Latihan Soal – Simulasi Monte Carlo

Sebuah perusahaan berencana untuk mengembangkan suatu lapangan XY, dan untuk
mendapatkan kontrak tersebut perusahaan akan memberikan signature bonus sebesar 1 MM$.
Apabila kemungkinan menemukan lapangan tersebut adalah 20% dan biaya kegiatan eksplorasi
sebesar 3 MM$, perusahaan ingin mengetahui berapakah nilai bersih keuntungan (profit)
lapangan tersebut (jika MARR = 15%), dan apakah bonus yang diberikan cukup berharga?

Diketahui data dari lapangan yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

Luas (A), min: 5000, max: 12000 (Acres). Tebal (h), min: 12, max: 120 (Ft). Recovery (Rec), min:
20, max: 80 (Bbl/Acre-ft), dan cadangan reservoir ditentukan dalam persamaan: A x h x Rec
(bbl).

Produksi awal sumur (qi) diasumsikan sebesar (tebal + 100) BOPD, dan produksi akhir sumur (q t)
atau economic limit perusahaan adalah 20 BOPD. Lamanya decline (t) untuk masing-masing
sumur produksi adalah 20 tahun, sehingga decline rate (a) lapangan dihitung menggunakan
persamaan:
qi  q 
-a t at
qi  ln  a t  a  q ln  i  / t
q t  q i e -a t  qt q qi ie q t ea t q i  q t eln  a tq t a   ln  i  q / t t
qt  qt

 6 8 8 0 2 ,5 
Jumlah sumur D e yang
c lin e r a akan
t e = dibora =  ln (N sumur)  / dihitung
2 0 = 0 , 1 4 7 dari hasil bagi antara cadangan reservoir dan
 6 8 8 0 2 , 5 3 6 5 0 
cadangan
D e c lin e r a per
t e sumur
= a = (Δ  ln N), dimana cadangan / 2 0 = 0 , 1 per
4 7 sumur (Δ N) dihitung menggunakan
 
1
 3650
1

6
 N = (q  q t ) = ( 6 8 8 0 2 ,5 – 3 6 5 0 ) = 0 ,4 4 x 1 0 B / s u m u r
a i 0 ,1 4 7
persamaan: .
1 1
N = (q i  q t ) = ( 6 8 8 0 2 ,5 –6 3 6 5 0 ) = 0 ,4 4 x 1 0 6 B / s u m u r
a
Perusahaan mengasumsikan0 , 1 4 7 jumlah
C a d a n g a n 4 8 ,sumur
7 x 1 0 B kering yang akan terjadi didasarkan pada
N Sum ur = = = 111 sum ur
keberhasilan di masa lalu,yaitu
N 0 , 4 sumur
20% 6
4 x 1 0 B produksi (N sumur).

6
C a d a npengembangan,
Untuk melakukan gan 4 8 , 7 x 1 rencana
0 B biaya pemboran sumur produksi min: 2 MM$, max:
N Sum ur = = = 111 sum ur
5 MM$, dan biaya Npemboran sumur kering 6 min: 1 MM$, max: 2,5 MM$. Biaya pemboran total
0 ,4 4 x 1 0 B
akan dihitung sebagai total biaya pemboran sumur-sumur produksi dan sumur-sumur kering.

Setiap tahun jumlah sumur yang dapat dibor (N year) hanya sebanyak 15 sumur, dan lama
pemboran (time) akan dihitung sebagai: (N sumur + N kering) / N year.

Jika perusahaan menetapkan margin yang didefinisikan sebagai harga jual per barel dikurangi
biaya operasi, pajak, dan royalty sebesar min: 10, max: 20 ($/bbl), maka revenue yang akan
diperoleh perusahaan adalah:
 . j = MARR

NPV profit perusahaan akan dihitung sebagai selisih antara NPV revenue dan NPV biaya
pemboran, dimana NPV biaya = biaya pemboran total x exp -MARR x time/2, begitu juga NPV revenue
yang dihitung berdasarkan revenue yang didiskon.

Hitung EMV dari rencana pengembangan lapangan tersebut.

EMV = PfNPVf + PsNPVs, f = failed, s: success

Gunakan nilai rata-rata (mean) hasil simulasi EMV untuk menjawab permasalahan perusahaan
pada iterasi 1000 nilai EMV.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, buatkan:

a. Perhitungan simulasi monte carlo untuk 1000 nilai EMV
b. Grafik frekuensi relative dan kumulatif EMV