CV LOGAWA
INFORMASI
1 ### Pembentukan Kas Kecil Rp3,000,000
1 METODE IMPEREST
a Pembentukkan Kas Kecil
C Tidak ada
2 METODE FLUKTUATIF
a Pembentukkan Kas Kecil
Rp 4,000,000
PT Arjuna
Laporan Rekonsiliasi Bank
31 Januari 2022
Ditambah: Ditambah:
1) Setoran dalam perjalanan Rp 424,600,000 5) Penerimaan wesel melalui Bank
Rp 2,654,600,000 termasuk bunga wesel Rp 4.000.000
Dikurangi: Dikurangi:
3) Cek yang beredar Rp 154,600,000 2) Cek Kosong
Rp 154,600,000 Nn. Anisa
4) Biaya administrasi Bank
Saldo per Bank setelah disesuaikan Rp 2,500,000,000 Saldo per buku setelah disesuaikan
JURNAL
3 Kas Rp 694,000,000
Piutang wesel
Pendapatan bunga
na
siliasi Bank
2022
Rp 1,897,600,000
Rp 88,750,000
Rp 88,750,000
Rp 2,850,000
Rp 690,000,000
Rp 4,000,000
Tabel analisis umur piutang
Kerugian piutang
cadangan kerugian piutang
Jumlah hari lewat wktu
31-60 61-90 >90
Rp 60,900,000
Rp 43,600,000
Rp 22,000,000
Rp 60,900,000 Rp 43,600,000 Rp 22,000,000
10% 20% 40%
Rp 17,630,000
Rp 17,630,000
3) Piutang Wesel Diskontoan
Jurnalnya
Dikurangi:
Diskonto 8580000*22%*4/12 Rp 629,200
Kas yang diterima Rp 7,950,800