Laporan Administrasi Bulan II

LAPORAN
ADMINISTRASI
BULAN II
ADMINISTRASI BULAN II
(Aulia Sulfa)
Instruksi Bulan II, Minggu I (Tanggal 1 & 3)
Tanggal Tugas
1 Mengisi dan kas kecil
Mengetik notulen rapat bulan lalu dan meminta tanda tangan manajer sebagai
tanda persetujuan. Kemudian mengedarkannya ke seluruh bagian.
3 Mengeluarkan uang kas kecil sebesassr Rp. 47.500,- untuk keperluan membeli
gula, teh dan kopi.
Instruksi Bulan II, Minggu II (Tanggal 6 & 8)
Tanggal Tugas
6 Mengeluarkan uang tunai dari kas kecil sebesar Rp. 13.500,- untuk keperluan
pembelian bensin
Menerima surat pengaduan tentang pengembalian sebagian barang yang

dikirim ke konsumen kredit pada tanggal 5/2
Diterima jawaban dari agen atas surat pengaduan yang telah dikirim pada
tanggal 3/2
8 Mengetik konsep surat yang telah diberikan oleh Manajer dan dikirim
menggunakan jasa kurir
Instruksi Bulan II, Minggu III (Tanggal 11 - 20 )
Tanggal Tugas
11 Mengeluarkan uang tunai dari kas kecil sebesar Rp. 6.000,- untuk membayar
bis kota
12 Mengeluarkan uang tunai dari kas kecil sebesar Rp.25.000,- untuk keperluan
membeli map, amplop, pena dan Rp. 30.000,- untuk pembelian materai
16 Mencatat jaji temu untuk manajer:

10.10 Bapak Alvaro, Salasman PT Ibunda, menawarkan kerja sama
pengadaan barang
11.25 Telepon dari sekretasi PT Kinanti, yang membuat perjanjuan untuk
pertemuan tanggal 20/2 jam 11.30
13.45 Bapak Dino, sahabat manajer.
17 Mengeluarkan uang dari kas kecil sebesar Rp. 22.500,- untuk keperluan
membeli bensin.
18 Menerima surat penawaran barang dari PT Ananda, dan mengedarkannya ke

semua bagian.
20 Membalas surat penawaran kepada PT Ananda, dengan isi menolak tawaran.

Konsep surat dibuat oleh manajer, dan diketik oleh bagian administrasi
kemudian dikirim dengan menggunakan jasa kurir.
Instruksi Bulan II, Minggu IV (Tanggal 8 - 10)
Tanggal Tugas
23 Menerima dan mengetik konsep surat yang telah dibuat oleh manajer
24 Mengluarkan uang dari kas kecil sebesasr Rpl. 35,000,- untuk keperluan
membeli konsumsi rapat.
24 Membuat laporan tentang perkembangan kegiatan di masing-masing bagian

selama bulan II untuk diajukan ke rapat bulanan.
24 Seluruh staf karyawan memberikan laporan dari masing-masing tentang

aktivitasnya selama satu bulan.
Karyawan bagian administrasi membuat notulen rapat.
25 Menutup buku kas kecil dan mengajukan bukti pengeluaran kas kecil kepada
bagian keuangan untuk tujuan pengisian kembali dana kas kecil, dan
mengajukan penambahan dana, sehingga menjadi Rp. 275.000,- yang mulai
diberlakukan pada bulan depan. Cek dicairkan pada tanggal 1/3.
PT PARAHIYANGAN
Jalan Asia Afrika No.15 Telp. 11
KODE KLASIFIKASI
100 UMUM
110 Undangan
111 Undangan Rapat
112 Undangan Seminar
113 Undangan Lokakarya
114 Janji Temu
115 Undangan Ulang Tahun
120 Statuta
121 Surat Perintah
122 Surat Edaran
123 Surat Instruksi
124 Surat Tugas/Penugasan
125 Surat Keputusan
130 Berita Acara
200 KEPEGAWAIAN
210 Pengadaan Pegawai
211 Lamaran Kerja
212 Seleksi Penerimaan Pegawai
213 Pengangkatan Pegawai
214 Pelimpahan Wewenang/Jabatan
220 Pembinaan Pegawai
221 Peninjauan Masa Kerja
222 Sumpah Jabatan
223 Pemberhentian Pegawai
224 Pengunduran Diri
225 Pemecatan
226 Pensiun
230 Cuti
231 Cuti Melahirkan
232 Cuti Menikah
233 Cuti Umroh
234 Cuti Haji
300 MARKETING
310 Perkenalan
320 Permintaan Penawaran
330 Penawaran
331 Penawaran Barang/Dagang/Jasa
332 Penawaran Kerjasama
333 Penawaran Harga
334 Balasan Penawaran
340 Pesanan
341 Pesanan Barang
342 Pesanan Dagang
343 Pesanan Jasa
350 Pengiriman Barang
360 Pengaduan
361 Pengaduan Kerusakan Barang/Dagang
362 Pengaduan Kesalahan Pengiriman
363 Pengaduan Keterlambatan Pengiriman
364 Balasan Pengaduan
400 KEUANGAN
410 Tunjangan
411 Tunjangan Jabatan
412 Tunjangan Kesehatan
413 Tunjangan Hari Raya
420 Upah/Gaji
421 Upah/Gaji Harian
422 Upah/Gaji Mingguan
423 Upah/Gaji Bulanan
430 Pajak
431 Pajak Penghasilan
432 Pajak Pertambahan Nilai
433 Pajak Bumi dan Bangunan
440 Faktur Penjualan
441 Perincian Pembayaran
PT PARAHIYANGAN
Jl. Asia Afrika No.15 Telp. 11
Makassar
BUKU AGENDA SURAT MASUK
Tanggal Surat
No. Dari Perihal Isi Ringkas Kode Arsip
Terima Nomor Tanggal
PT Candra Kirana, Rincian pesanan yang berjumlah 155,
02 Februari 02 Februari
14 014/PB/CK/II/2021 Jl. Kali Malang Pengiriman Barang dengan total harga Rp. 15.709.500,-. CK
2021 2021
No.12, Makassar Lampiran 1 lembar.
PT Dayang Sumbi, Rincian pesanan yang berjumlah 123
15 010/250/DS/II/2021 Jl. Rasuna Said Pengiriman Barang pesanan, dengan total harga Rp. DS
2021 2021
No.6, Makassar 6.271.050,-. Lampiran 1 lembar.
PT Iskandar Muda, Rincian pesanan yang berjumlah 99,
16 009/SPB/IM/I/2021 Jl. Merdeka Utara Pengiriman Barang dengan total harga Rp. 19,548,000,-. IM
2021 2021
No.12, Makassar Lampiran 1 lembar.
Mengirimkan memo kredit sebagai ganti
rugi. Dengan rincian 1) 3 kemas kartu
PT Iskandar Muda,
06 Februari 05 Februari Penerimaan ulang tahun dengan total harga Rp.
18 014/360/IM/II/2021 Jl. Merdeka Utara IM
2021 2021 Pengaduan 102.600 2) 2 Kemas piring dengan total
No.12, Makassar
harga Rp. 924.000. Total Keseluruhan Rp.
1.026.600
Koperasi Pelangi, Pengaduan kerusakan barang
17 012 /SP/KP/II/2021 Jl. Jatayu No. 112, Pengaduan diantaranya: 10 lusin Gelas dan 30 botol KP
2021 2021
Makassar Sampo Sunrise
Koperasi Kartika, Perincian Pembayaran pada Bilyet Giro,
08 Februari 08 Februari Perincian dengan rincian sebagai berikut : Rp.
19 017 /PP/KK/II/2021 Jl. Sari Manis No. KK
2021 2021 Pembayaran 5.661.000, untuk melunasi bulan lalu dan
22, Makassar
Rp. 839.000, untuk membayar sebagian
Faktur tanggal 5 Februari 2021
Koperasi Pelangi, Perincian Pembayaran pada Bilyet Giro,

08 Februari 08 Februari Perincian dengan rincian sebagai berikut : Rp.
20 020/PP/KP/II/2021 Jl. Jatayu No. 112, KP
2021 2021 Pembayaran 4.676.200, untuk melunasi bulan lalu dan
Makassar
Rp. 823.800, untuk membayar sebagian
Faktur tanggal 5 Februari 2021
Pemesanan barang kepada PT.
Koperasi Pelangi,
13 Februari 13 Februari Parahiyangan dengan total pemesanan
21 011/PB/KP/II/2021 Jl. Jatayu No. 112, Pesanan Barang KP
2021 2021 sebesar Rp. 5.760.000 dan barang dikirim
Makassar
pada tanggal 04 Maret 2021
Koperasi Kartika, Pemesanan barang kepada PT.

13 Februari 13 Februari Parahiyangan dengan total pemesanan
22 011 /PB/KK/II/2021 Jl. Sari Manis No. Pesanan Barang KK
2021 2021 sebesar Rp. 6.177.600 dan barang dikirim
22, Makassar
pada tanggal 04 Maret 2021
Penawaran harga minuman dari PT
PT Ananda, Jl. Penawaran Harga
18 Februari 18 Februari Ananda, dengan penawaran jika pesan
23 332 /AN/SP/II/2021 Yogyakarta, Minuman "Santa AN
2021 2021 100 kaleng diberikan potongan 10 % dan
Makassar Super Sandy"
syarat pembayarannya secara tunai.
Menerima surat pernyataan piutang
PT Iskandar Muda, dengan jumlah Rp. 16.773.000
24 006/SPP/IM/II/2021 Jl. Merdeka Utara Pernyataan Piutang IM
2021 2021
No.12, Makassar
Menerima surat pernyataan piutang

PT Candra Kirana, dengan jumlah Rp. 6.246.000
25 026/390/CK/II/2021 Jl. Kali Malang Pernyataan Piutang CK
2021 2021
No.12, Makassar
PT Dayang Sumbi, Menerima surat pernyataan piutang
27 Februari 26 Februari dengan jumlah Rp. 4.423.050
26 006/SPP/DS/I/2021 Jl. Rasuna Said Pernyataan Piutang DS
2021 2021
No.6, Makassar
LAMPIRAN
SURAT
MASUK
BULAN II
PT CANDRA KIRANA
Jalan Kali Malang, No. 12 Makassar
No Telp: (0411) 82345, Email: candrakirana@gmail.com
Website: candrakirana.com
SURAT PENGIRIMAN BARANG

Nomor: 014/PB/CK/II/2021
Yth. Manager PT PARAHIYANGAN No.Pesanan : 012/341/PRH/I/2021

Jl. Asia Afrika No. 15 No. Faktur : 014/FT/CK/II/2021
Makassar Tanggal : 17-01-2021
Dikirim Via : Darat
Adapun barang-barang yang saudara pesan adalah sebagai berikut :
No Nama Kode Jumlah Harga / Unit Jumlah

Barang Barang Dipesan (Rp) Harga
(Rp)
1 Sampo Rusdi 134 50 85.500 4.275.000
2 Pembersih Putri Ayu 141 35 115.500 4.042.500
3 Penyegar Putri Ayu 142 35 99.000 3.465.000
4 Bedak Putri Ayu 143 35 112.200 3.927.000
Total 15.709.500
Barang Diterima :
Tanggal : 02-02-2021
Keadaan : Baik
Makassar, 2Februari 2021

Hormat kami,
Anggy Threesela R., S.Tr, AB

Manager
AT/es
PT CANDRA KIRANA
JALAN KALI MALANG NO. 12
MAKASSAR
FAKTUR
Nomor: 013/FT/CK/II/2021
Yth. Manager PT. PARAHIYANGAN No.Pesanan : 012/341/PRH/I/2021

Jl. Asia Afrika No. 15 No. SPB : 014/FT/CK/II/2021
Syarat Kredit : 2/10 n/30

(Rp)
1 Sampo Rusdi 134 50 85.500 4.275.000
2 Pembersih Putri Ayu 141 35 115.500 4.042.500
3 Penyegar Putri Ayu 142 35 99.000 3.465.000
4 Bedak Putri Ayu 143 35 112.200 3.927.000
Total 15.709.500
Barang-barang dikirim via: Darat
Makassar, 2Februari 2021

Hormat kami,
Anggy Threesela R., S.Tr, AB

Manager
AT/es
PT. DAYANG SUMBI
Jl. Rasuna Said No.6 Kota Makassar, SulawesiSelatan
Telp (0411) 424 3244
Website: www.dysumbi.co.id

Nomor: 012/250/DS/II/2021
Yth. Manager PT PARAHIYANGAN No. Pesanan :011/341/PRH/I/2021

Jl. Asia Afrika No. 15 No. Faktur : 005/340/DS/II/2021
Dikirim Via : Darat
Adapun barang-barang yang saudara pesan adalah sebagai berikut:
N Nama Barang Jumlah Harga Perkemas Jumlah

o Pesanan
1 Roti Tawar “Sedap” 13 Rp 40.500 Rp
526.500
2 Roti Tawar “Lezat” 13 Rp 37.800 Rp
491.400
3 Margarine "Yellow Nice" 35 Rp 37.950 Rp
1.328.250
4 Minuman “Blue Sand” 27 Rp 62.700 Rp
1.692.900
5 Bajigur “Sweet” 27 Rp 57.000 Rp
1.539.000
6 Teh Kotak “Malabar” 35 Rp 19.800 Rp
693.000
Total Rp
6.271.050
Barang Diterima:
Tanggal : 02-02-2021
Keadaan : Baik
Makassar, 2 Februari
2021Hormat kami,
Adhe Fauziah Potabuga

Manager
AFP/afp
PT DAYANG SUMBI
JL. RASUNA SAID NO.6
MAKASSAR
FAKTUR
Nomor: 005/340/DS/II/2021
Yth. Manager PT. PARAHIYANGAN No. Pesanan :011/341/PRH/I/2021

Jl. Asia Afrika No. 15 No. SPB : 012/250/DS/II/2021
Syarat Kredit : 2/10 n/30
N Nama Barang Jumlah Harga Perkemas Jumlah

o Pesanan
1 Roti Tawar “Sedap” 13 Rp 40.500 Rp
526.500
2 Roti Tawar “Lezat” 13 Rp 37.800 Rp
491.400
3 Margarine "Yellow Nice" 35 Rp 37.950 Rp
1.328.250
4 Minuman “Blue Sand” 27 Rp 62.700 Rp
1.692.900
5 Bajigur “Sweet” 27 Rp 57.000 Rp
1.539.000
6 Teh Kotak “Malabar” 35 Rp 19.800 Rp
693.000
Total Rp
6.271.050
Makassar, 2 Februari 2021

Hormat kami,
Adhe Fauziah Potabuga

Manager
AFP/afp
PT ISKANDAR MUDA
Jl. Merdeka Utara No. 12 Makassar
No Telp: (0411) 99004, Email: infoiskandarmuda@gmail.com,
Website: iskandarmuda.com

Nomor: 012/SPB/IM/II/2021
Yth. Manager PT. Parahiyangan No.Pesanan : 010/341/PRH/I/2021

Jl. Asia Afrika No. 15 No. Faktur : 006/FT/IM/II/2021
Dikirim Via : Darat
No NamaBarang JumlahPesanan HargaPerkemas Total

1 KartuUlangTahun 45 34,200 684,000
2 Boneka 20 270,000 5,400,000
3 Piring 17 462,000 7,854,000
4 Gelas 17 330,000 5,610,000
Total 19,548,000
BarangDiterima :
Tanggal : 02-02-2021
Keadaan : Baik
Makassar, 02 Januari 2021
Hormat kami,
NurReskyani
Manager
NR/pa
PT ISKANDAR MUDA
Jl. Merdeka Utara No. 12
Makassar
FAKTUR
Nomor: 006/FT/IM/II/2021
Yth. Manager PT. Parahiyangan No.Pesanan : 010/341/PRH/I/2021

Jl. Asia Afrika No. 15 No. SPB : 012/SPB/IM/II/2021
SyaratKredit : 2/10 n/30
JumlahPesan HargaPerkem
No NamaBarang an as Total
KartuUlangTahu
1 n 45 34,200 684,000
2 Boneka 20 270,000 5,400,000
3 Piring 17 462,000 7,854,000
4 Gelas 17 330,000 5,610,000
Total 19,548,000
Barang-barangdikirim via: Darat
Makassar, 02 Januari 2021

Hormat kami,
NurReskyani
Manager
NR/pa
PT ISKANDAR MUDA
Website : iskandarmuda.com
Nomor : 014/360/IM/II/2021 5 Februari 2021
Yth.Manager PT Parahiyangan
Jl. Asia Afrika No. 15
Makassar
Hal : Penerimaan Pengaduan
Dengan hormat,
Menanggapi surat pengaduan Bapak/Ibu tanggal 3 Februari 2021, maka dengan ini
kami kabarkan bahwa pengaduan Bapak/Ibu dapat kami terima.
Kami minta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kami tidak dapat mengirimkan barang
penggantinya, dan bersama ini kami kirimkan memo kredit sebagai ganti rugi. (terlampir)
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Nur Reskyani
Manager
Lampiran : 1 Lembar
PT ISKANDAR MUDA
Website : iskandarmuda.com
MEMO KREDIT
Yth.Manager PTParahiyangan Tanggal : 5 Februari 2021

Jl. Asia Afrika No. 15 No. Faktur : 006/FT/IM/II/2021
Makassar Tgl.Faktur : 02-02-2021
No. Pesanan : 010/341/PRH/I/2021
Rekening Bapak/Ibu sudah kami kredit dengan jumlah sebagai berikut :
No. Kualitas Nama Barang Harga/Kemas Jumlah Harga

1. 3 kemas Kartu Ulang tahun Rp 34.200 Rp 102.600
2. 2 kemas Piring Rp 462.000 Rp.924.000
Jumlah Rp 1.026.600
Pesan Pengembalian Barang : Salah Jenis dan keadaan rusak
Manager,
Nur Reskyani
KOPERASI PELANGI
Jl. Jatayu No. 112
MAKASSAR
No : 012 /SP/KP/II/2021 6 Februari2021
Yth. Manager PT Parahiyangan

Jl. Asia Afrika No.15
Makassar
Hal : Pengaduan
Dengan hormat,
Barang-barang pesanan kami tanggal 20 Januari 2021 telah kami terima pada
tanggal 5 Februari 2021, tetapi ada diantaranya yang rusak. Barang-barang yang rusak
tersebut adalah :
 Gelas sebanyak 10 Lusin

 Sampo Sunrise sebanyak 30 Botol
Barang-barang tersebut telah kami kirim kembali kepada perusahaan Bapak/Ibu.
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Serpian, S.ST., M.AB.

Manager
KOPERASIKARTIKA
Jl. SARI MANIS No. 22
MAKASSAR
No : 017 /PP/KK/II/2021 8 Februari 2021

Makassar
Hal : Perincian Pembayaran
Dengan hormat,
Bersama surat ini kami sertakan Bilyet Giro sebesar Rp. 6.500.000,- untuk pembayaran
hutang kami.
Adapun rincian dari pembayaran di atas, sebagai berikut:

Rp. 5.661.000,- untuk melunasi bulan lalu
Rp. 839.000,- untuk membayar sebagian Faktur tanggal 5 Februari 2021
Untuk pembayaran ini, kami berhak mendapatkan potongan sebesar 2% dari

Rp.839.000,- atau sebesar Rp. 16.780,-.
Demikian penjelasan kami, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Manager
KOPERASI PELANGI
Jl. Jatayu No. 112
MAKASSAR
No : 017 /PP/KK/II/2021 8 Februari 2021

Makassar
Dengan hormat,
hutang kami.

Rp. 5.661.000,- untuk melunasi bulan lalu
Rp. 839.000,- untuk membayar sebagian Faktur tanggal 5 Februari 2021
Untuk pembayaran ini, kami berhak mendapatkan potongan sebesar 2% dari

Rp.839.000,- atau sebesar Rp. 16.780,-.
Hormat kami,

Manager
KOPERASI PELANGI
Jl. Jatayu No. 112
MAKASSAR
No. : 011/PB/KP/II/2019 13 Februari 2019
Makassar
Hal : Pesanan Barang
Dengan hormat,
Dengan ini kami ingin memesan barang-barang berupa:
No Nama Jumlah Harga / Unit Jumlah Harga

Barang Dipesan (Rp) (Rp)
1 Penyegar Putri Ayu 60 botol 10.800 648.000
2. Bedak Puteri Ayu 30 kotak 12.240 367.200
3. Alas Bedak Putri Ayu 100 botol 9.000 900.000
4. Sandinita Parfume 30 botol 51.480 1.544.400
5. Roti Tawar Sedap 50 plastik 5.400 270.000
6. Roti Tawar Lezat 30 plastik 5.040 151.200
7. Margarine Yellow Nice 80 kaleng 4.140 331.200
8. Minuman Blue Sand 100 kaleng 3.960 396.000
9. Bajigur Sweet 200 kaleng 3.600 720.000
10. Teh Kotak Malabar 200 kotak 2.160 432.000
Jumlah 0
Kami harap agar barang dikirim pada tanggal 4 Maret 2019.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.
Hormat kami,

Manager
KOPERASIKARTIKA
Jl. Sari Manis No. 22
MAKASSAR
No. : 011 /PB/KK/II/2019 13 Februari 2019
Makassar
Hal : Pesanan Barang
Dengan hormat,
Nama Jumlah Harga / Unit Jumlah Harga

No
1 Kartu Ulang Tahun 100 lembar 2.160 216.000
2. Penggaris 30 buah 4.320 129.600
3. Boneka 40 buah 36.000 1.440.000
4. Piring 30 lusin 50.400 1.512.000
5. Gelas 30 lusin 36.000 1.080.000
6. Kaos Kaki 40 pasang 18.000 720.000
7. Sampo Rusdi 200 botol 5.400 1.080.000
Total 0
Kami harap agar barang dikirim pada tanggal 4 Maret 2019.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami

Manager
PT ANANDA
JL. YOGYAKARTA PO.BOX 04 TELP. 237801
MAKASSAR
No. : 332 /AN/SP/II/2019 18 Februari 2019

Hal : Penawaran Harga Minuman
“Santa Super Sandy”
Yth. Manager PT PARAHIYANGAN

Makassar
Dengan hormat,
Dengan gembira kami kabarkan bahwa perusahaan kami telah memproduksi minuman
dengan merek “Santa Super Sandy”. Minuman ini merupakan jenis minuman ringan yang
terbuat dari sari buah dengan berbagai macam pilihan rasa. Santa Super Sandy adalah
minuman yang cocok untuk penawar dahaga.
Sebagai perkenalan, maka untuk pesanan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100

kaleng akan kami berikan potongan sebesar 10 %. Adapun syarat pembayarannya adalah
tunai.
Kami percaya Saudara tidak akan melewatkan kesempatan yang baik ini. Sambil
menunggu pesanan Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Manager
PT ISKANDAR MUDA
Jl. Merdeka Utara, No.12
Makassar

SURAT PERNYATAAN PIUTANG
Nomor : 006/SPP/IM/II/2021

PT Parahyangan
Makassa
r

Tanggal Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
2021
1 Saldo awal 9,965,000.00
Februar
4 Faktur Pesanan 19,548,000 29,513,000.00
i
8 Cek 12,740,000.00 16,773,000.00

Apabila ada ketidakcocokan dengam catatan Saudara (i), kami mohon dengan hormat
beritahukan
kepada bagian keuangan perusahaan kami.
Hormat kami,

Nur Reskyani
Manager
PT CANDRA KIRANA
Jl. Kali Malang No 12
MAKASSAR
Nomor : 026/390/CK/II/2021

Yth. PT Parahiyangan
Jl. Asia Afrika No. 15 Telp 11
Makassar

Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo
2021
Januar
i 1 Saldo awal Rp 7.786.500
Rp
2 Faktur 15.709.500 Rp 23.496.000
1 Penerimaan Bilyet Rp
0 Giro 11.750.000 Rp 11.746.000
1 Rp
7 Faktur Penjualan 5.500.000 Rp 6.246.000
Berikut ini disampaikan catatan mengenai kewajiban Anda kepada kami per tgl 17 Februari
2021. apabila terdapat ketidak cocokan dimohon menghubungi kami.
Demikianlah surat pernyataan ini kami buat, terima kasih atas kerja sama Anda.
2021
Hormat kami,
Manajer
PT DAYANG SUMBI
Jl. Rasuna Said No.6
Makassar

Nomor : 006/SPP/DS/I/2021
PT Parahiyangan
Jl Asia Afrika no 15
Makassar
Tanggal Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

2021
1 Saldo awal 6,152,000
Februari 2 Faktur 6,271,050
10 Bilyet Giro 8,000,000 4,423,050
Apabila ada ketidakcocokan dengam catatan Saudara (i), kami mohon dengan hormat beritahukan
kepada bagian keuangan perusahaan kami.
Hormat kami,
Manager
LAMPIRAN
LEMBAR
DISPOSISI
BULAN II
LEMBAR DISPOSISI
P B R
Indeks: Tanggal Penyelesaian:
……………………………………………… 3 Februari 2021
Perihal : Pengiriman Barang
Tanggal Surat : 2 Februari 2021
Nomor Surat : 014/PB/CK/II/2021
Asal Surat : PT Candra Kirana, Jl. Kali Malang No.12,
Makassar
Lampiran : satu lembar
Instruksi:
Segera ditindaklanjuti dengan mengecek kelengkapan dan
keamananbarang yang dipesan beserta kelengkapan
berkasnya!
Muh.Zakir Kamaruddin
Manager
Diteruskan:
1. Bag. Persediaan
2. Bag. Keuangan
3. ………………
P = Penting, B = Biasa, R = Rahasia
LEMBAR DISPOSISI
P B R

……………………………………………… 3 Februari 2021

Nomor Surat : 012/250/DS/II/2021
Asal Surat : PT Dayang Sumbi, Jl. Rasuna Said No.6,
Makassar
Instruksi:
keamananbarang yang dipesan beserta kelengkapan
berkasnya!
Muh. Zakir Kamaruddin

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Persediaan
2. .Bag. Keuangan
3. ………………….
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 3 Februari 2021
Nomor Surat : 012/SPB/IM/II/2021
Asal Surat : PT Iskandar Muda, Jl. Merdeka Utara No.12,
Makassar
Instruksi:
keamananbarang yang dipesan beserta kelengkapan berkasnya!

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Persediaan
2. Bag. Keuangan
3. ………………
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 10 Februari 2021
Perihal : Pengaduan
Nomor Surat : 012/KP/II/2021
Asal Surat : Koperasi Pelangi, Jl. Jatayu No.112, Makassar
Lampiran : -
Instruksi:
Segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan barang pesanan yang

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Produksi
2. Bag. Pemasaran
3. Bag. Keuangan.
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 10 Februari 2021
Perihal : PenerimaanPengaduan
Nomor Surat : 014/360/IM/II/2021
Makassar
Instruksi:
Mohon ditindaklanjuti lebih lanjut, informasi apa saja yang akan
diketahui pihak PT Iskandar Muda

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Produksi
2. Bag. Pemasaran
3. Bag. Keuangan.
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 16Februari 2021
Perihal : Pesanan Barang
Tanggal Surat : 13Februari 2021
Nomor Surat : 011/PB/KP/II/2019
Asal Surat : Koperasi Pelangi, Jl. Jatayu No.112, Makassar
Lampiran : -
Instruksi:
Segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan barang-barang
yang telah dipesan

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Persediaan
2. Bag. Keuangan
3. ………………
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 16Februari 2021
Perihal : Pesanan Barang
Nomor Surat : 011/PB/KK/II/2019
Asal Surat : Koperasi Kartika , Jl. Sari Manis No.22, Makassar
Lampiran : -
Instruksi:
Segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan barang-barang yang
telah dipesan

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Persediaan
2. Bag. Keuangan……
3. ....................
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 20Februari 2021
Perihal : Penawaran Harga Minuman
Nomor Surat : 332/AN/SP/II/2019
Asal Surat : PT Ananda , Jl. Yogyakarta, Makassar
Lampiran : -
Instruksi:
Mohon ditindaklanjuti, informasi apa saja yang akan diketahui
pihak PT Ananda

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Persediaan
2. Bag. Keuangan
3. …………………….
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 27 Februari 2021
Perihal : Pernyataan Piutang
Nomor Surat : 006/SPP/IM/II/2021
Makassar
Lampiran : -
Instruksi:
Segera ditindaklanjuti dengan melakukan pelunasan utang
dengan menyertakan buktinya!

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Keuangan
2. ………….
3. ………….
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 27 Februari 2021
Nomor Surat : 026/390/CK/II/2021
Asal Surat : PT Candra Kirana, Jl. Kali Malang No.12, Makassar
Lampiran : -
Instruksi:
Segera ditindaklanjuti dengan melakukan pelunasan utang dengan
menyertakan buktinya!

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Keuangan
2. ………….
3. ………….
LEMBAR DISPOSISI
P B R
……………………………………………… 27 Februari 2021
Nomor Surat : 006/SPP/DS/I/2021
Asal Surat : PT Dayang Sumbi, Jl. Rasuna Said No.6, Makassar
Lampiran : -
Instruksi:
Segera ditindaklanjuti dengan melakukan pelunasan utang dengan
menyertakan buktinya!

Manager
Diteruskan:
1. Bag. Keuangan
2. …………….
3. ……………
PT PARAHIYANGAN
Jl. Asia Afrika No.15 Telp. 11
Makassar
BUKU AGENDA SURAT KELUAR
Tanggal Surat
No. Kepada / Tujuan Perihal Isi Ringkas Kode Arsip
Kirim Nomor Tanggal
Pimpinan PT
03
015/361/PRH/II/202 03 Februari Iskandar Muda, Jl. Pengaduan Memberitahukan bahwa pesanan yang telah diterima terdapat beberapa barang yang rusak dan salah jenis
15 Februari IM
1 2021 Merdeka Utara Barang . barang-barang tersebut dikembalikan dengan harapan mengirimkan barang penggantinya
2021
No.12, Makassar
05 Manager Koperasi
016/350/PRH/II/202 05 Februari Pengiriman
16 Februari Pelangi, Jl. Jatayu Berisi rincian pesanan dengan total harga keseluruhan sebesar Rp 5.572.800. Berisi lampiran 1 lembar. KP
1 2021 Barang
2021 No.112, Makassar
Manager Koperasi
05
017/350/PRH/II/202 05 Februari Kartika, Jl. Sari Pengiriman
17 Februari Berisi rincian pesanan dengan total harga keseluruhan sebesar Rp 4.212.000. Berisi lampiran 1 lembar. KK
1 2021 Manis No.22, Barang
2021
Makassar
08 Manager Koperasi Berisi tanggapan dari surat pengaduan yang telah diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan
018/364/PRH/II/202 08 Februari Balasan
18 Februari Pelangi, Jl. Jatayu meminta maaf dan memberitahukan bahwa perusahaan tidak dapat mengirimkan barang yang rusak KP
1 2021 Pengaduan
2021 No.112, Makassar sebagai penggantinya.
Bersama surat ini kami sertakan Bilyet Giro untuk pembayaran hutang kami. Adapun rincian dari
Manager PT pembayaran tersebut, sebagai berikut : RP. 7.786.500,- untuk melunasi bulan lalu RP. 3.963.500,- untuk
08
019/441/PRH/II/202 10 Februari Candra Kirana, Jl. Perincian membayar sebagian Faktur tanggal 2 Februari 2021 Untuk pembayaran ini, kami berhak mendapatkan
19 Februari CK
1 2021 Kali Malang No.12, Pembayaran potongan sebesar 2% dari Rp. 3.963.500,- atau sebesar Rp. 79.270-, maka Bilyet Giro yang kami kirimkan
2021
Makassar sebesar Rp. 11.670.730-.
Manager PT
08 pembayaran tersebut, sebagai berikut : RP. 6.152.000,- untuk melunasi bulan lalu RP. 1.848.000,- untuk
020/441/PRH/II/202 10 Februari Dayang Sumbi, Jl. Perincian
20 Februari membayar sebagian Faktur tanggal 2 Februari 2021 Untuk pembayaran ini, kami berhak mendapatkan DS
1 2021 Rasuna Said No. 6, Pembayaran
2021 potongan sebesar 2% dari Rp. 1.848.000,- atau sebesar Rp. 36.960-, maka Bilyet Giro yang kami kirimkan
Makassar
sebesar Rp. 7.963.040-.
Pimpinan PT
08 pembayaran tersebut, sebagai berikut : RP. 7.256.000,- untuk melunasi bulan lalu RP. 5.735.000,- untuk
021/441/PRH/II/202 10 Februari Iskandar Muda, Jl. Perincian
21 Februari membayar sebagian Faktur tanggal 2 Februari 2021 Untuk pembayaran ini, kami berhak mendapatkan IM
1 2021 Merdeka Utara Pembayaran
2021 potongan sebesar 2% dari Rp. 5.735.000,- atau sebesar Rp. 114.700-, maka Bilyet Giro yang kami kirimkan
No.12, Makassar
sebesar Rp. 12.885.300
Memesan barang-barang berupa : Kartu Ulang Tahun sebanyak 23 lembar, dengan total harga 786.600 Lem
Pimpinan PT
16 Kertas sebanyak 40 buah, dengan total harga 2.280.000 Penggaris sebanyak 60 buah dengan total harga
022/341/PRH/II/202 16 Februari Iskandar Muda, Jl. Pesanan
22 Februari 2.376.000 Boneka sebanyak 20 buah dengan total harga 5.400.000 Piring sebanyak 19 lusin dengan total IM
2 2021 Merdeka Utara Barang
2021 harga 8.778.000 Kaos Kaki sebanyak 35 pasang dengan total harga 5.775.000 TOTAL KESELURUHAN
No.12, Makassar
25,395,600
Manager PT Memesan barang-barang berupa : Sampo Sunrise sebanyak 41 Botol dengan total harga 4.907.700
16
023/341/PRH/II/202 16 Februari Candra Kirana, Jl. Pesanan Pembersih Putri Ayu sebanyak 35 Botol dengan total harga 4.042.500 Alas Bedak Putri Ayu sebanyak 35
23 Februari CK
3 2021 Kali Malang No.12, Barang Botol dengan total harga 2.887.500 Sandinata Parfume sebanyak 38 Botol dengan total harga 17.923.200
2021
Makassar TOTAL KESELURUHAN 29,769,900
Memesan barang-barang berupa : Roti Tawar “Sedap” sebanyak 13 Pelastik dengan total harga 526.600
Manager PT
16 Roti Tawar “Lezat” sebanyak 12 Pelastik dengan total harga 491.400 Margarine “yellow brand” sebanyak
024/341/PRH/II/202 16 Februari Dayang Sumbi, Jl. Pesanan
24 Februari 35 Kaleng dengan total harga 1.270.500 Minuman “Blue Sand” sebanyak 27 Kaleng dengan total harga DS
4 2021 Rasuna Said No. 6, Barang
2021 1.692.900 Teh Kotak “Malabar” sebanyak 35 kotak dengan total harga 693.000 TOTAL KESELURUHAN
Makassar
4,674,300
Manager PT
20
025/334/PRH/II/202 20 Februari Ananda, Jl. Balasan Berisi penolakan atas tawaran barang yang baru diproduksi berupa minuman dengan memiliki berbagai
25 Februari AN
1 2021 Yogyakarta, Penawaran macam pilihan rasa.
2021
Makassar
23 Seluruh Staff
026/111/PRH/II/202 23 Februari Undangan surat yang berisikan undangan rapat bulanan untuk mengevaluasi kinerja selama sebulan yang akan
26 Februari Karyawan PT PRH
1 2021 Rapat dilaksanakan pada hari senin, 25 februari 2021 pukul 08.30-11.30 WITA di Ruang Rapat PT Parahiyangan
2021 Parahiyangan
27 Manajer Koperasi
027/461/PRH/II/202 27 Februari Pernyataan
27 Februari Pelangi, Jl. Jatayu Pernyataan piutang atas bulan Februari ssebesar Rp. 8,696,200. KP
1 2021 Piutang
2021 No.112, Makassar
Manajer Koperasi
27
028/461/PRH/II/202 27 Februari Kartika, Jl. Sari Pernyataan
28 Februari Pernyataan piutang atas bulan Februari ssebesar Rp. 12,277,200 KK
1 2021 Manis No.22, Piutang
2021
Makassar
LAMPIRAN
SURAT
KELUAR
BULAN II
PT PARAHIYANGAN
Jalan Asia Afrika No. 15 Telp. 11
MAKASSAR
Nomor:015/361/PRH/II/2021 3Februari2021
Kepada
Yth. PimpinanPT Iskandar Muda
Jl. Merdeka Utara No. 12
Makassar
Hal: Pengaduan Barang

Denganhormat,
Pesanan barang kami tertanggal 17 April 2021 telah kami terima. Kami juga
mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara yang diberikan kepada kami.
Akan tetapi sangat disayangkan setelah barang kami buka dan cek, kami merasa
kecewa karena terdapat beberapa barang yang rusak dan salah jenis seperti yang
kami list di bawah ini:
No NamaBarang Jumlah Alasan
1 KartuUlangTahun 3 Kemas Salah Jenis
2 Piring 2 Kemas Rusak
Oleh karena itu dengan sangat menyesal, kami akan mengirimkan kembali
barang-barang tersebut, kami sangat mengharapkan saudara dapat mengirimkan
barang penggantinya segera.
Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerja samanya kami
ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Manajer
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR

Nomor: 016/350/PRH/II/2021
Yth. Manager Koperasi Pelangi No.Pesanan : 006/KP/I/2021

Jl. Jatayu No. 112 No. Faktur : 003/440/PRH/II/2021
Dikirim Via : Darat
No Nama Jumlah Harga / Jumlah Harga

Barang Dipesan Unit(Rp) (Rp)
2. Penggaris 30 Buah 4.320 129.600
3. Boneka 40 buah 36.000 1.440.000
4. Piring 20 Lusin 50.400 1.008.000
5. Gelas 30 Lusin 36.000 1.080.000
6. Sampo Sun Rise 150 botol 7.560 1.134.000
7. Pembersih Puteri Ayu 50 botol 12.600 630.000
TOTAL 0
Barang Diterima :
Tanggal : 05-02-2021
Keadaan : Baik
Hormat kami,

Manager
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
JL. ASIA AFRIKA NO. 15
MAKASSAR
FAKTUR
Nomor: 003/440/PRH/II/2021
Yth. Manager Koperasi Pelangi No.Pesanan : 006/KP/I/2021

Jl. Jatayu No. 112 No. SPB : 016/350/PRH/II/2021
Syarat Kredit :-
No Nama Jumlah Harga / Jumlah Harga

Barang Dipesan Unit(Rp) (Rp)
2. Penggaris 30 Buah 4.320 129.600
3. Boneka 40 buah 36.000 1.440.000
4. Piring 20 Lusin 50.400 1.008.000
5. Gelas 30 Lusin 36.000 1.080.000
6. Sampo Sun Rise 150 botol 7.560 1.134.000
7. Pembersih Puteri Ayu 50 botol 12.600 630.000
TOTAL 0
Hormat kami,
Manager
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR

Nomor: 017/350/PRH/II/2021
Yth. Manager Koperasi Kartika No.Pesanan : 006/KK/I/2021

Jl. Sari Manis No. 22 No. Faktur : 004/440/PRH/II/2021
Dikirim Via : Darat

1 Alas Bedak Puteri Ayu 60 Botol 9.000 540.000
2 Sandinita Perfume 30 Botol 51.480 1.544.400
3 Roti Tawar Sedap 50 Plastik 5.400 270.000
4 Roti Tawar Lezat 40 Plastik 5.040 201.600
5 Margarine Yellow Band 80 Kaleng 3.960 316.800
6 Margerine Yellow Nice 80 Kaleng 4.140 331.200
7 Minuman Blue Sand 200 kaleng 3.960 792.000
8 Teh Kotak Malabar 100 Kotak 2.160 216.000
TOTAL 0
Barang Diterima :
Tanggal : 05-02-2021
Keadaan : Baik
Hormat kami,
Manager
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
JL. ASIA AFRIKA NO. 15
MAKASSAR
FAKTUR
Nomor: 004/440/PRH/II/2021
Yth. Manager Koperasi Kartika No.Pesanan : 006/KK/I/2021

Jl. Sari Manis No. 22 No. SPB : 017/350/PRH/II/2021
Syarat Kredit :-

1 Alas Bedak Puteri Ayu 60 Botol 9.000 540.000
2 Sandinita Perfume 30 Botol 51.480 1.544.400
3 Roti Tawar Sedap 50 Plastik 5.400 270.000
4 Roti Tawar Lezat 40 Plastik 5.040 201.600
5 Margarine Yellow Band 80 Kaleng 3.960 316.800
6 Margerine Yellow Nice 80 Kaleng 4.140 331.200
7 Minuman Blue Sand 200 kaleng 3.960 792.000
8 Teh Kotak Malabar 100 Kotak 2.160 216.000
TOTAL 0
Hormat kami,

Manager
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
Nomor:018/364/PRH/II/2021 8 Februari2021
Kepada
Yth. Manajer Koperasi Pelangi
Jl. Jalatu No. 112
Makassar
Hal:Balasan Pengaduan
Denganhormat,
Menanggapi surat pengaduan Saudaratertanggal 6 Februari 2021 nomor

012/SP/HK/II/2021, maka dengan ini kami mengabarkan bahwa pengaduan yang
Saudara ajukan dapat kami terima.
Kami minta maaf atas kerusakan yang terjadi, namun kami tidak dapat
mengirimkan barang yang rusak sebagai gantinya. Melainkan jumlah hutang dagang
pada memo kredit akan kami kurangi sebagai gantiruginya dalam lampiran.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Manajer

MZ/as
PT PARAHYANGAN Yth. Manajer Koperasi Pelangi
JL. ASIA AFRIKA NO. 15 Jl. Jalatu No. 112
MAKASSAR Makassar
MEMO KREDIT
Diterima kembali:
Harga / Unit Jumlah Harga
No NamaBarang Jumlah Pesanan
(Rp) (Rp)
1 Gelas 10 Lusin 36.000 360.000
2 Sampo Sunrise 30 Botol 7.560 226.800
Total Harga 586.800
Barang tersebut diterima kembali karena rusak dan rekening ini telah di
kreditkan.
2021
Hormat kami,

Manajer
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
No : 019 /441/PRH/II/2021 8 Februari 2021
Yth. Manager PT Candra Kirana

Jl. Kali Malang No.12
Makassar
Dengan hormat,
Bersama surat ini kami sertakan Bilyet Giro sebesar Rp. 23.496.000,- untuk
pembayaran hutang kami.

Rp.15.709.500,- untuk melunasi hutang minggu lalu
Rp. 7.786.500,- untuk melunasi hutang bulan lalu
Hormat kami,

Manager
MZ/ha
PT
PARAHIYANGAN
MAKASSAR
No : 020/441/PRH/II/2021 8 Februari 2021
Yth. Manager PT Dayang Sumbi

Makassar
Dengan hormat,
hutang kami.

Rp. 6.271.050,- untuk melunasi hutang minggu lalu
Hormat kami,

Manager
MZ/ha
PT
PARAHIYANGAN
MAKASSAR
No : 021/441/PRH/II/2021 8 Februari 2021
Yth. Manager PT Iskandar Muda

Jl. Merdeka Utara No.12
Makassar
Dengan hormat,
hutang kami.

Rp.19.548.000,- untuk melunasi hutang minggu lalu
Hormat kami,

Manager
MZ/ha
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
Yth. Manager PT Iskandar Muda

Jl. Merdeka Utara No.12
Makassar
Pesanan Barang
Nomor :022/341/PRH/II/2021
Dengan hormat,

(Rp)
1 Lem Kertas 019 40 57.000 2.280.000
2 Piring 032 17 462.000 7.854.000
3 Kaos Kaki 043 35 165.000 5.775.000
Total 15.909.000
Kami harap agar barang-barang pesanan kami dapat dikirim paling lambat pada tanggal
2Februari 2021.

Hormat Kami,

Manajer
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
Yth. Manager PT Candra Kirana

Jl. Kali Malang No.12
Makassar
Pesanan Barang
Nomor :023/341/PRH/II/2021
Dengan hormat,
(Rp)
1 Alas Bedak Putri Ayu 144 35 82.500 2.887.500
2 Sandinata Parfume 1412 38 471.900 17.932.200
Total 20.819.700
Kami harap agar barang-barang pesanan kami dapat dikirim paling lambat pada tanggal
2Februari 2021.

Hormat Kami,

Manajer
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
Yth. Manager PT Dayang Sumbi

Makassar
Pesanan Barang
Nomor :024/341/PRH/II/2021
Dengan hormat,

(Rp)
1 Roti Tawar “Sedap” 211 13 40.500 526.500
2 Roti Tawar “Lezat” 212 13 37.800 491.400
3 Margarine “Yellow 221 35 36.300 1.270.500
Band”
4 Minuman “Blue 231 27 62.700 1.692.900
Sand”
5 The Kotak “Malabar” 241 35 19.800 693.000
Total 4.674.300
Kami harap agar barang-barang pesanan kami dapat dikirim paling lambat pada tanggal 2
Februari 2021.

Hormat Kami,

Manajer
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
Nomor:025/334/PRH/II/2021 20 Februari2021
Kepada
Yth. Manajer PT Ananda
Jl. Yogyakarta
Makassar
Hal:Balasan Penawaran
Denganhormat,
Menanggapi surat Penawaran Barang Bapaktertanggal 18 Februari 2021 nomor

332/AN/SP/II/2021, mengenai penawaran minuman bermerek “Santa Super Sandy”,
kami ucapkan terima kasih atas penawaran produk tersebut. Namun, saat ini kami
telah bekerja sama dengan perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis
dengan yang Bapak tawarkan.
Semoga di lain kesempatan kita dapat menjalin kerjasama dengan baik.
Atas perhatian kami ucapkan terim kasih.
Hormat kami,

Manajer
MZ/as
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
Nomor:026/111/PRH/IV/2021 23 Februari2021
Kepada
Seluruh Staff Karyawan PT Parahiyangan
Jl. Asia Afrika No.15
Makassar
Hal: Undangan Rapat
Dengan hormat,
Sehubung dengan berakhirnya bulan Februari maka akan diadakan rapat bulanan untuk
mengevaluasi kinerja selama satu bulan ini. Rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin,
25 Februari 2021. Bertempat di Ruangan RapatPT Parahiyangan pada pukul 08.30–11.30 WITA.
Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Manajer
Lampiran : Satu Lembar

MZ/as
AGENDA RAPAT BULANAN
Hari/Tanggal : Senin,25 Februari 2021

Waktu : 08.30-11.11.30 WITA
Tempat : Ruang Rapat PT Parahiyangan
Hal : Rapat Kerja Bulanan
Pimpinan Rapat : Muhammad Zakir Kamaruddin
Waktu Kegiatan Keterangan

Manajer (Muh Zakir
08.30-08.45 Pembukaan
Kamaruddin)
Laporan KerjaBulanan Bagian
08.45-09.30 Bagian Keuangan (Hasna)
keuangan
Laporan KerjaBulanan Bagian Bagian Administrasi
09.30-10.15
Administrasi (Aulia Sulfa)
Laporan KerjaBulanan Bagian Bagian Persediaan (Muh.
10.15-11.00
Persediaan Fajar Hizbullah)
Evaluasi dan Masukan untuk Bulan
11.00-11.20 Seluruh Peserta Rapat
Berikutnya
11..20-11.25 Pembacaan Hasil Kesimpulan Notulen
11.25-11.30 Penutupan Muh Zakir Kamaruddin

Hormat kami,

Manajer
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal :Senin, 25 Februari 2021

Waktu : 08.30 – 11.30 WITA
Tempat : Ruang Rapat PT Parahiyangan
Hal : Rapat Bulanan Staff Karyawan
Pimpinan Rapat : Muh. Zakir Kamaruddin
Jumlah Peserta : 10 orang
Agenda Rapat : Laporan dan evaluasi kinerja karyawan PT Parahiyangan
Susunan Acara
1. Pembukaan
Ucapan terima kasih oleh pimpinan rapat atas kehadiran para peserta, dan
menyampaikan tujuan dari diadakannya rapat.
2. Laporan kinerja karyawan
 Bagian keuangan oleh Hasna
 Bagian pengendalian persediaan oleh Muh. Fajar Hizbullah
 Bagian administrasi oleh Aulia Sulfa
3. Tanggapan dan Saran
 Muh. Zakir Kamaruddin (Manajer) : Kolaborasi antar bagian diharapkan lebih
baik lagi agar penyelesaian pekerjaan masing-masing dapat berjalan dengan
efisien
 Hasna (Bagian Keuangan) : Diharapkan untuk seluruhh staff karyawan agar bisa
mempertahankan kinerja dengan melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab
masing-masing secara penuh.
Kesimpulan Rapat
Berdasarkan hasil rapat yang diselenggarakan pada Senin, 25 Februari 2021 maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Meningkatkan kolaborasi antar staff karyawan agar lebih baik lagi dalam
penyelesaian pekerjaan.
2. Mempertahankan kinerja karyawan
3. Mengevaluasi diri demi demi membangun motivasi dan dorongan kerja
Demikian notulen ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis, Mengetahui,
Aulia Sulfa Muh. Zakir Kamaruddin

Staff Administrasi Manajer
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
No Nomor
Nama Jabatan Tanda Tangan
. Telepon
Muh. Zakir 082 211 783 1.
1. Manajer
Kamaruddin 564
081 134 556
2. Hasna Bag. Keuangan
11 2.
Muh. Fajar 085 660 911 3.
3. Bag. Persediaan
Hizbullah 724
Bag. 089 524 773
4. Aulia Sulfa
Administrasi 992 4.
Karyawan 5.
5. Mila 0811 446 776
Gudang
Karyawan 6.
6. Ani 0811 993 622
Gudang
7.
7. Yudi Karyawan Toko 0811 193 990
8.
8. Sisil Karyawan Toko 0811 652 554
9.
9. Alham Karyawan Toko 0811 761 667
10.
10. Indah Karyawan Toko 0811 222 422
Hormat kami,
Muh Zakir Kamaruddin

Manajer
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR

Nomor : 027/461/PRH/II//2021
Kepada
Yth. ManagerKoperasi Pelangi
Jl. Jayatu No. 12
Makassar
Berikut ini kami sampaikan rincian mengenai kewajiban Anda kepada kami pada bulan
Februari 2021. Apabila ada ketidakcocokan dengan catatan Anda mohon dengan hormat
diberitahukan kepada Hasna, bagian keuangan.
Tanggal Keterangan Debet Kredit (Rp.) Saldo(Rp.)
(Rp.)
2021
Februari8 Menerima Bilyet Giro 5.500.000,- - 823.800,-
13 Faktur Pesanan Koperasi Pelangi 5.760.000,- 4.936.200,-
20 Menerima Cek Koperasi Pelangi 2.000.000,- 2.936.200,-
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Makassar, 27Februari2021
Hormat kami,

Manager
MZ/ha
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR

Nomor : 028/461/PRH/II/2021
Kepada
Yth. Manager Koperasi Kartika
Jl. Sari Manis No. 22
Makassar
Berikut ini kami sampaikan rincian mengenai kewajiban Anda kepada kami pada bulan
Februari 2021. Apabila ada ketidakcocokan dengan catatan Anda mohon dengan hormat
diberitahukan kepada Hasna, bagian keuangan.
Tanggal Keterangan Debet (Rp.) Kredit Saldo(Rp.)
(Rp.)
2021
Februari8 Menerima Bilyet Giro 3.500.000,- 2.161.000,-
8 Pelunasan Faktur 2/2 3.000.000,- - 839.000,-
13 Faktur Pesanan Koperasi Kartika 6.177.600,- 5.338.600,-
20 Menerima Cek Koperasi Kartika 1.400.000,- 3.938.600,-
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
.
Makassar,27Februari2021
Hormat kami,

Manager
MZ/ha
BUKU EKSPEDISI
PT PARAHIYANGAN
MAKASSAR
Tanggal Surat Tanda

No Kepada / Tujuan Perihal
Kirim Nomor Tanggal Tangan
Manajer PT Iskandar
3 Februari 015/361/PRH/II/202 3 Februari Pengaduan
1. Muda, Jl. Merdeka Utara
2021 1 2021 Barang
No.12, Makassar
Manajer Koperasi
5 Februari 016/350/PRH/II/202 5 Februari Pengiriman
2. Pelangi, Jl. Jatayu
2021 1 2021 Barang
No.112, Makassar
Manajer Koperasi
5 Februari 017/350/PRH/II/202 5 Februari Pengiriman
3. Kartika, Jl. Sari Manis
2021 1 2021 Barang
No.22, Makassar
Manajer Koperasi
8 Februari 018/364/PRH/II/202 8 Februari Balasan
4. Pelangi, Jl. Jatayu
2021 1 2021 Pengaduan
No.112, Makassar
Manajer PT Candra
8 Februari 019/441/PRH/II/202 8 Februari Perincian
5. Kirana, Jl. Kali Malang
2021 1 2021 Pembayaran
No.12, Makassar
Manajer PT Dayang
8 Februari 020/441/PRH/II/202 8 Februari Perincian
6. Sumbi, Jl. Rasuna Said
No. 6, Makassar
Manajer PT Iskandar
7. 8 Februari 021/441/PRH/II/202 8 Februari Perincian
Muda, Jl. Merdeka Utara
No.12, Makassar
Manajer PT Iskandar
16 Februari 022/341/PRH/II/202 16 Februari
8. Muda, Jl. Merdeka Utara Pesanan Barang
2021 1 2021
No.12, Makassar
Manajer PT Candra
9. Kirana, Jl. Kali Malang Pesanan Barang
2021 1 2021
No.12, Makassar
Manajer PT Dayang
10 Sumbi, Jl. Rasuna Said Pesanan Barang
2021 1 2021
No. 6, Makassar
Manajer PT Ananda, Jl.
20 Februari 025/334/PRH/II/202 20 Februari Balasan
11 Yogyakarta
2021 1 2021 Penawaran
Seluruh Staff Karyawan

12 PT Parahiyangan Undangan Rapat
2021 1 2021
Manajer Koperasi
27 Februari 027/461/PRH/II/202 27 Februari Pernyataan
13 Pelangi, Jl. Jatayu
2021 1 2021 Piutang
No.112, Makassar
Manajer Koperasi
27 Februari 028/461/PRH/II/202 27 Februari Pernyataan
14 Kartika, Jl. Sari Manis
2021 1 2021 Piutang
No.22, Makassar
PT PARAHYANGAN
DAFTAR GAJI
BULAN FEBRUARI 2021
JAM KERJA TOTAL TARIF GAJI & UPAH POTONGAN JUMLAH

GAJI KOTOR GAJI BERSIH
NO NAMA JABATAN MINGGU JAM KERJA BIASA LEMBUR BIASA LEMBUR PPh Aspek POTONGAN
I II III IV BIASA LEMBUR Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Muh. Zakir Kamaruddin Manajer 40 40 40 40 160 0 Rp 7,500 Rp 11,250 Rp 1,200,000 Rp - Rp 1,200,000 Rp 60,000 Rp 22,800 Rp 82,800 Rp 1,117,200
2 Hasna Bag. Keuangan 40 40 40 40 160 0 Rp 5,000 Rp 7,500 Rp 800,000 Rp - Rp 800,000 Rp 40,000 Rp 15,200 Rp 55,200 Rp 744,800
3 Aulia Sulfa Bag, Administrasi 40 40 40 40 160 0 Rp 5,000 Rp 7,500 Rp 800,000 Rp - Rp 800,000 Rp 40,000 Rp 15,200 Rp 55,200 Rp 744,800
4 Muh Fajar Hizbullah Bag. Persediaan 40 40 40 40 160 0 Rp 5,000 Rp 7,500 Rp 800,000 Rp - Rp 800,000 Rp 40,000 Rp 15,200 Rp 55,200 Rp 744,800
5 Mila Karyawan Gudang 40 32 40 40 152 0 Rp 3,000 Rp 4,500 Rp 456,000 Rp - Rp 456,000 Rp 22,800 Rp 8,664 Rp 31,464 Rp 424,536
6 Ani Karyawan Gudang 40 32 40 40 152 0 Rp 3,000 Rp 4,500 Rp 456,000 Rp - Rp 456,000 Rp 22,800 Rp 8,664 Rp 31,464 Rp 424,536
7 Yudi Karyawan Toko 40 40 40 40 160 0 Rp 3,000 Rp 4,500 Rp 480,000 Rp - Rp 480,000 Rp 24,000 Rp 9,120 Rp 33,120 Rp 446,880
8 Sisil Karyawan Toko 40 40 40 40 160 0 Rp 3,000 Rp 4,500 Rp 480,000 Rp - Rp 480,000 Rp 24,000 Rp 9,120 Rp 33,120 Rp 446,880
9 Alham Karyawan Toko 40 40 40 40 160 0 Rp 3,000 Rp 4,500 Rp 480,000 Rp - Rp 480,000 Rp 24,000 Rp 9,120 Rp 33,120 Rp 446,880
10 Indah Karyawan Toko 40 40 32 40 152 0 Rp 3,000 Rp 4,500 Rp 456,000 Rp - Rp 456,000 Rp 22,800 Rp 8,664 Rp 31,464 Rp 424,536
Jumlah Rp 6,408,000 Rp 320,400 Rp 121,752 Rp 442,152 Rp 5,965,848

Manajer
PT PARAHIYANGAN
BUKU KAS KECIL
BULAN FEBRUARI 2021
Perincian
Tanggal Keterangan Ref. Penerimaan Pengeluaran
Jasa Kurir Benda Pos Transpor
Rp Rp Rp Rp Rp
2021
Feb 1 Saldo Akhir Bulan Januari Rp 38,250 - - - -
1 Pengisian Kas Kecil Rp 211,750
3 Pembelian gula, teh dan kopi - Rp 47,500 - - -
3 Biaya Jasa Kurir - Rp 15,000 Rp 15,000
6 Pembelian Bensin - Rp 13,500 - - Rp 13,500
11 Pembayaran biaya bis kota - Rp 6,000 - - Rp 6,000
12 Pembelian map, amplop, pena dan materai - Rp 55,000 - Rp 30,000 -
17 Pembelian Bensin - Rp 22,500 - - Rp 22,500
20 Biaya Jasa Kurir - Rp 15,000 Rp 15,000
24 Pembelian Konsumsi Rapat - Rp 35,000 - - -
Total Rp 250,000 Rp 209,500 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 42,000

Saldo Akhir Bulan Februari Rp 40,500
Pengisian Kas Kecil 234500
25 Pengajuan Dana Kas Kecil (Periode III) Rp 275,000
LAMPIRAN
BUKTI PEMASUKAN
KAS KECIL
BULAN II
PT PARAHYANGAN
Jln. Asia Afrika No. 15, Makassar
Bukti Pemasukan Kas Kecil

Diterima Dari : Bagian Keuangan
Uang Sejumlah : Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah
Untuk Keperluan : Pengisian Dana Kas Kecil (Periode II)
Rp. 211.750,-
Disetujui oleh, Dibayar oleh, Diterima oleh,
Muh. Zakir Kamaruddin Hasna Aulia Sulfa

Manager Bag. Keuangan Bag. Administrasi
LAMPIRAN
BUKTI PENGELUARAN
KAS KECIL
BULAN II
PT PARAHYANGAN
Jln. Asia Afrika No. 15, Makassar PT PARAHYANGAN
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL
Dibayarkan Kepada : Penjual gula, teh dan kopi No. Voucher : - Dibayarkan Kepada :Kurir No. Voucher : -
Tanggal : 03 Februari 2021 Tanggal : 03 Februari 2021
Keterangan Jumlah Keterangan Jumlah
Pembelian gula, teh dan kopi Rp47,500 Biaya Jasa Kurir Rp15,000
1 kali 1 kali
Total Rp47,500 Total Rp15,000
Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Meylani Atmajaya Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Aulia Sulfa
Manager Karyawan Manager Bag. Administrasi
PT PARAHYANGAN PT PARAHYANGAN
Jln. Asia Afrika No. 15, Makassar Jln. Asia Afrika No. 15, Makassar

Dibayarkan Kepada Supir bis kota No. Voucher : -
Dibayarkan: Kepada
Penjual Bensin No. Voucher : -
Pembelian bensin Rp13,500
1 kali Pembayaran biaya bis kota Rp6,000
Total Rp13,500 1 kali
Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Meylani Atmajaya Total Rp6,000
Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Aulia Sulfa
Manager Karyawan Manager Bag. Administrasi

PT PARAHYANGAN
Jln. Asia Afrika No. 15, Makassar PT PARAHYANGAN
Dibayarkan Kepada Toko Abdi Agung No. Voucher : - Dibayarkan Kepada : Penjual Bensin No. Voucher : -
Pembelian bensin Rp22,500
Pembayaran atas pembelian map, amplop dan pena
Rp25,000 1 kali
Pembayaran atas pembelian materai Rp30,000
Total Rp22,500
Total Rp55,000
Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Aulia Sulfa Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Aulia Sulfa
Manager Bag. Administrasi Manager Bag. Administrasi
PT PARAHYANGAN PT PARAHYANGAN
Jln. Asia Afrika No. 15, Makassar Jln. Asia Afrika No. 15, Makassar
Dibayarkan Kepada :Kurir No. Voucher : - Dibayarkan Kepada :Rumah Makan Ulu Juku' No. Voucher : -
Biaya Jasa Kurir Rp15,000 Pembelian Konsumsi Rapat Rp35,000
1 kali 1 kali
Total Rp15,000 Total Rp35,000
Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Aulia Sulfa Disetujui oleh : Muh. Zakir Kamaruddin Diterima oleh : Aulia Sulfa
Manager Bag. Administrasi Manager Bag. Administrasi

LAMPIRAN
PENGAJUAN DANA
KAS KECIL
BULAN III
Form Pengajuan Dana Kas Kecil
Dana untukBagian : Bagian Administrasi
Periode KasKecil : 1 s/d 31 Maret2021
Dana Awal KasKecil : Rp. 211.750,-
Saldo : Rp. 40.500,-
Keterangan Jumlah
Pengajuan dana Kas Kecil (Periode III) Rp. 275.000,-
Total Rp. 275.000,-
Disetujui oleh : Manager PT Parahiyangan Dibuat oleh : Bag. Administrasi

(Aulia Sulfa)
(Muh.Zakir Kamaruddin)
LAMPIRAN - LAMPIRAN
KARTU PENERIMAAN TELEPON

Untuk : Manager
Dari : Sekretaris PT Kinanti
Alamat Kantor/Rumah : Jl. Nuri No.26, Makassar
Nomor Telepon : 083 657 659 777
Isi Berita/Pesan

Beri tanda ( X ) pada kotak yang dimaksud

Minta waktu / Ingin
X
Bertemu

Akan Datang Mohon Ditelepon Kembali

Ingin Mengadakan

Perjanjian Akan Menelepon Kembali

Pembatalan Perjanjian Tidak dapat hadir

Lain- Membuat perjanjian
lain : untuk pertemuan pada
pukul 11.30 WITA,
tanggal 20 Februari
2021
Makassar, 16 Febaruari 2021
Pukul : 09.00 Wita
Diterima oleh,

Aulia Sulfa
Staff Administrasi

AGENDA PERJANJIAN
(Appointment Form)
Nomor (Number)
001/114/PRH/II/2021
Nama (Name) : Alvaro

Pekerjaan (Occupation) : S alesman PT Ibun da
Alamat Kantor/Rumah : Jl. BUn g , No 2 3 . Mak assar
(Office/Home Address)
Telepon (Telephone) : 081 3 3 3 6 7 9 2 3 4
Waktu Perjanjian :
16 Februari 2 02 1 Puk ul 10.10 WITA
(Appointment Time)
:
Tempat (Place) An g g rek Room, Peson n a Hotel Mak assar
:
Men awark an k erja sama pen g adaan
Perihal (Subject)
baran g
Keterangan/Lain-Lain :
(Notes) -
Aulia Sulfa
Bag. Administrasi
AGENDA PERJANJIAN
(Appointment Form)
Nomor (Number)
002/114/PRH/II/2021
Nama (Name) : PT Kin an ti

Pekerjaan (Occupation) :
Alamat Kantor/Rumah (Office/Home : Jl. Nuri No.2 6 , Mak assar
Address)

:
Waktu Perjanjian (Appointment Time) 16 Februari 2 02 1 Puk ul 11.2 5 WITA
: Kin g Room, Aston Mak assar Hotel &

Tempat (Place)
Con ven tion Cen ter
: Membuat perjan jian un tuk pertemuan pada
Perihal (Subject) puk ul 11.3 0 WITA, tan g g al 2 0 Februari
2 02 1
Keterangan/Lain-Lain (Notes) :
-
Aulia Sulfa
Bag. Administrasi
AGENDA PERJANJIAN
(Appointment Form)
Nomor (Number)
003/114/PRH/II/2021
Nama (Name) : Din o

Pekerjaan (Occupation) : Wiraswasta
Alamat Kantor/Rumah (Office/Home : Jl. Kelapa Tig a No 2 3 , Mak assar
Address)

: Tan g g al 16 Februari 2 02 1 Puk ul
Waktu Perjanjian (Appointment Time)
13 .4 5 WITA
:
Tempat (Place) Arjun a Room, Ary aduta Mak assar
:
Pertemuan bapak man ajer den g an
Perihal (Subject)
sahabatn y a
Keterangan/Lain-Lain (Notes) :
jan ji temu den g an sahabat man ajer
Makassar,16 Februari 2021
Aulia Sulfa
Bag. Administrasi

Laporan Administrasi Bulan II

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Administrasi Bulan II

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN

Instruksi Bulan II, Minggu I (Tanggal 1 & 3)

Instruksi Bulan II, Minggu II (Tanggal 6 & 8)

Menerima surat pengaduan tentang pengembalian sebagian barang yang

Instruksi Bulan II, Minggu III (Tanggal 11 - 20 )

16 Mencatat jaji temu untuk manajer:

18 Menerima surat penawaran barang dari PT Ananda, dan mengedarkannya ke

20 Membalas surat penawaran kepada PT Ananda, dengan isi menolak tawaran.

Instruksi Bulan II, Minggu IV (Tanggal 8 - 10)

24 Membuat laporan tentang perkembangan kegiatan di masing-masing bagian

24 Seluruh staf karyawan memberikan laporan dari masing-masing tentang

Karyawan bagian administrasi membuat notulen rapat.

Koperasi Pelangi, Perincian Pembayaran pada Bilyet Giro,

Koperasi Kartika, Pemesanan barang kepada PT.

Menerima surat pernyataan piutang

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Yth. Manager PT PARAHIYANGAN No.Pesanan : 012/341/PRH/I/2021

Adapun barang-barang yang saudara pesan adalah sebagai berikut :

No Nama Kode Jumlah Harga / Unit Jumlah

Makassar, 2Februari 2021

Anggy Threesela R., S.Tr, AB

Yth. Manager PT. PARAHIYANGAN No.Pesanan : 012/341/PRH/I/2021

No Nama Kode Jumlah Harga / Unit Jumlah

Barang-barang dikirim via: Darat

Makassar, 2Februari 2021

Anggy Threesela R., S.Tr, AB

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Yth. Manager PT PARAHIYANGAN No. Pesanan :011/341/PRH/I/2021

Adapun barang-barang yang saudara pesan adalah sebagai berikut:

N Nama Barang Jumlah Harga Perkemas Jumlah

Adhe Fauziah Potabuga

Yth. Manager PT. PARAHIYANGAN No. Pesanan :011/341/PRH/I/2021

N Nama Barang Jumlah Harga Perkemas Jumlah

Barang-barang dikirim via: Darat

Makassar, 2 Februari 2021

Adhe Fauziah Potabuga

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Yth. Manager PT. Parahiyangan No.Pesanan : 010/341/PRH/I/2021

Adapun barang-barang yang saudara pesan adalah sebagai berikut :

No NamaBarang JumlahPesanan HargaPerkemas Total

Yth. Manager PT. Parahiyangan No.Pesanan : 010/341/PRH/I/2021

Barang-barangdikirim via: Darat

Makassar, 02 Januari 2021

Hal : Penerimaan Pengaduan

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yth.Manager PTParahiyangan Tanggal : 5 Februari 2021

Rekening Bapak/Ibu sudah kami kredit dengan jumlah sebagai berikut :

No. Kualitas Nama Barang Harga/Kemas Jumlah Harga

Pesan Pengembalian Barang : Salah Jenis dan keadaan rusak

No : 012 /SP/KP/II/2021 6 Februari2021

Yth. Manager PT Parahiyangan

 Gelas sebanyak 10 Lusin

Barang-barang tersebut telah kami kirim kembali kepada perusahaan Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Serpian, S.ST., M.AB.

No : 017 /PP/KK/II/2021 8 Februari 2021

Yth. Manager PT Parahiyangan

Hal : Perincian Pembayaran

Adapun rincian dari pembayaran di atas, sebagai berikut:

Untuk pembayaran ini, kami berhak mendapatkan potongan sebesar 2% dari

Serpian, S.ST., M.AB.

No : 017 /PP/KK/II/2021 8 Februari 2021

Yth. Manager PT Parahiyangan