Klopmart

# Deliverable Klopmart --> Enlight

1 Bank Statement: BCA, 71, BCA 38, Mandiri, BRI
2 Data Pembelian, Data Penjualan, Update Data Pembelian
3 Petty Cash
4 Report Mutasi dan Detai Penjualan Toped PM & OS
5 Invoice dan Faktur Pajak Toped OS
6 Kirim Ebilling Pajak
7 Kirim Bukti Bayar Pajak
8 Lapor Pajak
9 Kirim BuktI Potong PPh 21NE / PPh 23 (Toped OS, Toffee)
10 Data Gaji

Flow Accounting :
- Request Data setiap tanggal paling awal dibulan berikutnya > misal untuk pengerjaan Juli minta di tanggal 2 Agustus >
- Rekon Petty Cash
- Bikin WP Toped OS dan PM, Import mutasi Toped, import penjualan Toped, Rekon bank Toped
- Setelah import data penjualan Toped, import data penjualan Toko, cocokan total penjualan Toko, Toped OS, Toped PM
- Import data pembelian di bulan berjalan, import data pembelian tambahan bulan2 sebelumnya
- Rekon Bank, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ke Pak Chris / Bu Maria
- Buat Manual Jurnal Gaji, Accrued Xero, PPh 23 Toped OS, Jurnal Balik PPh 21
- Input Bills Enlight, Toffee, dan API (lampiran invoice lihat di link pembelian klopmart, sesuaikan dengan invoice, jangan
- Screening PL dan BS untuk mengecek sekilas ada transaksi yang abnormal atau tidak
- Konfirmasi ke Pak Harseno untuk Gaji karyawan bulan berjalan sdh sesuai atau belum atau ada adjustment/ penambah

Flow Pajak :
- Setelah terima mutasi Bank, terutama Bank BCA 71, di cek untuk transaksi nya ada yg komponen pajak atau tidak, jika
- Update Rekap Tax Pajak (data ada di folder Pajak Klopmart, namanya Rekap Tax Klopmart 2021)
- Bikin Ebilling Pajak
- Request Ebilling Pajak Klopmart via Email. Kalau yang dikirim ke Pak Chris hanya Ebilling saja. Kalau yang dikirim ke Pak
- Follow up pembayaran Pajak ke Pak Chris
- Lapor PPh
- Email Bukti Potong PPh 21 NE (kalau ada) dan PPh 23 (Toped OS dan Toffee) ke Pak Chris dan Bu Maria
- Filling Ebilling, Bukti Bayar, SPT dan Lampiran,Bukti Potong, Bukti Lapor setiap bulannya
 Deadline Klopmart --> Enlight PIC Klopmart Deliverable Enlight --> Klopmart
Every 10th Pak Chris Outstanding
Every 10th Pak Chris Outstanding
Every 10th Bu Maria Outstanding
Every 10th Bu Maria Outstanding
Before10th, sebelum bayar PPh 23 Bu Maria Outstanding
Every 7th / 8th Pak Chris, Pak Harseno Ebilling Pajak
After 10th Pak Chris BPN
Every 15th / 16th Pak Chris BPE
Every 15th / 16th Pak Chris, Bu Maria Bukti Potong
Every 20th Pak Harseno Outstanding

> misal untuk pengerjaan Juli minta di tanggal 2 Agustus > via WA Group, khusus Bu Maria di PC

enjualan Toped, Rekon bank Toped

n Toko, cocokan total penjualan Toko, Toped OS, Toped PM harus sama dengan Total Sales Di Xero (Profit and Loss)
elian tambahan bulan2 sebelumnya
Pak Chris / Bu Maria
rnal Balik PPh 21
link pembelian klopmart, sesuaikan dengan invoice, jangan lupa softcopy invoice di upload di Xero)
ang abnormal atau tidak
lan sdh sesuai atau belum atau ada adjustment/ penambahan atau pengurangan Karyawan, lalu update di File Rekap Salary (data ada di fo

untuk transaksi nya ada yg komponen pajak atau tidak, jika ada jangan lupa di bayarkan pajaknya.
namanya Rekap Tax Klopmart 2021)

m ke Pak Chris hanya Ebilling saja. Kalau yang dikirim ke Pak Harseno Ebilling dan ScreenShoot Rekap Tax. Setelah email jangan lupa info ke

d OS dan Toffee) ke Pak Chris dan Bu Maria

Bukti Lapor setiap bulannya
 Deadline Enlight --> Klopmart PIC Enlight
Every 15th Reqilla
Every 15th Reqilla
Every 15th Reqilla
Every 15th Reqilla
Every 15th Reqilla
Every 7th / 8th Reqilla
After 10th Reqilla
Every 16th / 17th Reqilla
Every 15th / 16th Reqilla
Every 20th Reqilla

(Profit and Loss)

date di File Rekap Salary (data ada di folder Lain Lain, namanya Rekap Salary Klopmart Per xx 2021)

p Tax. Setelah email jangan lupa info ke Pak Chris dan Pak Harseno Via WA juga kalau ada kirim Ebilling pajak
 Bu Maria

Membuat dan mengirimkan Data Petty Cash ke Enlight

Petty Cash

Membuat Bills yang pengeluarannya melalui petty cash di Xero

Marketplace Mengirimkan Data Mutasi Tokopedia Official Store dan Power

Statement Merchant

Bank Statement

Mengirimkan Data Penjualan Tokopedia Official Store dan

Power Merchant
Penjualan / Sales

Pembelian/
Purchase

Operational
Expense

Fixed Asset
Depreciation

Manual Jurnal and

Adjustment

Payroll
 Reporting

Narration :

Petty Cash : Bu Maria akan mengirimkan Data Petty Cash via email ke Tim Enlight, setelah menerima data dari Bu Maria Tim En

Petty cash di arahin buat bikin di satu dokumen, tambah sheet aja
Untuk pengerjaan Ri penjualan toped, di copas penjualan, ongkir, asuransi > tinggal di sort atau pake copy paste > transpose
 Pak Chris

Mengirimkan Data Mutasi Bank versi CSV yang sudah di

identifikasikan uang masuk dan uang keluarnya (BCA 71,
BCA 38, Mandiri, BRI)

Membuat dan mengirimkan Data Penjualan menurut

internal ke Enlight (Toko and Tokopedia)

Membuat dan mengirimkan Data Pembelian ke Enlight

bulan bersangkutan dan bulan sebelumnya

Membuat dan mengirimkan Data Operational Expense ke

Enlight
Enlight, setelah menerima data dari Bu Maria Tim Enlight akan mengecek data petty cash

i > tinggal di sort atau pake copy paste > transpose

 Enlight Team
Cek Beginning balance, Ending balance, COA yang di input di data petty cash, jika
ada yang kurang tepat konfirmasi ke Bu Maria

Cek COA dan jumlah yang di input oleh Bu Maria di Bills Xero harus sesuai dengan
COA dan jumlah yg ada di data petty cash, jika ada kesalahan COA konfirmasikan
ke Bu Maria

Cek mutasi bank yang dikirimkan saldo akhir sesuai dengan Summary yang ada di
Data Mutasi, jika tidak sesuai dikonfirmasikan ke Bu Maria

Cek mutasi bank yang dikirimkan sudah benar - benar lengkap sampai akhir bulan
(sudah termasuk pajak bunga, bunga ,admin) dan sudah di identifikasikan, jika
tidak lengkap dikonfirmasikan ke Pak Chris

Membuat WP Tokopedia Official Store dan Power Merchant

Cek Rumus data penjualan Qty dikali DPP harus sama dengan Total DPP, jika ada
selisih di konfirmasikan ke Pak Chris. Data Penjualan Toko (diluar penjualan
Tokopedia) dengan mencocokan dengan uang masuk di bank pada saat rekon
bank, jika ada invoice yang tidak sesuai atau tidak termasuk dalam data penjualan
konfirmasikan ke Pak Chris minta untuk di update data penjualannya

Cek Data Pembelian dengan mencocokan dengan uang keluar di bank pada saat
rekon bank, jika ada bills yang tidak sesuai atau tidak termasuk dalam data
pembelian konfirmasikan ke Pak Chris minta untuk di update data pembelian.

Cek Data Operational Expense dengan mencocokan dengan uang keluar di bank
pada saat rekon bank, jika ada bills yang tidak sesuai atau tidak termasuk dalam
data Opex konfirmasikan ke Pak Chris minta untuk di update data Opex

Run Depreciation di bulan bersangkutan

Input Adjustment menggunakan Manual Jurnal setiap bulannya (Prepaid Expense,

Salary, Jurnal balik insentif PPh 21, PPh 23 Tokopedia OS)

Tim Enlight konfirmasi ke Pak Harseno untuk jumlah gaji bulan bersangkutan sama
dengan bulan sebelumnya / ada adjustment / penambahan pengurangan
karyawan > via email / WA
 Jika ada bulan tertentu yang sudah close (tidak ada update data pembelian)
kirimkan laporan ke Pak Harseno untuk bulan yang sudah closing, biasanya Pak
Harseno akan menanyaka jumlah penjualan terupdate dari Januari s/d bulan
berjalan

an mengecek data petty cash

 Pak Harseno

Pak Harseno mengkonfirmasi jumlah gaji yang dikirimkan

oleh Tim Enlight sudah sesuai atau belum
 System

Import Petty Cash to Xero (menggunakan ready import

bank statement) dan rekonsiliasi

Import Bank Statement to Xero (menggunakan ready

import bank statement)

Import Bank Statement to Xero (menggunakan ready

import bank statement)

Data penjualan Tokopedia yang di input sesuai dengan

WP, bukan dari data penjualan Tokopedia dari Data Pak
Chris (menggunakan ready import invoice)

Import Data penjualan Toko to Xero (menggunakan

ready import invoice)

Import Data Pembelian to Xero (menggunakan ready

import bills)

Import Data Opex to Xero (menggunakan ready import

bills)

Pastikan angka akumulasi Depresiasi dan beban

depresiasi sudah di record dibulan bersangkutan.

Input Adjustment menggunakan Manual Jurnal setiap

bulannya

Input Salary menggunakan Manual Jurnal setiap

bulannya
 When / Period

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly
Monthly
 Notes Work Hours

Notes bisa nama dokumennya apa. 1 hour

1 hour

2 hours

24 hours

16 hours

2 hour

4 hour

1 hour

0.5 hour

1 hour

1 hour
1 hour
 Bu Maria
Download Data penjualan Marketplace
Download Data Mutasi Marketplace
 Enlight Team Work Hours
Cek dan Input Data Mutasi Pada Sheet Data Mutasi
Cek dan Input Data Penjualan pada sheet Data Penjualan 3 hours

Ke Sheet Detail transaksi used, invoice di copy paste dari sheet data
penjualan > remove duplicate > di vlookup ke sheet data penjualan
sesuai dengan rumus yang sdh ada.

Ke Sheet Detail Mutasi, data penjualan berhasil di copy paste dari

data mutasi > text to coluum > di vlookup ke sheet detail transaksi
used sesuai dengan rumus yang sdh ada. 4 hours

Ke Sheet WP, copy paste value dari sheet detail transaksi used
kemudian hitung untuk total penjualan bulan tersebut. Untuk total
ongkos kirim, biaya layanan power merchant, total asuransi, total
biaya service fee didapat dari sheet data mutasi 6 hours
Setelah WP selesai, buat ready import data penjualan tokopedia
dari berdasarkan WP yang sudah dibuat 3 hours
Rekon mutasi bank tokopedia 2 hours
Salary

Akhir bulan :
Expense Salary XX
Tax Payable PPh 21 XX
Payroll Witholding XX

Incentive PPh 21 XX
Payroll Witholding XX

Awal bulan :
Jurnal Balik PPh 21

Tax Payable PPh 2XX

Incentive PPh 21 XX

PPh 23 Toped OS

Other Receivable XX
Tax Payable - Article Tax 23 XX