Cara mendanai akun Binance Futures Anda Kapan posisi Anda berisiko dilikuidasi?
Perpetual futures contract /kontrak abadi adalah jenis kontrak berjangka khusus, yang membedakannya adalah perpetual futures contract
tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Perpetual futures contract didasarkan pada Harga Indeks yang terdiri dari harga rata-rata suatu aset,
mengikuti harga market spot utama dan volume perdagangan relatifnya.
Jadi, tidak seperti kontrak berjangka konvensional, kontrak perpetual seringkali diperdagangkan dengan harga yang sama atau sangat mirip
dengan pasar spot.
Terminologi dan deskripsi singkat dalam perpetual futures contract
+ margin awal / initial margin + What is the funding rate (tingkat pendanaan)?
Margin awal adalah nilai minial yang kita alokasikan untuk Tingkat pendanaan didasarkan pada dua komponen: tingkat bunga
membuka posisi leverage. dan premi. Di futures market Binance, suku bunga yang ditetapkan
adalah 0,03%, dan premi bervariasi sesuai dengan perbedaan harga
+ margin pemeliharaan antara pasar berjangka dan pasar spot.
Margin pemeliharaan adalah jumlah minimal jaminan untuk
+ Biasanya, setiap delapan jam funding round payment terjadi, di mana
menjaga posisi perdagangan agar tetap terbuka. Jika saldo margin
pedagang saling membayar tergantung pada posisi yang mereka buka.
turun di bawah level ini, maka kita akan menerima notifikasi
margin call (meminta untuk menambahkan lebih banyak dana ke
Sinyal funding rate mencerminkan perbedaan antara harga spot dan
balance futures atau dilikuidasi). Sebagian besar bursa
harga futures.
cryptocurrency akan melakukan likuidasi.
- Jika harga perpetual > harga spot => funding rate positif
+ Apa itu likuidasi? Jika nilai jaminan Anda berada di bawah - Jika harga perpetual <harga spot => funding rate negatif
margin pemeliharaan, akun berjangka Anda mungkin akan - Jika funding rate positif, long traders membayar short traders
dilikuidasi. - Jika funding rate negatif, short traders membayar long traders
Binance mengenakan biaya 0,5% untuk likuidasi Tingkat 1
Dikarenakan leverage, beberapa likuidasi akan terjadi, dan harga
(transaksi di bawah 500.000 USDT).
pasar perpetual akan didorong mendekati harga pasar spot.
Tetapkan jumlah yang ingin Anda transfer dan klik Konfirmasi transfer.
Anda akan segera dapat melihat saldo ditambahkan ke Dompet Futures.
Anda dapat mengubah arah transfer menggunakan ikon panah ganda
seperti yang terlihat di atas ini.
Panduan Binance Futures interface
Periksa Mark Price (penting untuk diperhatikan,
Pilih kontrak dengan mengarahkan karena likuidasi terjadi berdasarkan Mark
kursor ke nama kontrak saat ini
Price).
(BTCUSDT secara default).
Penting !!
Menggunakan leverage yang lebih tinggi membawa
risiko likuidasi yang lebih tinggi. Trader pemula harus
mempertimbangkan dengan cermat jumlah leverage yang
akan gunakan.
Apa perbedaan antara Mark Price dan Jenis pesanan/order yang dapat Anda gunakan di
Last Price? Binance Futures
Untuk menghindari lonjakan dan likuidasi yang tidak diperlukan selama
periode volatilitas tinggi, Binance Futures menggunakan Last Price dan
+ Limit Order
Mark Price.
Limit order adalah order dengan batas harga yang kita tentukan.
+ Last Price : Harga Terakhir kontrak diperdagangkan. Dengan kata + Market Order
lain, perdagangan terakhir. Last price digunakan untuk menghitung Market Order adalah perintah untuk membeli atau menjual dengan best
PnL (Untung dan Rugi) terealisasi. price saat ini.
+ Mark Price dirancang untuk mencegah manipulasi harga. Mark + Stop Limit Order
price dihitung menggunakan kombinasi data pendanaan dan Cara termudah untuk memahami order stop limit adalah dengan
sekelompok data harga dari beberapa bursa spot. Harga likuidasi memecahnya menjadi stop price, dan limit price.
dan PnL yang belum direalisasi dihitung berdasarkan Mark Price.
Stop price adalah harga yang memicu limit order. Limit price adalah
+ Saat menetapkan jenis pesanan yang menggunakan stop price harga dari limit order yang dipicu sehingga setelah stop price tercapai,
sebagai pemicu/trigger, kita dapat memilih harga mana yang ingin barulah limit order akan segera ditempatkan pada order book/buku
kita gunakan sebagai trigger – Last Price atau Mark Price. pesanan.
Akan lebih aman jika setting stop price (trigger price) sedikit lebih
tinggi dari limit price untuk sell order atau sedikit lebih rendah dari
limit price untuk buy order karena meningkatkan probabilitas order
pada harga yang kita inginkan terpenuhi.
Aktivasi Hedge Mode
Fitur baru di Binance Futures adalah mode lindung nilai/ Hedge Mode. 2. Klik Position Mode dan pilih Hedge Mode.
Dengan mengaktifkan hedge mode trader dapat memegang posisi long dan
short secara bersamaan untuk satu kontrak. Jika ingin menggunakan Mode
Hedge, maka kita harus mengaktifkannya secara manual. Berikut cara
melakukannya.
+ Target price - Gunakan tab ini untuk menghitung harga yang diperlukan
untuk keluar dari posisi Anda untuk mencapai persentase
return/pengembalian yang diinginkan.
Jika volume perdagangan di futures selama 30 hari terakhir di bawah 250 BTC, maka Anda akan membayar 0,02% dan 0,04% biaya perdagangan untuk
masing-masing pesanan maker dan taker.
Ketika volume perdagangan Anda selama 30 hari terakhir mencapai 250 BTC dan seterusnya dan saldo BNB harian rata-rata di atas 50 BNB, tarif Binance
futures Anda akan diperbarui sehingga mendapatkan tarif biaya yang lebih rendah.
Kapan posisi saya berisiko dilikuidasi?
+ Likuidasi terjadi ketika Saldo Margin Anda berada di bawah Margin Pemeliharaan yang diperlukan.
+ Saldo Margin adalah saldo akun Binance Futures Anda, termasuk PnL (Untung dan Rugi) yang belum
direalisasi. Jadi, untung dan rugi Anda akan menyebabkan nilai Margin Balance berubah.
+ Jika Anda menggunakan mode Cross Margin, saldo ini akan dibagikan ke semua posisi Anda.
+ Jika Anda menggunakan mode Margin Terisolasi, saldo ini dapat dialokasikan ke setiap posisi.
+ Anda dapat memeriksa Rasio Margin Anda saat ini di pojok kanan bawah. Jika Rasio Margin Anda
mencapai 100%, posisi Anda akan dilikuidasi.
Margin dan/atau Leverage
Margin adalah dana yang kita alokasikan untuk membuka suatu posisi (long atau short).
2. Harga awal BNB USDT $500 Jika harga BNB naik 1%, yakni dari $500 ke 505, maka:
5. Posisi Anda jg naik 1% yakni dari $500 ke $505. Jika Anda
3. Anda membuka posisi long/
close position, Anda memperoleh profit $5 dikurangi biaya admin
beli bawah jual atas sebesar $25, dengan
leverage 20x
6. Jika tanpa leverage 20x, posisi Anda jg naik 1% yakni
Balance dari $25 ke $25.25. Tapi Anda hanya memperoleh $.25
$25 dikurangi biaya admin
2. Trader dapat memanfaatkan time frame (1m, 5m) kecil untuk melakukan fast trading
short
1%
long
Cross margin
Di fitur cross margin, Anda menggunakan keseluruhan saldo di dompet futures Anda
Balance sebagai jaminan dari margin yang Anda pinjam untuk membuka posisi.
Perlu diingat:
1. Likuidasi terjadi Ketika margin ratio 100% (slide 13)
$25 2. Binance menentukan besaran maintenance margin
$75
Simulasi cross margin
1. Saldo di futures wallet $100 4. Binance menentukan maintenance margin misalnya saja
10%
2. Harga awal BNB USDT $500 5. Maintenance margin dalam USD 10% x $100 (saldo) = $10
3. Anda membuka posisi long/ beli bawah jual atas sebesar
$25, dengan leverage 20x
% perubahan % perubahan % maintenance Maintenance Unrealized loss Sisa Saldo di Margin ratio (m/
harga koin di harga dengan margin dari margin dalam dalam USD wallet (saldo) saldo)
market leverage 20x binance USD (m)
0% 0 10% $10 0 $100 0%
- 15% -300% 10% $10 $75 (500*15%) $25 (100 – 75) 40%
-18% -360% 10% $10 $90 (500*18%) $10 (100 – 90) 100%
Isolated margin
Di fitur isolated margin, Anda menggunakan besaran posisi yang Anda pasang untuk menghitung margin ratio
Balance dari posisi Anda dan sebagai jaminan dari posisi Anda
% perubahan % perubahan % maintenance Maintenance Unrealized loss Sisa Saldo dari Margin ratio (m/
harga koin di harga dengan margin dari margin dalam dalam USD posisi awal $25 saldo)
market leverage 20x binance USD (m) (saldo)
0% 0 10% $2.5 0 $25 0%
-4.5% -90% 10% $2.5 $22.5 (500*4.5%) $2.5 (25 – 22.5) 100%
Isolated margin
Di fitur isolated margin, Anda dapat menambahkan dana setelah membuka posisi untuk menurunkan margin
rasio untuk posisi yang krisis (i.e., margin rasio mendekati 100%)
1. Klik tombol + disamping 2. Masukkan jumlah dana yang 3. Sistem akan menampilkan
“margin” ingin ditambahkan. Anda bisa melihat estimasi liquidated price yang
est. liquidated price dari posisi awal baru (lebih besar)
Anda
Perbedaan yang mendasar dari cross vs isolated margin
Daya tahan terhadap likuidasi lebih kuat karena Daya tahan kurang dibandingkan dengan cross margin
menggunakan seluruh balance sebagai jaminan karena jaminan yang digunakan hanyalah initial margin
Likuidasi dilakukan pada semua posisi yang terbuka Likuidasi dilakukan hanya pada posisi tertentu tidak
secara keseluruhan
Margin ratio menghitung semua posisi terbuka menjadi Lebih aman karena masing-masing posisi dihitung
satu menggunakan margin ratio yang terpisah
Perbedaan tipe akun: spot, margin dan futures
Fee transaksi Maker 0.1% - 0.1% Taker Maker 0.1% - 0.1% Taker Maker 0.02% - 0.04% Taker
Tipe trader Investor mid-long term dan pemula Swing short-mid term Trader jangka pendek dan scalper
3. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan perbedaan utama antara futures USDT-margined dan futures coin-margined ?
Jawaban : Tingkat leverage
5. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan perbedaan utama antara futures perpetual dan futures triwulan ?
Jawaban : Metode perdagangan
6. Jika pengguana memiliki order atau posisi terbuka, manakah dari berikut ini yang dapat dilakukan oleh pengguna ?
Jawaban : Pinjam dengan menggunakan fungsi cross collateral
7. Berapa harga referensi yang digunakan Binance Futures untuk menentukan apakah suatu posisi harus dilikuidasi ?
Jawaban : Mark price
8. Kapan pengguna akan menerima margin call ? Jika saldo margin lebih rendah dari :
jawaban : Margin pemeliharaan
9. Dapatkah BNB dalam dompet USDT-margined pengguna digunakan sebagai margin untuk membuka posisi baru ?
Jawaban : Tidak, BNB dalam dompet USDT-margined pengguna hanya dapat digunakan untuk membayar komisi
Lanjutan ...
10. Dapatkan PNL yang belum terealisasi digunakan sebagai margin untuk membuka posisi baru ?
Jawaban : Ya
11. Manakah dari tindakan berikut yang TIDAK direkomendasikan selama pergerakan harga yang drastis (volatilitas tinggi) ?
Jawaban : Gunakan market order untuk entry atau exit