0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
19 tayangan4 halaman
Tata cara mengoperasikan program akuntansi MYOB meliputi pengaturan akun, saldo awal, pajak, data customer, supplier, persediaan, piutang, utang, serta melakukan transaksi pembelian, penjualan, penerimaan pembayaran, pembayaran utang, penyesuaian persediaan dan penutupan buku.
Tata cara mengoperasikan program akuntansi MYOB meliputi pengaturan akun, saldo awal, pajak, data customer, supplier, persediaan, piutang, utang, serta melakukan transaksi pembelian, penjualan, penerimaan pembayaran, pembayaran utang, penyesuaian persediaan dan penutupan buku.
Tata cara mengoperasikan program akuntansi MYOB meliputi pengaturan akun, saldo awal, pajak, data customer, supplier, persediaan, piutang, utang, serta melakukan transaksi pembelian, penjualan, penerimaan pembayaran, pembayaran utang, penyesuaian persediaan dan penutupan buku.
2. Pilih Create > Next > Isi Profil 3. Account List -(1) Sudah disediakan dari MYOB -(2) Jika sudah disediakan -(3) Buat sendiri 4. Klik Change > Ubah Nama File > Simpan 5. Pilih Command Centre 6. Ganti Protocol menjadi TCP/IP 7. Aktivate - - -(3) 8. IMPORT ACCOUNT LIST File> Import Data> Account> Account Information> Duplicate Records diubah jadi Update Existing Record> Continue> Pilih File> Match All> Import 9. MERUBAH LINKED ACCOUNT Setup> Linked Accounts> -Account & Banking Account > Historical Balance, BCA, Setoran Dalam Proses -Sales -Purchase 10. MENGHAPUS ACCOUNT YANG TIDAK DIBUTUHKAN -Bagian Laba Ditahan dihapus -Retained Earning jadi Laba Ditahan -Current Year Earning jadi Laba Tahun Berjalan -Historical Balancing jadi Selisih Saldo Awal 11. MASUKIN SALDO AWAL Setup> Balance> Account Opening Balance 12. MERUBAH PAJAK Lists> Tax Codes> Hapus dan Sisakan GST & NT> -Edit GST jadi PPN> Collected: PPN Keluaran> Paid: PPN Masukan 12. MASUKIN CUSTOMER & SUPPLIER LIST Card File> Card List> New> Masukin Data Customer- Supplier 13. MASUKAN SALDO AWAL PERSEDIAAN Inventory> Item Lists> New> -Bahan Baku dan Bahan Pembantu> Pilih I buy dan I sell> Isi Asset Account from Item> Pajak PPN -Barang Jadi> PPN Cost Of Sales: HPP Barang Jadi- Penjualan Tracking Sales: Penjualan Barang Jadi Item Inventory: Persediaan Barang Jadi 14. SALDO AWAL PIUTANG Setup> Balance> Customer Balance> Pilih Customer> Add Sale> Terms> Payment is Due: In A given of Day 15. SALDO AWAL UTANG Setup> Balance> Customer Balance> Pilih Customer> Add Sale> Terms> Payment is Due: In A given of Day 16. MENGADJUST INVENTORY Inventory> Adjust Inventory> Ganti Tanggal> Masukin 17. MULAI TRANSAKSI Tanggal 6 Jan 2010: Permintaan Pemesanan(masih 1 bagian internal)> Purchase> Enter Purchase> QUOTE> Unceklis Tax Inclusive> Masukin Transaksi Tanggal 7: di proses menjadi Pesanan Pembelian Purchase Register> Bagian Quote> Change to Order Tanggal 8: Tidak dijurnal: Barang sudah diterima tapi belum menerima Invoice Tanggal 9: Menerima tagihan faktur Purchase Register> Bagian Order> Change to Bill> Sesuaiin Kolom Tanggal 10: RETUR Purchase> Enter Sales> Bill> Masukin Data: Bagian bill minus Purchase> Enter Purchase> Returns & Debits> Apply to Purchase Tanggal 11: Bayar Utang Pay Bills> Ganti Tanggal> Masukin Saldo yang dibayar Tanggal 12: Adjust Inventory Tanggal 5: Account> Record Jurnal Entry Tanggal 13: Inventory> Adjust Inventory Tanggal 31: JURNAL UMUM Account> Record Jurnal Account> Ganti Tanggal Tanggal 15: Mencatat hasil produksi (HPP Barang Jadi-Produksi) Inventory> Adjust Inventory Tanggal 15: Mencatat hasil produksi Inventory> Adjust Inventory Tanggal 18: Menerima Pesanan Sales> Enter Sales> Order> Tax Inclusive diilangin> Ganti Tanggal> Masukin Data Tanggal 21: Mengirimkan Tagihan Sales Register> Order> Change to Invoice Tanggal 23: RETUR Sales> Enter Sales> Invoice> Masukin Data: Bagian ship minus Sales> Sales Register> Returns & Debits> Apply to Sales Tanggal 12: Menerima Piutang Sales> Receive Payment Tanggal 2 Feb: Membayar Utang Jika ada denda ubah dulu diSetup> Linked Account> Purchase Linked Account> ceklis I pay charges for late payment> Akun Beban Bunga(8-2100) Purchase> Pay Bill> Ganti Tanggal> Amount Sejumlah utang yang dibayarakan+Denda> dikolom ditulis sejumlah utang> Finance Charge diisi manual sebesar denda Tanggal 3 Mar: membayar biaya transportasi dengan tunai Banking> Spend Money> Tanggal 4 Apr: KOMPENSASI (HAMPIR SAMA DENGAN RETUR) Sales> Enter Sales> Invoive> Layout> Miscellanous> Isi data> Amount Minus> Record Sales Register> Return & Credits> Pay Refunds Tanggal 5 Mei: MENERIMA PEMBAYARAN PIUTANG ( BY ADMIN) Setup> Linked Account> Sales Linked Account> ceklis I pay charges for late payment> Beban Adm Umum Lainnya Sales> Receive Payment> Ganti Tanggal> Amount Sejumlah Piutang yang diterima> dikolom ditulis sejumlah piutang yang seharusnya> Finance Charge diisi manual sebesar minus sebesar biaya, kalo denda(+) Tanggal 6 Juni: PENJUALAN AKTIVA TETAP -AKUI PENYUSUTAN Account> Record Jurnal Entry> Beban pada akumulasi sebesar penyusutan -MENERIMA UANG PENJUALAN AKTIVA TETAP (TUNAI) Banking> Receive Money> Group with Undeposited Funds: Setoram Dalam Proses Kendaraan Kantor: sejumlah harga perolehan Akumulasi Peny. Kendaraan Rugi Penjualan aktiva tetap: Tanggal 7 Juni: PENCAIRAN KLIRING Banking> Prepare Bank Deposit> BCA> Klik Ceklis pada bagian deposit Tanggal 7 Juli: MENERIMA PEMBAYARAN-POTONGAN PEMBELIAN Purchase> Enter Purchase> Ganti tanggal> Potongan Pembelian (5-2113) Purchase Register> Return & Debits> Receive Refunds> Record Tanggal 8 Agustus:
Soal Ulangan Harian Komputer Akuntansi KD 3.5 Menganalisis Transaksi Pembelian Bahan-Bahan, Perlengkapan (Supplies), Aset Tetap, Dan Pembayaran Utang Pada Perusahaan Jasa