Kertas Kerja untuk Test Transaksi Pengeluaran Kas

No Jumlah Kelengkapan Kebenaran Otorisasi Kebenaran Kebenaran

Bukti Bank (Rp) Dokumen perhitungan Nomor Akun posting
Tanggal
Keluar Keterangan Pendukung matematis
3/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Berkat 100.110.000     
001
5/12/18 BBK 01 Pembayaran Utang PT Andalas 30.000.000     
6/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Caraka 52.238.500     
002
6/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Delta 35.255.200     
003
13/12/18 BBK 02 Pembayaran Utang PT Caraka 15.000.000     
13/12/18 BBK 03 Pembayaran Utang PT Delta 10.000.000     
13/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Hero 22.774.190     
004
14/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Fitra 84.565.000     
007
15/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Indah 68.950.500     
005
17/12/18 BBK 04 Pembayaran Utang PT Elang 2.000.000     
19/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Gaya 33.750.500     
006
21/12/18 BBK 05 Pembayaran Utang PT Caraka 5.500.000     
26/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Andalas 85.000.000     
009
26/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Caraka 11.000.000     
008
26/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Elang 49.650.750     
010
28/12/18 BBK 06 Pembayaran Utang PT Fitra 50.000.000     
28/12/18 BBK 07 Pembayaran Utang PT Hero 15.000.000     
28/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Berkat 18.567.000     
011
28/12/18 BBK No. Pembayaran Utang PT Caraka 37.500.000     
012
Sample dipilih dalam bentuk bukti bank keluar (BBK)
Untuk bulan Desember 2018

DIBUAT OLEH : DIREVIEW OLEH: CLIENT : PT. SUGUS PERIODE:

SCHEDULE : Transaksi Pengeluaran Kas

TANGGAL : TANGGAL :