PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Patriot No. 3 Garut - 44151
Telp. / Faks (0262) 233882 e-mail : inspektorat@garutkab.go.id

Nama Auditi : SKPD......................................

Jenis Audit : Pemeriksaan Kas
Sasaran Audit : Kas Bendahara Penerimaan
Periode Audit : Tahun Anggaran 2018

Tujuan : meyakini bahwa kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 bersaldo nol

No Uraian PAD penerimaan pengeluaran Saldo BKU

1 2 3 4 5 =( 3-4)
ARUT
RAH
garutkab.go.id

No. KKA :
No. PKA :
Disusun oleh : Amas Sobirin (KT)
Tanggal & Paraf :

Direviu oleh :
Tanggal & Paraf :

Bukti STS Selisih

6 7 = (5-6)
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Patriot No. 3 Garut - 44151
Telp. / Faks (0262) 233882 e-mail : inspektorat@garutkab.go.id

Nama Auditi : SKPD......................................

Jenis Audit : Pemeriksaan Kas
Sasaran Audit : Kas Bendahara Pengeluaran
Periode Audit : Tahun Anggaran 2018

Tujuan : meyakini bahwa kas di Bendahara Penngeluaran per 31 Desember 2018 bersaldo nol
A PENERIMAAN

Saldo 1 SP2D Gaji dan

No Uraian SP2D UP SP2D GU/TU
Jan 2018 Tunjangan

1 2 3 4 5
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
Total

B PENGELUARAN/BELANJA
STS SPJ Gaji dan
No Uraian Jan-Des SPJ UP SPJ GU/TU
Tunjangan
2018
1 2 3 4 5
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
 6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
Total

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran

GARUT
ERAH
51
at@garutkab.go.id

No. KKA :
No. PKA :
Disusun oleh : Amas Sobirin (KT)
Tanggal & Paraf :

Direviu oleh :
Tanggal & Paraf :

18 bersaldo nol

Potongan PPN/PPh Jumlah

dan Pajak Daerah

6 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setoran PPN/PPh Jumlah

dan Pajak Daerah

6 7
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0

Rp 0
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Patriot No. 3 Garut - 44151
Telp. / Faks (0262) 233882 e-mail : inspektorat@garutkab.go.id

Nama Auditi : SKPD......................................

Jenis Audit : Pemeriksaan Kas
Sasaran Audit : Pajak Bendahara Pengeluaran
Periode Audit : Tahun Anggaran 2018

Tujuan : meyakini bahwa Bendahara Penngeluaran telah menyetor seluruh potongan pajak per 31 Desember 2018
A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
No Uraian PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
Total

B. PENYETORAN PAJAK
No Uraian PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
 9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
Total

Saldo Pajak belum disetor

GARUT
ERAH
51
at@garutkab.go.id

No. KKA :
No. PKA :
Disusun oleh : Amas Sobirin (KT)
Tanggal & Paraf :

Direviu oleh :
Tanggal & Paraf :

ongan pajak per 31 Desember 2018

Pajak Daerah Jumlah

6 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pajak Daerah Jumlah

6 7
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0

Rp 0
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Patriot No. 3 Garut - 44151
Telp. / Faks (0262) 233882 e-mail : inspektorat@garutkab.go.id

Nama Auditi : SKPD...................................... No. KKA

Jenis Audit : Pemeriksaan Kas No. PKA
Sasaran Audit : Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran Disusun oleh
Periode Audit : Tahun Anggaran 2018 Tanggal & Paraf

Direviu oleh
Tanggal & Paraf

Tujuan : meyakini bahwa seluruh jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran telah disetor ke rekening kas daerah
A. BENDAHARA PENGELUARAN
No Uraian Penerimaan Penyetoran Saldo
1 Januari 0
2 Pebruari 0
3 Maret 0
4 April 0
5 Mei 0
6 Juni 0
7 Juli 0
8 Agustus 0
9 September 0
10 Oktober 0
11 Nopember 0
12 Desember 0
JUMLAH

B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU.............................................

No Uraian Penerimaan Penyetoran Saldo
1 Januari 0
2 Pebruari 0
3 Maret 0
4 April 0
5 Mei 0
6 Juni 0
7 Juli 0
8 Agustus 0
9 September 0
10 Oktober 0
11 Nopember 0
 12 Desember 0
JUMLAH

B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU.............................................

No Uraian Penerimaan Penyetoran Saldo
1 Januari 0
2 Pebruari 0
3 Maret 0
4 April 0
5 Mei 0
6 Juni 0
7 Juli 0
8 Agustus 0
9 September 0
10 Oktober 0
11 Nopember 0
12 Desember 0
JUMLAH
H
ab.go.id

:
:
: Amas Sobirin (KT)
:

:
:

isetor ke rekening kas daerah

Ket

Ket
Ket