Anggaran Kas

•Kelompok 3 :
• Visakha Mulani ( 193304010391 )
• Yohana Tiorisda P
( 193304010422 )
• Fina Idria ( 193304010236 )
  Data keuangan PT Komodo Liar sbb.: 

 Saldo akhir kas tahun 2015 Rp 58.000.000 

 Penerimaan dan pengeluaran yang diperkirakan terjadi pada tahun 2016 sbb.: 

Contoh  Periode   Penerimaan (Rp)   Pengeluaran (Rp) 

Soal
 Januari                                         80,000,000                                        85,000,000

 Februari                                         85,000,000                                        90,000,000

 Maret                                         75,000,000                                        85,000,000

Anggaran  April 

 Mei 
                                     100,000,000

                                     140,000,000
                                       60,000,000

                                     110,000,000

Kas  Juni                                       120,000,000                                      135,000,000

 Data lainnya: 

 Pembayaran dividen bulan Juni 2016 sebesar Rp 15.000.000 

 Saldo kas minimal Rp 40.000.000. Kekurangan ditutupi dengan pinjaman yang dilakukan pada awal
bulan. 

 Pembayaran pinjaman dilakukan apabila saldo kas mencukupi. 

 Biaya lain-lain setiap bulan sebesar Rp 3.000.000. 

 Bunga bank sebesar 3% dibayar pada awal bulan berikutnya. 

  PT KOMODO LIAR 
 Anggaran Kas Jangka Pendek 
 Tahun 2016 

 Keterangan   Januari   Februari   Maret   April   Mei   Juni 

 Saldo Kas Awal  58,000,000 50,000,000 42,000,000 40,000,000 65,670,000 92,670,000

 Penerimaan  80,000,000 85,000,000 75,000,000 100,000,000 140,000,000 120,000,000
 Saldo Kas Tersedia  138,000,000 135,000,000 128,000,000 140,000,000 205,670,000 212,670,000
 Pengeluaran  85,000,000 90,000,000 85,000,000 60,000,000 110,000,000 135,000,000
 Pembayaran Dividen            15,000,000
 Biaya Lain-lain  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Bunga       330,000    
 Pembayaran
Pinjaman        11,000,000    
 Saldo Kas Akhir  50,000,000 42,000,000 40,000,000 65,670,000 92,670,000 59,670,000
 Pinjaman Kumulatif      11,000,000      
 Data PT ABC bulan Januari-Juni tahun 2012
 Saldo akhir kas tahun 2011 Rp 10,000.000 
Latihan Bersama
 Penerimaan dan pengeluaran yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012 sbb.: 

 Periode   Penerimaan (Rp)   Pengeluaran (Rp) 

 Januari                                     10,000,000                                    9,000,000
 Februari                                     12,000,000                                  15,000,000
 Maret                                     20,000,000                                  14,000,000
 April                                     19,000,000                                  14,000,000
 Mei                                     16,000,000                                  15,000,000
 Juni                                     16,940,000                                  15,500,000

 Data lainnya: 
 Pembayaran dividen bulan Juni 2012 sebesar Rp 10,000,000
 Saldo kas minimal Rp 9,500,000. Kekurangan ditutupi dengan pinjaman yang dilakukan pada awal bulan. 
 Pembayaran pinjaman dilakukan apabila saldo kas mencukupi. 
 Bunga bank sebesar 3% dibayar pada awal bulan berikutnya. 

 Buatlah anggaran kas jangka pendek! 

  PT ABC
 Anggaran Kas Jangka Pendek 
 Tahun 2012

 Keterangan   Januari   Februari   Maret   April   Mei   Juni 

 Saldo Kas Awal 

 Penerimaan 
 Saldo Kas Tersedia 
 Pengeluaran 
 Pembayaran Dividen 
Bunga
 Pembayaran
Pinjaman 
 Saldo Kas Akhir 
 Pinjaman Kumulatif 
Thank You