SOP VERIFIKASI PENCATATAN BIAYA

PIC : STAFF ACCOUNTING BIAYA

A. SOP VERIFIKASI PENCATATAN TRANSAKSI FINANCE

1. Staff Accounting Biaya menerima Laporan Bank Harian (LBH) dan Laporan Kas Harian (LKH) dari Admin Finance Biaya H+1.
Note :
 LBH : Laporan Bank Harian Operasional yang mana transaksinya terdiri dari transaksi-transaksi yang sumber dananya
berasal dari approval budget oleh Finance Pusat dan di lakukan dengan pemindah bukuan baik dari dan ke ke pihak internal
maupun eksternal untuk kebutuhan operasional.
 LKH : Laporan Kas Harian Operasional yang mana transaksi nya terdiri dari transaksi-transaksi yang sumber dananya
berasal baik dari cair cek maupun tarik tunai dari rekening bank operasional untuk kebutuhan operasional.
2. Staff Accounting Biaya melakukan verifikasi untuk terjemahan mutasi operasional apakah sudah sesuai dengan transaksi yang
dilakukan.
3. Staff Accounting Biaya melakukan verifikasi pencatatan terjemahan sudah sesuai untuk :
a. Sumber dana
b. Pembebanan lokasi terkait
c. Tipe Biaya
d. Akun Biaya
e. Keterangan transaksi
f. Nominal yang di bebankan
g. PIC yang yang merealisasikan.
4. Staff Accounting Biaya melakukan verifikasi saldo akhir Laporan Bank Harian Operasional (link xxx) sudah sesuai dengan saldo
akhir mutasi bank operasional.--> 1 SOP tersendiri “Prosedur Download Mutasi Bank Operasional”, SOP Compare Data, SOP
Rekonsiliasi
5. Staff Accounting Biaya memastikan keterangan transaksi untuk terjemahan mutasi sudah sesuai kata kunci dan akun yang telah
di tetapkan.
6. Jika terdapat ketidaksesuaian dan transaksi yang dianggap masih kurang informasinya, Staff Accounting Biaya akan melakukan
konfirmasi ke Admin Finance Biaya.--> 1 SOP
7. Staff Accounting Biaya melakukan pengecekan ke bukti transaksi jika keterangan transaksi yang di berikan masih dianggap
kurang informasi data terjemahannya dengan meminta data yang di butuhkan ke Admin Finance Biaya.
8. Staff Accounting Biaya menerima jawaban konfirmasi dari Admin Finance Biaya maksimal H+2 dari dikirimnya konfirmasi oleh
accounting (kecuali untuk kasus tertentu, harus segera diterima jawaban konfirmasinya).
9. Jika jawaban konfirmasi yang di berikan masih belum sesuai, maka akan di berikan konfirmasi kembali oleh Staff Accounting
Biaya.
10. Jika sudah sesuai dan konfirmasi yang di berikan di rasa cukup maka Staff Accounting Biaya akan melanjutkan ke pencatatan /
pembebanan biaya baik ke lokasi maupun manajemen.
11. Selesai