PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS PAYUNG
Alamat : Jln Batin Tikal No 33 Desa Payung Kecamatan Payung Kab. Bangka Selatan Kode Pos 331778
HP/Telp : 087797282015 email : puskesmaspayungoke@gmail.com

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL KEUANGAN

N PENGELOLA KEUANGAN ADA TIDAK TINDAK KETERANGAN
O ADA LANJUT
1 Bendahara Keuangan
1. Rekening Koran
2. Rekapan Pajak
3. Register SPP/SPM/SP2D
4. Buku Kas Umum
5. Buku Pembantu
Simpanan Bank
6. Buku Pembantu kas
Tunai
7. Buku Rincian Objek
Belanja
8. Laporan Penutupan kas
Bulanan
2 Bendahara pengeluaran
1. Rekening Koran
2. Rekapan Pajak
3. Register SPP/SPM/SP2D
4. Buku Kas Umum
5. Buku Pembantu
Simpanan Bank
6. Buku Pembantu kas
Tunai
7. Buku Rincian Objek
Belanja
8. Laporan Penutupan kas
Bulanan
3 Bendahara BOK
1. Rekening Koran
2. Rekapan Pajak
3. Register SPP/SPM/SP2D
4. Buku Kas Umum
 5. Buku Pembantu
Simpanan Bank
6. Buku Pembantu kas
Tunai
7. Buku Rincian Objek
Belanja
8. Laporan Penutupan kas
Bulanan
4 Bendahara BPJS
1. Rekening Koran
2. Rekapan Pajak
3. Register SPP/SPM/SP2D
4. Buku Kas Umum
5. Buku Pembantu Simpanan
Bank
6. Buku Pembantu kas Tunai
7. Buku Rincian Objek Belanja
8.Laporan Penutupan kas
Bulanan

Auditee Auditor