BUSINESS PLAN JAVA ARCADIA

Disusun dalam rangka memenuhi tugas yang dibimbing oleh

Ibu Suryandari Istiqomah, S.E., M.Sc

Tim Pengusul
Kelompok 2
Atina Alfadela (F0219024)
A. Irhamsyah Buana (N0122045)
Putri Nurazura (N0122170)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2022
 RINGKASAN
Java Arcadia merupakan resort yang akan didirikan di daerah wisata Cokro. Di
dalamnya menawarkan segudang fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung seperti kolam
renang, terapi ikan, tempat gym, arung jeram, package outbound, dan masih banyak yang
lainnya. Karena di daerah Cokro masih sangat asri alamnya, Java Arcadia di desain dengan
tema scandinavian supaya selaras dengan alam, material bangunan yang digunakan pun
ramah lingkungan, dengan perabotan yang digunakan mengedepankan fungsi. Selain itu
kekhasan lainnya yaitu desain yang minimalis dengan pemilihan warna-warna netral.
Tidak hanya berhenti di situ, Java Arcadia juga mempunyai konsep menarik dengan
salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu mengajak
kolaborasi bersama penduduk sekitar dengan ikut menyewakan kamar ataupun rumah yang
sudah tidak aktif digunakan pemilik direnovasi menjadi homestay, dengan begitu penduduk
sekitar juga bisa mendapatkan passive income. Mulai dari renovasi, proses pemeliharaan,
promosi, dan pelaksanaannya semua diatur oleh tim Java Arcadia. Sehingga pemilik rumah
tidak perlu menanggung apapun dan terima bersih.
Dengan adanya Java Arcadia diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pengunjung
yang ingin menambah experience dengan menetap dan eksplorasi lebih lama di daerah wisata
Cokro.
 LATAR BELAKANG

Saat ini industri pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan berkembang. Di Indonesia,
pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi penting bagi pertumbuhan
ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Karena potensi dan keindahan alamnya, mulai dari
perkotaan hingga daerah pelosok bisa dieksplorasi untuk dijadikan tempat wisata. Salah
satunya daerah kecil yang ada di Kabupaten Klaten, yaitu Desa Cokro, Kecamatan Tulung.

Daerah kecil tersebut memiliki banyak keindahan alam yang ada di dalamnya. Seperti
terdapat banyak sumber mata air yang jernih, suasana yang masih asri sehingga sangat
nyaman untuk ditinggali ataupun untuk beraktivitas, juga banyak tempat wisata yang berada
di daerah tersebut. Banyak wisatawan dari luar kota maupun luar pulau yang berkunjung,
namun di Daerah Klaten khususnya Cokro masih sangat minim yang menyediakan tempat
istirahat malam (menginap), sehingga wisatawan cenderung untuk pergi ke Solo atau Jogja
untuk mencari alternatifnya. Melihat dengan banyaknya tempat wisata yang ada juga
wisatawan yang berkunjung, maka peluang usaha di bidang ini akan cukup menjanjikan. Java
Arcadia menawarkan solusi berupa menyediakan resort di tengah-tengah kawasan wisata
tersebut.
 ASPEK PEMASARAN

A. Segmentasi

Dalam segmentasi geografis Java Arcadia menyapa pasar wisatawan yang

berkunjung ke daerah Cokro dan sekitarnya. Tidak hanya wisatawan tetapi juga
penduduk lokal yang ingin mencari experience ataupun suasana baru, karena Java
Arcadia menawarkan berbagai macam fasilitas dan aktivitas menarik juga interior yang
memanjakan mata sehingga bisa dinikmati tidak hanya pengunjung luar kota tetapi juga
penduduk lokal. Secara demografis, kami menargetkan untuk wanita ataupun pria yang
berusia 20-60 tahun yang sudah berpenghasilan. Ditujukan untuk kelas sosial menengah
dan menengah ke atas.

Java Arcadia juga menggandeng masyarakat sekitar untuk berkolaborasi dengan

menciptakan homestay yang berasal dari rumah penduduk yang sudah tidak aktif
digunakan, tidak harus berbentuk rumah yang besar dengan segala macam ruang yang
ada di dalamnya tapi dengan satu atau dua kamar pun bisa. Tujuannya supaya lingkungan
sekitar juga bisa ikut bangkit dan menghasilkan. Harga yang ditawarkan juga terjangkau
sehingga bisa sangat dijangkau oleh pelajar ataupun mahasiswa.

B. Targeting

Setelah memetakkan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen

mana yang akan kita sasar. Target pasar Java Arcadia sendiri yaitu remaja, dewasa
hingga tua yang sudah berpenghasilan, suka berlibur, dan eksplorasi. Java Arcadia dalam
menentukan target pasar menggunakan multi segment marketing karena dengan
berjalannya waktu, Java Arcadia juga akan memasuki pasar lainnya. Dengan begitu
volume penjualan dan pangsa pasar akan lebih besar dan otomatis laba yang didapatkan
juga akan semakin besar.

C. Positioning

Pada posisi pasar, Java Arcadia memposisikan diri sebagai resort dan homestay yang
ada di lingkungan wisata dengan menawarkan berbagai fasilitas dan aktivitas penunjang.
Spesialisasi dari resort ini yaitu keindahan alam dan akses yang sangat mudah menuju
 tempat wisata yang ada di sekitar. Dengan penawaran harga yang kompetitif dan fasilitas
yang disediakan lengkap menjadikan Java Arcadia lebih unggul dari pesaing.

Untuk saat ini, di daerah wisata Cokro masih sangat minim yang menawarkan
produk serupa sehingga Java Arcadia bisa menjadi pionir yang juga turut meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan kualitas pelayanan juga
diversifikasi produk, memperkuat jaringan pemasaran, Java Arcadia bisa terus tumbuh
dan berkembang dan bisa menjangkau target pasar yang lebih luas.

D. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang kami gunakan untuk memperkenalkan Java Arcadia yaitu
dengan optimalisasi sosial media seperti penggunaan instagram dan tiktok. Pada
masing-masing akun sosial media akan kami fokuskan pada kualitas konten dan ads
untuk menjangkau audiens. Konten dikerjakan langsung oleh pekerja Java Arcadia
terlebih yang memiliki skill dalam dunia sosial media dan digital marketing.
Perencanaan konten juga dirancang secara detail dan serius menggunakan content plan &
content pillar, sehingga konten yang akan disuguhkan sudah matang, terstruktur, dan
harapannya bisa diterima oleh audiens dengan baik. Selain optimalisasi sosial media,
kami juga bekerja sama dengan influencer (endorse) untuk mempromosikan Java
Arcadia, baik influencer lokal ataupun nasional dengan hadir secara langsung. Kami juga
mengembangkan website untuk menjadi salah satu pilar pada digital marketing Java
Arcadia ini.

Selain pemasaran secara online, Java Arcadia juga menawarkan berbagai promo
menarik seperti potongan harga atau diskon untuk membership pada event tertentu,
sistem bundling dengan pilihan aktivitas menarik, dan juga promo untuk pengunjung
yang ingin extend.

E. Model Bisnis

Java Arcadia merupakan usaha pada sektor pariwisata yang menawarkan jasa berupa tempat
tinggal dengan konsep resort dan homestay. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu
optimalisasi sosial media seperti instagram, TikTok, dan platform seperti Traveloka. Selain itu
untuk menambah kepercayaan customer kami menggunakan website sebagai wadah informasi
mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, selain itu website juga digunakan untuk proses
transaksi.
 Untuk mewujudkan resort yang sesuai dengan konsep pengusul, kami melibatkan banyak
pihak seperti desain interior, arsitek, influencer, masyarakat sekitar, dan masih banyak yang
lainnya. Segmen pasar yang kami tuju yaitu wanita ataupun pria yang berusia 20-60 tahun
yang sudah berpenghasilan untuk kelas sosial menengah dan menengah ke atas.
Pendapatan yang didapat berasal dari margin penyewaan dikurangi dengan biaya pemeliharaan
dan beban-beban lainnya.

Kolaborasi Java Arcadia yang menggandeng masyarakat sekitar yaitu berupa kerjasama
dimana masyarakat sebagai penyedia tempat (homestay) dengan menyewakan rumah ataupun
kamar kosong (yang sudah tidak aktif terpakai), yang nantinya ruangan dan bangunan tersebut
kami renovasi sesuai konsep yang kami usung yaitu scandinavian. Kemudian untuk proses
pemesanan, pembersihan setelah unit terpakai, dan lainnya juga dikerjakan oleh tim Java Arcadia
sehingga pemilik rumah atau kamar nantinya terima bersih yaitu margin berupa komisi dari
penyewaan dikurangi dengan biaya-biaya penyusutan, pemeliharaan, dan kebersihan.

F. Proses Pemesanan

Ada beberapa pilihan yang akan diberikan kepada pengunjung dalam memesan
kamar ataupun kegiatan yang ada di Java Arcadia Resort. Yang pertama pemesanan bisa
dilakukan secara langsung atau on the spot yaitu pengunjung hanya datang dan
melakukan reservasi secara offline sehingga kamar ataupun fasilitas bisa langsung
digunakan. Yang kedua by phone dengan menghubungi tim marketing dari Java Arcadia
Resort untuk pemesanan tanggal tertentu. Ketiga bisa melakukan pemesanan melalui
website ataupun aplikasi traveloka, dengan sistem online dan terotomatisasi maka
memudahkan konsumen untuk melakukan reservasi.
 ASPEK OPERASI

A. Lokasi

Desa : Cokro

Kecamatan : Tulung

Kabupaten : Klaten

B. Pengembangan Bisnis

Untuk melakukan pengoperasian bisnis resort Java Arcadia ini, proses yang
dilakukan adalah merenovasi bangunan yang sudah berdiri juga membangun sebagian
ruang di tanah milik pribadi sesuai dengan fungsi masing-masing. Selain itu, Java
Arcadia juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyewakan kamar
ataupun rumah yang pasif digunakan oleh pemilik untuk disewakan kepada wisatawan,
dengan begitu tim dari resort Java Arcadia juga merenovasi kamar dan rumah
masyarakat sesuai dengan konsep. Lokasi yang dipilih berdekatan dengan tempat wisata
seperti umbul dan aliran sungai.

Resort Java Arcadia menawarkan beberapa pilihan tipe kamar dan aktivitas:

Tipe Paket Fasilitas Harga

- Springbed
- AC
- Lemari
- Meja + Kursi
- Lampu
- Handuk
- Hanger
- Telepon
Kamar Standart 1 malam - KM Dalam Rp450,000
- Springbed
- AC
- Lemari
- Meja + Kursi
- Lampu
- Handuk
- Hanger
- Telepon
- KM Dalam
Kamar Deluxe 1 malam - Sofa Rp570,000
 - Springbed
- AC
- Lemari
- Meja + Kursi
- Lampu
- Handuk
- Hanger
- Telepon
- KM Dalam
- Sofa
Kamar Suite 1 malam - Kitchen Set Rp760,000
- Terapi Ikan
- Arung Jeram
- Renang
Aktivitas Air 1 package/person - Memancing Rp185,000
- Flying Fox
- Sensori di
Sawah
- Games
Outbond 1 package/person - Explore Cokro Rp215,000
- Kamar
Standart
- Aktivitas Air
Paket Trip All in Student 1 package/person - Outbond Rp500,000
- Kamar
Standart
Standart + Outbond 1 package/person - Outbond Rp600,000
- Kamar Deluxe
Deluxe + Aktivitas Air 1 package/person - Aktivitas Air Rp650,000
- Kamar Suite
- Aktivitas Air
Suite + Aktivitas Air + Outbond 1 package/2 person - Outbond Rp1,200,000

C. Prospek
1. Dengan adanya resort ini, dapat memajukan dan menunjang bidang pariwisata yang
ada di Klaten.
2. Agar dapat menaikkan pendapatan ekonomi wilayah khususnya di Cokro dan di
Klaten pada umumnya. Dengan adanya resort ini, dapat menyediakan tempat
 rekreasi dan akomodasi sementara bagi para turis lokal dan mancanegara maupun
masyarakat di Klaten sendiri yang semakin meningkat tiap tahunnya.
D. Fisabilitas
1. Kurangnya fasilitas resort ekowisata di daerah Klaten untuk mengakomodasi
wisatawan dengan tujuan wisata
2. Menjadi objek yang dapat membantu perkembangan pendapatan daerah sekaligus
sebagai sarana untuk memperkenalkan potensi alam dan budaya Klaten pada
khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya pada dunia.
3. Menjadi proyeksi Ekowisata oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.
 ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pengelolaan sumber daya manusia yang diperlukan dalam resort ini kami
membutuhkan karyawan sebanyak 30 karyawan dimana pembagian pekerjaannya tertera di
dalam struktur berikut :

Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi

Dari gambar struktur organisasi di atas, maka untuk penjabaran deskripsi tugasnya tertera
pada tabel berikut :

Posisi Deskripsi Tugas

Atina Alfadela Mengawasi seluruh kegiatan resort sebagai jabatan

(Corporate Owner) tertinggi.

Putri Nurazura
Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang
(General Manager)
ada di resort dan pekerja yang ada di bawahnya.

Irhamsyah Buana Bertanggung jawab dalam menyiapkan kamar tamu

(Front Office Manager) serta melayani tamu, seperti pemesanan kamar dan
lain sebagainya.

F&B Manager Bertugas dalam hal pengolahan dan penyajian

makanan kepada para tamu resort.

Bertanggung jawab penuh mengkoordinir antara

Executive Housekeeper
bagian tata graha sepenuhnya dengan dengan
departemen lain.

Menerima pengunjung atau tamu dan memberikan

Front Desk Attendant
informasi yang tepat kepada tamu jika dibutuhkan.

Bertanggung jawab dalam kebersihan kamar dan

Room Attendant memperhatikan kerapihan dan kelengkapan kamar
sebelum di gunakan oleh tamu resort.

Bertanggung jawab atas lancarnya operasional di

Waiter sebuah restaurant. Selain tugasnya yang mencatat dan
membawakan makanan ke meja.

Tugas dan tanggung jawab mendukung bagi

Trainee
kelancaran kerja di resort

Tabel 1. Pemaparan Jobdesc

 ASPEK KEUANGAN

RAB GEDUNG

HARGA POKOK PRODUKSI PEMBANGUNAN

Jasa Arcadia Resort & Homestay
No JENIS Luasan Satuan Harga satuan Jumlah
A TANAH
Valuasi Biaya Tanah 2500 Luas (m2) Rp850,000 Rp2,125,000,000
TOTAL Rp2,125,000,000
B AKSES JALAN, AREA OUTBOND, DAN AREA PARKIR
Pekerjaan Akses Jalan dan Area Parkir 500 Luas (m2) Rp200,000 Rp100,000,000
Pekerjaan Area Outbond 760 Luas (m2) Rp330,000 Rp250,800,000
Pemeliharaan Ruang Hijau 500 Luas (m2) Rp100,000 Rp50,000,000
TOTAL Rp100,000,000
C BANGUNAN GEDUNG UTAMA
Pekerjaan Tanah & Pondasi 500 Luas (m2) Rp500,000 Rp250,000,000
Pekerjaan Struktur 500 Luas (m2) Rp800,000 Rp400,000,000
Pekerjaan Arsitek & Finishing 500 Luas (m2) Rp1,000,000 Rp500,000,000
Pekerjaan Interior 500 Luas (m2) Rp1,000,000 Rp500,000,000
TOTAL Rp1,650,000,000
D BANGUNAN KAMAR STANDART
Pekerjaan Tanah & Pondasi 15 Luas (m2) Rp100,000 Rp1,500,000
Pekerjaan Struktur 15 Luas (m2) Rp650,000 Rp9,750,000
Pekerjaan Arsitek & Finishing 15 Luas (m2) Rp800,000 Rp12,000,000
Pekerjaan Interior 15 Luas (m2) Rp500,000 Rp7,500,000
SUB TOTAL Rp30,750,000
TOTAL 2 KAMAR Rp61,500,000
E BANGUNAN KAMAR DELUXE
Pekerjaan Tanah & Pondasi 20 Luas (m2) Rp100,000 Rp2,000,000
Pekerjaan Struktur 20 Luas (m2) Rp650,000 Rp13,000,000
Pekerjaan Arsitek & Finishing 20 Luas (m2) Rp800,000 Rp16,000,000
Pekerjaan Interior 20 Luas (m2) Rp500,000 Rp10,000,000
SUB TOTAL Rp41,000,000
TOTAL 4 KAMAR Rp164,000,000
F BANGUNAN KAMAR SUITE
Pekerjaan Tanah & Pondasi 25 Luas (m2) Rp100,000 Rp2,500,000
Pekerjaan Struktur 25 Luas (m2) Rp650,000 Rp16,250,000
Pekerjaan Arsitek & Finishing 25 Luas (m2) Rp800,000 Rp20,000,000
 Pekerjaan Interior 25 Luas (m2) Rp500,000 Rp12,500,000
SUB TOTAL Rp51,250,000
TOTAL 4 KAMAR Rp256,250,000
G FASILITAS PENDUKUNG
Pos keamanan 15 Luas (m2) Rp550,000 Rp8,250,000
Pusat Instalasi Listrik 15 Luas (m2) Rp600,000 Rp9,000,000
TOTAL Rp17,250,000
H LAIN-LAIN
Biaya Konsultan Rp50,000,000
Biaya Perizinan Rp25,000,000
Biaya Desain Rp45,000,000
TOTAL Rp120,000,000
TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI Rp4,374,000,000
 RAB INTERIOR

HARGA POKOK PRODUKSI INTERIOR

Java Arcadia Resort
No Jenis Jumlah
A GEDUNG UTAMA
Teller Area Rp10,000,000
Customer Service Rp7,000,000
Lounge Rp12,500,000
Lobby Rp20,000,000
Ruang Manager Rp14,000,000
DLL Rp10,000,000
Total Rp73,500,000
B KAMAR STANDART (2)
Springbed Rp10,000,000
AC Rp5,000,000
Lemari Rp5,000,000
Meja + Kursi Rp3,000,000
Lampu Rp500,000
Handuk Rp400,000
Hanger Rp200,000
Telepon Rp600,000
Kamar Mandi Rp4,000,000
Total Rp28,700,000
C KAMAR DELUXE (4)
Springbed Rp20,000,000
AC Rp12,000,000
Lemari Rp12,000,000
Meja + Kursi Rp12,000,000
TV Rp20,000,000
Lampu Rp1,000,000
Handuk Rp800,000
Hanger Rp400,000
Telepon Rp1,200,000
Kamar Mandi Rp8,000,000
Sofa Rp10,000,000
Total Rp97,400,000
D KAMAR SUITE (4)
Springbed Rp20,000,000
 AC Rp12,000,000
Lemari Rp12,000,000
Meja + Kursi Rp12,000,000
TV Rp20,000,000
Lampu Rp1,000,000
Handuk Rp800,000
Hanger Rp400,000
Telepon Rp1,200,000
Kamar Mandi Rp8,000,000
Sofa Rp10,000,000
Kitchen Set Rp25,000,000
Total Rp122,400,000
F RENOVASI KAMAR HOMESTAY
All in 10 kamar Rp50,000,000
Total Rp50,000,000
E DAPUR DAN RESTO
Dapur Rp30,000,000
Resto Rp25,000,000
DLL Rp5,000,000
Total Rp55,000,000
G AREA OUTBOND DAN AKTIVITAS AIR
Area Outbond Rp25,000,000
Aktivitas Air Rp18,000,000
DLL Rp3,500,000
Total Rp43,000,000
TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI Rp427,000,000
 PENDAPATAN DALAM SETAHUN

PENDAPATAN USAHA DALAM 1 TAHUN

Target Target
1 Minggu Weeken
No Fasilitas Harga Paket Weekday Harga Weekdays d Harga Weekend Total Pendapatan
1 Kamar Standart Rp450,000 1 malam 15 Rp6,750,000 8 Rp3,600,000 Rp10,350,000
2 Kamar Deluxe Rp570,000 1 malam 30 Rp17,100,000 30 Rp17,100,000 Rp34,200,000
3 Kamar Suite Rp760,000 1 malam 25 Rp19,000,000 30 Rp22,800,000 Rp41,800,000
4 Aktivitas Air Rp185,000 1 package/person 100 Rp18,500,000 250 Rp46,250,000 Rp64,750,000
5 Outbond Rp215,000 1 package/person 75 Rp16,125,000 150 Rp32,250,000 Rp48,375,000
6 Paket Trip All in Student Rp500,000 1 package/person 100 Rp50,000,000 150 Rp75,000,000 Rp125,000,000
7 Standart + Outbond Rp600,000 1 package/person 15 Rp9,000,000 8 Rp4,800,000 Rp13,800,000

8 Deluxe + Aktivitas Air Rp650,000 1 package/person 10 Rp6,500,000 16 Rp10,400,000 Rp16,900,000

9 Suite + Aktivitas Air + Outbond Rp1,200,000 1 package/2 person 20 Rp24,000,000 16 Rp19,200,000 Rp43,200,000
Subtotal Target 1 Minggu Rp166,975,000 Rp231,400,000
Total Target 1 Minggu Rp398,375,000
Total Target 1 Bulan Rp1,593,500,000
Total Target Pendapatan 1 Tahun Rp19,122,000,000
 BIAYA VARIABEL

Jenis Biaya Jumlah Biaya Jumlah Satuan Total (dalam 1 bulan)

Gaji karyawan Rp2,100,000 30 orang Rp63,000,000
Listrik Rp15,000,000 1 bulan Rp15,000,000
Maintenance Gedung Rp2,000,000 1 bulan Rp2,000,000
Kebutuhan Kamar Rp50,000 20 kamar Rp1,000,000
Perawatan Kamar Rp50,000 20 kamar Rp1,000,000
Restoran Rp1,000,000 30 hari Rp30,000,000
Air Rp500,000 1 bulan Rp500,000
PBB Rp4,000,000 1 bulan Rp4,000,000
Marketing Rp20,000,000 1 paket Rp20,000,000
Kebersihan Rp5,000,000 1 bulan Rp5,000,000
Internet Rp1,000,000 1 bulan Rp1,000,000
Telepon Rp200,000 1 bulan Rp200,000
ATK Rp100,000 1 bulan Rp100,000
Asuransi Karyawan Rp50,000 30 orang Rp1,500,000
Transportasi Rp150,000 30 hari Rp4,500,000
Total 1 bulan Rp148,800,000
Total 1 tahun Rp1,785,600,000
 BEP

Fix Cost Rp4,801,000,000

Variabel Rp1,785,600,000
Harga per unit Rp19,122,000,000
0.2769317736
 CASHFLOW

Cash Flow
Java Arcadia Resort
No Uraian Pendapatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 tahun 4 tahun 5
1 Pendapatan Kamar Rp4,144,800,000 Rp4,559,280,000 Rp5,015,208,000 Rp5,516,728,800 Rp6,068,401,680
2 Pendapatan Outbond dan Aktivitas Air Rp7,092,000,000 Rp7,801,200,000 Rp8,581,320,000 Rp9,439,452,000 Rp10,383,397,200
3 Pendapatan Trip Student Rp6,000,000,000 Rp6,600,000,000 Rp7,260,000,000 Rp7,986,000,000 Rp8,784,600,000
4 Pendapatan Paket Rp3,547,200,000 Rp3,901,920,000 Rp4,292,112,000 Rp4,721,323,200 Rp5,193,455,520
TOTAL PENDAPATAN Rp17,236,800,000 Rp22,862,400,000 Rp25,148,640,000 Rp27,663,504,000 Rp30,429,854,400
Uraian Pengeluaran
1 Biaya operasional Rp148,800,000 Rp148,800,000 Rp148,800,000 Rp148,800,000 Rp148,800,000
2 Biaya PPh Rp5,736,600,000 Rp75,000,000 Rp75,000,000 Rp75,000,000 Rp75,000,000
3 Biaya PBB Rp48,000,000 Rp48,000,000 Rp48,000,000 Rp48,000,000 Rp48,000,000
TOTAL PENGELUARAN Rp5,933,400,000 Rp271,800,000 Rp271,800,000 Rp271,800,000 Rp271,800,000

Net cash flow Rp11,303,400,000 Rp22,590,600,000 Rp24,876,840,000 Rp27,391,704,000 Rp30,158,054,400

 PERMODALAN

Java Arcadia Resort

No Uraian Jumlah
A Total modal yang dibutuhkan Rp4,801,000,000
1 25% pinjaman, 75% investor Rp3,600,750,000
2 50% pinjaman bank, 50% investor Rp2,400,500,000
3 0% pinjaman bank, 100% investor Rp4,801,000,000

Total Biaya Pembangunan Rp4,801,000,000

Biaya Pribadi
Valuasi tanah Rp2,125,000,000
Modal Pribadi Rp750,000,000
Total Aset Rp2,875,000,000 59.88335763 %

Investor
Modal Investor Rp1,000,000,000 20.82899396 %

Hutang
Hutang Bank (5 tahun) Rp926,000,000 19.28764841 %
 LAPORAN LABA/RUGI

Laporan Laba Rugi

Java Arcadia Resort
Keterangan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Pendapatan
Pendapatan usaha Rp17,236,800,000 Rp18,960,480,000 Rp20,856,528,000 Rp22,942,180,800 Rp25,236,398,880
Total Pendapatan Rp17,236,800,000 Rp18,960,480,000 Rp25,148,640,000 Rp27,663,504,000 Rp30,429,854,400
Beban-beban
Beban operasional Rp1,785,600,000 Rp1,964,160,000 Rp2,160,576,000 Rp2,376,633,600 Rp2,614,296,960
Beban penyusutan Rp131,200,000 Rp131,200,000 Rp131,200,000 Rp131,200,000 Rp131,200,000
Beban beban angsuran Rp77,166,667 Rp77,166,667 Rp77,166,667 Rp77,166,667 Rp77,166,667
Beban Bunga Rp7,716,667 Rp7,716,667 Rp7,716,667 Rp7,716,667 Rp7,716,667
Total Beban Rp2,001,683,333 Rp2,095,360,000 Rp2,291,776,000 Rp2,507,833,600 Rp2,745,496,960

Total Laba/Rugi Rp15,235,116,667 Rp16,865,120,000 Rp22,856,864,000 Rp25,155,670,400 Rp27,684,357,440

 ROE

Pribadi Investasi
ROE 5 tahun 0.5549597821 1.798927608

ROI 5 tahun 3.198391412 1.798927608

 NPV

Perhitungan NPV
50% investor Rp2,400,500,000 -Rp2,400,500,000
Net cash flow tahun 1 Rp11,303,400,000
tahun 2 Rp22,590,600,000
tahun 3 Rp25,148,640,000
tahun 4 Rp27,663,504,000
tahun 5 Rp30,429,854,400
NPV Total NPV - PV Investasi
Rp122,784,025,743 - Rp2,400,500,000 irr 546%
Rp120,383,525,743
Tahun 0
Pribadi 59.88335763% Rp2,875,000,000 -Rp2,875,000,000
Net cash flow tahun 1 Rp11,303,400,000 Tahun 0 - 5 Rp113,445,598,400
tahun 2 Rp22,590,600,000 NPV Rp74,723,413,696
tahun 3 Rp24,876,840,000 IRR 465%
tahun 4 Rp27,391,704,000
tahun 5 Rp30,158,054,400
NPV total NPV - PV investasi
Rp128,514,911,319 - Rp2,875,000,000
Rp125,639,911,319
Perhitungan NPV
Investor 20.82899396% Rp1,000,000,000 -Rp1,000,000,000 NPV Rp76,427,959,150
Net cash flow tahun 1 Rp11,303,400,000 IRR 1217%
tahun 2 Rp22,590,600,000
tahun 3 Rp24,876,840,000
tahun 4 Rp27,391,704,000
tahun 5 Rp30,158,054,400
NPV total NPV - PV investasi
Rp148,967,178,624 - Rp1,000,000,000
Rp147,967,178,624