TUGAS AKUNTANSI KOMPUTER

TUTORIAL MENYELESAIKAN KASUS DARI JEPUN AYU SALON

DENGAN MENGGUNAKAN ACCURATE

Dosen Pengampu:
I Ketut Parnata, S.E.,M.M.A.,Ak.

Oleh:
1. Ni Komang Rahayu Indriyani (19/2015644149)
2. Ni Kadek Irma Dwi Lestari (20/2015644155)
3. I Gusti Ayu Nandya Sukma Dewi (21/2015644161)
4. Ni Kadek Ayu Surya Tiana Dewi (22/2015644167)
5. Ni Made Sukmayanti (23/2015644173)
6. I Made Wisnu Susila Dharma (24/2015644179)
7. Putu Ayu Intan Selina Ambudhi (25/2015644185)

JURUSAN AKUNTANSI
D4 AKUNTANSI MANAJERIAL
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022
TUTORIAL ACCURATE 5 (EDUCATION) JEPUN AYU SALON

I. SETUP DATA AWAL ACCURATE

A. Langkah-langkah Setup Data awal Accurate:
1. Klik Create New Company

2. Klik tanda ellipsis untuk membuat baru dan menyimpan database dan pilih
Local.
3. Pilih tempat penyimpanan file sesuai dengan nama dan tempat yang sudah dipilih.
Contoh :
D:\Accurate\JEPUN AYU SALON.GDB

4. Klik untuk membuat database

5. Masukkan ID : SUPERVISOR; PASSWORD : SUPERVISOR
6. Pilih Bahasa Inggris, lalu klik LANJUT
7. Pilih Basic Setup untuk mengisi semua data-data yang diperlukan, seperti barang dan
asset dari awal sehingga bisa menggunakan accurate dengan lengkap. Klik LANJUT
B. Langkah 1 (Step 1) – Company Information and Currency :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Tanggal Mulai (Tutup buku)

Mata uang

Kemudian Klik NEXT,

C. Langkah 2 (Step 2) – Cash/Bank Information
1. Menginput data informasi Kas/Bank.

Nama Tanggal Saldo Saldo Terakhir

Kas 31/12/2021 Rp 12.000.000
Bank 31/12/2021 Rp 30.000.000
2. Klik NEXT
D. Langkah 3 (Step 3) – Customers Information
Customer Information/ Informasi Pelangggan berfungsi untuk menginput data informasi
pelanggan.
1. Klik Customer dan isikan nama customer

2. Klik Opening Balance untuk mengisi No. Faktur, Tanggal, dan Saldo Piutang.

Nama Pelanggan No. Faktur Tanggal Faktur Saldo Piutang

Roi N Reine Salon RR-01 20/12/2021 Rp 15.000.000

RR-02 25/12/2021 Rp 10.000.000

Marilla Beauty Salon MB-01 10/12/2021 Rp 18.000.000

Pelanggan Umum
 3. Untuk Pelanggan Umum tidak berisikan No. Faktur, Tanggal, dan Saldo Piutang
4. Kemudian Klik OK
E. Langkah 4 (Step 4) – Vendors Information
Vendors Information berfungsi untuk tempat menginput data informasi bagi pemasok
1. Klik Vendor

2. Isikan Nama pemasok/vendor

3. Klik Opening Balance untuk mengisi No. Faktur, Tanggal, Saldo Utang.

Nama Pemasok No. Faktur Tanggal Faktur Saldo Piutang

Kerastase KS-01 30/12/2021 Rp 24.000.000

Loreal LR-01 20/12/2021 Rp 25.200.000

LR-02 25/12/2021 Rp 10.800.000
Pemasok Umum
 4. Klik OK
5. Untuk Pemasok Umum tidak berisikan No. Faktur, Tanggal, dan Saldo Utang.
6. Klik NEXT
F. Langkah 5 (Step 5) – Inventory Cost Method
Berfungsi untuk memilih jenis metode yang disediakan di Accurate, terdapat 2 menu
metode yang ada di Accurate. Pada kasus JEPUN AYU SALON yaitu menggunakan
metode Rata-rata (Average Method)
1. Klik Items & Services
2. Klik Cost Method

Pilih Method Average

3. Kemudian Klik NEXT

G. Langkah 6 (Step 6) – Items Information
Berfungsi untuk menginput data Item JEPUN AYU SALON, berikut langkah-langkah
menginput data items :
1. Klik Item & Service
2. Pilih menu item
3. Masukan No. Item, Nama Item, Tanggal Stok, Jumlah, Satuan, Harga beli akhir per
unit dan Harga Jual
 Harga Beli
No.
Nama Tgl Stok Kts Satuan Akhir / Harga Jual
Barang
Satuan
I-01 Hair Mask 31/12/2021 100 Btl 65.000 Rp 90.000

I-02 Shampoo 31/12/2021 100 Btl 25.000 Rp 35.000

I-03 Body Scrub 31/12/2015 100 Btl 20.000 Rp 50.000
*Note : Metode Persediaan Average
4. Klik NEXT
H. Langkah 7 (Step 7) – Service Information
Berfungsi untuk menginput informasi data jasa perusahaan, Berikut langkah-langkah
untuk menginput informasi jasa (Services Information) JEPUN AYU SALON :
1. Klik Items & Services
2. Pilih Services
3. Masukan Kode jasa, Nama Jasa, dan Harga Jual
 Kode Nama Harga Jual

J-01 Hair Treatment Rp 250.000

J-02 Cutting Rp 100.000

J-03 Styling Rp 150.000

4. Klik NEXT
5. Klik FINISH.
I. Syarat Pembayaran
Berfungsi untuk menetukan syarat pembayaran kepada pelanggan dan pemasok pada
perusahaan, JEPUN AYU SALON memiliki 2 syarat pembayaran yaitu COD dan NET
30. Berikut langkah-langkah untuk membuat syarat pembayaran :
1. Klik List
2. Pilih menu Others, Terms
3. Klik New untuk membuat syarat pembayaran
 COD :

0 Hari
0
0 Hari

COD “Dicentang”
  NET 30:

4. Klik OK
5. Setelah selesai menginput syarat pembayaran maka hasilnya akan seperti ini:
0 Hari
0
30 Hari

J. Cara mensetup Pajak :

1. Klik List
2. Pilih Other, Taxes
3. Klik New

4. Klik OK
5. Setelah mensetup Pajak, kemudian setup Pajak di list pelanggan dan pemasok
6. Klik List
7. Pilih Customer/Pelangan
8. Klik Edit Customer, lalu pilih menu Sales
9. Tambahkan PPN
 Pilih Menu Sales

Tambahkan “PPN”

10. Kemudian tambahan PPN ke Pelanggan/Customer lainnya

11. Lalu menambahkan PPN ke Pemasok/Vendor
12. Klik List
13. Pilih Vendor/ Pemasok
14. Klik Edit Vendor, pilih Menu Taxes
15. Masukan Pajak Pertambahan Nilai
16. Klik OK

K. Aset Tetap Tambahkan “PPN”

1. Klik List
2. Pilih Fixed Assets/ Aset Tetap
3. Kemudian Klik Fiscal Fixed Asset Type
4. Klik New untuk menambah Aset Tetap baru
Tipe Aset Tetap Pajak Umur Ekonomis Metode Penyusutan Pajak

Bangunan Permanen 20 Metode Garis Lurus

5. Isikan Jenis Aset Tetap seperti dibawah ini

6. Setelah itu Klik OK

 L. Tipe Aset Tetap
1. Klik List
2. Pilih Fixed Assets/ Aset Tetap
3. Kemudian pilih Fixed Asset Type
4. Klik New
Tipe Aset Tetap Golongan Aset Tetap Pajak

Toko Bangunan Permanen

5. Isikan Jenis Tipe Aset Tetap seperti dibawah ini :

6. Setelah itu Klik OK Persentase otomatis sesuai

Metode Deptresiasi Fiskal
M. Rincian Aset Tetap
1. Klik List
2. Pilih Fixed Asset/ Aset Tetap
3. Kemudian pilih Fixed Assets List
4. Klik New
Tipe Kode Tgl. Beli Akun
Keterangan Umur Metode
Aset Aset & Sumber Dana Sumber
Aset Aset Penyusutan
Tetap Tetap Pakai Dana
Opening
Metode
Toko A001 Toko 2 lantai 01/08/2010 20 2.400.000.000 Balance
Garis Lurus
Equity

5. Isikan Rincian Asep Tetap seperti dibawah ini :

Pilih Toko
Tgl. Beli dan Pakai
 Klik Expenditures

6. Klik Save & Close

7. Lakukan proses akhir bulan (Period End) sebelum memulai transaksi
8. Klik General Ledger
9. Pilih Period End

10. Klik OK
N. Mengecek Neraca Saldo (Trial Balance)
1. Klik Reports – Index to Reports
2. Pilih Jurnal Umum (General Journal) – Trial Balance (Classic)
3. Pastikan Trial Balance (Classic) sudah benar sebelum memulai transaksi
A. Menginput Dokumen 1
Dokumen 1 adalah bukti transaksi Pembelian Perlengkapan Salon, Jepun Ayu Salon
1. Klik Cash Bank – Payment
2. Masukan data informasi yang ada di dokumen 1, seperti dibawah ini :

Isikan data informasi

yang ada di dokumen 1

Pastikan akun dan

jumlah sudah benar

3. Karena transaksi 1 dan 2 saling berkaitan, klik save & new untuk lanjut menginput transaksi
dokumen
B. Menginput Dokumen 2
 Dokumen adalah bukti transaksi Pembayaran Katalog Untuk Keperluan Iklan Salon ,
Jepun Ayu Salon
1. Klik Cash Bank – Payment
2. Masukan data informasi yang ada di dokumen 2, seperti dibawah ini

Isikan data informasi

yang ada di dokumen 2

Pastikan akun dan

jumlah sudah benar

3. Save & Close

C. Menginput Dokumen 3 (Pesanan Penjualan/ Sales Order)
1. Klik Sales di Explorer – Sales Order
2. Masukan data informasi yang ada di dalam Dokumen 3, seperti di bawah ini

Pilih pelanggan
Marila Beuty Salon

Isikan SO Date, SO
Number, Terms, Ship
Via, Ship Date dan
Isikan informasi PO. No
barang/item

Pastikan Sub Total,

Discount, PPN dan Total
Order sudah benar
 3. Save & Close
D. Menginput Dokumen 4 (Pengiriman Barang/ Delivery Order)
1. Klik sales, delivery order
2. Masukan data informasi dokumen 4
3. Klik slect DO

Isikan PO No,
Delivery No,
Delivery Date
dan Ship Via

4. Setelah itu klik Save & new ke transaksi berikutnya

Dokumen 4 adalah bukti transaksi pesanan penjualan/ delivery order dari Jepun Ayu
Salon ke Marilaa Beuty Salon.
1.Klik Sales – Delivery Order
2.Masukan data informasi yang ada di dokumen 4, seperti dibawah ini:
 Pilih
Isikan PO. No,
pelanggan
Delivery No, dan
Marilla
Delivery Date
beuty salon

Pastikan item/ barang sudah

terisi dengan benar

4. Klik Save & Close.

E. Dokumen 5 berisikan Sales Invoice Pelanggan Umum dimana transaksi tersebut
Cash, pastikan Termsnya COD.
1. Klik Sales – Sales Invoice
2. Masukan data informasi yang ada di Dokumen 5

Isikann Invoice No,

Pilih
Invoice Date, Ship
Pelanggan
Date, Terms sesuai
Umum
dokumen

Masukan data item/ barang

sesuai dengan dokumen 5

Pastikan data
tersebut sesuai
dengan di
dokumen 5

3. Klik Sales Receipt untuk melanjutkan ke transaksi 6

4. Setelah data informasi transaksi Pelanggan Umum sudah terisi, kemudian Klik Save
& Close untuk merecord dan menutup transaksi
F. Menginput Transaksi 6
Dokumen 6 adalah transaksi pelunasan untuk Pelanggan Umum, itu berarti Cash akan
langsung bertambah pada saat Pelanggan membayar item/barang tersebut.
1. Karena dokumen 6 saling berkaitan dengan dokumen 5, ketika sudah Klik Sales
Receipt akan langsung diarahkan ke Menu Sales Receipt Pelanggan Umum
2. Masukan data informasi sesuai yang ada di Dokumen 6

Pastikan data
informasi sesuai
dengan Dokumen 6

Pastikan Invoice No, Date,

Amount, Payment Amount,
dan Tgl Diskon sudah benar Isikan centang pada menu
bayar untuk melakukan
pembayaran

3. Setelah selesai membayar/ melunasi pembayaran Pelanggan Umum, Klik Save &
Close untuk menyimpan dan menutup transaksi.
G. Menginput Transaksi 7
1. Klik Sales-Delivery order
2. Masukan data informasi dokumen 7
3. Klik slect DO
 Klik untuk
menampilkan
Pilih Manila pesanan
Beuty Shop
Isikan data sesuai
dokumen 7
Isikan centang

Klik ok

Pilih
pelanggan Isikan PO. No,
Marilla Delivery No, dan
Delivery Date
beuty salon

Pastikan item/ barang sudah

terisi dengan benar

4. Klik Save & Close.

H. Menginput Transaksi 8
1. Klik Sales – Sales Invoice
2. Masukan data informasi mengenai dokumen 8, seperti dibawah ini :
 Klik Select DO

Pilih Isikan Invoice

Pelangan No., Date, Ship
Marilla Beuty date dan
Salon Terms

Pilih Isikan Invoice No.,

Pelangan Date, Ship date
Umum dan Terms

Input Item dan pastikan benar

Pastikan Sub Total,

PPN, dan Total Invoice
sudah benar

3. Jika data sudah terisi pastikan data sedah sesuai dengan dokumen 8
4. Klik Save & Close
I. Mengimput dokumen 9
Dokumen 9 adalah transaksi pelunasan untuk Roi N Raine Salon
1. Langkah pertama pilih menu Sales dan Klik menu Sales Receipt
2. Masukan data informasi sesuai yang ada di Dokumen 9
3. Setelah selesai membayar/ melunasi pembayaran Roi N Raine Salon, Klik Save &
Close untuk menyimpan dan menutup transaksi.
 Pilih Roi N
Raine Salon
Pastikan data sudah
terisi sesuai dengan
dokumen 9

Klik kotak yang ingin dibayar untuk mengisi centang

pada menu bayar untuk melakukan pembayaran

Klik Save & Close untuk

menyimpan dan menuntup

J. Mengimput Dokumen 10
Dokumen 10 adalah bukti transaksi untuk pembayaran beban listrik, air dan lain-lain
1. Pilih Menu Cash Bank kemudian klik Payment
2. Kemusian isikan data sesuai dengan dokumen 10
3. Jikadata sudah sesuai klik save & close

Isikan data informasi

sesuai dokumen 10

Klik icon ini

untuk memilih
akun
 Pastikan akun
dan jumlah
benar
Klik Save
& Close

K. Menginput Transaksi 11
Transaksi 11 adalah bukti transaksi untuk mencatat Purchase Order/Pesanan Pembelian dari
Loreal kepada Jepun Ayu Salon.
1. Klik Purchases – Purchases Order
2. Masukan data informasi transaksi 11, seperti dibawah ini :

Klik Down Payment untuk melanjutkan

ke Transaksi berikutnya
Isikan PO Number,
PO Date, FOB, Ship
Pilih Pemasok
Via, Expected Date,
“Loreal”
dan Terms

Isikan data informasi item/barang

Pastikan Sub Total,

PPN, dan Total
Order sudah benar

3. Karena transaksi 12 adalah transaksi untuk mencatat Down Payment dan saling
berkaitan dengan transaksi 11, maka klik Down Payment untuk melanjutkan ke
transaksi selanjutnya.
4. Klik Save & Close
L. Menginput Transaksi 12
 Transaksi 12 adalah bukti transaksi Faktur Pembelian/ Purchases Invoice untuk mencatat
Down Payment/ Uang Muka.
1. Transaksi ini sudah saling berkaitan ketika sudah meng-Klik Down Payment pada
transaksi sebelumnya,
2. Masukan data informasi transaksi 12, seperti dibawah ini :

Isikan Form No, Invoice No,

Pilih Pemasok Invoice Date, Ship Date, Ship
“Loreal” Via, FOB, Terms dan
Amount

Isikan data Down Payment

sesuai dengan transaksi 12

Pastikan Sub Total,

PPN, dan Total Bayar
sudah benar

3. Karena transaksi 12 saling berkaitan dengan transaksi 13 yaitu Purchase Payment, maka
klik Purchase Payment/ Pelunasan Pembelian untuk lanjut ke transaksi 13.
4. Klik Save & Close
M. Menginput Transaksi 13
Transaksi 13 adalah bukti transaksi purchase payment/ pelunasan pembelian, untuk
mencatat pembayaran Loreal kepada Jepun Ayu Salon.
1. Transaksi ini sudah saling berkaitan ketika sudah meng-Klik Purchase Payment di
transaksi sebelumnya,
2. Masukan data informasi yang ada pada transaksi 13, seperti di bawah ini :
 Isikan data informasi
sesuai pada transaksi 13

Pilih sesuai pembayaran yang

ada pada transaksi 13, lalu
centang pada menu bayar

3. Setelah mengisi data informasi transaksi 13, klik Save & Close.
N. Menginput Transaksi 14
Transaksi 14 adalah bukti transaksi Receive Item/ Penerimaan Barang untuk menginput data
Item pengambilan barang dari Loreal ke Jepun Ayu Salon.
1. Klik Purchase – Receive Item
2. Masukan data informasi pada transaksi 14, seperti dibawah ini :

Pilih PO lalu klik centang

Isikan Form No, Receipt
Pilih Pemasok No, Receipt Date, FOB,
Loreal Ship Via dan Ship Date

Setelah Klik centang pada PO,

secara otomatis item terisi,
pastikan item sudah benar

3. Setelah data informasi benar, klik Save & Close. Jika terjadi error lakukan langkah
sebagai berikut :
a. Klik OK pada tampilan error tersebut
 b. Masuk ke menu Persiapan [Setup] Preferensi [Preference] Pembelian
[Purchase]
c. Pilih akun Harga Pokok Penjualan atau COGS dengan kode akun 5000
d. Kemudian klik OK
4. Karena transaksi 14 saling berkaitan dengan transaksi 15, maka klik Make Invoice
untuk pembuatan faktur
5. Kembali ke Formulir Receive Item/ Penerimaan Barang untuk menyimpan data.
O. Menginput Transaksi 15
Transaksi 15 adalah bukti memorial dari Putra kepada Jepun Ayu Salon yang memberikan
pelayanan jasa baru
1. Masuk ke menu Daftar [List] Item [Items] Baru [New] pada pojok
kiri atas
2. Masukan data informasi yang ada pada transaksi 15, seperti dibawah ini :

Klik Sales/Purchases untuk mengisi Sales Tax Code

Pilih Item Type, Isikan

Item No, dan
Description sesuai
dengan data transaksi 15

3. Setelah selesai mengisi Sales Tax Code, klik OK

4. Otomatis akan kembali ke menu Item [Items], lalu klik Refresh pada toolbar yang sama
dengan New. Data informasi Item pada transaksi 15 otomatis sudah muncul.
5. Kemudian klik toolbar New, lalu lakukan langkah yang sama seperti pada gambar di
atas hingga tahap Refresh.
6. Pastikan akun pada data transaksi 15 sudah ada dalam item.
P. Menginput Dokumen Transaksi 16
1. Klik Sales di Explorer – Sales Order
2. Masukan data informasi yang ada di dalam Dokumen 16 dengan lengkap dan sesuai
 Klik Down Payment untuk melanjutkan
ke transaksi berikutnya

Pilih pelanggan Roi N

Reine Salon

Isikan SO Date, SO
Number, Terms, Ship
Via, Ship Date dan
Isikan informasi
PO. No
barang/item
Pastikan Sub Total,
Discount, PPN dan Total
Order sudah benar

Klik
save&close

3. Karena transaksi 16 berkaitan dengan transaksi 17, Klik Down Payment

untuk melanjutkan ke transaksi berikutnya.
4. Klik Save & Close
Q. Menginput Transaksi 17
Dokumen transaksi 17 adalah bukti transaksi faktur penjualan/ sales invoice
yang berfungsi untuk membuat down payment dari JEPUN AYU SALON
ke ROI N REINE SALON
1. Ketika ditransaksi sebelumnya sudah meng-Klik Down Payment, maka
langsung diarahkan ke Sales Invoice,
2. Masukan data informasi sesuai yang ada di transaksi 17, seperti dibawah
ini:
 Pastikan data
informasi sesuai
dengan Soal
Transaksi

Isikan Jumlah, Item Pilih pelanggan Roi N

Descrip, dan Unit Price Reine Salon

Pastikan Sub Total,

PPN dan Total
Invoice sudah benar

3. Transaki 17 berkaitan dengan Transaksi 18 yaitu Sales Receipt

4. Untuk melanjutkan transaksi selanjutnya klik Save and Close
R. Menginput Transaksi 18
Dokumen 18 adalah bukti transaksi pelunasan Down Payment oleh Roi N Reine Salon
kepada Salon Jepun Ayu.
1. Klik Sales di Explorer – Sales Receipt
2. Masukan data yang ada di Dokumen 18 seperti yang dibawah ini :
3. Klik Save&Close
 Pastikan data
informasi sudah
benar dan sesuai soal
transaksi 18

Pastikan data informasi sudah benar

kemudian klik centang menu bayar

Klik
save&close

S. Menginput Transaksi 19
Dokumen transaksi 19 adalah bukti pengiriman barang / Delivery
Order,dimana barang tersebut akan dikirim dari Jepun Ayu Salon ke Roi N
Reine Salon.
1. Klik Sales di Explorer – Delivery Order
2. Masukan data informasi yang ada di dalam dokumen 19 seperti dibawah
ini:
3. Pastikan seluruh data sudah sesuai dengan soal yang ada pada transaksi 19
4. Klik Save&Close
 Pilih Select SO

Isikan data diatas

Pilih SO
Pilih pelanggan Roi N Klik OK sesuai soal transaksi 19
Reine Salon

Pastikan data diatas

Pastikan data informasi sudah sesuai soal transaksi 19
sesuai dengan transaksi 19

Klik Save&Close

T. Menginput Transaksi 20
Dokumen transaksi 20 adalah bukti faktur penjualan barang/Sales Invoice.
1. Klik Sales di Explorer – Sales Invoice
2. Masukan data informasi yang ada di dalam dokumen 20 seperti dibawah
ini:
 Pilih Select DO

Pilih DO Klik OK Isikan data diatas

Pilih Pelanggan Roi N sesuai soal transaksi 20
Reine Salon

Pastikan data diatas sudah

sesuai

Pastikan data informasi sudah Pastikan Sub Total,

sesuai dengan transaksi 20 PPN dan Total
Invoice sudah benar

Klik Save&Close

3. Pastikan seluruh data sudah sesuai dengan soal yang ada pada transaksi 19
4. Klik Save&Close

U. Menginput Dokumen 21
1. Klik Sales di Explorer-Sales Return
2. Setelah itu akan muncul formulir seperti pada gambar dan isi formulir sesuai dengan
informulirasi yang telah diberikan.
 3. lalu masukkan item sesuai dengan di dokumen.
4. Selanjutnya jika sudah selesai maka klik tombol save dan close.

Pilih nama pelanggan

Isi sesuai dokumen

Isi item, jumlah dan harga

sesia dokumen

Klik

V. Menginput Dokumen 22
1. Dengan cara klik menu inventory, kemudian pilih Inventory Adjustment pada menu.
2. Lalu isi data sesuai dengan informulirasi. Pilih COGS di bagian akun.
3. masukkan item, lalu masukkan jumlah penyesuaian yang baru.
4. Setelah selesai dan pastikan sudah sesuai, lalu klik tombol simpan dan tutup.

Pilih
menu
inventory

Klik
 Masukkan data,
pilih akun COGS

Masukkan item dan masukkan

jumlah penyesuaian yang baru

Klik

W. Menginput Dokumen 23
1. Dengan cara klik menu inventory lalu pilih set selling price lalu lengkapi data sesuai
dengan informulirasi.
2. Lalu pergi ke menu Adjust, lalu pilih New Price 1, lalu ketik 5 di menu selanjutnya
karena akan menaikkan harga sebesar 5%.
3. Lalu di sebelahnya pilih Percentage, lalu dibawahya pilih New Price 1.
4. Setelah itu pilih menu Select item, lalu centang semua item yang ada.
5. Setelah itu klik Load from Default di pojok kiri atas.
6. Setelah itu lalu klik Adjust untuk menampilkan hasil harga yang telah dinaikkan.
7. Lalu klik save dan tutup.
 Pilih
menu
inventory

Klik

Pilih menu ini setelah

centang semua item
Pilih new price 1, lalu ketik 5 dan
pilih percentage, lalu pilih New
Price 1
Klik
Klik lalu centang semua item.

Klik

X. Menginput Dokumen 24
1. Dengan cara pilih menu Reports, lalu pilih Index to Reports.
2. Lalu pada report category pilih Tax Support Reports (Indonesia). Lalu pada report
detail, pilih Rekonsiliasi PPN Lebih/Kurang Bayar.
3. Lalu pada bagian Parameter, ketik tanggal untuk from yaitu tanggal 1 Januari 2022 dan
untuk To yaitu tanggal 31 Januari 2022 lalu pilih OK.
4. Lalu setelah muncul laporan rekonsiliasi PPN Lebih/Kurang Bayar.
5. Selanjutnya ke menu General Ledger lalu pilih Journal Voucher.
6. Lengkapi data sesuai dengan informulirasi, lalu masukkan akun Vat Out di bagian debit,
dan akun Kas dan Vat In di bagian kredit lalu masukkan nominal sesuai di laporan
rekonsiliasi.
7. Lalu klik save dan tutup.

Pilih reports, lalu

pilih index to
reports

Lalu pilih Rekonsiliasi

PPN Lebih/Kurang Bayar

Pilih Tax
Support Reports
Atur tanggal untuk
Form yaitu 1 Januari
2022 dan untuk To
yaitu 31 Januari 2022
Klik OK
 Pilih
general
ledger

Pilih Journal Voucher

Sesuaikan dengan
dokumen

Masukkan vat out di debit, lalu kas dan Vat in di kredit.

Untuk nominal sesuaikan dengan di laporan rekonsiliasi

Klik

Y. Menginput Dokumen 25
1. Dengan cara pilih menu General Ledger lalu klik menu Journal Voucher.
2. Lalu masukkan data sesuai dengan informulirasi. Lalu untuk no akun masukkan
Depreciation Expense of Building di debit lalu Accoumulated Depreciation of Building
di bagian kredit dengan masing-masing nilai sebesar Rp 6.000.000.
3. Lalu setelah itu pilih save & close.
 Masukkan data sesuai dokumen

Masukkan depresiasi gedung di debit dan akumulasi

depresiasi Gedung kredit dengan nominal Rp6.000.000

Klik