LAPORAN KEUANGAN

PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

Kantor Pusat:
Jl. Raya Pati - Juwana km 7
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia
Phone : (0295) 4199 011, Fax : (0295) 4199 010

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

31 DESEMBER 2015, 31 DESEMBER 2014 DAN 1 JANUARI 2014

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember
2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan
Uang muka
Pajak dibayar di muka
Biaya dibayar di muka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan
Investasi jangka panjang
Investasi pada entitas asosiasi
Aset tetap - setelah dikurangi penyusutan dan penurunan
nilai sebesar Rp 19.197.452.183 pada tanggal
31 Desember 2015, Rp 5.500.780.314 pada tanggal
31 Desember 2014 dan Rp 1.687.917.422
pada tanggal 1 Januari 2014
Properti investasi
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

598.819.860.845
12.335.418.220
99.577.209.954

8.403.901.123
14.342.713.300
42.489.299.901

4.682.109.982
6.413.982.184
31.114.439.975

388.031.175
140.953.701.250
101.579.000.818
423.945.305
1.206.542.859
955.283.710.426

5.778.401.522
219.489.500
95.397.985.756
25.813.033.134
448.256.737
781.771.553
193.674.852.526

2.850.000
47.665.732.649
165.655.415
101.866.667
90.146.636.872

67.991.596
23.972.000.000
5.251.080.000

4.603.939
4.382.202.300
5.250.000.000

590.893.109.698
620.184.181.294
1.575.467.891.720

106.781.385.545
849.936.480
117.268.128.264
310.942.980.790

55.623.496.427
55.623.496.427
145.770.133.299

84.254.874.933
25.125.437.154

93.776.095.593
44.609.631.368

33.186.601.426
4.102.541.730

51.583.000.000
14.797.383.992
1.547.314.911

5.250.000.000
17.704.730.770
3.056.677.987

5.456.201.568
41.946.904
2.016.726.819

12.701.902.595
217.885.244
1.147.667.583
191.375.466.412

7.039.198.574
298.779.932
665.616.877
53.984.430.976
226.385.162.077

4.797.380.586
197.463.698
361.669.836
54.943.665.460
105.104.198.027

4.807.071

142.451.592.914
155.316.021
2.037.725.736
441.002.430
145.085.637.101
336.461.103.513

26.278.272.779
273.623.748
966.683.246
123.422.776
27.642.002.549
254.027.164.626

19.050.825.595
243.821.206
446.673.316
46.525.660
19.792.652.848
124.896.850.875

29.910.847.200

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank
Utang usaha
Utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang pajak
Uang muka penjualan
Beban masih harus dibayar
Utang jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam satu
tahun:
Bank
Sewa pembiayaan
Lembaga keuangan
Utang pihak berelasi
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh
tempo dalam satu tahun:
Bank
Sewa pembiayaan
Lembaga keuangan
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
DANA SYIRKAH TEMPORER
Bank Musyarakah

31 Desember
2015

31 Desember 2014 1 Januari 2014

Disajikan kembali Disajikan kembali
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok
Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran kas untuk beban operasi lainnya
Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi
Penerimaan penghasilan bunga
Pembayaran provisi dan beban bunga
Pembayaran beban pajak
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi pada entitas asosiasi
Penerimaan (penempatan) pada investasi jangka pendek
Penempatan pada investasi jangka panjang
Penerimaan hasil penjualan aset tetap
Perolehan aset tetap
Perolehan properti investasi
Penambahan uang muka aset tetap
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan:
Utang bank jangka pendek
Utang lain-lain
Utang bank jangka panjang
Dana syirkah temporer
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Pembayaran:
Utang bank jangka pendek
Utang lain-lain
Utang bank jangka panjang
Utang sewa pembiayaan
Utang lembaga keuangan
Utang pihak berelasi
Biaya emisi saham
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

EKUITAS
Modal saham nilai nominal Rp 100
per lembar pada tanggal 31 Desember 2015 dan
Rp 1.000.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2014
dan 1 Januari 2014
Modal dasar 8.000.000.000 saham
pada tanggal 31 Desember 2015
dan 5.000 saham pada tanggal
31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014
Modal ditempatkan dan disetor 4.715.000.000 saham
pada tanggal 31 Desember 2015
dan 5.000 saham pada tanggal
31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014
417.500.000.000
Tambahan modal disetor
711.753.580.235
Saldo laba
79.673.251.229
Komponen ekuitas lainnya
169.109.543
Jumlah Ekuitas
1.209.095.941.007
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS
1.575.467.891.720

31 Desember
2014

675.072.494.499 290.597.805.293
(698.568.192.917) (261.808.803.633)
(17.484.439.738)
(8.514.627.947)
(15.299.766.941)
(6.885.024.117)
(56.279.905.097)
13.389.349.596
1.862.428.350
(24.596.422.911)
(18.678.678.922)
(97.692.578.580)

263.554.585
(9.097.433.151)
(8.900.664)
4.546.570.366

2.007.295.080
(19.589.797.700)
461.458.334
(277.320.944.734)
(174.379.766.056)
(468.821.755.076)

(5.250.000.000)
(7.928.731.116)
(4.382.202.300)
682.645.375
(54.035.176.010)
(849.936.480)
(2.759.106.374)
(74.522.506.905)

131.590.850.200
29.910.847.200
362.500.000.000
753.750.000.000

60.589.494.167
5.250.000.000
14.875.847.229
-

(9.521.220.660)
(5.250.000.000)
(8.696.494.073)
(318.552.414)
(1.102.802.012)
(53.984.430.976)
(41.996.419.765)
1.156.881.777.500

(5.272.328.943)
(263.737.224)
(528.549.029)
(959.234.484)
73.691.491.716

590.367.443.844

3.715.555.177

Dampak dari selisih kurs - bersih

48.515.878

6.235.964

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

8.403.901.123

4.682.109.982

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

598.819.860.845

8.403.901.123

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember
2015
PENDAPATAN USAHA
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR

31 Desember 2014
Disajikan kembali

732.160.404.552 302.014.612.123
(579.109.856.731) (236.386.531.809)
153.050.547.821
65.628.080.314

Pendapatan lain-lain
Beban umum dan administrasi
Beban keuangan
Beban lain-lain
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK
TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK
Kini
Tangguhan
Jumlah taksiran beban pajak
LABA TAHUN BERJALAN

4.135.743.988
(15.623.415.198)
(23.690.518.727)
(25.867.703.389)
92.004.654.495

1.705.622.199
(8.791.516.217)
(9.143.610.927)
(1.227.415.118)
48.171.160.251

(14.219.993.250)
83.011.584
(14.136.981.666)
77.867.672.829

(12.253.668.000)
38.318.630
(12.215.349.370)
35.955.810.881

78.495.706
(19.623.927)
58.871.779
77.926.544.608
40

115.630.479
(28.907.620)
86.722.859
36.042.533.740
7.191.162

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

5.000.000.000
51.805.578.400
110.237.764
56.915.816.164

5.000.000.000
15.849.767.519
23.514.905
20.873.282.424

310.942.980.790

145.770.133.299

POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:

Keuntungan aktuaria
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Jumlah penghasilan komprehensif lain setelah pajak
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR

Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 diambil dari laporan
keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (member of HLB International) dengan opini tanpa modifikasian
tertanggal 30 Maret 2016.

6 (242) x 240 mmk INVESTOR DAILY

Jakarta, 31 Maret 2016

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Direksi