Nomor SOP /SOP-Kec.

Csk/2018
Tanggal Pembuatan 2018
Tanggal Revisi 2018
Tanggal Efektif 2018
KECAMATAN CISAUK
Disahkan oleh Camat Cisauk
Nama SOP SOP Pelayanan Pencairan Kegiatan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No,28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas Korupsi, 1. Menguasai tentang Tugas dan fungsi dalam pelayanan
Kolusi dan Nepotisme 2. Memahami dengan baik prinsip-prinsip pelayanan prima
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Sopan santun menghadapi yang dilayani
3. PerMenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang SOP 4. Berkomitmen sebagai petugas layanan
4. Perbub Tangerang No.103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tangerang
5. Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses pencairan Uang Kegiatan Kecamatan Cisauk. 1. Perangkat komputer 4. ATK
2. – dsb 2. Filling cabinet 5. Printer
3. Meja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidaklancaran, ketidak transparanan, 1. Dokumen Persyaratan yang di ajukan.
ketidakjelasan dalam Pelayanan proses pencairan 2. Data / dokumen pendukung

CAMAT CISAUK

H.M. YUSUF FACHROJI, S.STP.,M.Si.

NIP. 19820226 200112 1 006
ALUR DAN PROSES PENCAIRAN UP,GU, TU, LS BENDAHARA, LS. PIHAK KETIGA DAN GU NIHIL DAN PENCAIRAN OLEH
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Pelaksanaan Pejabat Kasubag
No. Teknis/Kasi
Bendahara Sekcam Camat Persyaratan
Aktifitas keuangan

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

1 Mengajukan dan mempersiapkan dokumen permohonan pengajuan Dokumen

Permohonan,
surat membayar GU, TU, LS Pihak Ketiga, dan pencairan sesuai jadwal
copy dokumen
di cash budget sesuai DPA/DPP dilengkapi dengan per-syaratan yang persyaratan
sudah dilengkapi, meneruskan berkas ke kasubag Perencanaan

2 Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Berkas terpilah dan

seluruh kelengkapan
pengajuan surat membayar UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga
Persyaratan
dan Ganti Uang Nihil, dan pencairan sesuai jadwal di cash budget pada
DPA/DPP diteruskan ke Bendahara untuk diajukan

3 Menerima dan menandatangai permohonan pengajuan surat membayar Berkas terpilah

permohonan
UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, dan
dan kelengkapan
pencairan sesuai jadwal di cash budget pada dokumen DPA/DPP dari
Kasubag Perencanaan yang selanjutnya dokumen di input ke dalam
Aplikasi untuk dibuatkan Surat pengajuan surat membayar UP, GU, TU,
LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, dan pencairan.
Setelah di input dan diprint out selanjutnya dikembalikan ke Kasubag
Keuangan

4 Menerima dan memeriksa kembali dokumen permohonan pengajuan

Berkas permohonan
 surat membayar UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti dan kelengkapan
Uang Nihil, dan pencairan yang sudah di print out oleh bendahara
selanjutnya diteruskan kepada Sekcam untuk diparaf

Menerima dan memeriksa dokumen permohonan pengajuan surat Berkas permohonan

dan kelengkapan
membayar UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang
Nihil, dan pencairan dari Subag Keuangan yang selanjutnya diparaf,
selanjutnya diteruskan ke Camat untuk ditandangani ( Sekcam adalah
atasan langsung Subag Keuangan dan bertanggngjawab melakukan
pengawasan dan monitoring terhadap proses masuk dan keluarnya
anggaran Perangkat Daerah)

5 Menerima dan memeriksa dokumen permohonan pengajuan surat Berkas permohonan

dan kelengkapan
membayar UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang
Nihil, dan pencairan dari Sekcam dan menandatangani dokumen
tersebut selanjutnya diserahkan kembali ke Sekcam

6 Menerima dan memeriksa kembali dokumen permohonan pengajuan Berkas permohonan

surat membayar UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti dan kelengkapan
Uang Nihil, dan pencairan selanjutnya diteruskan kepada Subag
Keuangan

7 Menerima dan memeriksa kembali dokumen permohonan pengajuan

surat membayar UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti
Uang Nihil, dan pencairan yang sudah ditandantangi camat dari Sekcam
diteruskan kepada Bendahara.
8. Menerima dan Memeriksa kembali dokumen permohonan pengajuan
surat membayar UP, GU, TU, LS bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti
Uang Nihil, dan pencairan dari Subag Keuangan selanjutnya di catat di
Buku agenda keluar masuk anggaran untuk diberikan penomoran
selanjutnya di ajukan ke bagian Perbendaharaan Pemda Kabupaten
Tangerang untuk dilakukan Pencairan dan untuk GU Nihil melakukan
penyetoran pada akhir Tahun ke bagian Perbendaraan Pemda
Tangerang. Di Bank yang di tunjuk Pemerintah. Khusus untuk LS Pihak
ketiga pencairan lansung ke Rekening Pihak ketiga.

9. Menerima anggaran GU, TU dan pencairan lainnya selanjutnya untuk

dipergunakan untuk kegiatan sesuai jadwal Cash budget pada
DPA/DPPA (selesai)
 URAIAN JABATAN

1. NAMA JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan

2. UNIT KERJA :
a. ESELON IV : Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. ESELON III : Camat / Sekretaris Kecamatan
c. ESELON II : Sekretaris Daerah
d. ESELON I : Bupati Tangerang

3. RINGKASAN TUGAS :
penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan
pengelolaan keuangan Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku agar tugas
Sub bagian Perencanaan dan Keuangan terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.

4. HASIL KERJA : a. Program kerja Sub Bagian Keuangan

b. Terbaginya tugas
c. Petunjuk kerja
d. Pemeriksaan kerja
e. Penelitian kelengkapan SPP dan Pembuatan SPM,
Dokumen
f. Pelaksanaan Anggaran, administrasi
perbendaharaan, verifikasi dan
g. pembukuan, bahan kebijakan pengelolaan keuangan
h. Telaahan staf dan Koordinasi dengan unit terkait
i. Laporan pelaksanaan tugas

5. BAHAN KERJA : a. Data mengenai keuangan

b. Arsip Keuangan
c. Peraturan Pemerintah tentang Keuangan
d. Peraturan Gubernur
e. Keputusan Gubernur
f. SPJ, SPP- UP/GU/TU, SP2D, SPP-LS (Kontrak)
g. Lembaran disposisi atasan.

6. PERALATAN KERJA : a. Data keuangan

b. Buku Pedoman pengelolaan keuangan
c. Buku Peraturan Standar Biaya.
d. Kalkulator
e. Komputer
f. Filling kabinet
g. Lembaran disposisi atasan.

7. RINCIAN TUGAS :
a. merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi: Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama,
Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring
dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan
kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
c. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan Surat
Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga
dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan
Pertanggungjawaban Anggaran;
d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana
Kerja, IndikatorKinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA,
 RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-
reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan
Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak
Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan
Pertanggungjawaban Anggaran;
f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan
keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi :
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA,
RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-reporting, Reviu
Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-
goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
h. melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

8. KEADAAN TEMPAT KERJA :

Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat dan lingkungan kerja tidak terdapat
karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan

9. UPAYA FISIK :
Fisik yang digunakan dominan duduk pada waktu bekerja dan berbicara pada waktu melakukan
komunikasi dengan orang lain.

10 KEMUNINGKINAN RESIKO :
. BAHAYA
Tidak ada resiko bahaya dalam jabatan ini.

11 SYARAT JABATAN :
.
a. Pendidikan : Minimal (S-1) Akuntansi, Manajemen.
b. Pelatihan : Diklat Pim Tk.IV, Keuangan Daerah.
c. Pengetahuan bekerja : Keuangan Daerah, Perencanaan
d. Pengalaman Kerja : Staf Sub bagian Keuangan + 3 Tahun.
e. Kondisi fisik : Pria/Wanita + 35 Tahun.
f. Bakat Kerja : G. INTELEGENSIA (Mampu memahami instruksi-
instruksi dan prinsip-prinsip yang mendasari, mampu
untuk menyusun alas an dan membuat pertimbangan).
V. BAKAT VERBAL (mampu memahami arti kata-kata
danmenggunakannya secara efektif) baik lisan maupun
tulisan)
Q. BAKAT KETELITIAN (mampu menyerap perincian
yang berkaitan dengan bahan verbal atau dalam tabel).
F. BAKAT KECEKATAN JARI (Finger Dexterity)
Kemampuan menggerakkan jari dan menggerakkan
objek-objek kecil dengan jari secara cepat, cermat dan
tepat
E. BAKAT KOORDINASI MATA TANGAN KAKI (Eye han
footcoordination) Kemampuan menggerakkan tangan
dan kaki secara koordinatif satu sama lain sesuai dengan
g. Temperamen Kerja : rangsangan penglihatan.
D (DCP) Mampu menyesuaikan diri menerima
tanggungjawab untuk kegiatan (Direction),
mengendalikan (Control) atau merencanakan.(Planning).
P (DEPL) mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan
dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya
penerimaan dan pemberian intruksi
 M (MVC) mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan
pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan,
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang
dapat diukur atau yang dapat diuji.
I (INFLU) mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-
pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat,
h. Minat Kerja : sikap atau pertimbangan mengenai gagasan
1b. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan
komunikasi dan data).
2a. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan
orang).
3a. (menyenangi pekerjaan yang rutin, konkrit dan
teratur).