PT.

DUTA MEDIKA PERSADA

RSU KEA MEDISTRA
Proyeksi Cash Flow ( BEP )
Periode Tahun ke-1 s/d ke 8 ( INVESTOR )

KETERANGAN Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Tahun ke-6 Tahun ke-7 Tahun ke-8 TOTAL
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan dari pelayanan 70.556.055.350 84.775.370.713 101.878.885.585 128.513.035.919 156.047.170.325 189.550.548.492 230.332.679.992 961.653.746.377
Penerimaan kapitasi JPKM - -
Penerimaan lain-lain - -
Jumlah Penerimaan 70.556.055.350 84.775.370.713 101.878.885.585 128.513.035.919 156.047.170.325 189.550.548.492 230.332.679.992 961.653.746.377
Pengeluaran
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN/HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)
Biaya Pemakaian Bahan 13.621.085.675 16.378.932.316 19.698.785.043 24.842.346.994 30.021.465.638 36.288.386.628 43.873.178.756 184.724.181.050
Biaya Personil Langsung 8.255.605.535 9.677.537.071 11.387.888.558 14.051.303.592 16.804.717.033 20.155.054.849 24.233.267.999 104.565.374.638
Biaya Personil Tak Langsung 2.392.908.994 2.751.845.343 3.164.622.145 3.639.315.466 4.549.144.333 5.231.515.983 6.016.243.380 27.745.595.643
Biaya Jasa Medis 12.347.309.686 14.835.689.875 17.828.804.977 22.489.781.286 27.308.254.807 33.171.345.986 40.308.218.999 168.289.405.616
Biaya Sosial 781.911.932 860.103.125 946.113.437 1.229.947.468 1.352.942.215 1.488.236.437 1.637.060.080 8.296.314.694
Biaya Telepon, Listrik, dll 625.529.545 688.082.500 756.890.750 983.957.975 1.082.353.772 1.190.589.149 1.309.648.064 6.637.051.756
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan 688.082.500 756.890.750 832.579.825 1.082.353.772 1.190.589.149 1.309.648.064 1.440.612.871 7.300.756.931
Biaya Umum 1.251.059.091 1.376.165.000 1.513.781.500 1.967.915.949 2.164.707.544 2.381.178.299 2.619.296.129 13.274.103.511
Biaya pengembangan 1.025.532.426 1.179.362.290 1.356.266.633 1.763.146.623 2.027.618.617 2.331.761.409 2.681.525.621 12.365.213.620
Total Harga Pokok Penjualan ( HPP ) - 40.989.025.383 48.504.608.269 57.485.732.868 72.050.069.126 86.501.793.108 103.547.716.805 124.119.051.899 533.197.997.458
BIAYA PENJUALAN/MARKETING 275.625.000 289.406.250 303.876.563 319.070.391 335.023.910 351.775.106 369.363.861 2.244.141.080
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
Biaya Personil - 4.691.471.590 5.160.618.749 5.676.680.623 6.244.348.686 6.868.783.554 7.555.661.910 8.311.228.101 44.508.793.212
Biaya Sosial - 781.911.932 860.103.125 946.113.437 1.040.724.781 1.144.797.259 1.259.276.985 1.385.204.683 7.418.132.202
Biaya Telepon, Listrik, Air, dll - 625.529.545 688.082.500 756.890.750 832.579.825 915.837.807 1.007.421.588 1.108.163.747 5.934.505.762
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan - 312.764.773 344.041.250 378.445.375 416.289.912 457.918.904 503.710.794 554.081.873 2.967.252.881
Biaya Umum - 1.251.059.091 1.376.165.000 1.513.781.500 1.665.159.650 1.831.675.614 2.014.843.176 2.216.327.494 11.869.011.523
Biaya Pengembangan - 312.764.773 344.041.250 378.445.375 416.289.912 457.918.904 503.710.794 554.081.873 2.967.252.881
Biaya Asuransi 469.147.159 516.061.875 567.668.062 624.434.869 686.878.355 755.566.191 831.122.810 4.450.879.321
Biaya Lain-lain 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000 177.156.100 194.871.710 214.358.881 1.147.947.691
Total Biaya Administrasi dan Umum 0 8.565.648.861 9.422.213.747 10.364.435.122 11.400.878.634 12.540.966.498 13.795.063.147 15.174.569.462 81.263.775.472

Total Biaya Operasional ( Modal Kerja ) 0 49.830.299.244 58.216.228.266 68.154.044.553 83.770.018.151 99.377.783.516 117.694.555.058 139.662.985.222 616.705.914.010
Laba Sebelum Pajak - 20.725.756.106 26.559.142.447 33.724.841.032 44.743.017.769 56.669.386.809 71.855.993.434 90.669.694.770 344.947.832.366
Pembayaran pajak -
Pengembalian Modal Investor - 6.000.000.000 15.000.000.000 21.000.000.000 36.000.000.000 45.000.000.000 66.000.000.000 78.186.577.358 267.186.577.358

B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

1 Tanah 19.758.000.000
2 Perijinan 3.575.000.000
3 Bangunan/Gedung 96.020.436.055
4 Sisipan Bangunan/Gedung 2.880.000.000
5 Alat Medik & Non Medik 42.500.000.000 -
6 Fix and Loose Furniture RS 20.902.119.500
7 Biaya Konsultan Perencana ( 3% ) 2.880.613.082
8 Biaya Konsultan Pengawas ( 2% ) 2.770.408.721
9 Fee Mediator (3%) 6.900.000.000
10 Modal Kerja 45.000.000.000 - - - - -
11 PPN ( 10% ) 24.000.000.000
2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi 267.186.577.358 - - - - - - - - -
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Laba Bersih - 14.725.756.106 11.559.142.447 12.724.841.032 8.743.017.769 11.669.386.809 5.855.993.434 12.483.117.412 77.761.255.008
Penerimaan modal investasi 267.186.577.358 - - - - - - - - -
Kenaikan / Penurunan Kas & Setara Kas - 14.725.756.106 11.559.142.447 12.724.841.032 8.743.017.769 11.669.386.809 5.855.993.434 12.483.117.412 77.761.255.008
Saldo Kas Awal - 14.725.756.106 26.284.898.553 39.009.739.584 47.752.757.353 59.422.144.163 65.278.137.596
Saldo Kas & Setara Kas Akhir - 14.725.756.106 26.284.898.553 39.009.739.584 47.752.757.353 59.422.144.163 65.278.137.596 77.761.255.008

BAGI HASIL NETT PROFIT VALUE ( TAHUN 1 S/D 8 )

INVESTOR 60% 0 8.835.453.664 6.935.485.468 7.634.904.619 5.245.810.661 7.001.632.086 3.513.596.060 7.489.870.447 46.656.753.005
OWNER 40% 0 5.890.302.442 4.623.656.979 5.089.936.413 3.497.207.108 4.667.754.724 2.342.397.373 4.993.246.965 31.104.502.003
100% - 14.725.756.106 11.559.142.447 12.724.841.032 8.743.017.769 11.669.386.809 5.855.993.434 12.483.117.412 77.761.255.008
PT.DUTA MEDIKA PERSADA
RSU KEA MEDISTRA
LEUWISADENG BOGOR BARAT

Jadwal Pengembalian Modal Investor

No Bulan Time Period Pengembalian Modal (MI+MK)
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Tahun ke-6 Tahun ke-7 Tahun ke-8

1 Bulan ke-1 - - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000

2 Bulan ke-2 - - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000
3 Bulan ke-3 - - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000
4 Bulan ke-4 - - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000
5 Bulan ke-5 - - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000
6 Bulan ke-6 - - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000
7 Bulan ke-7 - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000
8 Bulan ke-8 - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000
9 Bulan ke-9 - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000
10 Bulan ke-10 - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000
11 Bulan ke-11 - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000
12 Bulan ke-12 - 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 7.186.577.358

Sub Total - 6.000.000.000 15.000.000.000 21.000.000.000 36.000.000.000 45.000.000.000 66.000.000.000 78.186.577.358

Grand Total - 6.000.000.000 21.000.000.000 42.000.000.000 78.000.000.000 123.000.000.000 189.000.000.000 267.186.577.358

LUNAS