{0

0
&

in

iT
o
a

U
6
$
tt
g
o.
o
o
q
p l!1m
{!
s
lz
ID
tv
IF
lz
l{
l-r
l!
t>
tz

o
o
!q l!i
im Fi
zl 2
>t !'l
!
ff tfri { al D
sn X { '2.1
6l za
D fi 6
d
0 cl cv
z
* t>2 o !!
7i 2
v x! fix
,D
idl
'{ t F
5l 5
sl Z,
ri !
ibi x ol o
x
izi ro :i
rl
iXi
el ! 3
E
l3l x
Fl
tl
o
i! r o
!l
irl @

<
fr
-{ =l
jr! F
b el
il ubo o
mr z 6l*t 6 f'
lol [l
Fl h !l
-____\. ln al
7t 2
iNr ol o
-h izi "i

t-
m
ioi !
iD,i
tj *
tl
I
{
ar lir1
I
ag
!.
-T> U,
G

-NE.

!,
z
h
d
il
o
b
D

-\
-h
-^-----
€ !.
o
{
P
o
!,
o
-N !a o o 0
ir
Yt
q\ p
q 0
q .l
___s
\t
t\'
 P]lM lIarbna
rrre kaar
LAPORAN .DAIr_y CLOSING KANTOR (LDCK)
PNM-MKR/F-09/RO

M.TBAS. TEBAS
l-lari / Tanggal KAMIS,28 FEBRUART 2019

A" UANG KAS

1.. PEMEftIKSAAN SALDS KAS BERDASARKAN FISIK
RINCIAN UAN6
a. Uans Kertas b. Uang Loqam
hleminal Lemhar Total Ncnrinal Kesinc Total
Rp 1C0.S00 x i
I Rp 100.000 Rp 1.000 X i.000
F.p 50.il00 0 Qn RP X 3 } "5UU
Rp 20.000 Y 1 R"p 2il.000 Rp 200 X U Rn
Rp 10.0CI0 0 RP Dn
'\v
lrvu
nfl ,l
t\v 100
Pn q nnn X 1 F.p 5.000 Rp 50 x 0 Ro
Rp 2.000 X ? Rp 6.000
Rp 1.00S U RS
.Iumlalr Uamg Kertas Rp 131.OOO Jumlah Uang Looam 2"600

Total Uang Kas Fisik Uang Kertas dan Logam) Rp 133.600

2. PEMERIKSAAfiI SALDO KAS BERDASARKAN LHTK

a. Saldo Awal hari : .;
b. $aldo Kas akhir hari :
Saldo Awal kas operasionai Rp 349.6CI0 Saldo Akhir kas operasional R.0 133.600
Saldo Awat kas pernbiayaan Ra Saldo Akhir Kas pembiayaan

Tctal Uang Kas Operasional dan Pembiayaan akhir hari sesuai LHTK Rp 133.600

Selisih antara Uang Kas Fisik dan Saldo Kas LHTK *) E

*} PEN:ELASAN SELISIH :

E. PEMER.IKSAAN SALDO BANK

I
1" Saldo nk herdasarkan RKlBuku Tabungan Bank Per Tgl 28/2/2OL$ Rp 36.432"000.
2. Saldo khe (a$ ?,8/7./?,0LA Rp 36.432,CI00
r antara saldo I l Er RIK dAn LHTK X
*) prruJELA$Ail* SELISIH :

TEBAS,z8 FEBRUAR.I 2t,19

,.,:m:,^", ACHM,qD FAIZAL tKC)

 !ro 5-!
\o *=z
J'
or(1
*o!
=!L
EE
s6
3
o
3r
*s
x$
p EP
il-r
;c
3 \<]
nlr

t
3
IR

N
a
.ll
m
B
r
!
f,
z
o E
z, m
zm
T
H
3
}l
z
>
z
n
F
+(,
l-l
x>
tfi fl
ts
1r- Z,
F=
i* rt
fi[
zb
fi!-

{-(
z-6
i r**
rr.t
'E
E "'n
"t\,.
 rt.BANK RAKYAT INDoNESIA( PERSERo)
B

pinjaman 8..................
fl
Egritlma EgritAma Dollar f]Slmpeae" Esimaskot f]Oito !Tabungan Haii

Disetor ka I Deposit to Tunai/CeUBGlcain/cneque Jumlah I Amount

a1 4 DAi
Nomor Rekening I Acc No. trrll I

Nama / Name

Kancal KCP/ BRI Unill erancn : .. ............... Sub Total

Mata Uang I currency ! Rupiah flValas / rorex KUfS i Rate

Penyetor I Deposit
Biava / charges*"

Nama / Name

Alamat I Adclress llrro I'tl\ ul,.

N
O
O
N
N
Keterangan I Remarks
O Teller TT.Penvetor I Depositor's Signature
a
cEnggap sah apabila slip penyetoGn irli divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller
o -3"u*i puntrr"*unk indonesia yang berkaitan dengan prinsip Mangenal l"lasabah
o_
:
i khr"r" diisi bagi nasabah yaig titlak nentiliki rekening di BRI dengan lt' "t'h Lenrbar '1 untuk bank
> Rp i Oa 1utu tLtnai dan dilamdri fotocopy identitas
-,-.,rrri.i
Lembar 2 untuk nasabah
- Penyetaran
Diisi aleh ba,lL.

BANK RAKYAT II.IbOTESIA (PERSERO)Tbk

,H-:.],

e Ii zti"?o

I eritlma ! aritRma Doltar I simpeoes I Simaskot I ciro I Tabungan Haji Pinjaman Ll

Disetorie I Depositto Tunai / Cek / BG I Cash / Cheque Jqmlah lAmount
Nomor Rekening I Acc No. ) .1--t f nnn
Nama / Name

Kanca IKCP / BRI Unit I Branch

Sub Total
Mata Uang I Currency
tr Rupiah I Vatas I Forex ......................
Kurs / Rale --
Penyetor I Deposit Biaya / Charges.-
Nama / Name TOTAL
Alamat I Address
a Terbilang I Amount in Words
-9

Sumber Dana / Source of Frnd *

o
e
Keterangan I Remarks

a
L IA TT. Penyetor / Deposibr's Signature
o
Sesuai Peraturan Bank lndonesta yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah
* Khusus diisi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRt dengan jumlah
Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan di bubuhi tanda tangan teiler

Penyetoran > Rp. 100 juta tunai dan dilampiri fatocopy identitas Lembar 1 untuk Bank
r- Diisi oleh bank. Lembar 2 untuk Nasabah

ii\
 I

Faur np. szZr:zs

Toko

NOTA NO.

{.taP/€r d

t( th\l(.ls tto to
 Tuan
Toko
q

NOTANO. ..............
U/rnly

?rt/02/20lit
Receipt No. :4756 10: 'i1

Pr,rirtp Nrr.
Grade n0
PERTALIiT
Vo lunr*(t. )
1Q)
Llnit Price(Bp.lt ) /t]liO
nrxrrrt(ftr. )
15Un

Fsln*md
$4, /9112
f-ar24'{[
ns. nrgul ttr^a ,i

E 7\l *

+
Jumlah Rp.L ?"u/0?/zL)1s
ll? : .10
Receipt No.:4g59
Honnat kami, Pr-imr: No.
00
Grade PERTALITE
Volume(t )
?. 55
Un it FI- ice(tlrr. /t ) 7850
Amnt(th. ) um