.694.804,14) (1.661.697.905,14) 911.462.107,00 (491.459.006,00) 420.003.101,00
1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI (4.210.007.457,56) (4.210.007.457,56) -
1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (964.662.854,90) (964.662.854,90) -
1.16.01. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU (1.652.780.120,69) (2.033.880.120,69) 1.101.207.886,00 (720.107.886,00) 381.100.000,00
1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA (2.702.130.239,43) (2.701.473.823,43) 204.242.543,00 (204.898.959,00) (656.416,00)
1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (1.071.102.182,40) (1.085.699.430,00) 331.061.938,00 (316.464.690,40) 14.597.247,60
993.583.943,00 Saldo Awal Bagian Lancar Penjualan Angsuran Tanah yang semula dicatat di Setda
464.946.815,00 Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang semula dicatat di Setda
1.159.065.569,00 Penambahan nilai bersih dana bergulir tahun 2015
7.613.780.097,00 Penambahan nilai ekuitas atas investasi Pemda
Selisih nilai sp2d dengan pengeluaran kasda atas belanja pada Dinas CKTR senilai
1,06 Rp0,71 dan RSUD Waled Rp0,35
Koreksi tambah saldo awal Aset Tetap karena adanya pembulatan, selisih
1,58 pembulatan nilai Akumulasi penyusutan
1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH - -
1.20.02. - KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH - -
Koreksi Kurang Saldo awal Bagian Lancar Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH (11.075.192.110,03) (28.160.081.052,46) 21.991.374.232,43 (3.261.816.532,00) 18.729.557.700,43 (1.644.668.758,00) Tuntutan Ganti Rugi yang dialihkan pencatatannya ke PPKD
Koreksi kurang Saldo awal 2015 Beban Jasa asuransi Dibayar Dimuka pada
1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD (12.040.440.870,10) (11.312.157.486,43) 1.833.219.402,43 (1.858.657.402,43) (25.438.000,00) (702.845.383,67) Sekretariat Dewan
1.20.05. - INSPEKTORAT (2.181.435.068,43) (2.203.192.284,72) 55.230.082,30 (33.472.866,01) 21.757.216,29
1.20.06. - DINAS PENDAPATAN DAERAH (4.975.052.809,43) (4.955.522.654,43) 362.952.810,00 (382.482.965,00) (19.530.155,00)
1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (2.013.702.020,10) (1.997.202.020,10) 313.071.903,00 (329.571.903,00) (16.500.000,00)
1.20.08. - KECAMATAN WALED (626.304.251,11) (626.134.251,11) - (170.000,00) (170.000,00)
1.20.09. - KECAMATAN CILEDUG (568.878.243,40) (559.503.243,40) (9.375.000,00) (9.375.000,00)
1.20.10. - KECAMATAN LOSARI (803.452.615,69) (802.142.615,69) - (1.310.000,00) (1.310.000,00)
1.20.11. - KECAMATAN PABEDILAN (517.444.926,26) (516.471.926,26) 945.000,00 (1.918.000,00) (973.000,00)
1.20.12. - KECAMATAN BABAKAN (730.007.522,64) (730.007.522,64) -
1.20.13. - KECAMATAN GEBANG (627.185.129,83) (627.185.129,83) -
Nomor : 41B/LHP/XVIII.BDG/05/2016
Tanggal : 31 Mei 2016
Halaman
DAFTAR ISI... i
DAFTAR TABEL... ii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN iii
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN..................................................................................................................... 1
1. Pengelolaan Rekening di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum
Sepenuhnya Tertib ............................................................................................ 1
2. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Belum Sepenuhnya Memadai ........................................................................... 3
Halaman
Piutang Pajak tersebut termasuk Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) per 31 Desember 2015 senilai Rp48.857.991.931,00 dan per 31
Desember 2014 senilai Rp41.209.858.371,00.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cirebon pada tahun 2014
telah melakukan serah terima Pengalihan Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dan Aset Sitaan dalam rangka Pengalihan
Pengelolaan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Data-data yang diserahterimakan oleh KPP
Pratama Kabupaten Cirebon kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu:
a. Daftar Keputusan Menteri Keuangan.
b. Daftar Kompilasi Data Piutang dan Tindakan Penagihan PBB P2.
c. Nilai Piutang Pajak Netto yang Dialihkan.
d. Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak atas Utang PBB P2 yang Disita yang Belum
Dilakukan Penjualan secara Lelang dan/atau Penjualan yang Dikecualikan dari
Lelang per 31 Desember 2014.
e. Penggolongan Kualitas Piutang PBB P2 dan Penyisihan Piutang PBB P2.
f. Data-data lainnya seperti data tunggakan PBB P2, data NJOP, NJOPTKP,
NOPPTKP, peta, SISMIOP, dan aplikasi SISMIOP beserta sourcecode.
Dengan adanya serah terima tersebut, maka seluruh, Data Piutang PBB P2, dan Aset
Sitaan yang telah diserahterimakan dari KPP Pratama Kabupaten Cirebon kepada
Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Saldo Piutang PBB P2 yang diserahterimakan senilai Rp34.458.663.187,00.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2014 Nomor 38B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal
5 Mei 2015, BPK telah merekomendasikan Bupati Cirebon untuk memerintahkan Kepala
Dinas Pendapatan beserta jajarannya melakukan koordinasi, rekonsiliasi, verifikasi, dan
validasi data Piutang PBB P2 dengan pihak bank dan Bendahara PPKD untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam
mengelola Piutang PBB P2. Atas rekomendasi tersebut, selama tahun 2015 Pemerintah
Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendapatan Daerah telah melakukan upaya-upaya
sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data penerimaan PBB P2 dengan BJB Cabang
Sumber melalui pencocokan data penerimaan antara yang dikelola melalui aplikasi e-
Penelusuran data Piutang PBB P2 (tidak termasuk objek pajak khusus) ke basis data
SPPT 2009 sampai dengan tahun 2015 pada SIM PBB, diketahui terdapat perbedaan
senilai Rp2.127.313.854,00, termasuk selisih data Piutang PBB tahun 2015 (tidak
termasuk objek pajak khusus) senilai Rp1.412.643.200,00 dengan rincian disajikan
di tabel 4 berikut.
Tabel 4
Perbandingan Rincian Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2015
antara yang Disajikan di Laporan Keuangan dengan Basis Data SPPT pada SIM PBB
Nomor : 41C/KLHP/XVIII.BDG/05/2016
Tanggal : 31 Mei 2016
Halaman
DAFTAR ISI.... i
DAFTAR TABEL.... ii
DAFTAR LAMPIRAN iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN............................................................ iv
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN..................................................................................... 1
1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bali dan Batam yang Bersumber dari
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tidak Layak Direalisasikan
Senilai Rp245.167.273,00..................................................................................... 1
2. Diskon Pembelian Peralatan Teknologi Informasi pada 17 UPT Puskesmas
Terlambat Disetorkan ke Kas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Senilai Rp90.514.574,00....................................................................................... 7
3. Realisasi Honorarium Narasumber Pembinaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional Tidak Layak Diberikan Senilai Rp309.480.000,00............................... 9
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke China dan Manado pada RSUD Waled
Tidak Layak Direalisasikan Senilai Rp111.387.478,00... 12
5. Belanja Jasa Kebersihan pada RSUD Arjawinangun Tidak Sesuai Ketentuan
Senilai Rp124.361.606,16..... 16
Halaman
Tabel 1 Daftar Peserta Studi Banding yang Bukan Merupakan Pegawai UPT
Puskesmas ........................................................................................ 3
Lampiran 2 Rekapitulasi Sisa Honorarium Narasumber Dana Kapitasi JKN yang Belum
Disetorkan ke Rekening Dana Kapitasi JKN Masing-Masing UPT
Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon TA 2015
Lampiran 4 Daftar Pekerjaan Konstruksi yang Telah Selesai Dikerjakan dan Dibayar
Selama Masa Kontrak TA 2015 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran 6 Daftar Paket Pekerjaan yang Diputuskontrak pada Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Cirebon TA 2015.
Hasil permintaan keterangan kepada Sdri. KS dan Sdri. NS diketahui sebagai berikut:
1) Jumlah uang yang diterima oleh Sdri. KS dan Sdri. NS seluruhnya senilai
Rp855.000.000,00 (114 peserta x Rp7.500.000,00).
2) Jumlah pembayaran yang diberikan kepada Sdr. AS sebagai Wakil Direktur CV
SPS senilai Rp727.600.000,00 (136 peserta x Rp5.350.000,00) yang
direalisasikan tanggal 29 Nopember 2015 senilai Rp500.000.000,00 dan sekitar
tanggal 1 Desember 2015 senilai Rp272.600.000,00. Jumlah yang dibayarkan
tersebut termasuk 19 peserta yang berasal bukan dari pegawai UPT Puskesmas
sebagaimana disebutkan di paragraf atas, namun anggarannya dibebankan kepada
UPT Puskesmas senilai Rp101.650.000,00 (19 peserta x Rp5.350.000,00).
3) Pembayaran pajak ke kas negara senilai Rp24.872.727,00.
4) Realisasi biaya makan dan minum sebelum dan selama keberangkatan ke/di Bali
senilai Rp49.082.727,00.
5) Biaya operasional yang dikelola oleh panitia dari unsur UPT Puskesmas dan
Dinas Kesehatan yang digunakan antara lain untuk uang saku Tim Pendamping
dan Petugas Pengawal, biaya parkir, biaya ganti nama peserta, biaya konferensi
pers, biaya pembuatan pertanggungjawaban, dan biaya cenderamata seluruhnya
senilai Rp70.420.000,00.
6) Sisa uang yang masih ada di Sdri. NS sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 sekitar
senilai Rp7.897.273,00.
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke China dan Manado pada RSUD Waled
Tidak Layak Direalisasikan Senilai Rp111.387.478,00
RSUD Waled pada TA 2015 menganggarkan belanja barang dan jasa BLUD
senilai Rp45.207.327.825,00 dan telah terealisasi senilai Rp 48.519.351.542.00. Dari
realisasi tersebut, senilai Rp1.250.250.141,00 merupakan realisasi atas belanja kursus-
kursus singkat/pelatihan, termasuk realisasi untuk pembayaran perjalanan dinas luar
Rekapitulasi Honorarium Narasumber Dana Kapitasi JKN yang Tidak Layak Dibayarkan
pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon TA 2015
dalam Rupiah
Nama Narasumber
No UPT Puskesmas Jumlah
Sdr. MS Sdri. Y Sdr. DS Sdr. JH Sdr. MUD Sdr AS Sdr. MAH Sdri. LB Sdr. REN Sdr. EN Sdr. NR Sdri. DWS Sdri. NH Sdr. DN Sdr. S Sdr. JP Sdri. SAN
45 Klangenan 765.000,00 665.000,00 760.000,00 680.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 6.235.000,00
46 Klangenan 765.000,00 665.000,00 760.000,00 680.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 6.235.000,00
47 Karangsari 765.000,00 665.000,00 665.000,00 680.000,00 665.000,00 760.000,00 680.000,00 665.000,00 665.000,00 6.210.000,00
48 Karangsari 665.000,00 665.000,00 665.000,00 680.000,00 665.000,00 3.340.000,00
49 Palimanan 765.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 6.220.000,00
50 Wangunharja 765.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 6.220.000,00
51 Pangkalan 765.000,00 680.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 595.000,00 7.425.000,00
52 Watubelah 765.000,00 680.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 595.000,00 8.090.000,00
53 Watubelah 765.000,00 680.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 595.000,00 5.405.000,00
54 Kepuh 680.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 595.000,00 7.325.000,00
55 Kepuh 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 595.000,00 6.050.000,00
56 Mayung 765.000,00 665.000,00 760.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 595.000,00 5.470.000,00
57 Plumbon 680.000,00 595.000,00 760.000,00 665.000,00 665.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 6.050.000,00
58 Plumbon 680.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 680.000,00 595.000,00 665.000,00 760.000,00 665.000,00 595.000,00 6.730.000,00
59 Losari 382.500,00 680.000,00 760.000,00 680.000,00 2.502.500,00
60 Losari 382.500,00 665.000,00 1.047.500,00
61 Astapada 665.000,00 665.000,00 665.000,00 1.995.000,00
62 Astapada 665.000,00 665.000,00 665.000,00 1.995.000,00
JUMLAH 23.025.000,00 9.520.000,00 34.300.000,00 34.980.000,00 23.940.000,00 28.010.000,00 21.560.000,00 6.545.000,00 36.905.000,00 35.720.000,00 27.930.000,00 12.240.000,00 10.710.000,00 1.505.000,00 665.000,00 1.330.000,00 595.000,00 309.480.000,00
Lampiran 2
Rekapitulasi Sisa Honorarium Narasumber Dana Kapitasi JKN yang Belum Disetorkan
ke Rekening Dana Kapitasi JKN Masing-masing UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon TA 2015
dalam Rupiah
Nama Narasumber
No UPT Puskesmas Jumlah
Sdr. MS Sdri. Y Sdr. DS Sdr. JH Sdr. MUD Sdr AS Sdr. MAH Sdri. LB Sdr. REN Sdr. EN Sdr. NR Sdri. DWS Sdri. NH Sdr. DN Sdr. S Sdr. JP Sdri. SAN
Jumlah Petugas
Honor Bulanan Perhitungan Kelebihan Pembayaran
Kebersihan (orang)
Selisih
No Bulan Jumlah Setelah Selisih Lebih Pemahalan
(orang) dari RSUD ke dari Koperasi Selisih Kehadiran
Daftar Dipotong PPN 10%, Bayar RSUD ke karena
Realisasi Koperasi Anugerah ke CV antara Realisasi Jumlah
Hadir PPh 2% dan Pajak Koperasi Disubkontrakka
Anugerah Barokah dan Daftar Hadir
Pendapatan 1 % Anugerah n
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11 12 = 10 + 11
1 Januari 48 46 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 6.604.800,48 10.204.800,48
2 Februari 48 46 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 6.604.800,48 10.204.800,48
3 Maret 48 46 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 6.604.800,48 10.204.800,48
4 April 48 46 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 6.604.800,48 10.204.800,48
5 Mei 48 46 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 6.604.800,48 10.204.800,48
6 Juni 48 50 -2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 - 6.604.800,48 6.604.800,48
7 Juli 52 50 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 7.155.200,52 10.755.200,52
8 Agustus 52 50 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 7.155.200,52 10.755.200,52
9 September 56 54 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 7.705.600,56 11.305.600,56
10 Oktober 56 54 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 7.705.600,56 11.305.600,56
11 Nopember 56 54 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.000,00 137.600,01 3.600.000,00 7.705.600,56 11.305.600,56
12 Desember 56 54 2 1.800.000,00 1.587.600,01 1.450.001,00 137.600,01 3.600.000,00 7.705.600,56 11.305.600,56
Jumlah 39.600.000,00 84.761.606,16 124.361.606,16
Lampiran 4
Daftar Pekerjaan Konstruksi yang Telah Selesai Dikerjakan dan Dibayar Selama Masa Kontrak TA 2015
pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
No Lokasi Kontraktor Pelaksana Nilai Kontrak (Rp)
(%) No SP2D Tanggal SP2D Nilai SP2D (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Pesawahan CV. AB 484.460.000 100,00 900/2698-LS/2015 31-Dec-15 484.460.000,00
Kec. Susukan Lebak (Unit 1)
2 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Pesawahan CV. JM 486.720.000 100,00 900/2625-LS/2015 31-Dec-15 486.720.000,00
Kec. Susukan Lebak (Unit 2)
3 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Kaligawe Kec. CV. WK 483.000.000 100,00 900/2653-LS/2015 31-Dec-15 483.000.000,00
Susukan Lebak (Unit 2)
4 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Karangmangu CV. NM 485.570.000 100,00 900/2533-LS/2015 31-Dec-15 485.570.000,00
Kec. Susukan Lebak (Unit 1)
5 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Karangmangu CV. JA 484.634.300 100,00 900/2229-LS/2015 29-Dec-15 484.634.300,00
Kec. Susukan Lebak (Unit 2)
6 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Susukan Agung PT. KAM 487.860.000 100,00 900/2626-LS/2015 31-Dec-15 487.860.000,00
Kec. Susukan Lebak (Unit 2)
7 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Curug Kec. CV. NM 488.300.000 100,00 900/2452-LS/2015 31-Dec-15 488.300.000,00
Susukan Lebak (Unit 1)
8 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Sedong Lor CV. TUK 492.500.000 100,00 900/2091-LS/2015 28-Dec-15 492.500.000,00
Kec. Sedong (Unit 1)
9 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Windujaya Kec. CV. MDR 486.170.000 100,00 900/2455-LS/2015 31-Dec-15 486.170.000,00
Sedong (Unit 1)
10 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Winduhaji Kec. CV. RAJ 486.523.000 100,00 900/2556-LS/2015 31-Dec-15 486.523.000,00
Sedong (Unit 1)
11 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Winduhaji Kec. CV. CAP 490.080.000 100,00 900/2457-LS/2015 31-Dec-15 490.080.000,00
Sedong (Unit 2)
12 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Kertawangun CV. KAY 468.330.000 100,00 900/2645-LS/2015 31-Dec-15 468.330.000,00
Kec. Sedong (Unit 1)
13 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Putat Kec. CV. SR 475.420.000 100,00 900/2451-LS/2015 31-Dec-15 475.420.000,00
Sedong (Unit 1)
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
No Lokasi Kontraktor Pelaksana Nilai Kontrak (Rp)
(%) No SP2D Tanggal SP2D Nilai SP2D (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Putat Kec. CV. PGM 493.580.000 100,00 900/2543-LS/2015 31-Dec-15 493.580.000,00
Sedong (Unit 2)
15 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Wanayasa Kec. CV. MSA 458.280.000 100,00 900/2690-LS/2015 31-Dec-15 458.280.000,00
Beber (Unit 1)
16 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Wanayasa Kec. CV. MSA 459.627.000 100,00 900/2689-LS/2015 31-Dec-15 459.627.000,00
Beber (Unit 2)
17 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Ciawigajah Kec. CV. AGP 487.950.000 100,00 900/2643-LS/2015 31-Dec-15 487.950.000,00
Beber (Unit 2)
18 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Sindangkasih CV. AGP 487.452.000 100,00 900/2640-LS/2015 31-Dec-15 487.452.000,00
Kec. Beber (Unit 2)
19 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Galagamba CV. DIP 462.989.000 100,00 900/2649-LS/2015 31-Dec-15 462.989.000,00
Kec. Ciwaringin (Unit 1)
20 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Galagamba CV. NAT 491.178.000 100,00 900/2093-LS/2015 28-Dec-15 491.178.000,00
Kec. Ciwaringin (Unit 2)
21 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Budur Kec. CV. AA 488.177.000 100,00 900/2144-LS/2015 28-Dec-15 488.177.000,00
Ciwaringin (Unit 1)
22 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Gintung Tengah CV. AM 472.464.000 100,00 900/2701-LS/2015 31-Dec-15 472.464.000,00
Kec. Ciwaringin (Unit 1)
23 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Gintung Tengah CV. KM 484.650.000 100,00 900/2610-LS/2015 31-Dec-15 484.650.000,00
Kec. Ciwaringin (Unit 2)
24 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cupang Kec. CV. MG 485.316.000 100,00 900/2617-LS/2015 31-Dec-15 485.316.000,00
Gempol (Unit 1)
25 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cupang Kec. CV. SER 487.909.000 100,00 900/2623-LS/2015 31-Dec-15 487.909.000,00
Gempol (Unit 2)
26 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Pasindangan CV. DP 486.865.000 100,00 900/2587-LS/2015 31-Dec-15 486.865.000,00
Kec. Gunungjati (Unit 1)
27 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Pasindangan CV. RJ 490.000.000 100,00 900/2666-LS/2015 31-Dec-15 490.000.000,00
Kec. Gunungjati (Unit 2)
28 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Jatimerta Kec. CV. RJ 490.000.000 100,00 900/2667-LS/2015 31-Dec-15 490.000.000,00
Gunungjati (Unit 1)
29 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Karangreja Kec. CV. AJA 485.000.000 100,00 900/2628-LS/2015 31-Dec-15 485.000.000,00
Suranenggala (Unit 2)
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
No Lokasi Kontraktor Pelaksana Nilai Kontrak (Rp)
(%) No SP2D Tanggal SP2D Nilai SP2D (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
30 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cigobang Kec. CV. AJA 484.900.000 100,00 900/2619-LS/2015 31-Dec-15 484.900.000,00
Pasaleman (Unit 1)
31 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cilengkrang CV. HAY 470.200.000 100,00 900/2588-LS/2015 31-Dec-15 470.200.000,00
Kec. Pasaleman (Unit 1)
32 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Gembongan CV. LA 488.300.000 100,00 900/2225-LS/2015 29-Dec-15 488.300.000,00
Kec. Babakan (Unit 1)
33 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Serang Kulon CV. LA 482.700.000 100,00 900/2226-LS/2015 29-Dec-15 482.700.000,00
Kec. Babakan (Unit 1)
34 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Serang Kulon CV. FOR 491.000.000 100,00 900/2554-LS/2015 31-Dec-15 491.000.000,00
Kec. Babakan (Unit 2)
35 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Karangsari Kec. CV. SWA 491.370.000 100,00 900/2532-LS/2015 31-Dec-15 491.370.000,00
Waled (Unit 1)
36 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Astanalanggar CV. PCM 490.900.000 100,00 900/2228-LS/2015 29-Dec-15 490.900.000,00
Kec. Losari (Unit 2)
37 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cangkuang CV. TM 485.574.000 100,00 900/2146-LS/2015 28-Dec-15 485.574.000,00
Kec. Babakan (Unit 1)
38 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cangkuang CV. FU 490.800.000 100,00 900/2545-LS/2015 31-Dec-15 490.800.000,00
Kec. Babakan (Unit 2)
39 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Sampih Kec. CV. FER 462.415.000 100,00 900/2294-LS/2015 30-Dec-15 462.415.000,00
Susukan Lebak (Unit 2)
40 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cigobang Kec. CV. W 464.900.000 100,00 900/2678-LS/2015 31-Dec-15 464.900.000,00
Pasaleman (Unit 2)
41 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Cigobang CV. RAJ 485.400.000 100,00 900/2560-LS/2015 31-Dec-15 485.400.000,00
Wangi Kec. Pasaleman (Unit 1)
42 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Losari Lor Kec. CV. MMA 487.500.000 100,00 900/2288-LS/2015 31-Dec-15 487.500.000,00
Losari (Unit 1)
43 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Kebarepan Kec. CV. RM 466.927.000 100,00 900/2227-LS/2015 29-Dec-15 466.927.000,00
Plumbon (Unit 1)
44 Pembangunan Sanitasi Tipe ODF Desa Karangmulya CV. RM 463.356.000 100,00 900/2547-LS/2015 31-Dec-15 463.356.000,00
Kec. Plumbon (Unit 1)
Jumlah 21.217.246.300,00 21.217.246.300,00
Lampiran 5
Daftar Paket Pekerjaan TA 2015 yang Diluncurkan di TA 2016 dan Dikenakan Denda Keterlambatan
pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Daftar Paket Pekerjaan yang Diputuskontrak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon TA 2015