ALUR PENGAJUAN DANA

Mulai
Directur
PT. Husada
Purwakarta

AKPER
Menyusun
Dokumen Persetujuan
Permintaan Dana NO

YES

Dokumen Perbendaharaan
Permintaan Dana

Pembayaran
Verifikasi
Dokumen

Pertanggung
Proses
Verifikasi-+ Jawaban
NO

YES

Manajer Keuangan
PT. Husada Pencocokan

Purwakarta Dokumen
pembayaran
dengan pengajuan

Analisa Pencatatan
Dana
NO akhir /
Pembukuan

YES
Selesai

Bekasi, ................................
PT. HUSADA PURWAKARTA

Dr. H. Roeshadi Suwito Hartono

Plt. Direktur Urtaman
 URAIAN ALUR PERMINTAAN DANA

1. Akper - Akbidmengajukan permintaan Dana ke Yayasan Bhakti Husada Cikarang dengan

mengirimkan :
– Surat permintaan Dana
– Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan obyek yang akan didanai

2. Verifikator Yayasan Bhakti Husada Cikarang memverifikasi dokumen permintaan dana

3. Apabila dokumen sudah di verifikasi oleh Verifikator, apabila dokumennya kurang lengkap
maka verifikator akan minta kelengkapan dokumen tersebut, jika dokumen itu sudah lengkap
maka permintaan dana yang diminta oleh Akper – Akbid akan diajukan ke Manajer Keuangan
Yayasan Bhakti Husada Cikarang

4. Manajer Keuangan Yayasan Bhakti Husada Cikarangakan melakukan cross check atas ajuan dari
Verifikator apakah ajuan tersebut masuk schedule pembiayaan atau tidak selain itu juga akan
melihat ketersediaan dana.

5. Manajer Keuangan akan melanjutkan dokumen permintaan dana tersebut ke ketua Yayasan
Bhakti Husada Cikarang untuk minta persetujuan.
Apabila belum disetujui maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke bagian Verifikasi untuk
dilakukan reschedule minggu berikutnya.

6. Setelah ajuan disetujui oleh direktur Yayasan Bhakti Husada Cikarang maka ajuan tersebut akan
dilanjutkan ke bagian Perbendaharaan untuk di lakukan pemberian dana ke Akper - Akbid

7. Setelah ajuan sudah dilakukan pemberian dana oleh bagian perbendaharaan, selanjutnya bagian
perbendaharaan akan menyerahkan dokumen yang sudah diturunkan dananya ke bagian Laporan
Pertanggung Jawaban. (LPJ)

8. Bagian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kemudian mencatat atau membukukan transaksi
tersebut diatas, dengan ketentuan :
- Apabila transaksi tersebut diatas pembayaran hutang atau pembayaran yang dokumennya
sudah pasti, maka dokumen tersebut sudah valid dan sah, tapi pihak Akper – Akbid harus
mengirimkan bukti pembayaran atas transaksi tersebut.
- Apabila transaksi tersebut merupakan pembiayaan yang dokumen transaksi masih estimasi
maka pihak Akper – Akbid harus mengirimkan dokumen dari pihak ketiga dan bukti
pembayaran atas transaksi tersebut.
DOKUMEN KELENGKAPAN PENAGIHAN
1. KWITANSI BERMATERAI CUKUP
2. FAKTUR KOMERSIL ATAU BON PEMBELIAN
3. FAKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) APABILA ADA
4. SURAT PESANAN PEMBELIAN / PURCHASE ORDER (PO)
5. SURAT JALAN/BUKTI PENERIMAAN BARANG YANG
DITANDA TANGANI OLEH LOGISTIK.