SOP REKONSILIASI PENCATATAN TRANSAKSI BANK FINANCE

1. Staff Accounting Biaya menemukan ketidaksesuaian baik nominal saldo maupun transaksi yang terinput saat
melakukan verifikasi Laporan Bank Harian Finance pada web (link xxx).
2. Staff Accounting Biaya menerima data mutasi bank dalam wujud excell dari Admin Finance Pusat yang diunduh dari
website bank terkait sesuai periode yang diminta.
3. Staff Accounting Biaya melakukan pemeriksaan transaksi antara pencatatan yang ada pada web (link xxx) dengan
pencatatan bank berdasar data excell mutasi bank.
4. Ketidaksesuaian yang ada baik nominal maupun hasil terjemahan mutasi di lakukan konfirmasi ke Admin Finance
Biaya.
5. Jika konfirmasi yang diberikan sudah sesuai, maka Staff Accounting Biaya akan melanjutkan ke pencatatan /
pembebanan biaya baik ke lokasi maupun manajemen.
6. Selesai

Page 1 of 1