Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, telah melakukan Rekonsiliasi Laporang B
bertempat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara BAGIAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH dengan BIDA
Pengurus Barang SKPD menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:
1 Daftar Pengadaan Barang
2 Daftar Hasil Pemeliharaan
3 Kartu Inventaris Barang (KIB A - F)
4 Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
5 Buku Inventaris (BI)
6 Buku Inventaris Gabungan (BI)
7 Buku Inventaris Intra Kompatabel
8 Buku Inventaris Ekstra Kompatabel
9 Laporan Mutasi Barang Antar SKPD
10 Kartu Persediaan Barang
11 Rekapitulasi Barang Ke Neraca
12 Laporan Penyusutan Aset Tetap
Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkup internal Badan Penge
Aset Daerah Bidang Aset Daerah dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Pengguna yang disusun oleh P
Pemerintahan Umum SETDA periode 01 Januari s/d 30 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut :
SKPD
A. ASET LANCAR
1 Persediaan
B. ASET TETAP
1 Tanah 1,000 1,000 -
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset Tetap Lainnya
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C. ASET LAINNYA
1 Aset Tidak Berwujud
2 Aset Lain-lain/Rusak Berat
SELISIH - (500) 200
D. SUB JUMLAH ( A + B + C )
E. Ekstra Kompetabel
F. TOTAL ( D + E )
* Saldo Awal merupakan saldo perkiraan sementara pada periode sebelumnya sampai saat ini
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMD dan LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan
apabila hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
rekonsiliasi, berupa:
Saldo Akhir
2018
1,300
2,000
(700)
NG ASET DAERAH
LA SUB. BIDANG
TAUSAHAAN DAN KEBUTUHAN ASET
YTHA. S. LEAUA, SE
9830616 201101 2 013
DAFTAR REKONSILIASI
ASET SKPD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2018
Cacklist
No. Kelengkapan Jumlah Nilai
( √)
1 2 3 4
9 Kertas Kerja Bukti Memorial & Kapitalisasi Manual - Belum Melakukan Belanja Mod
** Hasil Rekonsiliasi Administrasi dilanjutkan dengan pengimputan data pada sitem SIMDA BMD
** Memasukkan Laporan Semesteran Dalam Bentuk Buku
** Mencetak hasil pengimputan pada SIMDA BMD :
No. Data Format Buku (√) Keterangan
1 Daftar Pengadaan Barang -
2 Daftar Hasil Pemeliharaan -
3 Kartu Inventaris Barang (KIB A - F) -
4 Kartu Inventaris Ruangan (KIR) -
5 Buku Inventaris (BI) -
6 Buku Inventaris Gabungan (BI) -
7 Buku Inventaris Intra Kompatabel -
8 Buku Inventaris Ekstra Kompatabel -
9 Laporan Mutasi Barang Antar SKPD -
10 Kartu Persediaan Barang -
11 Rekapitulasi Barang Ke Neraca -
12 Laporan Penyusutan Aset Tetap -
AR REKONSILIASI
KPD SEMESTER I
ANGGARAN 2018
Keterangan
5
BAP Hasil Rekosiliasi tahun 2017 dan
tahun sebelunya
Lampiran
Data Fisik
Data Fisik
Data Fisik
Data Fisik
Data Fisik
Data Fisik
Data Fisik
Data Fisik
Data Fisik
Ada
Tidak ada
SUEZYTHA. S. LEAUA, SE
NIP. 19830616 201101 2 013
DAFTAR PENGADAAN BARANG
DARI TANGGAL 1 JANUARI ... s/d 31 DESEMBER ...
SKPD :
KABUPATEN :
PROVINSI :
UMLAH
Dipergunankan Keterangan
Jumlah Harga Pada Unit
9(7x8) 10 11
Rp 34,000,000
Rp 59,950,000
Rp 30,000,000
Rp 8,800,000
Rp 10,000,000
Rp 1,912,088
Rp 1,648,352
Rp 439,560
Rp 5,940,000
Rp 5,000,000
Rp 4,395,604
Rp 604,396
Rp 18,695,015
Rp 11,304,985
Rp 7,762,507
Rp 12,237,493
Rp 26,000,000
Rp 10,000,000
Rp 20,000,000
Rp 25,000,000
Rp 5,000,000
Rp 10,000,000
Rp 36,850,000
Rp 66,000,000
Rp 96,800,000
Rp 3,000,000
Rp 511,340,000
( .......................................................)
NIP. ............. .................. ..............
LAMPIRAN
KARTU PEMELIHARAAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 20..
SKPD : xx....
KABUPATEN : KEPULAUAN ARU
PROVINSI : MALUKU
SPESIFIKASI BARANG
NAMA BARANG YANG TAHUN JENIS TANGGAL
NO NO. TYPE/MEREK YANG MEMELIHARA
NO.KODE BARANG REGISTER DIPELIHARA PEROLEHAN PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MENGETAHUI,
Kepala SKPD
(...........................................................................)
NIP.
KODE LOKASI :
BUKTI
BIAYA PEMELIHARAAN KET
PEMELIHARAAN
10 11 12
PENGURUS BARANG
(...........................................................................)
NIP.
KARTU PERSEDIAAN BARANG
SKPD .........................
KAB/KOTA .........................
PROVINSI ........................
Gudang : ……………………
Nama Barang : ……………………
Satuan : …………………… Kartu No ………..
Spesifikasi ………..
…………, ……………………..
ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG
(…………………………) (…………………………..)
NIP……………………… NIP………………………...
R
Tanggal/Bulan/Tahun
No Kode Rekening KWITANSI dan Rincian/Nama Barang
NOTA
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 10
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Tanggal/Bulan/Tahun
No Kode Rekening KWITANSI dan Rincian/Nama Barang
NOTA
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Amplop
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Materai 6000
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Materai 6000 (UPTD Benjina)
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Materai 6000 (UPTD Pasar Jargari
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Meterai 6000 (UPTD PP.Aru)
Tanggal/Bulan/Tahun
No Kode Rekening KWITANSI dan Rincian/Nama Barang
NOTA
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 08
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Clean pembersih kaca
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Super pell
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dettol
BPPKAD
Rp 25,000 72 btl
Rp 35,000 84 btl
Rp 20,000 72 btl
700,000,000 Rp - -700,000,000
Rp 6,000,000
Rp 55,200,000
Rp 2,000,000
Rp 2,400,000
Rp 2,000,000
Rp 1,800,000
Rp 2,940,000
Rp 1,440,000
Rp 22,750,000
Rp 21,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NAMA SKPD
BUKTI MEMORIAL
NOMOR : 01
TANGGAL : 3 januari 2013
JUMLAH
NO URAIAN REF
(Rp)
I Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Kertas Kerja No.1
Jumlah Rp29,700,000.00
JURNAL :
Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Rp 29,700,000.00
EDI - Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp 29,700,000.00
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pengurus Barang
(_______________________) (_______________________)
Pembina NIP. 19650610 199402 1 002
NIP. 19620508 198903 2 009
Penyimpan Barang
(____________________________)
NIP. 19670913 199202 1 003
KETERANGAN
gurus Barang
________________)
0610 199402 1 002
yimpan Barang
__________________)
0913 199202 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NAMA SKPD
NOMOR : 01
TANGGAL : 3 januari 2013
1 Air Condition (AC) 1 PK, Sharp 050/07 23 Januari 2013 050/09/PSAA-HI/2013 23 Januari 2013 2 Buah 4,000,000
J U M LAH 6
Kertas Kerja :1
Dibuat : Paraf : ……
Direfisi : Paraf : ……
8,000,000 8,000,000
8,900,000 8,900,000
3,900,000 3,900,000
CONTOH FORMAT
6,900,000 6,900,000
2,000,000 2,000,000
29,700,000 29,700,000
Tabel satuan minimum Kapitalisasi aset Tetap Akibat Pemeliharaan
NO URAIAN
1 Tanah
2 Peralatan dan mesin,terdiri atas :
2.1 Alat-Alat berat
2.2 Alat-alat angkutan
2.3 Alat-Alat Bengkel dan alat ukur
2.4 Alat-Alat Pertanian/Peternakan
2.5 Alat-alat rumah tangga
Alat-alat kantor
Alat-alat rumah tangga
2.6 Alat studio dan alat komunikasi
2.7 Alat - Alat Kedokteran
2.8 Alat - Alat Laboratorium
2.9 Alat Keamanan
3 Gedung dan Bangunan,yang Terdiri atas:
3.1 Bangunan Gudung
Bangunan Monomen
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas :
4.1 Jalan dan Jambatan
4.2 Bangunan Air / Irigasi
4.3 Instalasi
4.4 Jaringan
5 Aset Tetap Liannya, yang terdiri atas :
5.1 Buku Perpustakaan
5.2 Barang Bercorak
5.2 Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga
5.3 Hewan/ Ternak dan Tumbuhan
5.4 Alat-Alat persenjataan
5.5 Kontruksi dalam pekerjaan
tap Akibat Pemeliharaan
≥ 10.000.000
≥ 2.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.500.000
≥ 1.500.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000
Tidak Di kapitalisasi
≥ 1.000.000
Tidak Di kapitalisasi
≥ 1.000.000
Seluruhnya
Tabel 14.2
Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap
KODEFIKASI
1 3
1 3 2
1 3 2 01
1 3 2 02
1 3 2 03
1 3 2 04
1 3 2 05
1 3 2 06
1 3 2 07
1 3 2 08
1 3 2 09
1 3 2 10
1 3 2 11
1 3 2 12
1 3 2 13
1 3 2 14
1 3 2 15
1 3 2 16
1 3 2 17
1 3 2 18
1 3 2 19
1 3 2 20
1 3 2 21
1 3 2 22
1 3 2 23
1 3 2 24
1 3 2 25
1 3 2 26
1 3 2 27
1 3 2 28
1 3 2 29
1 3 2 30
1 3 2 31
1 3 2 32
1 3 2 33
1 3 3
1 3 3 01
1 3 3 02
1 3 3 03
1 3 3 04
1 3 3 05
1 3 3 06
1 3 3 07
1 3 3 08
1 3 3 09
1 3 3 10
1 3 3 11
1 3 4
1 3 4 01
1 3 4 02
1 3 4 03
1 3 4 04
1 3 4 05
1 3 4 06
1 3 4 07
1 3 4 08
1 3 4 09
1 3 4 10
1 3 4 11
1 3 4 12
1 3 4 13
1 3 4 14
1 3 4 15
1 3 4 16
1 3 4 17
1 3 4 18
1 3 4 19
1 3 4 20
1 3 4 21
1 3 4 22
1 3 4 23
Tabel 14.2
Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap
URAIAN
ASET TETAP
Alat Ukur
Alat Kantor
Peralatan Komputer
Alat Studio
Alat Komunikasi
Peralatan Pemancar
Alat Kedokteran
Alat Kesehatan
Unit Laboratorium
Senjata Api
Bangunan Menara
Bangunan Besejarah
Tugu Peringatan
Candi
Rambu - rambu
Jalan
Jembatan
Bangunan Air
Instalasi Pertanahan
Instalasi Gas
Instalasi Pengamanan
Jaringan Listrik
Jaringan telepon
Jaringan Gas
MASA MANFAAT
(TAHUN)
10
10
20
10
10
10
15
15
10
10
15
10
50
50
40
50
50
50
50
50
50
50
50
10
50
50
50
25
10
30
40
40
40
30
30
10
10
40
40
30
30
20
30
40
20
30