Penyebab ketidaksamaan antara saldo Rekening Koran yang diterima dari Bank dan catatan Kas milik Perusahaan,

menurut sa
Dari pihak bank : Adanya setoran tanggal 30 November yang belum dicatat oleh Bank di rekening koran dan Adanya cek yang m
Dari pihak perusahaan : Adanya kesalahan pencatatan cek dan Adanya bunga dan biaya pada bulan November yang belum dic
 PT TIGA SAUDARA
REKONSILIASI BANK
30 NOVEMBER 2018

Saldo per rekening koran 30 November 2018

Ditambah:
Setoran tanggal 30 November 2018 (Batik Keris Tina Aguilera)

Dikurangi:
Cek yang masih beredar:
NI 57015 Rp 14,000,000
NI 57030 Rp 28,910,000
NI 57034 Rp 17,395,000

Saldo yang benar menurut Bank

Saldo per buku perusahaan 30 November 2018

Ditambah:
Kesalahan pencatatan pada cek BRI #17784 Rp 20,000,000
Bunga bulan November Rp 336,000

Dikurangi:
Kesalahan pencatatan cek:
NI 57023 Rp 200,000
NI 57028 Rp 180,000
Cek NI 57036 yang belum dicatat Rp 5,499,000
Terdapat gagal kliring + Biaya tolakan kliring Rp 39,495,000
Beban administrasi Rp 125,000
Cicilan 1 + Bunga cicilan Rp 11,000,000

Saldo yang benar menurut Perusahaan

Rp 78,507,000

Rp 41,650,000
Rp 120,157,000

Rp (60,705,000)
Rp 59,452,000

Rp 95,615,000

Rp 20,336,000

Rp (56,499,000)
Rp 59,452,000