PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas :

Nama Penutup Kas :
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu :

Jumlah Transaksi s/d bulan / tanggal :

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal Rp.

- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal Rp.

Saldo Buku Rp -

Saldo Kas Rp - Rp -
Terdiri atas :
1. Uang Kertas :
Pecahan Rp 100,000 0 Lembar Rp -
Pecahan Rp 50,000 0 Lembar Rp -
Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -
2. Uang Logam : Rp -
Pecahan Rp 1,000 0 Keping Rp -
Pecahan Rp 500 0 Keping Rp -
Pecahan Rp 200 0 Keping Rp -
Pecahan Rp 100 0 Keping Rp -
Pecahan Rp 50 0 Keping Rp -
Pecahan Rp 25 0 Keping Rp -
Rp -
3. Kertas berharga dan bagian kas yang
diizinkan Ordonasi / SP2D, Wesel, Cek, Rp -
Saldo Bank, Materai, dan sebagainya
4. SPJ Yang Belum Dibukukan Rp -
5. Panjar Rp -

Total Rp -

Perbedaan Positif / Negatif Rp -

6. Total Sisa TU Yg Dikembalikan Ke kas Daerah : -

7. Penjelasan Perbedaan baik positif maupun negafif : -

Payakumbuh, ……………………. 20…

Mengetahui : Bendahara Pengeluaran FKTP
Kepala FKTP Puskesmas ...........

………………………. ………………………
NIP. ………………………. NIP. ………………………