Weekly Report

Monthly Report
Team
Spirit
Purpose
Building fundamental strength for better growth
“Membangun kekuatan fundamental untuk pertumbuhan yang lebih baik”
-Corporate Office of Strategic Management-
 KETENTUAN WEEKY & MONTHLY REPORT

A. DEFINISI

Weekly & Monthly Report adalah Laporan kinerja perusahaan mingguan dan bulanan yang berisi :
1. Progress pencapaian KPI (Proses, Results, Strategy Program) sesuai dengan yang tertera pada Business
Plan yang telah disetujui BOD.
2. Financial Performance, yang berisi pencapaian kinerja keuangan perusahaan secara garis besar.
3. Issue-issue yang dianggap penting untuk diketahui atau dikomunikasikan ke Corporate.

B. ISI WEEKLY & MONTHLY REPORT

1. Merujuk pada definisi di atas maka Weekly & Monthly Report berisi content sebagai berikut:
a) Management Process
b) Business Results
c) Perkembangan Strategic Programs
d) Financial Performance
e) Major Issues For Corporate Attention

C. WAKTU PELAPORAN
Weekly Report dikirimkan ke BOD maksimal hari minggu setiap minggu
Monthly Report dikirimkan ke BOD maksimal tanggal 2 setiap bulannya
 KETENTUAN MONTHLY REPORT

D. PENANGGUNGJAWAB LAPORAN

Laporan yang dikirim ke BOD harus sudah melalui proses evaluasi dan persetujuan oleh PJO :

TUGAS PENANGGUNGJAWAB:
Memeriksa, mengevaluasi dan menyetujui Monthly Report.

TANGGUNGJAWAB PDCA :
1. Mengumpulkan data-data bahan laporan kepada unit organisasi terkait (HR, Ops, Finance &
Accounting & Others)
2. Menyiapkan Weekly & Monthly Report sesuai dengan template dan untuk disetujui PJO untuk
dipresentasi ke BOD.
3. Mengirimkan Weekly & Monthly Report kepada BOD setelah disetujui oleh penanggungjawab
masing-masing bagian dan PJO.
 Weekly & Monthly Report
1. Management Process
2. Business Results
3. Strategic Program Progress
4. Financial Performance
5. Major Issues For Corporate Attention
MANAGEMENT PROCESS & COMPLIANCE
A. Management Process
Process Day & Date Lead by Participants
Strategic & Operation Review
Organization Alignment
- Coordination Meeting
- Regular Briefing (tulis nama meeting/briefing)

B. Audit Compliance
Outstanding Audit Finding Progress Due Date
Diisi dengan hasil temuan audit sesuai arahan
dari Corporate Audit

C. HR Process
ASPEK PARAMATER PENGUKURAN KUANTIFIKASI SATUAN
Penerimaan Pegawai Jumlah karyawan masuk Ya/Tidak Orang
Kesesuaian proses rekrutmen dengan BHRM Ya/Tidak %
Pengembangan karyawan Pelaksanaan Training Frekuensi Kali
Materi -
Penggajian Ketepatan Waktu Ya/Tidak %
Terminasi Jumlah karyawan keluar Ada/Tidak Orang
Kesesuaian proses terminasi dengan BHRM Sesuai/Tidak %
Keterlaksanaan dan dokumentasi exit
Ya/Tidak
interview
 Weekly & Monthly Report
1. Management Process
2. Business Results
3. Strategic Program Progress
4. Financial Performance
5. Major Issues For Corporate Attention
BUSINESS RESULTS

A. Pencapaian Leading Indicator

KPI SATUAN 2023 2023 FEB 2023 YTD FEB 2023

NAMA OPU ACH PLAN PLAN ACH % PLAN ACH %

Notes
KPI : KPI disesuaikan dengan yang tercantum dalam Business Plan
Satuan : Satuan KPI
2023-Ach : Total pencapaian th 2023
2023-Plan : Target pencapaian th 2023
Januari-Plan : Target pencapaian bulan Januari 2023
Januari-Ach : Total pencapaian bulan Januari 2023
Januari-% : Persentase Total Pencapaian Pebruari 2023/ Plan Pebruari 2023
Outlook 2023 : Total Pencapaian Pebruari 2023 + Target Februari s/d Desember 2023
 BUSINESS RESULTS

B. Pencapaian KPI
2022 20223 FEB 2023 YTD FEB 2023
STRATEGIC
PERSPECTIVE KPI FREQ
OBJECTIVE ACH PLAN PLAN ACH % PLAN ACH %

Business

Financial

Internal Process

Learning & Growth

Notes:
• Diisi sesuai dengan yang tertera dalam Business Plan 2023 yang telah di ttd BOD
• Terminologi pengisian setiap kolom seperti yang tertera dalam slide 7 (notes untuk pencapaian leading indicator)
BUSINESS RESULTS

C. Problem Identification and Corrective Action (PICA)

FEBRUARY YTD
KPI Unit Problem & Issue Corrective Action
PLAN ACH %

Notes:
• Diisi dengan KPI-KPI yang tidak mencapai target
 Weekly & Monthly Report
1. Management Process
2. Business Results
3. Strategic Program Progress
4. Financial Performance
5. Major Issues For Corporate Attention
STRATEGIC PROGRAMS-PICA

LAST PROGRE PROBLEM CORRECTIVE DUE

NO STRATEGIC PROGRAMS PIC
DECISION SS IDENTIFICATION ACTION DATE

1
Notes:
2
Bagian ini memaparkan PICA dari Business Results dan Strategic Programs masing-masing
3 perusahaan sebagaimana dijabarkan dalam Project Business Plan 2023 yang telah disetujui oleh BOD
dan Corporate.
4

5
6
7
8
9
10
 Weekly & Monthly Report
1. Management Process
2. Business Results
3. Strategic Program Progress
4. Financial Performance
5. Major Issues For Corporate Attention
FINANCIAL HIGHLIGHT
Rp. Mio
2023 2023 FEB 2023 YTD FEB 2023
DESCRIPTIONS
ACH PLAN PLAN ACH % PLAN ACH %
1 Revenue
2 COGS
3 Gross Profit (1-2)
4 Sales Expense
5 General Administration
6 Operating Profit (3-4-5)
7 Interest Expense
8 Other Income (Expense)
9 Earning Before Tax (6-7+8)
10 Depreciation/Amortization
11 EBITDA (6+10)
12 EBITDA Margin (11/1)*100%
13 CAPEX

Notes
• Nilai yang tercatat dalam other income (expense) tidak temasuk interest expense.
• Nilai other income (expense) positif, maka other income lebih besar dan sebaliknya.
• EBITDA = Operating Profit + Depreciation/amortization (mengabaikan pendapatan & biaya yang tidak terkait dengan kegiatan operasional
perusahaan)

KPI : KPI disesuaikan dengan yang tercantum dalam Project Business Plan yang telah di setujui BOD
Satuan : Satuan KPI
2023-Ach : Total pencapaian th 2023
2023-Plan : Target pencapaian th 2023
Januari-Plan : Target pencapaian bulan Pebruari 2023
Januari-Ach : Total pencapaian bulan Januari 2023
Januari-% : Persentase Total Pencapaian Januari 2023/ Plan Januari 2023
Outlook 2023 : Total Pencapaian Januari 2023 + Target Februari s/d Desember 2023
FREE CASH FLOW
DESCRIPTION UNIT YTD FEB 2011
1 EBITDA Rp Mio
2 EBITDA Margin %
3 Debt Services
4 Principles Payment Rp Mio
5 Interest Payment Rp Mio
6 Cash Available for CAPEX & Placement of Marketable Securities Rp Mio (1-4-5)
7 CAPEX Rp Mio
8 Placement of Time Deposits of Marketable Securities Rp Mio
9 Free Cash After CAPEX Rp Mio (6-7-8)
10 Cicilan Tunggakan Pajak Rp Mio
11 Others Rp Mio
12 Ending Free Cash Flow Rp Mio (9-10-11)

Notes
1. Nilai EBITDA diambil dari financial higlight (Operating Profit + Depresiation and amortization)
2. Nilai EBITDA margin diambil dari financial highlight (EBITDA/Revenue*100%)
3. Debt services dibagi menjadi 2, yaitu untuk pembayaran pokok hutang (principal payment) dan bunga (interest payment)
4. Pembayaran hutang pokok, diambil dari laporan arus kas
5. Pembayaran bunga atas hutang, diambil dari laporan arus kas
6. Dana kas yang tersedia untuk CAPEX dan investasi = EBITDA-principles payment-interest payment
7. Capital Expenditure. Nilai CAPEX diambil dari financial higlight
8. Dana yang dialokasikan untuk deposito berjangka
9. Dana kas yang tersedia setelah pengeluaran CAPEX = Dana kas yang tersedia untuk CAPEX dan investasi – CAPEX – Dana
deposito berjangka
10. Besaran tunggakan pajak yang ada. Diambil dari neraca.
11. Pengeluaran kas lainnya
12. Saldo kas akhir yang tersedia.
COST EFFICIENCY INDICATOR

DESCRIPTION UNIT YTD FEB 2023

1 Revenue Rp Mio
2 COGS Rp Mio
3 Gross Profit Rp Mio
4 Sales and General Administration (SGA) Expenses Rp Mio
5 Employee Cost (EMCO) Rp Mio
6 COGS To Revenue % (2/1)*100%
7 SGA To Revenue % (4/1)*100%
8 EMCO to COGS % (5/2)*100%
9 Revenue/EMCO - (1/5)
10 Gross Profit/EMCO - (3/5)
 Weekly & Monthly Report
1. Management Process
2. Business Results
3. Strategic Program Progress
4. Financial Performance
5. Major Issues For Corporate Attention
MAJOR ISSUES FOR CORPORATE ATTENTION
NO ISSUES NOTES START FROM PIC CURRENT PROGRESS
1
2
3
4
5
6
7

Notes
Issues : Subyek atau pokok masalah yang terjadi dan memerlukan pertimbangan atau penyelesaian di tingkat
Corporate.
Notes : Penjelasan yang lebih terinci tentang “Perihal”, mencakup:
a) Penyebab,
b) Dampak,
c) Rekomendasi solusi dari masalah tersebut.
Start from : Waktu dimulainya permasalahan atau isu yang terjadi
PIC : Pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan atau isu yang terjadi
Current Progress : Status atas permasalahan atau isu yang terjadi pada saat ini.
-End-
Corporate ID