A.

Organisasi Perangkat Daerah (dokumen dalam softcopy)

1. DPA dan DPA perubahan 1 Januari s.d 31 Desember 2020;

2. SK Pengelola Keuangan dan SK Pengelola Barang 1 Januari s.d 31 Desember
2020;
3. Bendahara Pengeluaran OPD:
a. BKU Bendahara Pengeluaran 1 Januari s.d 31 Desember 2020;
b. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran 1 Januari
s.d 31 Desember 2020;
c. STS Penyetoran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran;
d. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran tanggal 1 Desember 2019 s.d 31
Desember 2020; dan
e. Laporan Pajak terkait mutasi Penerimaan dan Penyetoran s.d 31 Desember
2020.
4. Bendahara Penerimaan OPD:
a. BKU Bendahara Penerimaan 1 Januari s.d 31 Desember 2020;
b. Rekening Koran Bendahara Penerimaan tanggal 1 Desember 2019 s.d. 31
Desember 2020;
c. Rekapitulasi Penerimaan Pajak / Retribusi Daerah s.d 31 Desember 2020;
d. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan s.d 31
Desember 2020; dan
e. Untuk Dinas PUPR, Surat Permintaan Peminjaman Alat Berat dan Daftar
Pinjam Pakai Alat Berat.
5. Daftar Piutang per 31 Desember 2020;
6. Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2020;
7. Laporan Mutasi Persediaan 1 Januari s.d 31 Desember 2020;
8. Daftar mutasi Aset Tetap 1 Januari s.d 31 Desember 2020;
9. Daftar Aset Tetap, Aset Lainnya dan KDP serta Penyusutan dan Amortisasi
OPD per 31 Desember 2020;
10. Laporan Kinerja;
11. Laporan POK;
12. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa selama tahun 2020;
13. Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial dan Hibah (untuk Perangkat Daerah
Penerima Hibah dan Bansos):
a. SK Bupati tentang Bantuan Sosial dan tentang Hibah;
b. Daftar Penerima Hibah dan Bansos 1 Januari s.d 31 Desember 2020;
c. SPJ Hibah (oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Hibah);
d. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Hibah 1 Januari s.d 31
Desember 2020; dan
e. Data Distribusi/Bukti Transfer Bantuan Sosial dan Hibah 1 Januari s.d
31 Desember 2020.
14. Dokumen terkait Penanggulangan Covid 19:

a. Laporan penerimaan bantuan berupa barang maupun uang;

b. Rekapitulasi belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-
19;
c. Rekapitulasi belanja dana BTT; dan
d. Laporan penanggulangan Covid 19.
15. Tambahan untuk SMPN dan Disdikpora, terkait dengan pengelolaan Dana
BOS, yang terdiri dari:
a. Rekening koran Bendahara BOS;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas BOS per 31 Desember 2020;
c. Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS 1 Januari 2020 s/d 31 Desember
2020;
d. SPJ Bendahara BOS dan kelengkapannya;
e. SP3B Dana BOS Triwulan I s/d Triwulan IV;
 f. Rekap Dana BOS (khusus Disdikpora).
16. Tambahan untuk Puskesmas dan RSUD terkait dengan pengelolaan dana
BLUD:
a. Rekening koran BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2020;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas BLUD per 31 Desember 2020;
c. Buku Kas Umum (BKU) BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2020;
d. SPJ Bendahara BLUD dan kelengkapannya;
e. SPM Pengesahan BLUD Triwulan I s/d Triwulan IV.