1

DATA PRIBADI

1. NAMA : IRVAN KIAY DEMAK

2. TMPT/TGL/LAHIR : MANADO 16 JUNI 1970
3. PKT/CORPS/NRP : MAYOR CKU / 2920122000670
4. JABATAN : KASI MINBIA KUDAM
5. KESATUAN : KUDAM XVII/CEND
6. AGAMA : ISLAM
7. STATUS : K03
8. TMT TNI : 15 PEBRUARI 1992
8. ABIT : SECAPA AD 2001
9. PENDIDIKAN MIL : SELAPA 2013
 RIWAYAT JABATAN

1. Pama Kudam VII/Wrb 2001

2. Paurbuk Sibukku Kudam VII/Wrb 2001
3. Paurbuk Pekas Gabrah 74 rem 142/ttg Pare-pare 2002
4. Benwan Rumkit TK.IV Dr. Sumantri Pare-pare 2003
5. Paurji Pekas Gabrah 75 rem 143/HO Kendari 2005
6. Benwan Rumkit TK.IV Dr. Ismoyo Kendari 2005
7. Paurdalmin Sidalku Kudam VII/Wrb 2006
8. Paurdalops Situud Kudam VII/Wrb 2007
9. Kaurperslog Situud Kudam VII/Wrb 2007
10. Kaurji Pekas Gabrah 72 Kudam VII/Wrb 2008
11. Papekas Gabrah 79 Dim Gorontalo 2010
12. Pjs Papekas Gabrah 75 rem 143/HO Kendari 2011
13. Kaurlurdana SiGarbia Kudam VII/Wrb 2013
14. Papekas Gabrah … Rem 172/PWY Kudam XVII/Cend 2013
15. Paku Korem 172/PWY Kudam XVII/Cend 2016
16. Paku Korem 174/ATW Kudam XVII/Cend 2016
17. Kasituud Kudam XVII/Cend 2018
18. Paku Rumkit TK.III Marthen Indey 2019
19. Pjs. Kabag Akuntansi Kudam XVII/Cend 2020
20. Kasiminbia Kudam XVII/Cen 2022
4
MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG
URUT-URUTAN KAPWABKU JUKNIS
KAPWABKU DILINGK ANGKATAN
DARAT

SEBAGAI DASAR DAN PEDOMAN

DALAM PEMBUATAN WABKU DI
LINGKUNGAN SATKER JAJARAN
KODAM XVII/CEND

5
 1. DASAR :

 PMK RI NO 143/PMK.05/2018 TGL 31 OKT 2018 TTG

MEKANISME PELAKS ANGGARAN BELANJA NEGARA
DI LINGK KEMHAN DAN TNI

 KEP KASAD NO KEP/480/V/2020 TGL 28 MEI 2020

JUKNIS TTG KELENGKAPAN WABKU DI LINGKUNGAN
TNI AD

6
 2. ORGAS PEJABAT PERBENDAHARAAN :

A. KPA (PANG/DAN/GUB/DIR/KA
B. PPK (WADAN/WAKA/SES/PJBT YG DITUNJUK)
C. PPSPM (PAKU SATKER)
D. BP (URYAR KUSATKER)

3. MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN :

A. PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) :
1) LS BENDAHARA (BP) UNTUK GAJI INDUK, HONOR, BPD, DLL
2) LS KE PENYEDIA BARANG/JASA/REKANAN/PIHAK KE TIGA
B. UANG PESEDIAN (UP)
C. TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
4. KETENTUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) :

A. PEMBAYARAN TAGIHAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

DIBAYARKAN KEPADA :
1) PEGAWAI
2) PENYEDIA BRG/JASA (REKANAN)
3) PIHAK LAIN (PERORG, POK MASY LEMBAGA PEMERINTAH,
SWASTA/KEMASYARAKATAN.
B. PEMBAYARAN LS DILAKUKAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KE
3/PENERIMA HAK/BP ATAS DASAR PERJANJIAN KERJA (SKEP/SURAT
TUGAS/SURAT PERINTAH KERJA)
C. MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) :
1) ATAS DASAR KOMTMEN/BUKTI2 YG SAH, PENERIMA HAK
AJUKAN KAPWABKU SBG LAMPIRAN SPP-LS KEPADA PPSPM
2) ATAS DASAR SPP-LS DARI PPK , PPSPM LAKUKAN URJI
KAPWABKU SBG LAMPIRAN SPP, SELANJUTNYA PPSPM TERBITKAN
SPM-LS KEPADA KPPN
3) ATAS DASAR SPM-LS DARI PPSPM, KPPN LAKUKAN
PENELITIAN DAN URJI ATAS KEBENARAN SPM DAN KELENGKAPAN
DOKUMEN PEMBUKUAN SELANJUTNYA KPPN TERBITKAN SP2D
LANGSUNG MENUNJUK BANK DAN REKENING PENERIMA.
5. KETENTUAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (UP) :
A. PEMBAYARAN MELALUI UP UNTUK GIAT OPERASIONAL SEHARI-HARI SATKER
ATAU PENGELUARAN YG TIDAK DAPAT DILAKUKAN MELALU PEMBAYARAN LS

B. DIAJUKAN SEBESAR KEBUTUHAN OPRASIONAL SATKER SELAMA 1 BULAN.

C. DAPAT DIGUNAKAN BAYAR BEL BRG ATAU BEL MODAL.

D. HANYA DPT DILAKUKAN KEPADA 1 PENYEDIA BRG/JASA PALING BANYAK 50

JUTA KECUALI PEMBAYARAN UANG MAKAN, UANG LEMBUR, HONORARIUM DAN
BPD, BILA UP KEPADA 1 PENYEDIA BRG/JASA MELEBIHI 50 JUTA HRS MENDPT
PERSETUJUAN MENKEU Cq. DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENKEU.
6. KLASIFIKASI BESARAN UP PALING BANYAK
A. RP. 100 JUTA DIBAYAR UNTUK PAGU S.D 2.400.000.000
B. RP. 200 JUTA DIBAYAR UNTUK PAGU DIATAS Rp. 2.400.000.000 S.D
Rp. 6.000.000.000
C. RP. 500 JUTA DIBAYAR UNTUK PAGU DIATAS Rp. 6.000.000.000

7. MEKANISME PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

A. KPA/PPK MELALUI BP AJUKAN UP KE KPPN SEBESAR KEBUTUHAN OPS

SATKER DLM 1 BULAN YG DIRENCANAKAN MELALUI UP
B. BP PERTANGGUNGJAWABKAN UP YG DIBAYARKAN DAN LAKUKAN
PENGISIAN KEMBALI (REVOLVING) UNTUK GANTI UP DGN SPP-GUP DAN
SPM-GUP
C. KPA DAPAT MENGAJUKAN UP MELEBIH BESARAN YG DITETAPKAN
KEPADA KA KPPN UNTUK DAPAT PERSETUJUAN UP DGN PERTIMBANGAN :
1) FREKUENSI PENGGANTIAN UP THN LALU LEBIH DARI RATA-RATA
1 KALI DALAM 1 BULAN SELAMA 1 TAHUN.
2) PERHITUNGAN KEBUTUHAN GUP DALAM 1 BULAN MELEBHI BESARAN
UP.
D. TIAP P’BAYARAN UP OLEH BP ATAS PERINTAH PPK DGN SURAT
PERINTAH BAYAR (SPBy)
8. TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(TUP TUNAI) KONTINGENSI
A. PELAKS GIAT YG BERSIFAT KONTINGENSI (DARURAT), KPA DPT AJUKAN
TUP TUNAI KEPADA KA KPPN DGN LAMPIRKAN SKEP/SPRIN DARI KA/PIMP UO
(KA. UO).
B. TUP KONTINGENSI DPT DIGUNAKAN UNTUK BAYAR PADA 1
PENERIMA/PENYEDIA BRG/JASA MELEBIHI Rp. 50 JUTA HRS MELALUI
PERSETUJUAN MENKEU Cq. DIRJEN PERBENDAHARAAN.
C. SYARAT P’GUNAAN TUP KONTINGENSI :
1) DIGUNAKAN DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN PALING LAMA 3
BULAN TERHITUNG TANGGAL SP2D DITERBITKAN.
2) TIDAK DIGUNAKAN UNTUK GIAT YG HRS DILAKSANAKAN DGN
PEMBAYARAN LS.
D. TUP DIAJUKAN KEPADA KA KPPN DALAM HAL SISA UP DI BP TIDAK
CUKUP TERSEDIA, UNTUK BIAYAI KEGIATAN YG SIFATNYA MENDESAK/TIDAK
DAPAT DITUNDA DGN SYARAT :
1) DIGUNAKAN DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN PALING LAMA
1 (SATU) BULAN SEJAK TGL SP2D DITERBITKAN.
2) TIDAK DIGUNAKAN UNTUK GIAT YG HARUS DILAKSANAKAN
DGN PEMBAYARAN LS.
9. KETENTUAN P’BAYARAN UANG MUKA KERJA :
A. UANG MUKA DIBERIKAN PADA PENYEDIA BARANG/JASA UNTUK :
1) MOBILISASI ALAT DAN TENAGA KERJA
2) PEMBAYARAN UANG TANDA JADI PADA PEMASOK
BARANG/JASA ATAU PERSIAPAN TEKNIS LAIN YG DIPERLUKAN BG
PELAKSANAAN PENGADAAN BRG/JASA.
B. UANG MUKA DPT DIBERI PADA PENYEDIA BRG/JASA DENGAN
KETENTUAN :
1) PPK SETUJU RENC P’GUNAAN UANG MUKA YG DIAJUKAN
PENYEDIA BRG/JASA
2) UNTUK USAHA KECIL, UM DIBERIKAN PALING TINGGI 30% DARI
NILAI KONTRAK PENGADAAN BRG/JASA
3) UNTUK USAHA NON KECIL DAN PENYEDIA JASA KONSULTASI,
UM DPT DIBERI PALING TINGGI 20% DARI NILAI KONTRAK PENGADAAN
BRG/JASA
4) UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK, UM DPT DIBERI :
A) 20% DARI KONTRAK THN PERTAMA ATAU, DAN
B) 15% DARI NILAI KONTRAK
C. UM YG TELAH DIBERI KPD PENYEDIA BRG/JASA HRS SEGERA
DIPERGUNAKAN UTK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN RENCANA
PENGGUNAAN UM YG TELAH DPT PERSETUJUAN PPK.
D. NILAI JAMINAN UM SECARA BERTAHAP DPT DIKURANGI SECARA
PROPOSIONAL SESUAI DGN PENCAPAIAN PRESTASI PEKERJAAN
 E. PEMBAYARAN UM DILAKUKAN SETELAH PENYEDIA BRG/JASA
SERAHKAN SURAT JAMINAN UM YG DIKELUARKAN OLEH BANK
UMUM/PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI YG DITETAPKAN
OLEH MENKEU. NILAI SURAT JAMINAN TSB SEKURANG-KURANGNYA SAMA DGN
NILAI UM YG DIBERIKAN.
F. DALAM HAL PENGADAAN BRG/JASA DILAKSANAKAN OLEH PERGURUAN
TINGGI NEGERI/LEMBAGA ILMIAH PEMERINTAH DPT DIBERI UM TANPA PERLU
JAMINAN UM.
G. PENGEMBALIAN UM AKAN DIPERHITUNGKAN OLEH BP PAKU PD
PEMBAYARAN TAGIHAN TIAP TAHAP (TERMIN) SESUAI PRESTASI HASIL
PEKERJAAN.
H. JIKA REKANAN PEROLEH UM SEBESAR 20% SEDANG TAHAP
PEMBAYARAN DALAM SURAT PERJANJIAN YG BERSANGKUTAN DITETAPKAN,
MAKA UM TSB DPT DIPERHITUNGKAN BERTURUT TURUT SBB :
1) PRESTASI 20% , UM 20% THP I DIBAYAR 16%
2) PRESTASI 50%, UM 30% THP II DIBAYAR 24%
3) PRESTASI 75%, UM 25% THP III DIBAYAR 20%
4) PRESTASI 100%, UM 20% THP IV DIBAYAR 16%
5) PRESTASI 100%, UM 5% THP V DIBAYAR 4%
CATATAN PERHITUNGAN :
1. UM 20% - (20% PRESTASI X 20%UM)= 20%-4% = 16%
10. BANK GARANSI :

- MERUPAKAN SURAT JAMINAN YG DIKELUARKAN OLEH BANK PEMERINTAH

NASIONAL YAITU BANK BRI, BNI, MANDIRI, KHUSUS UTK PROVINSI ACEH
GUNAKAN BANK SYARIAH. BANK GARANSI DIKENAKAN PD PENYEDIA
PENGADAAN BRG/JASA SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU YG TERTUANG
DALAM KONTRAK DENGAN KETENTUAN :

A. BG JAMINAN PENAWARAN SEBESAR 1% SAMPAI 3% DARI NILAI

KONTRAK.

B. BG JAMINAN PELAKSANAAN GIAT SEBESAR 5% DARI NILAI KONTRAK

C. BG JAMINAN UM PENGADAAN BRG/JASA SEBESAR UM YG DIBERIKAN

D. BG JAMINAN PEMELIHARAAN SEBESAR 5% DARI NILAI KONTRAK

E. CATATAN. UNTUK KAPWABKU FOTO COPY BG DILENGKAPI DGN

SURAT KEABSAHAN DARI BANK YG MENERBITKAN.
15
 PEMBAYARAN TAGIHAN MENGGUNAKAN MEKANISME LS/UP/TUP DAN
URUT-URUTAN KAPWABKU :
11. PENGADAAN BRG/JASA S.D Rp. 10.000.000 :
A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B. REFERENSI BANK (SEKALI SJ DILAKS PENDAFTARAN REKANAN YG BARU KE KPPN :
1) NOMOR REKENING REKANAN/PHK KE 3
2) NPWP REKANAN/PHK KE 3
C.. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :
1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411122 (PPh-22)
c) 411124 (PPh-23)
d) 411211 (PPN)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN.
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR DAN KEDUA
NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
D. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
E.. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
F.. BUKTI PEMBELIAN (NOTA/FAKTUR/BON/INVOICE/STRUK) DARI PENYEDIA :
1) TGL/NO FAKTUR/NOTA
2) STEMPEL REKANAN
3) TTD/NAMA REKANAN
4) JENIS BRG DAN JML UANG
G. KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BUKAN KUITANSI UMUM :
1) TA,DIISI, NO. BUKTI/ (SESUAI TGL SP2D), MATA ANGG DIISI
2) NAMA SATKER PENERIMA UANG/BRG
3) JML UANG DIISI SESUAI JML KEBTHN/TAGIHAN
4) UTK PEMBAYARAN SESUAIKAN DG JENIS BELANJANYA
5) TTD PPK An.KPA (DIISI NAMA/PKT/NRP PPK, TTD & STEMPEL).
6) TEMPAT, TGL, THN DIISI
7) NAMA,PKT,NRP DAN TTD PENERIMA UANG/BRG
8) NAMA,PKT,NRP DAN TTD PENERIMA BRG, KALAU TDK ADA TERIMA BRG MAKA
DIKOSONGKAN SAJA.
H.. SURAT PESANAN BARANG :
1) KASATKER KPD REKANAN
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, KET
3) TTD KASATKER
4) BENTUK SURAT BIASA
I.. SURAT JALAN/BUKTI PENGIRIMAN BRG/DELIVERY ORDER (DO) :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN KPD KASATKER
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, HARGA BRG KET
3) TTD REKANAN/KOPERASI
4) TTD DITERIMA OLEH TIM KOMISI ATAU BAWAT,
5) JIKA M’GUNAKAN TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BRG TIM KOMISI
6) JIKA TDK ADA TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BAWAT YG TANGANI
BARANG TERSEBUT.
J. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) :
- BUKTI REKANAN/PIHAK KE 3 MEMILIKI IJIN ATAS USAHA DAGANGNYA.

K. FAKTUR PAJAK/E-FAKTUR : :
1) NOMOR SERI DARI KANTOR PAJAK
2) NAMA REKANAN DAN NPWP
3) TTD DAN STEMPEL REKANAN DIKETAHUI BP
4) TGL FAKTUR SAMA DGN TGL FAKTUR BARANG
L. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP PENYEDIA BARANG ( MILIIK PHK K3 3 /REKANAN)
- SEBAGAI BUKTI BAHWA ATAS BRG MILIK REKANAN YANG DIBELI TELAH DIKENANKAN PAJAK
DGN MENGGUNAKAN NPWP PIHAK KE 3/REKANAN.
12. PENGADAAN BRG/JASA S.D Rp. 50.000.000 :
A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B.. REFERENSI BANK (SEKALI SJ DILAKS PENDAFTARAN REKANAN YG BARU KE KPPN :
1) NOMOR REKENING REKANAN/PHK KE 3
2) NPWP REKANAN/PHK KE 3
C.. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :
1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411122 (PPh-22)
c) 411124 (PPh-23)
d) 411211 (PPN)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR DAN KEDUA
NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
D. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

E. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
F. FAKTUR BARANG
1) NOMOR & TGL FAKTUR
2) JENIS BARANG/HARGA SATUAN & JUMLAH
3) TTD REKANAN/KOPERASI
G. KUITANSI UMUM DARI PENYEDIA BRG DIKETAHUI PPK.
1) NOMOR KUITANSI…(DARI REKANAN/PHK KE 3).
2) TERIMA DARI PPK
3) TGL SAMA DGN TGL SP2D
4) TEMPAT, TGL, THN DIISI
5) TTD REKANAN/STEMPEL/MATERAI Rp.10.000 BILA TAGIHAN DIATAS.
5 JUTA.

H. FAKTUR PAJAK/E-FAKTUR :
1) NOMOR SERI DARI KANTOR PAJAK
2) NAMA REKANAN DAN NPWP
3) TTD DAN STEMPEL REKANAN DIKETAHUI BP
4) TGL FAKTUR SAMA DGN TGL FAKTUR BARANG

I.. SURAT PESANAN BARANG (KHUSUS DIATAS Rp. 50 JUTA TDK ADA) :
1) KASATKER KPD REKANAN
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, KET
3) TTD KASATKER
4) BENTUK SURAT BIASA

J.. SURAT JALAN/BUKTI PENGIRIMAN BRG/DELIVERY ORDER (DO) :

1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN KPD KASATKER
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, HARGA BRG KET
3) TTD REKANAN/KOPERASI
4) TTD DITERIMA OLEH TIM KOMISI ATAU BAWAT,
5) JIKA M’GUNAKAN TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BRG TIM KOMISI
6) JIKA TDK ADA TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BAWAT YG TANGANI
BARANG TERSEBUT.

K. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) :

- BUKTI REKANAN/PIHAK KE 3 MEMILIKI IJIN ATAS USAHA DAGANGNYA.
13. PENGADAAN BRG/JASA NILAI PALING SEDIKIT DIATAS
Rp. 50.000.000 S.D RP. 200.000.000, UTK JASA KONSULTASI PALING
BANYAK Rp. 100 JUTA & PEKERJAAN KONSTRUKSI NILAI PALING
BANYAK Rp. 200 JUTA :
A.. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B. KARTU PENGAWASAN KONTRAK (DIAMBIL DALAM APLIKASI SAS PD MODUL PPK)
1) NILAI KONTRAK
2) AKUN BELANJA
3) TGL MULAI PEKERJAAN DAN SELESAI PEKERJAAN
4) PEMBAYARAN SEKALIGUS ATAU PERTERMIN SESUAI DALAM KARWAS
5) PENYAMPAIAN DATA PERJANJIAN/KONTRAK PALING LAMBAT 5 HARI
KERJA SETELAH DITTD PERJANJIAN LONTRAK
6) UNTUK DI DAFTARKAN KE KPPN
C. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :
1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411122 (PPh-22)
c) 411124 (PPh-23)
d) 411211 (PPN)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR
DAN KEDUA NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
D. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

E. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
F. KUITANSI UMUM DARI PENYEDIA BRG DIKETAHUI PPK.
1) NOMOR KUITANSI…(DARI REKANAN/PHK KE 3).
2) TERIMA DARI PPK
3) TGL SAMA DGN TGL SP2D
4) TEMPAT, TGL, THN DIISI
5) TTD REKANAN/STEMPEL/MATERAI Rp.10.000 BILA TAGIHAN DIATAS.5 JUTA.

G. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) :

1) TTD PPK
2) LAMP SPRIN (SASARAN BANGFAS, TIM PEMERIKSA, WAKTU)
3) NOMOR SPRIN, TGL/BLN THN
H. FAKTUR BARANG (SURAT PESANAN BARANG TDK ADA) :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN
2) DITUJUKAN KPD PPK
3) TGL/BLN/THN
4) TTD REKANAN DAN STEMPEL

I. SURAT JALAN BRG/BUKTI PENGIRIMAN BRG/DELIVERY ORDER (DO) :

1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN KPD KASATKER
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, HARGA BRG KET
3) TTD REKANAN/KOPERASI
4) TTD DITERIMA OLEH TIM KOMISI ATAU BAWAT,
5) JIKA M’GUNAKAN TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BRG TIM KOMISI
6) JIKA TDK ADA TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BAWAT YG TANGANI BARANG TERSEBUT.

21
J. BERITA ACARA PEMERIKSAAN :
1) NOMOR BAPB
2) JENIS BARANG/PEKERJAAN
3) DAFTAR BARANG YG DIPERIKSA
4) TTD TIM PEMERIKSA
5) DIKETAHUI PPK
6) TGL/BLN/THN
K. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG :
1) NOMOR & TGL BAP
2) DATA BRG HASIL PEMERIKSAAN
3) TTD PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEMERIKSA
4) TTD REKANAN (STEMPEL)
5) TTD MENGETAHUI PPK DISTEMPEL
L. SPRIN TIM PEMERIKSA BARANG.(NAMA2 YG DITUNJUK DALAM SPRIN)
M SPRIN PENERIMA BARANG (NAMA2 YG DITUNJUK SBG TIM PENERIMA BRG)
N. FAKTUR PAJAK/E-FAKTUR BG PKP : :
1) NOMOR SERI DARI KANTOR PAJAK
2) NAMA REKANAN DAN NPWP
3) TTD DAN STEMPEL REKANAN DIKETAHUI BP
4) TGL FAKTUR SAMA DGN TGL FAKTUR BARANG
O. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) :
- BUKTI REKANAN/PIHAK KE 3 MEMILIKI IJIN ATAS USAHA DAGANGNYA.
P. FOTO COPY SURAT IZIN/SERTIFIKASI SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI (UTK PEKERJA
KONSTRUKSI) :
- SERTIFIKASI/KEAHLIAN SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
Q. SURAT PERMINTAAN PENAWARAN BARANG
R. SURAT PENAWARAN BARANG
S. PAKTA INTEGRITAS :
1) NAMA REKANAN DAN CV YG BERTANDA TANGAN DIPAKTA INTEGRITAS
2) PERNYATAAN REKANAN TDK ADA PRAKTEK KKN
3) BERSEDIA MELAPOR BILA DOKETAHUI ADA INDIKASI KKN
4) AKAN IKUTI SEMUA PROSES PENGADAAN SECARA BERSIH
5) BERSEDIA MENERIMA SANKSI BILA MELANGGAR ISI PAKTA INTEGRITAS YG
DIBUAT.
14. PENGADAAN BRG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI LAINNYA DG
NILAI DIATAS Rp. 200.000.000, UTK JASA KONSULTASI Rp. 100 JUTA :
A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B.. KARTU PENGAWASAN KONTRAK (DIAMBIL DALAM APLIKASI SAS PD MODUL PPK)
1) NILAI KONTRAK
2) AKUN BELANJA
3) TGL MULAI PEKERJAAN DAN SELESAI PEKERJAAN
4) PEMBAYARAN SEKALIGUS ATAU PERTERMIN SESUAI DALAM KARWAS
5) PENYAMPAIAN DATA PERJANJIAN/KONTRAK PALING LAMBAT 5 HARI KERJA
SETELAH DITTD PERJANJIAN LONTRAK
6) UNTUK DI DAFTARKAN KE KPPN
C.. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :
1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411122 (PPh-22)
c) 411124 (PPh-23)
d) 411211 (PPN)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR DAN KEDUA
NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
D. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

E.. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
F. KUITANSI UMUM DARI PENYEDIA BRG DIKETAHUI PPK.
1) NOMOR KUITANSI…(DARI REKANAN/PHK KE 3).
2) TERIMA DARI PPK
3) TGL SAMA DGN TGL SP2D
4) TEMPAT, TGL, THN DIISI
5) TTD REKANAN/STEMPEL/MATERAI Rp.10.000 BILA TAGIHAN DIATAS.5 JUTA.
G. SURAT JALAN BRG/BUKTI PENGIRIMAN BRG/DELIVERY ORDER (DO) :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN KPD KASATKER
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, HARGA BRG KET
3) TTD REKANAN/KOPERASI
4) TTD DITERIMA OLEH TIM KOMISI ATAU BAWAT,
5) JIKA M’GUNAKAN TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BRG TIM KOMISI
6) JIKA TDK ADA TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BAWAT YG TANGANI BARANG
TERSEBUT.
H. FAKTUR BARANG (SURAT PESANAN BRG TDK ADA) :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN
2) DITUJUKAN KPD PPK
3) TGL/BLN/THN
4) TTD REKANAN DAN STEMPEL
I. BERITA ACARA PEMERIKSAAN :
1) NOMOR BAPB
2) JENIS BARANG/PEKERJAAN
3) DAFTAR BARANG YG DIPERIKSA
4) TTD TIM PEMERIKSA
5) DIKETAHUI PPK
6) TGL/BLN/THN
J. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG :
1) NOMOR & TGL BAP
2) DATAR BRG HASIL PEMERIKSAAN
3) TTD PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEMERIKSA
4) TTD REKANAN (STEMPEL)
5) TTD MENGETAHUI PPK DISTEMPEL
K. SPRIN PJBT PENERIMA BARANG (NAMA2 YG DITUNJUK SBG TIM PENERIMA BRG)
L SPRIN PEJBT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
M. FAKTUR PAJAK/E-FAKTUR BG PKP : :
1) NOMOR SERI DARI KANTOR PAJAK
2) NAMA REKANAN DAN NPWP
3) TTD DAN STEMPEL REKANAN DIKETAHUI BP
4) TGL FAKTUR SAMA DGN TGL FAKTUR BARANG
N.. FOTO COPY BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN YG DIKELUARKAN OLEH BANK PEMERINTAH.
O. FOTO COPY BANK GARANSI JAMINAN PEMELIHARAAN YG DIKELUARKAN OLEH BANK PEMERINTAH.
P. FOTO COPY SURAT IZIN/SERTIFIKASI SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI (UTK PEKERJAAN
KONSTRUKSI)
- SERTIFIKASI/KEAHLIAN SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
Q. SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) BERMETERAI :
1) TTD PPK ATAS NAMA KPA (DISTEMPEL)
2) TTD REKANAN YG DITUNJUK/DITETAPKAN (DISTEMPEL) BERMETERAI Rp. 10.000,-
3) TGL. NOMOR SPK DAN TTD PPK DAN REKANAN
4) SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) :
- SURAT PERJANJIAN KONTRAK (HAK/KEWAJIBAN PARA PHK, KETENTUAN SANKSI,
PERLIND TENAGA KERJA, KETENTUAN PELAKS KERJA, JAMINAN, MASA PELAKS, JANGKA WAKTU
HAR, CARA P’YAR, DENDA/GR,DLL DLM PASAL2 TESEBUT)
5) SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK DI TTD PPK AN. KASATKER :
a) PPK, REKANAN
b) JENIS KONTRAK
c) TGL BERLAKU KONTRAK
d) JADWAL PELAKS PEKERJAAN
e) MASA PEMELIHARAAN
f) UNSUR KONSTRUKSI
g) FASILITAS, SUMBER PEMBIAYAAN, PEMBAYARAN UANG MUKA, P’YAR
PRESTASI KERJA,, DENDA & GANTIRUGI, SANKSI, PENYELESAIAN PERSELISIHAN,
FOTO2 DOKUMENTASI.
6) KEP KASATKER TTG PENGANGKATAN PJBT PERBEND DALAM PEKERJAAN KONTRAK
R. SALINAN AKTA NOTARIS UTK PEMBELIAN BARANG2 TAK BERGERAK

S. BA UJI FUNGSI BILA DIPERLUKAN

T. SALINAN KEP PENUNJUKAN REKANAN. DIKELUARKAN KASATKER

U. PAKTA INTEGRITAS :
a) NAMA REKANAN DAN CV YG BERTANDA TANGAN DIAKTA INTEGRITAS
b) PERNYATAAN REKANAN TDK ADA PRAKTEK KKN
c) BERSEDIA MELAPOR BILA DOKETAHUI ADA INDIKASI KKN
d) AKAN IKUTI SEMUA PROSES PENGADAAN SECARA BERSIH
e) BERSEDIA MENERIMA SANKSI BILA MELANGGAR ISI PAKTA INTEGRITAS YG DIBUAT
.
V. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) :
- BUKTI REKANAN/PIHAK KE 3 MEMILIKI IJIN ATAS USAHA DAGANGNYA.

W. DOKUMENTASI HASIL PEKERJAAN (FOTO-FOTO)

15. PEMBAYARAN UANG MUKA KONTRAK :

A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :

1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B. KARTU PENGAWASAN KONTRAK (DIAMBIL DALAM APLIKASI SAS PD MODUL PPK)
1) NILAI KONTRAK
2) AKUN BELANJA
3) TGL MULAI PEKERJAAN DAN SELESAI PEKERJAAN
4) PEMBAYARAN SEKALIGUS ATAU PERTERMIN SESUAI DALAM KARWAS
5) UNTUK DI DAFTARKAN KE KPPN
C. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

D. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
E. SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) BERMETERAI :
1) TTD PPK ATAS NAMA KPA (DISTEMPEL)
2) TTD REKANAN YG DITUNJUK/DITETAPKAN (DISTEMPEL) BERMETERAI
Rp. 10.000,-
3) TGL. NOMOR SPK DAN TTD PPK DAN REKANAN
4) SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) :
- SURAT PERJANJIAN KONTRAK (HAK/KEWAJIBAN PARA PHK, KETENTUAN
SANKSI, PERLIND TENAGA KERJA, KETENTUAN PELAKS KERJA, JAMINAN, MASA
PELAKS, JANGKA WAKTU HAR, CARA P’YAR, DENDA/GR,DLL DLM PASAL2 TESEBUT)
 5) SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK DI TTD PPK AN. KASATKER :
a) PPK, REKANAN
b) JENIS KONTRAK
c) TGL BERLAKU KONTRAK
d) JADWAL PELAKS PEKERJAAN
e) MASA PEMELIHARAAN
f) UNSUR KONSTRUKSI
g) FASILITAS, SUMBER PEMBIAYAAN, PEMBAYARAN UANG MUKA,
P’YAR PRESTASI KERJA,, DENDA & GANTIRUGI, SANKSI, PENYELESAIAN
PERSELISIHAN, FOTO2 DOKUMENTASI.
6) KEP KASATKER TTG PENGANGKATAN PJBT PERBEND DALAM PEKERJAAN
KONTRAK
F.. KUITANSI UMUM DARI PENYEDIA BRG DIKETAHUI PPK.
1) NOMOR KUITANSI…(DARI REKANAN/PHK KE 3).
2) TERIMA DARI PPK
3) TGL SAMA DGN TGL SP2D
4) TEMPAT, TGL, THN DIISI
5 TTD REKANAN/STEMPEL/MATERAI Rp.10.000 BILA TAGIHAN DIATAS.5 JUTA
G. JAMINAN UANG MUKA (JAMINAN PELAKSANAAN, JAMINAN PEMELIHARAAN.)
H. PAKTA INTEGRITAS :
1) NAMA REKANAN DAN CV YG BERTANDA TANGAN DIPAKTA INTEGRITAS
2) PERNYATAAN REKANAN TDK ADA PRAKTEK KKN
3) BERSEDIA MELAPOR BILA DIKETAHUI ADA INDIKASI KKN
4) AKAN IKUTI SEMUA PROSES PENGADAAN SECARA BERSIH
5) BERSEDIA MENERIMA SANKSI BILA MELANGGAR ISI PAKTA INTEGRITAS YG
DIBUAT.
I. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) :
- BUKTI REKANAN/PIHAK KE 3 MEMILIKI IJIN ATAS USAHA DAGANGNYA.
16. PEMBAYARAN TERMIN PERTAMA, KEDUA & SETERUSNYA :

A.. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :

1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU

B.. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :

1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411122 (PPh-22)
c) 411124 (PPh-23)
d) 411211 (PPN)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR
DAN KEDUA NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
C.. KARTU PENGAWASAN KONTRAK (DIAMBIL DALAM APLIKASI SAS PD MODUL PPK)
1) NILAI KONTRAK
2) AKUN BELANJA
3) TGL MULAI PEKERJAAN DAN SELESAI PEKERJAAN
4) PEMBAYARAN SEKALIGUS ATAU PERTERMIN SESUAI DALAM KARWAS
5) UNTUK DI DAFTARKAN KE KPPN
D. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
E SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
F. KUITANSI UMUM DARI PENYEDIA BRG DIKETAHUI PPK.
1) NOMOR KUITANSI…(DARI REKANAN/PHK KE 3).
2) TERIMA DARI PPK
3) TGL SAMA DGN TGL SP2D
4) TEMPAT, TGL, THN DIISI
5) TTD REKANAN/STEMPEL/MATERAI Rp.10.000 BILA TAGIHAN DIATAS.
5 JUTA.
G. SURAT JALAN BRG/BUKTI PENGIRIMAN BRG/DELIVERY ORDER (DO) :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN KPD KASATKER
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, HARGA BRG KET
3) TTD REKANAN/KOPERASI
4) TTD DITERIMA OLEH TIM KOMISI ATAU BAWAT,
5) JIKA M’GUNAKAN TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BRG TIM KOMISI
6) JIKA TDK ADA TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BAWAT YG TANGANI
BARANG TERSEBUT.
H. FAKTUR BARANG :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN
2) DITUJUKAN KPD PPK
3) TGL/BLN/THN
4) TTD REKANAN DAN STEMPEL
I. FAKTUR PAJAK/E-FAKTUR BG PKP : :
1) NOMOR SERI DARI KANTOR PAJAK
2) NAMA REKANAN DAN NPWP
3) TTD DAN STEMPEL REKANAN DIKETAHUI BP
4) TGL FAKTUR SAMA DGN TGL FAKTUR BARANG
J. SPRIN PEJABAT TIM KOMISI (NAMA-NAMA YANG DITUNJUK SEBAGAI TIM KOMISI BRG)
K. SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) BERMETERAI :
1) TTD PPK ATAS NAMA KPA (DISTEMPEL)
2) TTD REKANAN YG DITUNJUK/DITETAPKAN (DISTEMPEL) BERMETERAI Rp. 10.000,-
3 TGL. NOMOR SPK DAN TTD PPK DAN REKANAN
4) SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) :
- SURAT PERJANJIAN KONTRAK (HAK/KEWAJIBAN PARA PHK, KETENTUAN SANKSI,
PERLIND TENAGA KERJA, KETENTUAN PELAKS KERJA, JAMINAN, MASA PELAKS, JANGKA
WAKTU HAR, CARA P’YAR, DENDA/GR,DLL DLM PASAL2 TESEBUT)
5) SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK DI TTD PPK AN. KASATKER :
a) PPK, REKANAN
b) JENIS KONTRAK
c) TGL BERLAKU KONTRAK
d) JADWAL PELAKS PEKERJAAN
e) MASA PEMELIHARAAN
f) UNSUR KONSTRUKSI
g) FASILITAS, SUMBER PEMBIAYAAN, PEMBAYARAN UANG MUKA, P’YAR
PRESTASI KERJA,, DENDA & GANTIRUGI, SANKSI, PENYELESAIAN PERSELISIHAN,
FOTO2 DOKUMENTASI.
6) KEP KASATKER TTG PENGANGKATAN PJBT PERBEND DALAM PEKERJAAN
KONTRAK
L. KEPUTUSAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA DARI PJBT PENGADAAN (PPK)
KPD REKANAN YG DITUNJUK SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU :
1) NOMOR & TGL SURAT (PPBJ)
2) TTD PPK ATS NAMA KPA
M. FOTO COPY PAKTA INTEGRITAS :
1) NAMA REKANAN DAN CV YG BERTANDA TANGAN DIAKTA INTEGRITAS
2) PERNYATAAN REKANAN TDK ADA PRAKTEK KKN
3) BERSEDIA MELAPOR BILA DOKETAHUI ADA INDIKASI KKN
4) AKAN IKUTI SEMUA PROSES PENGADAAN SECARA BERSIH
5 BERSEDIA MENERIMA SANKSI BILA MELANGGAR ISI PAKTA INTEGRITAS YG DIBUAT.
N. BA PRESTASI PEKERJAAN
O. JAMINAN PELAKSANAAN.
16. PEMBAYARAN TERMIN TERAKHIR
PERTAMA, KEDUA
: & SETERUSNYA :
A.. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU

B. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :

1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411122 (PPh-22)
c) 411124 (PPh-23)
d) 411211 (PPN)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR DAN KEDUA
NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
C. KARTU PENGAWASAN KONTRAK (DIAMBIL DALAM APLIKASI SAS PD MODUL PPK)
1) NILAI KONTRAK
2) AKUN BELANJA
3) TGL MULAI PEKERJAAN DAN SELESAI PEKERJAAN
4) PEMBAYARAN SEKALIGUS ATAU PERTERMIN SESUAI DALAM KARWAS
5) UNTUK DI DAFTARKAN KE KPPN
D. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

E. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
F. KUITANSI UMUM DARI PENYEDIA BRG DIKETAHUI PPK.
1) NOMOR KUITANSI…(DARI REKANAN/PHK KE 3).
2) TERIMA DARI PPK
3) TGL SAMA DGN TGL SP2D
4) TEMPAT, TGL, THN DIISI
5) TTD REKANAN/STEMPEL/MATERAI Rp.10.000 BILA TAGIHAN DIATAS.5 JUTA.
G. SURAT JALAN BRG/BUKTI PENGIRIMAN BRG/DELIVERY ORDER (DO) :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN KPD KASATKER
2) ISI NO, NAMA BRG SATUAN, JML BRG, HARGA BRG KET
3) TTD REKANAN/KOPERASI
4) TTD DITERIMA OLEH TIM KOMISI ATAU BAWAT,
5) JIKA M’GUNAKAN TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BRG TIM KOMISI
6) JIKA TDK ADA TIM KOMISI MAKA YG TERIMA BAWAT YG TANGANI BARANG
TERSEBUT.
H. FAKTUR BARANG :
1) DIKELUARKAN OLEH REKANAN
2) DITUJUKAN KPD PPK
3) TGL/BLN/THN
4) TTD REKANAN DAN STEMPEL
I.. BERITA ACARA PEMERIKSAAN :
1) NOMOR BAPB
2) JENIS BARANG/PEKERJAAN
3) DAFTAR BARANG YG DIPERIKSA
4) TTD TIM PEMERIKSA
5) DIKETAHUI PPK
6) TGL/BLN/THN
J.. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG :
1) NOMOR & TGL BAP
2) DATAR BRG HASIL PEMERIKSAAN
3) TTD PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEMERIKSA
4) TTD REKANAN (STEMPEL)
5) TTD MENGETAHUI PPK DISTEMPEL
K. SPRIN PJBT PENERIMA BARANG (NAMA2 YG DITUNJUK SBG TIM PENERIMA BRG)
L. SPRIN PEJBT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
M. FAKTUR PAJAK/E-FAKTUR BG PKP : :
1) NOMOR SERI DARI KANTOR PAJAK
2) NAMA REKANAN DAN NPWP
3) TTD DAN STEMPEL REKANAN DIKETAHUI BP
4) TGL FAKTUR SAMA DGN TGL FAKTUR BARANG
N. FOTO COPY SURAT IZIN/SERTIFIKASI SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI (UTK PEKERJAAN
KONSTRUKSI) :
- SERTIFIKASI/KEAHLIAN SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
O. SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) BERMETERAI :
1) TTD PPK ATAS NAMA KPA (DISTEMPEL)
2) TTD REKANAN YG DITUNJUK/DITETAPKAN (DISTEMPEL) BERMETERAI
Rp. 10.000,-
3) TGL. NOMOR SPK DAN TTD PPK DAN REKANAN
4) SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) :
- SURAT PERJANJIAN KONTRAK (HAK/KEWAJIBAN PARA PHK, KETENTUAN
SANKSI, PERLIND TENAGA KERJA, KETENTUAN PELAKS KERJA, JAMINAN, MASA
PELAKS, JANGKA WAKTU HAR, CARA P’YAR, DENDA/GR,DLL DLM PASAL2 TESEBUT)
5) SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK DI TTD PPK AN. KASATKER :
a) PPK, REKANAN
b) JENIS KONTRAK
c) TGL BERLAKU KONTRAK
d) JADWAL PELAKS PEKERJAAN
e) MASA PEMELIHARAAN
f) UNSUR KONSTRUKSI
g) FASILITAS, SUMBER PEMBIAYAAN, PEMBAYARAN UANG MUKA,
P’YAR PRESTASI KERJA,, DENDA & GANTIRUGI, SANKSI, PENYELESAIAN
PERSELISIHAN, FOTO2 DOKUMENTASI.
6) KEP KASATKER TTG PENGANGKATAN PJBT PERBEND DALAM PEKERJAAN
KONTRAK
P. SALINAN AKTA NOTARIS UTK PEMBELIAN BARANG2 TAK BERGERAK

Q. BA UJI FUNGSI BILA DIPERLUKAN

R. SALINAN KEP PENUNJUKAN REKANAN. DIKELUARKAN KASATKER

S. PAKTA INTEGRITAS :
1) NAMA REKANAN DAN CV YG BERTANDA TANGAN DIAKTA INTEGRITAS
2) PERNYATAAN REKANAN TDK ADA PRAKTEK KKN
3) BERSEDIA MELAPOR BILA DOKETAHUI ADA INDIKASI KKN
4) AKAN IKUTI SEMUA PROSES PENGADAAN SECARA BERSIH
5) BERSEDIA MENERIMA SANKSI BILA MELANGGAR ISI PAKTA INTEGRITAS
YG DIBUAT.

T. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) :

- BUKTI REKANAN/PIHAK KE 3 MEMILIKI IJIN ATAS USAHA DAGANGNYA.

U. DOKUMENTASI HASIL PEKERJAAN (FOTO-FOTO).

17. PENGADAAN BRG/JASA DENGAN SWAKELOLA :
A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :
1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411122 (PPh-22)
c) 411124 (PPh-23)
d) 411211 (PPN)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR DAN KEDUA NPWP
REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
C SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

D. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
E. DAFTAR HADIR DIKETAHUI PPK
1) NO, NAMA/PKT/NRP, TTD, KET
2) TTD BP YG BUAT DIKETAHUI PPK
F. FC SPRIN KERJA DILEGALISIR PPK
G. DAFTAR PEMBAYARAN HONOR
1) NO, NAMA/PKT/NRP, JML HONOR, PAJAK, JML DITERIMA, KET
2) TTD BPP YG BUAT DIKETAHUI PPK
18 PEMBAYARAN UPAH PEKERJA :
A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :
1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK :
a) 411121 (PPh-21)
b) 411124 (PPh-23)
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR DAN KEDUA
NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
C. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

D. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
E. KELENGKAPAN TAGIHAN PPSPM
1) SPM
2) SSP PPh Pasal 21
F. DAFTAR HADIR DIKETAHUI PPK
1) NO, NAMA/PKT/NRP, TTD, KET
2) TTD BPP YG BUAT DIKETAHUI PPK
G. FC SPRIN KERJA DILEGALISIR PPK
H DAFTAR PEMBAYARAN UPAH.
1) NO, NAMA/PKT/NRP, JML HONOR, PAJAK, JML DITERIMA, KET
2) TTD BP YG BUAT DIKETAHUI PPK
19. P’BAYARAN SEWA ALAT PERALATAN :
A.. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3 TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B.. REFERENSI BANK (SEKALI SJ DILAKS PENDAFTARAN REKANAN YG BARU KE KPPN
1) NOMOR REKENING REKANAN/PHK KE 3
2) NPWP REKANAN/PHK KE 3
C. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) :
1) SSP DIKETAHUI KPPN (STEMPEL & TTD)
2) JENIS PAJAK AKUN 411124 (PPh Psl-23):
3) BULAN PAJAK
4) TGL SSP SAAT PENYAMPAIAN SPM/SPP KE KPPN
CATATAN. KALAU MEKANISME UP/TUP GUNAKAN 2 NPWP, PERTAMA BP SBG PENYETOR DAN
KEDUA NPWP REKANAN ATAS TAGIHAN KENA PAJAK.
D. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

E. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

1) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
2) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
3) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D

F. SKEP/SPRIN PELAKSANAAN SWAKELOLA.

G. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) :
- BUKTI REKANAN/PIHAK KE 3 MEMILIKI IJIN ATAS USAHA DAGANGNYA.

H CATATAN. BILA DLM SWAKELOLA ADA PENGADAAN BRG/JASA MAKA DILAKS DG

MEKANISME PENGADAAN BRG/JASA SERTA BILA TERDAPAT BELANJA BPD MAKA DILAKS DG
MEKANISME BPD.
 BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
20. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :

1) TTD PPSPM An. KPA
2) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
3 TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU

B. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :

1) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
2) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
3) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

C. KUITANSI LS (LAMP KEP 480)

D DAFTAR PERHIT BPD (KU-4) :

a) RINCIAN PERHITUNGAN
b) NAMA PEJALAN/PENGIKUT DASAR SPRIN
c) TTD PPK

E. RINCIAN BPD
F. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
G. DAFTAR PENGELUARAN RIIL :
a) RINCIAN YG TDK DPT DIPEROLEH BUKTI PENGELUARAN.
b) DIKETAHUI/DI TTD PPK.
H. SURAT PERJALAN DINAS (SPD) :
a) NAMA PEJALAN DAN PENGIKUT DIBUAT PERORANGAN
b) DTT PJBT/INSTANSI YG DITUJU DI STEMPEL/CAP SATUAN
c) SPPD DITTD OLEH PPK
d) TULIS TGL BERANGKAT DAN KEMBALI SERTA DASAR
I. SPRIN TUGAS DARI DAN/KASATKER
J. TIKET PSWT/BOARDING PASS & BUKTI P’BAYAR MODA TRANSPORTASI LAINNYA
K. BUKTI P’YAR HOTEL/TEMPAT P’NGINAPAN LAINNYA
L. SURAT KUASA PERORG/KOLEKTIF BERMETERAI BILA HAKNYA DIKUASAKAN PD
ORG LAIN.
21. BPD PERPANJANGAN
A. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
B. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
C. KUITANSI LS
D. DAFTAR PERHIT BPD (KU-4) :
a) RINCIAN PERHITUNGAN
b) NAMA PEJALAN/PENGIKUT DASAR SPRIN
c) TTD PPK
E. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
F.. SPRIN PERPANJANGAN
G. SURAT KUASA PERORG/KOLEKTIF BERMETERAI BILA HAKNYA DIKUASAKAN PD
ORG LAIN.
22. BPD MUTASI/PINDAH
1. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
2. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
3.. KUITANSI LS
4. DAFTAR PERHIT BPD (KU-4) :
a) RINCIAN PERHITUNGAN
b) NAMA PEJALAN/PENGIKUT DASAR SPRIN
c). TTD PPK
5. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
6. DAFTAR BARANG YANG DISAHKAN PPK :
a) SESUAI DG PANGKAT/GOL PEJALAN INDEKS BRG
b0 DI TTD PPK
7. DAFTAR KELUARGA (KU-1)
a) DIISI NAMA2 KELUARGA ISTRI, ANAK2 UNTUK PAMEN TAMBAH PEMBANTU (ART).
b) DI TTD/KETAHUI PPK
c) BAGI YG BUJANGAN TDK BUAT DAFTAR KELUARGA
8. SKET DARI KUSATKER LAMA BAHWA BPD BELUM DIBAYARKAN
- DIKELUARKAN DAN DI TTD OLEH PAKU SATKER LAMA
9. FC NO. REK BUKU GAJI PEJALAN
10. SPRIN MUTASI/PINDAH DARI DAN/KASATKER
11. SURAT PERJALAN DINAS (SPD) :
a) NAMA PEJALAN DAN PENGIKUT DIBUAT PERORANGAN
b) DTT PJBT/INSTANSI YG DITUJU DI STEMPEL/CAP SATUAN
c) SPPD DITTD OLEH PPK
d) TULIS TGL BERANGKAT DAN KEMBALI SERTA DASAR
12. SKET DARI SEKOLAH BAHWA ANAK MSH SEKOLAH DAN BELUM CAPAI USIA MAKSIMAL 25 THN
13. SKET DOKTER DARI RS TNI AD BILA ANAK CACAT UMUR MAKS 25 THN DAN TDK PUNYA PENGHASILAN SENDIRI.
14 FC KTP ART BG PA BERPANGKAT MINIMAL PAMEN/PNS GOL IV YG BAWA ART DILENGKAPI SKET ART IKUT
PINDAH DARI RT/RW
15. FC BUKTI TRANSFER KE REK PEJALAN BILA SDH DIBAYARKAN.
16. SURAT KUASA BERMETERAI BILA DIKUASAKAN KE ORG LAIN.
23. BPD PENDIDIKAN :
1. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :
a TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
2.. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
3.. KUITANSI LS
4. DAFTAR PERHIT BPD (KU-4) :
a) RINCIAN PERHITUNGAN
b) NAMA PEJALAN/PENGIKUT DASAR SPRIN
c) TTD PPK
5. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
6.. DAFTAR PERTELAAN PENERIMAAN :
a) DAFTAR NAMA2 YG MELASANAKN PENDIDIKAN
b) DI TTD PPK
7. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
8. LAMPIRAN DOK PENDUKUNG :
a) SPRIN TUTUP DIK
b) SKEP KECABANGAN
c) SPRIN BUKA DAN TUTUP DIK KECAB.
9. SURAT PERJALAN DINAS (SPD) :
a) NAMA PEJALAN DAN PENGIKUT DIBUAT PERORANGAN
b) DTT PJBT/INSTANSI YG DITUJU DI STEMPEL/CAP SATUAN
c) SPPD DITTD OLEH PPK
d) TULIS TGL BERANGKAT DAN KEMBALI SERTA DASAR
10 SURAT KUASA BERMETERAI BILA DIKUASAKAN KE ORG LAIN
24. BPD KEMBALI KE MASYARAKAT :

1. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :

a) TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
2. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
3.. KUITANSI LS BP
4. FC KEP PERBERHENTIAN DGN HORMAT DILEGALISIR PJBT PERSONALIA SATKER
5. SURAT PERJALAN DINAS (SPD) :
a) NAMA PEJALAN DAN PENGIKUT DIBUAT PERORANGAN
b) DTT PJBT/INSTANSI YG DITUJU DI STEMPEL/CAP SATUAN
c) SPPD DITTD OLEH PPK
d) TULIS TGL BERANGKAT DAN KEMBALI SERTA DASAR
e) SKET DARI SEKOLAH BAHWA ANAK MSH SEKOLAH DAN BELUM CAPAI USIA
MAKSIMAL 25 THN
6. SKET DOKTER DARI RS TNI AD BILA ANAK CACAT UMUR MAKS 25 THN DAN TDK PUNYA
PENGHASILAN SENDIRI.
7. FC KTP ART BG PA BERPANGKAT MINIMAL PAMEN/PNS GOL IV YG BAWA ART DILENGKAPI
SKET ART IKUT PINDAH DARI RT/RW
8. FC BUKTI TRANSFER KE REK PEJALAN BILA SDH DIBAYARKAN.
9. SURAT KUASA BERMETERAI BILA DIKUASAKAN KE ORG LAIN.
10. SKET DOMISILI DARI RT/RW SETEMPAT.
25. BPD EVAKUASI / PENGOBATAN :
1. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
2. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
3. KUITANSI LS BP
4. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
5. DAFTAR PERHIT BPD (KU-4) :
a) RINCIAN PERHITUNGAN
b) NAMA PEJALAN/PENGIKUT DASAR SPRIN
c) TTD PPK
5. DAFTAR PENGELUARAN RIIL :
a) RINCIAN YG TDK DPT DIPEROLEH BUKTI PENGELUARAN.
b2) DIKETAHUI/DI TTD PPK.
6. FC SPRIN PENGIRIMAN PASIEN /RUJUKAN KE RS RUJUKAN
7. SURAT PERJALAN DINAS (SPD) :
a) NAMA PEJALAN DAN PENGIKUT DIBUAT PERORANGAN
b) DTT PJBT/INSTANSI YG DITUJU DI STEMPEL/CAP SATUAN
c) SPPD DITTD OLEH PPK
d) TULIS TGL BERANGKAT DAN KEMBALI SERTA DASAR
8. TIKET PSWT/BOARDING PASS & BUKTI P’BAYAR MODA TRANSPORTASI LAINNYA
9. FC KPS/KPI/KARIS/KARSU BG PENGANTAR DARI PIHAK SUAMI/ISTRI YG DSAHKAN OLEH PJBT
PERS SATKER
10. SURAT KUASA BERMETERAI BILA DIKUASAKAN KE ORG LAIN
26. BPD EVAKUASI JENAZAH :
1. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
2. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
3.. KUITANSI LS BP
4. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
5. DAFTAR PERHIT BPD (KU-4) :
a) RINCIAN PERHITUNGAN
b) NAMA PEJALAN/PENGIKUT DASAR SPRIN
c) TD PPK
6. RINCIAN BPD
7. BUKTI P’YAR PEMETIAN DAN ANGKUT JENAZAH :
a) NOTA DAN KUITANSI
b) TTD PENERIMA BERMETERAI
8. DAFTAR PENGELUARAN RIIL :
a) RINCIAN YG TDK DPT DIPEROLEH BUKTI PENGELUARAN.
b) DIKETAHUI/DI TTD PPK.
9. FC SPRIN PENGANTAR BG PRAJ/PNS TNI AD DARI DAN/KASATKER
10. SURAT KEMATIAN DARI RUMKIT
11. SURAT PERJALAN DINAS (SPD) :
a) NAMA PEJALAN DAN PENGIKUT DIBUAT PERORANGAN
b) DTT PJBT/INSTANSI YG DITUJU DI STEMPEL/CAP SATUAN
c) SPPD DITTD OLEH PPK
d) TULIS TGL BERANGKAT DAN KEMBALI SERTA DASAR
12.. TIKET PSWT/BOARDING PASS & BUKTI P’BAYAR MODA TRANSPORTASI LAINNYA
13. BUKTI P’YAR HOTEL ATAU TEMPAT MENGINAP LAINNYA
- BILL HOTEL/KUITANSI PENGINAPAN
14. FC KPS/KPI/KARIS/KARSU BG PENGANTAR DARI PIHAK SUAMI/ISTRI YG DSAHKAN OLEH PJBT PERS SATKER
15.. SURAT KUASA BERMETERAI BILA DIKUASAKAN KE ORG LAIN
27. BPD LUAR NEGERI :

1. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :

a) TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU
2. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM
3.. KUITANSI LS BP
4. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :
a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D
5. DAFTAR PERHIT BPD (KU-4) :
a) RINCIAN PERHITUNGAN
b) NAMA PEJALAN/PENGIKUT DASAR SPRIN
c) TTD PPK
6. RINCIAN BPD
7. DAFTAR PENGELUARAN RIIL :
a) RINCIAN YG TDK DPT DIPEROLEH BUKTI PENGELUARAN.
b) DIKETAHUI/DI TTD PPK.
8. SURAT PERJALAN DINAS (SPD) :
a) NAMA PEJALAN DAN PENGIKUT DIBUAT PERORANGAN
b) DTT PJBT/INSTANSI YG DITUJU DI STEMPEL/CAP SATUAN
c) SPPD DITTD OLEH PPK
d) TULIS TGL BERANGKAT DAN KEMBALI SERTA DASAR
9. SPRIN TUGAS DARI DAN/KASATKER
10. TIKET PSWT/BOARDING PASS & BUKTI P’BAYAR MODA TRANSPORTASI LAINNYA
11. BUTKTI P’YAR SEWA KENDARAAN DALAM KOTA (KUITANSI) OLEH BADAN USAHA PENYEWAAN KENDARAAN.
12. BUKTI P’YAR HOTEL ATAU TEMPAT MENGINAP LAINNYA
- BILL HOTEL/KUITANSI PENGINAPAN
13. SURAT IJIN KE LN DARI PJBT YG BERWENANG
14. SURAT KUASA BERMETERAI BILA DIKUASAKAN KE ORG LAIN
28. GIAT INTEL/PAM YG BERSIFAT RAHASIA (LID/PAM/GAL, BA
INTEL, LITPERS,TO PIMP, POK, BIN SANDI AKUN 521219) :
1. SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS (DLM APLIKASI SAS) :
a) TTD PPSPM An. KPA
b) KOLOM URAIAN HARUS JELAS
c) TGL SPM PD SAAT DIBUAT DAN AJUKAN HARI ITU

2. SPP LS (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) (DLM APLIKASI SAS) :

a) TTD PPK (SEBEKAH KANAN)
b) MENGETAHUI (TTD PPSPM) SEBELAH KIRI
c) TGL SPP MAKS 3 HARI SEBELUM TGL TERBIT SPM

3.. KUITANSI LS BP

4. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK) :

a) ADA 4 POINT DALAM REDAKSI SPTJM
b) DITANDATANGANI OLEH PPK An. KPA
c) TGL SPTJM SEBELUM TGL SPM DAN SP2D

5. SPRIN/SURAT TUGAS DARI PJBT YG BERWENANG

6. DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN YG DI TTD PERSONEL YG MENERIMA DAN

DIKETAHUI BP DAN PPK.
29. CATATAN :

1. KAPWABKU BEL YG BERASAL DARI HIBAH UANG SAMA DGN KAPWABKU YG BERASAL DARI
APBN SESUAI AKUN BELANJA DITAMBAH DGN SP2HL DAN SP4HL JIKA ADA.

2. BP MELAKS URJI THP BUKTI2 TAGIHAN YG DIBAYARKAN MELALUI UP, KELENGKAPAN

WABKU UP SAMA DENGAN KAPWABKU LS TETAPI TDK MELAMPIRKAN SPP DAN SPM TETAPI
DITAMBAH LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPBy) YG DI TTD PPK ADA DALAM APLIKASI
SAS. (HAL-43)

3. PPK DAN PPSPM M’HIMPUN DAN M’YUSUN SELURUH DOKUMEN WABKU.

4. PPSPM KIRIM DOKUMEN WABKU SATKER TAS PELAKS PENGELOLAAN ANGG SESUAI DIPA
SATKER TERMASUK K’LENGKPAN DOKUMEN WAB PEN DAN PENG TIAP BULAN BERIKUTNYA T+10
SESUAI ALAMAT DAN KETENTUAN :
A. LEMBAR KESATU (ASLI) SBG ARSIP PPSPM/PAKU SATKER
B. LEMBAR KEDUA KE KAKU KOTAMA/KUDAM
C. LEMBAR KETIGA KE DIRKUAD Up. KASUBDITCOKLIT DITKUAT.
D. LEMBAR KEEMPAT KE KA VERKU ITBEN ITJENAD
E. LEMBAR KELIMA SBG ARSIP KASATKER/KPA/PPK

5. WAB BEL BRG, BEL MODAL, DAN BEL LAINNYA OLEH BP HRS DIBUAT LPJ BENDAHARA YG
DIBAYARKAN BAIK MELLUI LS/UP DIKIRIM KEPADA KPPN, KAKU KOTAMA DAN DIRKUAD Up
KASUBDITCOKLIT DITKUAD PD BULAN BERIKUTNYA T+10 DENGAN LAMPIRAN :
A. HASIL REKONSILIASI (BAR)
B. NERACA
C. REKENING KORAN (RC)
D. BUKTI SETOR PAJAK (SSP)
6. PERBEDAAN PEMBAYARAN TAGIHAN MELALUI MEKANISME LS DAN UP SERTA KAPWABKUNYA
ADALAH :
A. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KALAU MEKANISME UP/TUP MENGUNAKAN 2 NPWP YG
SATU NPWP BP SEBAGAI PENYETOR DAN YG SATU NPWP REKANAN YG KENA PPN DAN PPh-22
UNTUK PPh-21 & PPH-23 GUNAKAN NPWP BP. KALAU PEMBAYARAN LS REKANAN HANYA PAKAI
NPWP REKANAN UTK SSP ATAS TAGIHANNYA.

B. KUITANSI YG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN MELALUI UP/TUP/LSBP S.D 10 JUTA

KUITANSI LS BP / UP /TUP YG DIATUR DALAM KEP/480/2020, UNTUK PEMBAYARAN DIATAS 10
JUTA GUNAKAN KUITANSI DARI REKANAN (KUITANSI UMUM) BAIK MELALUI LS/UP/TUP

D. UNTUK PEMBAYARAN TAGIHAN 10 JUTA S.D Rp. 50 JUTA ADA SURAT PESANAN BARANG
TAPI (DIATAS Rp. 50 JUTA TDK ADA)

E. UNTUK TAGIHAN DIATAS RP. 50 JUTA S.D 200 JUTA MENGGUNAKAN

(PENUNJUKKAN/PENGADAAN LANGSUNG) :
1) SURAT PERMINTAAN PENAWARAN BARANG
2) SURAT PENAWARAN BARANG
3) TIDAK ADA SURAT PESANAN BARANG

F. UNTUK TAGIHAN DIATAS Rp.200 JUTA, TIDAK ADA SURAT PESANAN BARANG, SURAT
PERMINTAAN PENAWARAN BARANG DAN SURAT PENAWARAN BARANG, YANG ADA HANYA SURAT
JALAN BARANG DAN FAKTUR BARANG KARNA SUDAH MELALUI MEKANISME KONTRAK
CONTOH2 DOKUMEN WABKU
 SEKIAN
&
TERIMA KASIH
78