LEMBAR VERIFIKASI REKONSILIASI ASET

SEMESTER I
TAHUN 2021
SKPD :

NO URAIAN ADA ACC CATATAN

1 Laporan Barang Pengguna Semester 2021

4 Rekap Mutasi Barang Milik Daerah

5 Rinci Rekap Barang ke Neraca

6 Rekap Barang ke Neraca

7 Neraca Aset Sementara di Simda Keuangan

8 Rekap Belanja Modal menjadi Aset

9 Berita Acara Rekonsiliasi 2021

10 Ringkasan Aset Tetap

11 Penjelasan

12 Laporan per 1 Jan 2021 (SimdaBMD 20_audited)

1 Rekap KIB

2 Rincian Barang ke Neraca

3 Rekap Barang ke Neraca

Laporan per 30 Juni 2021 (SimdaBMD)
13
1 Rekap KIB

2 Rincian Barang ke Neraca

3 Rekap Barang ke Neraca

4 KIB sblm & stlh koreksi harga/jenis (jika ada)

5 Buku Inv sblm & stlh ubah kondisi (jika ada)

14 Neraca Keuangan (Simda Keuangan)

15 Lain-Lain

Telah dilakukan entry data pada SimdaBMD dan telah dilakukan penyesuaian di Simda Keuangan
Tanggal : Tanggal :
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Aset Daerah

( ………………………...……… ) ( ………………………...……… )

Mengetahui dan menyetujui proses rekonsiliasi SimdaBMD dan Simda Keuangan

Tanggal : Tanggal :
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kepala Bidang Aset Daerah

SITI AMINAH, SE, MM AKH. BUDI SANTOSO, ST, MT

NIP. 19661214 199003 2 001 NIP. 19791212 200312 1 010
 LEMBAR VERIFIKASI
TINDAK LANJUT TEMUAN BPK
TAHUN 2020
SKPD :

NO URAIAN ADA ACC CATATAN

A BERITA ACARA PENELUSURAN FISIK

B LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG

A. KIB C ( GEDUNG DAN BANGUNAN )

1. Rekap KIB C per 31 Desember 2020

2. Denah Sekolah/Denah Lokasi

3. Daftar Ruang

4. Data Dukung Bangunan Belum Masuk

SIMDA ( Foto Bangunan dan BAST )

B. KIB E ( ASET TETAP LAINNYA )

1. Rekap KIB E per 31 Desember 2020

2. Foto Buku Induk Perpustakaan ( cover, hal.

awal dan hal. akhir ) jika ada
3. Foto Buku Perpustakaan
4. Foto Buku Bukan Koleksi Perpustakaan

5. Foto Buku Konfirmasi KIB E

Telah dikoreksi tanggal ..........

Pengurus Barang Korwil, Verifikator

SUTRISNO, S.Pd .....................................

NIP. -

Keterangan: KIB C
Bangunan yang belum tercatat pada simda di masukan pada denah lokasi dan daftar ruang (diberi warna kuning) serta
dilengkai dengan data sebagai berikut :
a. Nama Bangunan
b. Tahun Perolehan
c. Sumber Perolehan