1. Staff Accounting Biaya menerima Laporan Bank Harian (LBH) dan Laporan Kas Harian (LKH)
dari Admin Finance Biaya H+1.
Note :
LBH : Laporan Bank Harian Operasional yang mana transaksinya terdiri dari transaksi-
transaksi yang sumber dananya berasal dari approval budget oleh Finance Pusat dan di
lakukan dengan pemindah bukuan baik dari dan ke ke pihak internal maupun eksternal untuk
kebutuhan operasional.
LKH : Laporan Kas Harian Operasional yang mana transaksi nya terdiri dari transaksi-
transaksi yang sumber dananya berasal baik dari cair cek maupun tarik tunai dari rekening
bank operasional untuk kebutuhan operasional.
Laporan LBH akan dishare secara rutin setiap harinya pada grup “FA Biaya” di grup
Whatsapp. Seperti lampiran berikut ini :
2. Staff Accounting Biaya wajib melakukan verifikasi untuk setiap transaksi di file Rekap Admin
LBH yang sudah di unduh pada grup “FA Biaya”. Pada file LBH dan LKH sheet xls laporan akan
dibagi menjadi beberapa, namun informasi penting yang perlu diperhatikan adalah Sheet Saldo &
Rekap (berisi akumulasi semua transaksi yang diverifikasi), Sheet YK (transaksi yang berasal dari
lokasi yang ada di Yogyakarta), Sheet LK (transaksi yang berasal dari luar lokasi Yogyakarta), dan
Sheet Memo (catatan tambahan atas pembayaran iuran rutin, iuran masyrakat, dll).
Page 1 of 3
Staff Accounting Biaya akan menerima mutasi bank rekening operasional dari admin mutasi
secara rutin. Secara teknis verifikasi dilakukan untuk terjemahan mutasi operasional apakah sudah
sesuai dengan transaksi yang diinput.
Kategori konten yang akan di verifikasi transaksi untuk terjemahan mutasi operasional apakah
sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan, meliputi :
a. Sumber dana
b. Pembebanan lokasi terkait
c. Tipe Biaya
d. Akun Biaya
e. Keterangan transaksi
f. Nominal yang di bebankan
g. PIC yang yang merealisasikan.
Format laporan kategori konten yang wajib di isi untuk verifikasi, seperti terlampir berikut ini :
B C D E
F
A
3. Staff Accounting Biaya melakukan verifikasi nominal saldo akhir Laporan Bank Harian
Operasional pada web xxx (link xxx) untuk melihat kesesuaian dengan saldo akhir mutasi bank
operasional.
Format laporan komparasi nominal saldo, seperti terlampir berikut ini :
Semua teknis dan proses konfirmasi ketidaksesuaian yang ditemukan dalam Laporan LBH akan
dishare pada grup “FA Biaya” di Whatsapp dengan tag admin terkait. Seperti lampiran berikut
ini :
Page 3 of 3